de Les Abrets
Déposant 1 : SAVOIE YAOURT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 321691404
Adresse :
Rue Jean Jacques Hébert, Zone Artisanale des Combaruches
73100 AIX-LES-BAINS
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. GIRARD Olivier
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 352726194
Adresse :
200/216 RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND Cécilia
Adresse :
200/216 RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SODIAAL INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : SODIAAL INTERNATIONAL - Societe de Diffusion Internationale Agro-Alimentaire
Bénéficiare 1 : SODIAAL INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : SAVOIE YAOURT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 321691404
Adresse :
Rue Jean-Jacques Hébert ZA des Combaruches
73100 AIX-LES-BAINS
FR
Déposant 1 : CANDIA, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 352014955
Adresse :
200/216 RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND Cécilia
Adresse :
200/216 RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CANDIA
Bénéficiare 1 : CANDIA
Bénéficiare 1 : CANDIA
Bénéficiare 1 : SAVOIE YAOURT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 321691404
Adresse :
rue Jean-Jacques Hébert ZA des Combaruches
73100 AIX-LES-BAINS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 473 | 10 426 | 47 | |
AH | Fonds commercial | 103 665 | 103 665 | ||
AN | Terrains | 6 670 | 6 670 | ||
AP | Constructions | 341 570 | 93 801 | 247 768 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902 901 | 2 329 214 | 1 573 686 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 543 | 101 953 | 25 590 | |
AX | Avances et acomptes | 468 423 | 468 423 | ||
CU | Autres participations | 1 826 | 1 826 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 964 599 | 2 535 396 | 2 429 203 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 683 341 | 683 341 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 592 | 204 592 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 845 328 | 1 845 328 | ||
BZ | Autres créances | 285 333 | 285 333 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 702 641 | 1 702 641 | ||
CF | Disponibilités | 677 383 | 677 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 418 | 16 418 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 415 041 | 5 415 041 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 379 641 | 2 535 396 | 7 844 245 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 525 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 452 | |||
DG | Autres réserves | 2 254 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 277 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 425 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 996 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 217 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 043 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 682 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 989 | |||
EA | Autres dettes | 16 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 626 643 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 844 245 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626 643 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 658 737 | 3 665 987 | 16 324 724 | |
FG | Production vendue services | 115 263 | 113 776 | 229 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 774 000 | 3 779 763 | 16 553 763 | |
FM | Production stockée | -55 159 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 713 | |||
FQ | Autres produits | 58 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 504 377 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 604 797 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 613 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 253 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 611 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 935 | |||
FZ | Charges sociales | 402 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 917 | |||
GE | Autres charges | 145 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 952 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 552 193 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 865 | |||
GN | Différences positives de change | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 554 855 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 934 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 828 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 522 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 780 738 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 741 277 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 119 200 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 126 | 300 | 10 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 480 | 251 617 | 84 129 | 2 524 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 607 | 251 917 | 84 129 | 2 535 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 996 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 166 | 8 170 | 3 996 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 166 | 8 170 | 3 996 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 170 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
UX | Autres créances clients | 1 845 328 | 1 845 328 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 486 | 386 | 2 100 | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 443 | 2 443 | ||
VB | T. V. A. | 192 084 | 192 084 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 320 | 88 320 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 418 | 16 418 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 606 | 2 144 982 | 3 624 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 | 1 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 381 043 | 2 381 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 692 | 143 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 602 | 215 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 388 | 22 388 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 989 | 130 989 | ||
VI | Groupe et associés | 715 686 | 715 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 202 | 16 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 643 | 3 626 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 473 | 10 426 | 47 | |
AH | Fonds commercial | 103 665 | 103 665 | ||
AN | Terrains | 6 670 | 6 670 | ||
AP | Constructions | 341 570 | 93 801 | 247 768 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902 901 | 2 329 214 | 1 573 686 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 543 | 101 953 | 25 590 | |
AX | Avances et acomptes | 468 423 | 468 423 | ||
CU | Autres participations | 1 826 | 1 826 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 964 599 | 2 535 396 | 2 429 203 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 683 341 | 683 341 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 592 | 204 592 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 845 328 | 1 845 328 | ||
BZ | Autres créances | 285 333 | 285 333 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 702 641 | 1 702 641 | ||
CF | Disponibilités | 677 383 | 677 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 418 | 16 418 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 415 041 | 5 415 041 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 379 641 | 2 535 396 | 7 844 245 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 525 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 452 | |||
DG | Autres réserves | 2 254 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 277 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 425 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 996 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 217 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 043 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 682 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 989 | |||
EA | Autres dettes | 16 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 626 643 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 844 245 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626 643 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 658 737 | 3 665 987 | 16 324 724 | |
FG | Production vendue services | 115 263 | 113 776 | 229 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 774 000 | 3 779 763 | 16 553 763 | |
FM | Production stockée | -55 159 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 713 | |||
FQ | Autres produits | 58 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 504 377 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 604 797 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 613 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 253 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 611 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 935 | |||
FZ | Charges sociales | 402 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 917 | |||
GE | Autres charges | 145 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 952 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 552 193 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 865 | |||
GN | Différences positives de change | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 554 855 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 934 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 828 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 522 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 780 738 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 741 277 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 119 200 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 126 | 300 | 10 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 480 | 251 617 | 84 129 | 2 524 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 607 | 251 917 | 84 129 | 2 535 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 996 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 166 | 8 170 | 3 996 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 166 | 8 170 | 3 996 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 170 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
UX | Autres créances clients | 1 845 328 | 1 845 328 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 486 | 386 | 2 100 | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 443 | 2 443 | ||
VB | T. V. A. | 192 084 | 192 084 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 320 | 88 320 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 418 | 16 418 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 606 | 2 144 982 | 3 624 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 | 1 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 381 043 | 2 381 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 692 | 143 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 602 | 215 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 388 | 22 388 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 989 | 130 989 | ||
VI | Groupe et associés | 715 686 | 715 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 202 | 16 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 643 | 3 626 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 473 | 10 426 | 47 | |
AH | Fonds commercial | 103 665 | 103 665 | ||
AN | Terrains | 6 670 | 6 670 | ||
AP | Constructions | 341 570 | 93 801 | 247 768 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902 901 | 2 329 214 | 1 573 686 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 543 | 101 953 | 25 590 | |
AX | Avances et acomptes | 468 423 | 468 423 | ||
CU | Autres participations | 1 826 | 1 826 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 964 599 | 2 535 396 | 2 429 203 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 683 341 | 683 341 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 592 | 204 592 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 845 328 | 1 845 328 | ||
BZ | Autres créances | 285 333 | 285 333 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 702 641 | 1 702 641 | ||
CF | Disponibilités | 677 383 | 677 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 418 | 16 418 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 415 041 | 5 415 041 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 379 641 | 2 535 396 | 7 844 245 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 525 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 452 | |||
DG | Autres réserves | 2 254 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 277 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 425 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 996 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 217 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 043 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 682 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 989 | |||
EA | Autres dettes | 16 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 626 643 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 844 245 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626 643 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 658 737 | 3 665 987 | 16 324 724 | |
FG | Production vendue services | 115 263 | 113 776 | 229 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 774 000 | 3 779 763 | 16 553 763 | |
FM | Production stockée | -55 159 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 713 | |||
FQ | Autres produits | 58 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 504 377 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 604 797 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 613 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 253 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 611 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 935 | |||
FZ | Charges sociales | 402 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 917 | |||
GE | Autres charges | 145 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 952 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 552 193 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 865 | |||
GN | Différences positives de change | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 554 855 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 934 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 828 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 522 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 780 738 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 741 277 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 119 200 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 126 | 300 | 10 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 480 | 251 617 | 84 129 | 2 524 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 607 | 251 917 | 84 129 | 2 535 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 996 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 166 | 8 170 | 3 996 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 166 | 8 170 | 3 996 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 170 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
UX | Autres créances clients | 1 845 328 | 1 845 328 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 486 | 386 | 2 100 | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 443 | 2 443 | ||
VB | T. V. A. | 192 084 | 192 084 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 320 | 88 320 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 418 | 16 418 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 606 | 2 144 982 | 3 624 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 | 1 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 381 043 | 2 381 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 692 | 143 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 602 | 215 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 388 | 22 388 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 989 | 130 989 | ||
VI | Groupe et associés | 715 686 | 715 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 202 | 16 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 643 | 3 626 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 473 | 10 426 | 47 | |
AH | Fonds commercial | 103 665 | 103 665 | ||
AN | Terrains | 6 670 | 6 670 | ||
AP | Constructions | 341 570 | 93 801 | 247 768 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902 901 | 2 329 214 | 1 573 686 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 543 | 101 953 | 25 590 | |
AX | Avances et acomptes | 468 423 | 468 423 | ||
CU | Autres participations | 1 826 | 1 826 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 964 599 | 2 535 396 | 2 429 203 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 683 341 | 683 341 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 592 | 204 592 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 845 328 | 1 845 328 | ||
BZ | Autres créances | 285 333 | 285 333 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 702 641 | 1 702 641 | ||
CF | Disponibilités | 677 383 | 677 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 418 | 16 418 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 415 041 | 5 415 041 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 379 641 | 2 535 396 | 7 844 245 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 525 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 452 | |||
DG | Autres réserves | 2 254 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 277 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 425 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 996 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 217 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 043 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 682 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 989 | |||
EA | Autres dettes | 16 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 626 643 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 844 245 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626 643 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 658 737 | 3 665 987 | 16 324 724 | |
FG | Production vendue services | 115 263 | 113 776 | 229 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 774 000 | 3 779 763 | 16 553 763 | |
FM | Production stockée | -55 159 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 713 | |||
FQ | Autres produits | 58 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 504 377 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 604 797 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 613 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 253 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 611 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 935 | |||
FZ | Charges sociales | 402 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 917 | |||
GE | Autres charges | 145 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 952 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 552 193 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 865 | |||
GN | Différences positives de change | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 554 855 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 934 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 828 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 522 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 780 738 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 741 277 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 119 200 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 126 | 300 | 10 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 480 | 251 617 | 84 129 | 2 524 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 607 | 251 917 | 84 129 | 2 535 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 996 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 166 | 8 170 | 3 996 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 166 | 8 170 | 3 996 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 170 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
UX | Autres créances clients | 1 845 328 | 1 845 328 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 486 | 386 | 2 100 | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 443 | 2 443 | ||
VB | T. V. A. | 192 084 | 192 084 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 320 | 88 320 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 418 | 16 418 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 606 | 2 144 982 | 3 624 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 | 1 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 381 043 | 2 381 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 692 | 143 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 602 | 215 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 388 | 22 388 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 989 | 130 989 | ||
VI | Groupe et associés | 715 686 | 715 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 202 | 16 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 643 | 3 626 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 473 | 10 426 | 47 | |
AH | Fonds commercial | 103 665 | 103 665 | ||
AN | Terrains | 6 670 | 6 670 | ||
AP | Constructions | 341 570 | 93 801 | 247 768 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902 901 | 2 329 214 | 1 573 686 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 543 | 101 953 | 25 590 | |
AX | Avances et acomptes | 468 423 | 468 423 | ||
CU | Autres participations | 1 826 | 1 826 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 964 599 | 2 535 396 | 2 429 203 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 683 341 | 683 341 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 592 | 204 592 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 845 328 | 1 845 328 | ||
BZ | Autres créances | 285 333 | 285 333 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 702 641 | 1 702 641 | ||
CF | Disponibilités | 677 383 | 677 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 418 | 16 418 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 415 041 | 5 415 041 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 379 641 | 2 535 396 | 7 844 245 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 525 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 452 | |||
DG | Autres réserves | 2 254 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 277 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 425 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 996 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 217 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 043 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 682 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 989 | |||
EA | Autres dettes | 16 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 626 643 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 844 245 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626 643 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 658 737 | 3 665 987 | 16 324 724 | |
FG | Production vendue services | 115 263 | 113 776 | 229 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 774 000 | 3 779 763 | 16 553 763 | |
FM | Production stockée | -55 159 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 713 | |||
FQ | Autres produits | 58 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 504 377 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 604 797 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 613 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 253 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 611 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 935 | |||
FZ | Charges sociales | 402 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 917 | |||
GE | Autres charges | 145 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 952 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 552 193 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 865 | |||
GN | Différences positives de change | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 554 855 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 934 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 828 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 522 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 780 738 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 741 277 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 119 200 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 126 | 300 | 10 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 480 | 251 617 | 84 129 | 2 524 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 607 | 251 917 | 84 129 | 2 535 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 996 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 166 | 8 170 | 3 996 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 166 | 8 170 | 3 996 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 170 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
UX | Autres créances clients | 1 845 328 | 1 845 328 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 486 | 386 | 2 100 | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 443 | 2 443 | ||
VB | T. V. A. | 192 084 | 192 084 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 320 | 88 320 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 418 | 16 418 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 606 | 2 144 982 | 3 624 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 | 1 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 381 043 | 2 381 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 692 | 143 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 602 | 215 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 388 | 22 388 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 989 | 130 989 | ||
VI | Groupe et associés | 715 686 | 715 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 202 | 16 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 643 | 3 626 643 |