Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 632 | 22 985 | 2 647 | 1 066 |
AN | Terrains | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 167 792 | 159 904 | 7 888 | 9 992 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 997 | 1 582 932 | 2 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 810 | 126 222 | 70 588 | 41 158 |
BJ | TOTAL (I) | 1 977 518 | 1 892 044 | 85 474 | 54 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 905 | 257 905 | 241 879 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 996 | 14 996 | 32 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 473 | 10 370 | 556 103 | 344 644 |
BZ | Autres créances | 52 965 | 52 965 | 62 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 311 437 | |||
CF | Disponibilités | 52 444 | 52 444 | 41 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 560 | 4 560 | 15 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 343 | 10 370 | 938 973 | 1 049 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 861 | 1 902 414 | 1 024 447 | 1 103 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 501 | 37 501 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 264 766 | 332 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 764 | 82 398 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 604 | 8 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 635 | 835 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 133 | 6 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 133 | 6 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 | 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 880 | 79 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 321 | 159 219 | ||
EA | Autres dettes | 23 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 248 680 | 261 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 447 | 1 103 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 763 287 | 1 034 615 | 1 797 901 | 1 777 534 |
FG | Production vendue services | 13 502 | 19 323 | 32 825 | 26 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 776 789 | 1 053 937 | 1 830 726 | 1 803 734 |
FM | Production stockée | -17 566 | -4 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 162 | 6 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 757 | 25 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 079 | 1 831 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 636 | 805 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 026 | 73 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 484 | 269 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 392 | 25 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 730 | 469 439 | ||
FZ | Charges sociales | 156 683 | 162 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 249 | 26 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 195 | 23 616 | ||
GE | Autres charges | 8 490 | 4 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 833 | 1 862 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 245 | -30 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 454 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 462 | 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 462 | 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 008 | -52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 237 | -30 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 | 73 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 473 | 73 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 456 | 72 478 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 071 | -40 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 006 | 1 904 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 242 | 1 822 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 764 | 82 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 537 | 1 449 | 22 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 258 | 23 800 | 1 869 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 795 | 25 249 | 1 892 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 133 | 6 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 340 | 3 195 | 31 033 | 16 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 195 | 31 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 469 | |||
UX | Autres créances clients | 556 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 664 | |||
VB | T. V. A. | 2 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 998 | 623 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 880 | 84 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 319 | 82 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 437 | 73 437 | ||
VW | T.V.A. | 2 396 | 2 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169 | 5 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 680 | 248 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 632 | 22 985 | 2 647 | 1 066 |
AN | Terrains | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 167 792 | 159 904 | 7 888 | 9 992 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 997 | 1 582 932 | 2 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 810 | 126 222 | 70 588 | 41 158 |
BJ | TOTAL (I) | 1 977 518 | 1 892 044 | 85 474 | 54 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 905 | 257 905 | 241 879 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 996 | 14 996 | 32 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 473 | 10 370 | 556 103 | 344 644 |
BZ | Autres créances | 52 965 | 52 965 | 62 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 311 437 | |||
CF | Disponibilités | 52 444 | 52 444 | 41 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 560 | 4 560 | 15 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 343 | 10 370 | 938 973 | 1 049 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 861 | 1 902 414 | 1 024 447 | 1 103 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 501 | 37 501 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 264 766 | 332 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 764 | 82 398 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 604 | 8 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 635 | 835 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 133 | 6 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 133 | 6 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 | 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 880 | 79 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 321 | 159 219 | ||
EA | Autres dettes | 23 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 248 680 | 261 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 447 | 1 103 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 763 287 | 1 034 615 | 1 797 901 | 1 777 534 |
FG | Production vendue services | 13 502 | 19 323 | 32 825 | 26 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 776 789 | 1 053 937 | 1 830 726 | 1 803 734 |
FM | Production stockée | -17 566 | -4 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 162 | 6 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 757 | 25 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 079 | 1 831 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 636 | 805 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 026 | 73 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 484 | 269 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 392 | 25 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 730 | 469 439 | ||
FZ | Charges sociales | 156 683 | 162 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 249 | 26 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 195 | 23 616 | ||
GE | Autres charges | 8 490 | 4 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 833 | 1 862 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 245 | -30 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 454 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 462 | 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 462 | 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 008 | -52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 237 | -30 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 | 73 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 473 | 73 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 456 | 72 478 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 071 | -40 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 006 | 1 904 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 242 | 1 822 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 764 | 82 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 537 | 1 449 | 22 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 258 | 23 800 | 1 869 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 795 | 25 249 | 1 892 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 133 | 6 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 340 | 3 195 | 31 033 | 16 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 195 | 31 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 469 | |||
UX | Autres créances clients | 556 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 664 | |||
VB | T. V. A. | 2 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 998 | 623 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 880 | 84 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 319 | 82 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 437 | 73 437 | ||
VW | T.V.A. | 2 396 | 2 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169 | 5 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 680 | 248 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 632 | 22 985 | 2 647 | 1 066 |
AN | Terrains | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 167 792 | 159 904 | 7 888 | 9 992 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 997 | 1 582 932 | 2 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 810 | 126 222 | 70 588 | 41 158 |
BJ | TOTAL (I) | 1 977 518 | 1 892 044 | 85 474 | 54 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 905 | 257 905 | 241 879 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 996 | 14 996 | 32 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 473 | 10 370 | 556 103 | 344 644 |
BZ | Autres créances | 52 965 | 52 965 | 62 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 311 437 | |||
CF | Disponibilités | 52 444 | 52 444 | 41 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 560 | 4 560 | 15 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 343 | 10 370 | 938 973 | 1 049 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 861 | 1 902 414 | 1 024 447 | 1 103 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 501 | 37 501 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 264 766 | 332 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 764 | 82 398 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 604 | 8 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 635 | 835 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 133 | 6 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 133 | 6 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 | 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 880 | 79 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 321 | 159 219 | ||
EA | Autres dettes | 23 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 248 680 | 261 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 447 | 1 103 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 763 287 | 1 034 615 | 1 797 901 | 1 777 534 |
FG | Production vendue services | 13 502 | 19 323 | 32 825 | 26 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 776 789 | 1 053 937 | 1 830 726 | 1 803 734 |
FM | Production stockée | -17 566 | -4 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 162 | 6 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 757 | 25 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 079 | 1 831 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 636 | 805 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 026 | 73 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 484 | 269 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 392 | 25 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 730 | 469 439 | ||
FZ | Charges sociales | 156 683 | 162 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 249 | 26 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 195 | 23 616 | ||
GE | Autres charges | 8 490 | 4 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 833 | 1 862 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 245 | -30 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 454 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 462 | 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 462 | 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 008 | -52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 237 | -30 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 | 73 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 473 | 73 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 456 | 72 478 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 071 | -40 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 006 | 1 904 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 242 | 1 822 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 764 | 82 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 537 | 1 449 | 22 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 258 | 23 800 | 1 869 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 795 | 25 249 | 1 892 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 133 | 6 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 340 | 3 195 | 31 033 | 16 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 195 | 31 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 469 | |||
UX | Autres créances clients | 556 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 664 | |||
VB | T. V. A. | 2 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 998 | 623 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 880 | 84 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 319 | 82 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 437 | 73 437 | ||
VW | T.V.A. | 2 396 | 2 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169 | 5 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 680 | 248 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 632 | 22 985 | 2 647 | 1 066 |
AN | Terrains | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 167 792 | 159 904 | 7 888 | 9 992 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 997 | 1 582 932 | 2 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 810 | 126 222 | 70 588 | 41 158 |
BJ | TOTAL (I) | 1 977 518 | 1 892 044 | 85 474 | 54 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 905 | 257 905 | 241 879 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 996 | 14 996 | 32 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 473 | 10 370 | 556 103 | 344 644 |
BZ | Autres créances | 52 965 | 52 965 | 62 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 311 437 | |||
CF | Disponibilités | 52 444 | 52 444 | 41 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 560 | 4 560 | 15 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 343 | 10 370 | 938 973 | 1 049 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 861 | 1 902 414 | 1 024 447 | 1 103 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 501 | 37 501 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 264 766 | 332 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 764 | 82 398 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 604 | 8 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 635 | 835 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 133 | 6 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 133 | 6 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 | 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 880 | 79 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 321 | 159 219 | ||
EA | Autres dettes | 23 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 248 680 | 261 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 447 | 1 103 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 763 287 | 1 034 615 | 1 797 901 | 1 777 534 |
FG | Production vendue services | 13 502 | 19 323 | 32 825 | 26 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 776 789 | 1 053 937 | 1 830 726 | 1 803 734 |
FM | Production stockée | -17 566 | -4 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 162 | 6 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 757 | 25 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 079 | 1 831 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 636 | 805 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 026 | 73 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 484 | 269 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 392 | 25 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 730 | 469 439 | ||
FZ | Charges sociales | 156 683 | 162 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 249 | 26 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 195 | 23 616 | ||
GE | Autres charges | 8 490 | 4 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 833 | 1 862 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 245 | -30 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 454 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 462 | 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 462 | 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 008 | -52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 237 | -30 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 | 73 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 473 | 73 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 456 | 72 478 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 071 | -40 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 006 | 1 904 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 242 | 1 822 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 764 | 82 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 537 | 1 449 | 22 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 258 | 23 800 | 1 869 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 795 | 25 249 | 1 892 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 133 | 6 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 340 | 3 195 | 31 033 | 16 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 195 | 31 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 469 | |||
UX | Autres créances clients | 556 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 664 | |||
VB | T. V. A. | 2 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 998 | 623 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 880 | 84 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 319 | 82 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 437 | 73 437 | ||
VW | T.V.A. | 2 396 | 2 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169 | 5 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 680 | 248 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 632 | 22 985 | 2 647 | 1 066 |
AN | Terrains | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 167 792 | 159 904 | 7 888 | 9 992 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 997 | 1 582 932 | 2 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 810 | 126 222 | 70 588 | 41 158 |
BJ | TOTAL (I) | 1 977 518 | 1 892 044 | 85 474 | 54 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 905 | 257 905 | 241 879 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 996 | 14 996 | 32 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 473 | 10 370 | 556 103 | 344 644 |
BZ | Autres créances | 52 965 | 52 965 | 62 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 311 437 | |||
CF | Disponibilités | 52 444 | 52 444 | 41 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 560 | 4 560 | 15 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 343 | 10 370 | 938 973 | 1 049 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 861 | 1 902 414 | 1 024 447 | 1 103 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 501 | 37 501 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 264 766 | 332 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 764 | 82 398 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 604 | 8 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 635 | 835 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 133 | 6 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 133 | 6 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 | 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 880 | 79 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 321 | 159 219 | ||
EA | Autres dettes | 23 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 248 680 | 261 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 447 | 1 103 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 763 287 | 1 034 615 | 1 797 901 | 1 777 534 |
FG | Production vendue services | 13 502 | 19 323 | 32 825 | 26 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 776 789 | 1 053 937 | 1 830 726 | 1 803 734 |
FM | Production stockée | -17 566 | -4 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 162 | 6 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 757 | 25 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 079 | 1 831 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 636 | 805 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 026 | 73 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 484 | 269 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 392 | 25 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 730 | 469 439 | ||
FZ | Charges sociales | 156 683 | 162 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 249 | 26 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 195 | 23 616 | ||
GE | Autres charges | 8 490 | 4 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 833 | 1 862 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 245 | -30 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 454 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 462 | 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 462 | 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 008 | -52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 237 | -30 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 | 73 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 473 | 73 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 456 | 72 478 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 071 | -40 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 006 | 1 904 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 242 | 1 822 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 764 | 82 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 537 | 1 449 | 22 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 258 | 23 800 | 1 869 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 795 | 25 249 | 1 892 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 133 | 6 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 340 | 3 195 | 31 033 | 16 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 195 | 31 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 469 | |||
UX | Autres créances clients | 556 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 664 | |||
VB | T. V. A. | 2 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 998 | 623 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 880 | 84 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 319 | 82 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 437 | 73 437 | ||
VW | T.V.A. | 2 396 | 2 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169 | 5 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 680 | 248 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 632 | 22 985 | 2 647 | 1 066 |
AN | Terrains | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 167 792 | 159 904 | 7 888 | 9 992 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 997 | 1 582 932 | 2 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 810 | 126 222 | 70 588 | 41 158 |
BJ | TOTAL (I) | 1 977 518 | 1 892 044 | 85 474 | 54 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 905 | 257 905 | 241 879 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 996 | 14 996 | 32 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 473 | 10 370 | 556 103 | 344 644 |
BZ | Autres créances | 52 965 | 52 965 | 62 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 311 437 | |||
CF | Disponibilités | 52 444 | 52 444 | 41 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 560 | 4 560 | 15 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 343 | 10 370 | 938 973 | 1 049 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 861 | 1 902 414 | 1 024 447 | 1 103 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 501 | 37 501 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 264 766 | 332 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 764 | 82 398 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 604 | 8 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 635 | 835 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 133 | 6 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 133 | 6 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 | 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 880 | 79 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 321 | 159 219 | ||
EA | Autres dettes | 23 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 248 680 | 261 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 447 | 1 103 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 763 287 | 1 034 615 | 1 797 901 | 1 777 534 |
FG | Production vendue services | 13 502 | 19 323 | 32 825 | 26 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 776 789 | 1 053 937 | 1 830 726 | 1 803 734 |
FM | Production stockée | -17 566 | -4 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 162 | 6 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 757 | 25 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 079 | 1 831 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 636 | 805 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 026 | 73 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 484 | 269 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 392 | 25 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 730 | 469 439 | ||
FZ | Charges sociales | 156 683 | 162 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 249 | 26 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 195 | 23 616 | ||
GE | Autres charges | 8 490 | 4 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 833 | 1 862 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 245 | -30 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 454 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 462 | 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 462 | 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 008 | -52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 237 | -30 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 | 73 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 473 | 73 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 456 | 72 478 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 071 | -40 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 006 | 1 904 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 242 | 1 822 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 764 | 82 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 537 | 1 449 | 22 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 258 | 23 800 | 1 869 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 795 | 25 249 | 1 892 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 133 | 6 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 340 | 3 195 | 31 033 | 16 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 195 | 31 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 469 | |||
UX | Autres créances clients | 556 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 664 | |||
VB | T. V. A. | 2 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 998 | 623 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 880 | 84 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 319 | 82 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 437 | 73 437 | ||
VW | T.V.A. | 2 396 | 2 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169 | 5 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 680 | 248 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 632 | 22 985 | 2 647 | 1 066 |
AN | Terrains | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 167 792 | 159 904 | 7 888 | 9 992 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 997 | 1 582 932 | 2 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 810 | 126 222 | 70 588 | 41 158 |
BJ | TOTAL (I) | 1 977 518 | 1 892 044 | 85 474 | 54 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 905 | 257 905 | 241 879 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 996 | 14 996 | 32 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 473 | 10 370 | 556 103 | 344 644 |
BZ | Autres créances | 52 965 | 52 965 | 62 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 311 437 | |||
CF | Disponibilités | 52 444 | 52 444 | 41 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 560 | 4 560 | 15 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 343 | 10 370 | 938 973 | 1 049 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 861 | 1 902 414 | 1 024 447 | 1 103 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 501 | 37 501 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 264 766 | 332 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 764 | 82 398 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 604 | 8 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 635 | 835 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 133 | 6 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 133 | 6 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 | 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 880 | 79 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 321 | 159 219 | ||
EA | Autres dettes | 23 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 248 680 | 261 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 447 | 1 103 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 763 287 | 1 034 615 | 1 797 901 | 1 777 534 |
FG | Production vendue services | 13 502 | 19 323 | 32 825 | 26 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 776 789 | 1 053 937 | 1 830 726 | 1 803 734 |
FM | Production stockée | -17 566 | -4 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 162 | 6 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 757 | 25 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 079 | 1 831 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 636 | 805 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 026 | 73 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 484 | 269 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 392 | 25 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 730 | 469 439 | ||
FZ | Charges sociales | 156 683 | 162 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 249 | 26 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 195 | 23 616 | ||
GE | Autres charges | 8 490 | 4 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 833 | 1 862 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 245 | -30 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 454 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 462 | 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 462 | 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 008 | -52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 237 | -30 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 | 73 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 473 | 73 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 456 | 72 478 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 071 | -40 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 006 | 1 904 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 242 | 1 822 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 764 | 82 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 537 | 1 449 | 22 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 258 | 23 800 | 1 869 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 795 | 25 249 | 1 892 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 133 | 6 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 340 | 3 195 | 31 033 | 16 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 195 | 31 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 469 | |||
UX | Autres créances clients | 556 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 664 | |||
VB | T. V. A. | 2 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 998 | 623 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 880 | 84 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 319 | 82 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 437 | 73 437 | ||
VW | T.V.A. | 2 396 | 2 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169 | 5 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 680 | 248 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 632 | 22 985 | 2 647 | 1 066 |
AN | Terrains | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 167 792 | 159 904 | 7 888 | 9 992 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 997 | 1 582 932 | 2 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 810 | 126 222 | 70 588 | 41 158 |
BJ | TOTAL (I) | 1 977 518 | 1 892 044 | 85 474 | 54 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 905 | 257 905 | 241 879 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 996 | 14 996 | 32 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 473 | 10 370 | 556 103 | 344 644 |
BZ | Autres créances | 52 965 | 52 965 | 62 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 311 437 | |||
CF | Disponibilités | 52 444 | 52 444 | 41 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 560 | 4 560 | 15 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 343 | 10 370 | 938 973 | 1 049 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 861 | 1 902 414 | 1 024 447 | 1 103 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 501 | 37 501 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 264 766 | 332 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 764 | 82 398 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 604 | 8 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 635 | 835 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 133 | 6 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 133 | 6 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 | 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 880 | 79 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 321 | 159 219 | ||
EA | Autres dettes | 23 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 248 680 | 261 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 447 | 1 103 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 763 287 | 1 034 615 | 1 797 901 | 1 777 534 |
FG | Production vendue services | 13 502 | 19 323 | 32 825 | 26 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 776 789 | 1 053 937 | 1 830 726 | 1 803 734 |
FM | Production stockée | -17 566 | -4 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 162 | 6 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 757 | 25 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 079 | 1 831 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 636 | 805 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 026 | 73 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 484 | 269 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 392 | 25 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 730 | 469 439 | ||
FZ | Charges sociales | 156 683 | 162 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 249 | 26 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 195 | 23 616 | ||
GE | Autres charges | 8 490 | 4 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 833 | 1 862 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 245 | -30 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 454 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 462 | 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 462 | 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 008 | -52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 237 | -30 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 | 73 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 473 | 73 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 456 | 72 478 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 071 | -40 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 006 | 1 904 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 242 | 1 822 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 764 | 82 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 537 | 1 449 | 22 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 258 | 23 800 | 1 869 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 795 | 25 249 | 1 892 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 133 | 6 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 340 | 3 195 | 31 033 | 16 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 195 | 31 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 469 | |||
UX | Autres créances clients | 556 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 664 | |||
VB | T. V. A. | 2 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 998 | 623 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 880 | 84 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 319 | 82 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 437 | 73 437 | ||
VW | T.V.A. | 2 396 | 2 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169 | 5 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 680 | 248 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 632 | 22 985 | 2 647 | 1 066 |
AN | Terrains | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 167 792 | 159 904 | 7 888 | 9 992 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 997 | 1 582 932 | 2 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 810 | 126 222 | 70 588 | 41 158 |
BJ | TOTAL (I) | 1 977 518 | 1 892 044 | 85 474 | 54 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 905 | 257 905 | 241 879 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 996 | 14 996 | 32 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 473 | 10 370 | 556 103 | 344 644 |
BZ | Autres créances | 52 965 | 52 965 | 62 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 311 437 | |||
CF | Disponibilités | 52 444 | 52 444 | 41 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 560 | 4 560 | 15 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 343 | 10 370 | 938 973 | 1 049 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 861 | 1 902 414 | 1 024 447 | 1 103 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 501 | 37 501 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 264 766 | 332 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 764 | 82 398 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 604 | 8 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 635 | 835 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 133 | 6 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 133 | 6 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 | 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 880 | 79 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 321 | 159 219 | ||
EA | Autres dettes | 23 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 248 680 | 261 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 447 | 1 103 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 763 287 | 1 034 615 | 1 797 901 | 1 777 534 |
FG | Production vendue services | 13 502 | 19 323 | 32 825 | 26 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 776 789 | 1 053 937 | 1 830 726 | 1 803 734 |
FM | Production stockée | -17 566 | -4 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 162 | 6 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 757 | 25 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 079 | 1 831 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 636 | 805 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 026 | 73 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 484 | 269 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 392 | 25 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 730 | 469 439 | ||
FZ | Charges sociales | 156 683 | 162 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 249 | 26 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 195 | 23 616 | ||
GE | Autres charges | 8 490 | 4 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 833 | 1 862 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 245 | -30 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 454 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 462 | 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 462 | 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 008 | -52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 237 | -30 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 | 73 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 473 | 73 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 456 | 72 478 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 071 | -40 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 006 | 1 904 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 242 | 1 822 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 764 | 82 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 537 | 1 449 | 22 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 258 | 23 800 | 1 869 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 795 | 25 249 | 1 892 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 133 | 6 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 340 | 3 195 | 31 033 | 16 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 195 | 31 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 469 | |||
UX | Autres créances clients | 556 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 664 | |||
VB | T. V. A. | 2 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 998 | 623 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 880 | 84 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 319 | 82 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 437 | 73 437 | ||
VW | T.V.A. | 2 396 | 2 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169 | 5 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 680 | 248 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 632 | 22 985 | 2 647 | 1 066 |
AN | Terrains | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 167 792 | 159 904 | 7 888 | 9 992 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 997 | 1 582 932 | 2 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 810 | 126 222 | 70 588 | 41 158 |
BJ | TOTAL (I) | 1 977 518 | 1 892 044 | 85 474 | 54 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 905 | 257 905 | 241 879 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 996 | 14 996 | 32 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 473 | 10 370 | 556 103 | 344 644 |
BZ | Autres créances | 52 965 | 52 965 | 62 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 311 437 | |||
CF | Disponibilités | 52 444 | 52 444 | 41 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 560 | 4 560 | 15 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 343 | 10 370 | 938 973 | 1 049 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 861 | 1 902 414 | 1 024 447 | 1 103 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 501 | 37 501 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 264 766 | 332 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 764 | 82 398 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 604 | 8 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 635 | 835 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 133 | 6 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 133 | 6 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 | 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 880 | 79 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 321 | 159 219 | ||
EA | Autres dettes | 23 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 248 680 | 261 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 447 | 1 103 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 763 287 | 1 034 615 | 1 797 901 | 1 777 534 |
FG | Production vendue services | 13 502 | 19 323 | 32 825 | 26 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 776 789 | 1 053 937 | 1 830 726 | 1 803 734 |
FM | Production stockée | -17 566 | -4 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 162 | 6 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 757 | 25 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 079 | 1 831 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 636 | 805 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 026 | 73 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 484 | 269 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 392 | 25 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 730 | 469 439 | ||
FZ | Charges sociales | 156 683 | 162 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 249 | 26 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 195 | 23 616 | ||
GE | Autres charges | 8 490 | 4 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 833 | 1 862 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 245 | -30 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 454 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 462 | 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 462 | 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 008 | -52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 237 | -30 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 | 73 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 473 | 73 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 456 | 72 478 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 071 | -40 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 006 | 1 904 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 242 | 1 822 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 764 | 82 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 537 | 1 449 | 22 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 258 | 23 800 | 1 869 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 795 | 25 249 | 1 892 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 133 | 6 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 340 | 3 195 | 31 033 | 16 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 195 | 31 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 469 | |||
UX | Autres créances clients | 556 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 664 | |||
VB | T. V. A. | 2 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 998 | 623 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 880 | 84 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 319 | 82 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 437 | 73 437 | ||
VW | T.V.A. | 2 396 | 2 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169 | 5 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 680 | 248 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 632 | 22 985 | 2 647 | 1 066 |
AN | Terrains | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 167 792 | 159 904 | 7 888 | 9 992 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 997 | 1 582 932 | 2 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 810 | 126 222 | 70 588 | 41 158 |
BJ | TOTAL (I) | 1 977 518 | 1 892 044 | 85 474 | 54 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 905 | 257 905 | 241 879 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 996 | 14 996 | 32 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 473 | 10 370 | 556 103 | 344 644 |
BZ | Autres créances | 52 965 | 52 965 | 62 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 311 437 | |||
CF | Disponibilités | 52 444 | 52 444 | 41 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 560 | 4 560 | 15 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 343 | 10 370 | 938 973 | 1 049 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 861 | 1 902 414 | 1 024 447 | 1 103 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 501 | 37 501 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 264 766 | 332 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 764 | 82 398 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 604 | 8 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 635 | 835 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 133 | 6 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 133 | 6 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 | 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 880 | 79 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 321 | 159 219 | ||
EA | Autres dettes | 23 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 248 680 | 261 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 447 | 1 103 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 763 287 | 1 034 615 | 1 797 901 | 1 777 534 |
FG | Production vendue services | 13 502 | 19 323 | 32 825 | 26 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 776 789 | 1 053 937 | 1 830 726 | 1 803 734 |
FM | Production stockée | -17 566 | -4 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 162 | 6 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 757 | 25 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 079 | 1 831 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 636 | 805 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 026 | 73 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 484 | 269 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 392 | 25 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 730 | 469 439 | ||
FZ | Charges sociales | 156 683 | 162 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 249 | 26 444 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 195 | 23 616 | ||
GE | Autres charges | 8 490 | 4 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 833 | 1 862 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 245 | -30 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 454 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 462 | 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 462 | 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 008 | -52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 237 | -30 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 | 73 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 473 | 73 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 | 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 456 | 72 478 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 071 | -40 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 006 | 1 904 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 242 | 1 822 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 764 | 82 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 537 | 1 449 | 22 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 258 | 23 800 | 1 869 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 795 | 25 249 | 1 892 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 133 | 6 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 208 | 3 195 | 31 033 | 10 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 340 | 3 195 | 31 033 | 16 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 195 | 31 033 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 469 | |||
UX | Autres créances clients | 556 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 664 | |||
VB | T. V. A. | 2 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 998 | 623 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 880 | 84 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 319 | 82 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 437 | 73 437 | ||
VW | T.V.A. | 2 396 | 2 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169 | 5 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 680 | 248 680 |