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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 488 | 18 795 | 693 | 233 |
AH | Fonds commercial | 2 792 366 | 2 792 366 | 1 908 259 | |
AP | Constructions | 652 781 | 477 878 | 174 903 | 187 800 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903 944 | 2 015 189 | 888 755 | 684 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 140 050 | 3 899 983 | 4 240 067 | 2 684 332 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 532 | 2 532 | 2 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 963 | 112 963 | 106 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 222 982 | 6 411 846 | 8 811 136 | 6 181 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 042 | 220 042 | 207 840 | |
BT | Marchandises | 34 776 | 34 776 | 26 507 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 288 | 18 288 | 76 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 969 | 34 969 | 24 326 | |
BZ | Autres créances | 631 751 | 631 751 | 319 518 | |
CF | Disponibilités | 2 313 051 | 2 313 051 | 832 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 400 | 113 400 | 143 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 366 279 | 3 366 279 | 1 631 242 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 589 261 | 6 411 846 | 12 177 414 | 7 812 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 782 400 | 782 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 977 | 889 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 653 | 17 078 | ||
DG | Autres réserves | 703 754 | 84 807 | ||
DH | Report à nouveau | -72 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 043 | 724 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 473 | 14 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 933 302 | 2 440 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 763 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 763 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 171 494 | 2 640 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 832 026 | 731 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 890 | 92 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 628 | 884 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 530 | 4 005 | ||
EA | Autres dettes | 36 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 240 350 | 5 372 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 177 414 | 7 812 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 789 274 | 2 272 657 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 890 112 | 15 933 287 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 248 | |||
FQ | Autres produits | 110 553 | 162 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 024 913 | 16 095 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757 218 | 580 349 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 270 | -690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 977 517 | 4 496 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 202 | -589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 691 786 | 2 497 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 493 | 321 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 538 227 | 3 959 848 | ||
FZ | Charges sociales | 1 397 529 | 1 192 647 | ||
GE | Autres charges | 1 548 569 | 1 379 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 262 725 | 8 436 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 762 187 | 839 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 738 | 13 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 608 | 82 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 870 | -69 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 673 318 | 770 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 613 | 285 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 245 | 344 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 632 | -58 775 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 426 | -12 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 043 | 724 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 568 | 1 227 | 18 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 597 330 | 961 867 | 166 146 | 6 393 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 898 | 963 094 | 166 146 | 6 411 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 316 | 7 158 | 21 473 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 763 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 763 | 3 763 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 763 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 084 | 780 121 | 112 963 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 650 | 6 650 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 164 844 | 1 653 096 | 2 155 453 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 083 243 | 883 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 694 628 | 1 694 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 720 | 36 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 150 459 | 5 638 712 | 2 155 453 | 1 356 295 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 820 647 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 488 | 18 795 | 693 | 233 |
AH | Fonds commercial | 2 792 366 | 2 792 366 | 1 908 259 | |
AP | Constructions | 652 781 | 477 878 | 174 903 | 187 800 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903 944 | 2 015 189 | 888 755 | 684 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 140 050 | 3 899 983 | 4 240 067 | 2 684 332 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 532 | 2 532 | 2 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 963 | 112 963 | 106 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 222 982 | 6 411 846 | 8 811 136 | 6 181 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 042 | 220 042 | 207 840 | |
BT | Marchandises | 34 776 | 34 776 | 26 507 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 288 | 18 288 | 76 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 969 | 34 969 | 24 326 | |
BZ | Autres créances | 631 751 | 631 751 | 319 518 | |
CF | Disponibilités | 2 313 051 | 2 313 051 | 832 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 400 | 113 400 | 143 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 366 279 | 3 366 279 | 1 631 242 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 589 261 | 6 411 846 | 12 177 414 | 7 812 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 782 400 | 782 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 977 | 889 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 653 | 17 078 | ||
DG | Autres réserves | 703 754 | 84 807 | ||
DH | Report à nouveau | -72 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 043 | 724 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 473 | 14 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 933 302 | 2 440 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 763 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 763 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 171 494 | 2 640 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 832 026 | 731 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 890 | 92 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 628 | 884 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 530 | 4 005 | ||
EA | Autres dettes | 36 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 240 350 | 5 372 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 177 414 | 7 812 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 789 274 | 2 272 657 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 890 112 | 15 933 287 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 248 | |||
FQ | Autres produits | 110 553 | 162 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 024 913 | 16 095 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757 218 | 580 349 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 270 | -690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 977 517 | 4 496 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 202 | -589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 691 786 | 2 497 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 493 | 321 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 538 227 | 3 959 848 | ||
FZ | Charges sociales | 1 397 529 | 1 192 647 | ||
GE | Autres charges | 1 548 569 | 1 379 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 262 725 | 8 436 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 762 187 | 839 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 738 | 13 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 608 | 82 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 870 | -69 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 673 318 | 770 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 613 | 285 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 245 | 344 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 632 | -58 775 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 426 | -12 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 043 | 724 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 568 | 1 227 | 18 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 597 330 | 961 867 | 166 146 | 6 393 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 898 | 963 094 | 166 146 | 6 411 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 316 | 7 158 | 21 473 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 763 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 763 | 3 763 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 763 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 084 | 780 121 | 112 963 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 650 | 6 650 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 164 844 | 1 653 096 | 2 155 453 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 083 243 | 883 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 694 628 | 1 694 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 720 | 36 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 150 459 | 5 638 712 | 2 155 453 | 1 356 295 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 820 647 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 488 | 18 795 | 693 | 233 |
AH | Fonds commercial | 2 792 366 | 2 792 366 | 1 908 259 | |
AP | Constructions | 652 781 | 477 878 | 174 903 | 187 800 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903 944 | 2 015 189 | 888 755 | 684 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 140 050 | 3 899 983 | 4 240 067 | 2 684 332 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 532 | 2 532 | 2 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 963 | 112 963 | 106 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 222 982 | 6 411 846 | 8 811 136 | 6 181 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 042 | 220 042 | 207 840 | |
BT | Marchandises | 34 776 | 34 776 | 26 507 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 288 | 18 288 | 76 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 969 | 34 969 | 24 326 | |
BZ | Autres créances | 631 751 | 631 751 | 319 518 | |
CF | Disponibilités | 2 313 051 | 2 313 051 | 832 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 400 | 113 400 | 143 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 366 279 | 3 366 279 | 1 631 242 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 589 261 | 6 411 846 | 12 177 414 | 7 812 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 782 400 | 782 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 977 | 889 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 653 | 17 078 | ||
DG | Autres réserves | 703 754 | 84 807 | ||
DH | Report à nouveau | -72 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 043 | 724 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 473 | 14 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 933 302 | 2 440 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 763 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 763 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 171 494 | 2 640 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 832 026 | 731 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 890 | 92 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 628 | 884 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 530 | 4 005 | ||
EA | Autres dettes | 36 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 240 350 | 5 372 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 177 414 | 7 812 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 789 274 | 2 272 657 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 890 112 | 15 933 287 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 248 | |||
FQ | Autres produits | 110 553 | 162 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 024 913 | 16 095 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757 218 | 580 349 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 270 | -690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 977 517 | 4 496 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 202 | -589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 691 786 | 2 497 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 493 | 321 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 538 227 | 3 959 848 | ||
FZ | Charges sociales | 1 397 529 | 1 192 647 | ||
GE | Autres charges | 1 548 569 | 1 379 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 262 725 | 8 436 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 762 187 | 839 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 738 | 13 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 608 | 82 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 870 | -69 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 673 318 | 770 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 613 | 285 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 245 | 344 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 632 | -58 775 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 426 | -12 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 043 | 724 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 568 | 1 227 | 18 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 597 330 | 961 867 | 166 146 | 6 393 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 898 | 963 094 | 166 146 | 6 411 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 316 | 7 158 | 21 473 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 763 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 763 | 3 763 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 763 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 084 | 780 121 | 112 963 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 650 | 6 650 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 164 844 | 1 653 096 | 2 155 453 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 083 243 | 883 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 694 628 | 1 694 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 720 | 36 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 150 459 | 5 638 712 | 2 155 453 | 1 356 295 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 820 647 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 488 | 18 795 | 693 | 233 |
AH | Fonds commercial | 2 792 366 | 2 792 366 | 1 908 259 | |
AP | Constructions | 652 781 | 477 878 | 174 903 | 187 800 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903 944 | 2 015 189 | 888 755 | 684 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 140 050 | 3 899 983 | 4 240 067 | 2 684 332 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 532 | 2 532 | 2 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 963 | 112 963 | 106 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 222 982 | 6 411 846 | 8 811 136 | 6 181 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 042 | 220 042 | 207 840 | |
BT | Marchandises | 34 776 | 34 776 | 26 507 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 288 | 18 288 | 76 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 969 | 34 969 | 24 326 | |
BZ | Autres créances | 631 751 | 631 751 | 319 518 | |
CF | Disponibilités | 2 313 051 | 2 313 051 | 832 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 400 | 113 400 | 143 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 366 279 | 3 366 279 | 1 631 242 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 589 261 | 6 411 846 | 12 177 414 | 7 812 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 782 400 | 782 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 977 | 889 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 653 | 17 078 | ||
DG | Autres réserves | 703 754 | 84 807 | ||
DH | Report à nouveau | -72 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 043 | 724 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 473 | 14 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 933 302 | 2 440 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 763 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 763 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 171 494 | 2 640 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 832 026 | 731 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 890 | 92 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 628 | 884 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 530 | 4 005 | ||
EA | Autres dettes | 36 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 240 350 | 5 372 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 177 414 | 7 812 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 789 274 | 2 272 657 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 890 112 | 15 933 287 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 248 | |||
FQ | Autres produits | 110 553 | 162 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 024 913 | 16 095 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757 218 | 580 349 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 270 | -690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 977 517 | 4 496 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 202 | -589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 691 786 | 2 497 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 493 | 321 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 538 227 | 3 959 848 | ||
FZ | Charges sociales | 1 397 529 | 1 192 647 | ||
GE | Autres charges | 1 548 569 | 1 379 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 262 725 | 8 436 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 762 187 | 839 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 738 | 13 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 608 | 82 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 870 | -69 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 673 318 | 770 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 613 | 285 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 245 | 344 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 632 | -58 775 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 426 | -12 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 043 | 724 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 568 | 1 227 | 18 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 597 330 | 961 867 | 166 146 | 6 393 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 898 | 963 094 | 166 146 | 6 411 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 316 | 7 158 | 21 473 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 763 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 763 | 3 763 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 763 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 084 | 780 121 | 112 963 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 650 | 6 650 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 164 844 | 1 653 096 | 2 155 453 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 083 243 | 883 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 694 628 | 1 694 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 720 | 36 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 150 459 | 5 638 712 | 2 155 453 | 1 356 295 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 820 647 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 488 | 18 795 | 693 | 233 |
AH | Fonds commercial | 2 792 366 | 2 792 366 | 1 908 259 | |
AP | Constructions | 652 781 | 477 878 | 174 903 | 187 800 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903 944 | 2 015 189 | 888 755 | 684 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 140 050 | 3 899 983 | 4 240 067 | 2 684 332 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 532 | 2 532 | 2 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 963 | 112 963 | 106 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 222 982 | 6 411 846 | 8 811 136 | 6 181 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 042 | 220 042 | 207 840 | |
BT | Marchandises | 34 776 | 34 776 | 26 507 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 288 | 18 288 | 76 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 969 | 34 969 | 24 326 | |
BZ | Autres créances | 631 751 | 631 751 | 319 518 | |
CF | Disponibilités | 2 313 051 | 2 313 051 | 832 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 400 | 113 400 | 143 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 366 279 | 3 366 279 | 1 631 242 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 589 261 | 6 411 846 | 12 177 414 | 7 812 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 782 400 | 782 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 977 | 889 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 653 | 17 078 | ||
DG | Autres réserves | 703 754 | 84 807 | ||
DH | Report à nouveau | -72 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 043 | 724 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 473 | 14 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 933 302 | 2 440 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 763 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 763 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 171 494 | 2 640 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 832 026 | 731 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 890 | 92 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 628 | 884 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 530 | 4 005 | ||
EA | Autres dettes | 36 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 240 350 | 5 372 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 177 414 | 7 812 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 789 274 | 2 272 657 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 890 112 | 15 933 287 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 248 | |||
FQ | Autres produits | 110 553 | 162 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 024 913 | 16 095 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757 218 | 580 349 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 270 | -690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 977 517 | 4 496 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 202 | -589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 691 786 | 2 497 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 493 | 321 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 538 227 | 3 959 848 | ||
FZ | Charges sociales | 1 397 529 | 1 192 647 | ||
GE | Autres charges | 1 548 569 | 1 379 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 262 725 | 8 436 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 762 187 | 839 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 738 | 13 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 608 | 82 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 870 | -69 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 673 318 | 770 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 613 | 285 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 245 | 344 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 632 | -58 775 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 426 | -12 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 043 | 724 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 568 | 1 227 | 18 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 597 330 | 961 867 | 166 146 | 6 393 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 898 | 963 094 | 166 146 | 6 411 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 316 | 7 158 | 21 473 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 763 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 763 | 3 763 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 763 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 084 | 780 121 | 112 963 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 650 | 6 650 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 164 844 | 1 653 096 | 2 155 453 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 083 243 | 883 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 694 628 | 1 694 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 720 | 36 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 150 459 | 5 638 712 | 2 155 453 | 1 356 295 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 820 647 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 488 | 18 795 | 693 | 233 |
AH | Fonds commercial | 2 792 366 | 2 792 366 | 1 908 259 | |
AP | Constructions | 652 781 | 477 878 | 174 903 | 187 800 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903 944 | 2 015 189 | 888 755 | 684 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 140 050 | 3 899 983 | 4 240 067 | 2 684 332 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 532 | 2 532 | 2 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 963 | 112 963 | 106 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 222 982 | 6 411 846 | 8 811 136 | 6 181 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 042 | 220 042 | 207 840 | |
BT | Marchandises | 34 776 | 34 776 | 26 507 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 288 | 18 288 | 76 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 969 | 34 969 | 24 326 | |
BZ | Autres créances | 631 751 | 631 751 | 319 518 | |
CF | Disponibilités | 2 313 051 | 2 313 051 | 832 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 400 | 113 400 | 143 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 366 279 | 3 366 279 | 1 631 242 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 589 261 | 6 411 846 | 12 177 414 | 7 812 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 782 400 | 782 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 977 | 889 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 653 | 17 078 | ||
DG | Autres réserves | 703 754 | 84 807 | ||
DH | Report à nouveau | -72 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 043 | 724 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 473 | 14 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 933 302 | 2 440 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 763 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 763 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 171 494 | 2 640 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 832 026 | 731 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 890 | 92 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 628 | 884 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 530 | 4 005 | ||
EA | Autres dettes | 36 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 240 350 | 5 372 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 177 414 | 7 812 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 789 274 | 2 272 657 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 890 112 | 15 933 287 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 248 | |||
FQ | Autres produits | 110 553 | 162 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 024 913 | 16 095 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757 218 | 580 349 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 270 | -690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 977 517 | 4 496 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 202 | -589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 691 786 | 2 497 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 493 | 321 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 538 227 | 3 959 848 | ||
FZ | Charges sociales | 1 397 529 | 1 192 647 | ||
GE | Autres charges | 1 548 569 | 1 379 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 262 725 | 8 436 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 762 187 | 839 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 738 | 13 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 608 | 82 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 870 | -69 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 673 318 | 770 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 613 | 285 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 245 | 344 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 632 | -58 775 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 426 | -12 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 043 | 724 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 568 | 1 227 | 18 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 597 330 | 961 867 | 166 146 | 6 393 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 898 | 963 094 | 166 146 | 6 411 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 316 | 7 158 | 21 473 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 763 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 763 | 3 763 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 763 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 084 | 780 121 | 112 963 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 650 | 6 650 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 164 844 | 1 653 096 | 2 155 453 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 083 243 | 883 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 694 628 | 1 694 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 720 | 36 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 150 459 | 5 638 712 | 2 155 453 | 1 356 295 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 820 647 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 488 | 18 795 | 693 | 233 |
AH | Fonds commercial | 2 792 366 | 2 792 366 | 1 908 259 | |
AP | Constructions | 652 781 | 477 878 | 174 903 | 187 800 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903 944 | 2 015 189 | 888 755 | 684 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 140 050 | 3 899 983 | 4 240 067 | 2 684 332 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 532 | 2 532 | 2 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 963 | 112 963 | 106 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 222 982 | 6 411 846 | 8 811 136 | 6 181 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 042 | 220 042 | 207 840 | |
BT | Marchandises | 34 776 | 34 776 | 26 507 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 288 | 18 288 | 76 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 969 | 34 969 | 24 326 | |
BZ | Autres créances | 631 751 | 631 751 | 319 518 | |
CF | Disponibilités | 2 313 051 | 2 313 051 | 832 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 400 | 113 400 | 143 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 366 279 | 3 366 279 | 1 631 242 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 589 261 | 6 411 846 | 12 177 414 | 7 812 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 782 400 | 782 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 977 | 889 977 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 653 | 17 078 | ||
DG | Autres réserves | 703 754 | 84 807 | ||
DH | Report à nouveau | -72 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 043 | 724 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 473 | 14 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 933 302 | 2 440 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 763 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 763 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 171 494 | 2 640 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 832 026 | 731 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 890 | 92 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 628 | 884 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 530 | 4 005 | ||
EA | Autres dettes | 36 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 240 350 | 5 372 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 177 414 | 7 812 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 789 274 | 2 272 657 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 890 112 | 15 933 287 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 248 | |||
FQ | Autres produits | 110 553 | 162 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 024 913 | 16 095 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757 218 | 580 349 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 270 | -690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 977 517 | 4 496 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 202 | -589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 691 786 | 2 497 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 493 | 321 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 538 227 | 3 959 848 | ||
FZ | Charges sociales | 1 397 529 | 1 192 647 | ||
GE | Autres charges | 1 548 569 | 1 379 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 262 725 | 8 436 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 762 187 | 839 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 738 | 13 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 608 | 82 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 870 | -69 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 673 318 | 770 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 613 | 285 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 245 | 344 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 632 | -58 775 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 426 | -12 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 043 | 724 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 568 | 1 227 | 18 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 597 330 | 961 867 | 166 146 | 6 393 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 898 | 963 094 | 166 146 | 6 411 846 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 316 | 7 158 | 21 473 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 763 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 763 | 3 763 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 763 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 084 | 780 121 | 112 963 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 650 | 6 650 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 164 844 | 1 653 096 | 2 155 453 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 083 243 | 883 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 694 628 | 1 694 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 720 | 36 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 150 459 | 5 638 712 | 2 155 453 | 1 356 295 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 820 647 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 707 |