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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 951 | 228 512 | 28 439 | |
AH | Fonds commercial | 1 089 597 | 1 089 597 | ||
AP | Constructions | 17 385 023 | 11 255 732 | 6 129 290 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 019 | 2 266 625 | 656 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 974 768 | 6 474 300 | 2 500 468 | |
AV | Immobilisations en cours | 69 727 | 69 727 | ||
CU | Autres participations | 317 093 | 317 093 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 889 788 | 1 889 788 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 534 491 | 534 491 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 440 462 | 20 225 171 | 13 215 291 | |
BT | Marchandises | 14 069 590 | 477 368 | 13 592 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 792 279 | 286 411 | 8 505 867 | |
BZ | Autres créances | 7 495 511 | 7 495 511 | ||
CF | Disponibilités | 1 610 970 | 1 610 970 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 413 092 | 413 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 381 443 | 763 779 | 31 617 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 821 906 | 20 988 950 | 44 832 955 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 716 837 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 861 | |||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 10 915 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 605 | |||
DK | Provisions réglementées | 452 532 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 520 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 314 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 931 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 271 012 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 590 | |||
EA | Autres dettes | 199 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 312 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 832 955 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 935 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 047 769 | 82 047 769 | ||
FG | Production vendue services | 806 073 | 806 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 853 843 | 82 853 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 464 592 | |||
FQ | Autres produits | 1 238 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 580 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 749 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 279 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 161 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 103 906 | |||
FZ | Charges sociales | 3 152 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 253 212 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 763 779 | |||
GE | Autres charges | 420 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 144 631 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 435 398 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 184 536 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 014 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 264 391 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 189 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 737 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 040 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 065 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 564 178 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 605 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 136 | 22 376 | 228 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 175 766 | 2 230 836 | 409 944 | 19 996 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 381 902 | 2 253 212 | 409 944 | 20 225 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 452 532 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 578 216 | 675 | 126 359 | 452 532 |
6N | Sur stocks et en cours | 649 091 | 477 368 | 649 091 | 477 368 |
6T | Sur comptes clients | 420 100 | 286 411 | 420 100 | 286 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 069 192 | 763 779 | 1 069 192 | 763 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 647 408 | 764 455 | 1 195 551 | 1 216 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 763 779 | 1 069 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 675 | 126 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 354 108 | |||
UX | Autres créances clients | 8 438 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 188 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 002 181 | |||
VB | T. V. A. | 225 823 | |||
VC | Groupe et associés | 793 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 235 374 | 16 346 774 | 888 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 012 | 961 012 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353 859 | 2 338 172 | 6 138 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 931 725 | 10 931 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 672 985 | 672 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 501 | 838 501 | ||
VW | T.V.A. | 1 531 042 | 1 531 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 483 | 228 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 590 | 233 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 920 | 199 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 951 122 | 17 935 435 | 6 138 826 | 876 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 345 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 951 | 228 512 | 28 439 | |
AH | Fonds commercial | 1 089 597 | 1 089 597 | ||
AP | Constructions | 17 385 023 | 11 255 732 | 6 129 290 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 019 | 2 266 625 | 656 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 974 768 | 6 474 300 | 2 500 468 | |
AV | Immobilisations en cours | 69 727 | 69 727 | ||
CU | Autres participations | 317 093 | 317 093 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 889 788 | 1 889 788 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 534 491 | 534 491 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 440 462 | 20 225 171 | 13 215 291 | |
BT | Marchandises | 14 069 590 | 477 368 | 13 592 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 792 279 | 286 411 | 8 505 867 | |
BZ | Autres créances | 7 495 511 | 7 495 511 | ||
CF | Disponibilités | 1 610 970 | 1 610 970 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 413 092 | 413 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 381 443 | 763 779 | 31 617 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 821 906 | 20 988 950 | 44 832 955 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 716 837 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 861 | |||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 10 915 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 605 | |||
DK | Provisions réglementées | 452 532 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 520 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 314 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 931 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 271 012 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 590 | |||
EA | Autres dettes | 199 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 312 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 832 955 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 935 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 047 769 | 82 047 769 | ||
FG | Production vendue services | 806 073 | 806 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 853 843 | 82 853 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 464 592 | |||
FQ | Autres produits | 1 238 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 580 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 749 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 279 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 161 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 103 906 | |||
FZ | Charges sociales | 3 152 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 253 212 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 763 779 | |||
GE | Autres charges | 420 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 144 631 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 435 398 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 184 536 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 014 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 264 391 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 189 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 737 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 040 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 065 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 564 178 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 605 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 136 | 22 376 | 228 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 175 766 | 2 230 836 | 409 944 | 19 996 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 381 902 | 2 253 212 | 409 944 | 20 225 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 452 532 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 578 216 | 675 | 126 359 | 452 532 |
6N | Sur stocks et en cours | 649 091 | 477 368 | 649 091 | 477 368 |
6T | Sur comptes clients | 420 100 | 286 411 | 420 100 | 286 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 069 192 | 763 779 | 1 069 192 | 763 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 647 408 | 764 455 | 1 195 551 | 1 216 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 763 779 | 1 069 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 675 | 126 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 354 108 | |||
UX | Autres créances clients | 8 438 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 188 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 002 181 | |||
VB | T. V. A. | 225 823 | |||
VC | Groupe et associés | 793 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 235 374 | 16 346 774 | 888 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 012 | 961 012 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353 859 | 2 338 172 | 6 138 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 931 725 | 10 931 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 672 985 | 672 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 501 | 838 501 | ||
VW | T.V.A. | 1 531 042 | 1 531 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 483 | 228 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 590 | 233 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 920 | 199 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 951 122 | 17 935 435 | 6 138 826 | 876 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 345 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 951 | 228 512 | 28 439 | |
AH | Fonds commercial | 1 089 597 | 1 089 597 | ||
AP | Constructions | 17 385 023 | 11 255 732 | 6 129 290 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 019 | 2 266 625 | 656 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 974 768 | 6 474 300 | 2 500 468 | |
AV | Immobilisations en cours | 69 727 | 69 727 | ||
CU | Autres participations | 317 093 | 317 093 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 889 788 | 1 889 788 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 534 491 | 534 491 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 440 462 | 20 225 171 | 13 215 291 | |
BT | Marchandises | 14 069 590 | 477 368 | 13 592 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 792 279 | 286 411 | 8 505 867 | |
BZ | Autres créances | 7 495 511 | 7 495 511 | ||
CF | Disponibilités | 1 610 970 | 1 610 970 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 413 092 | 413 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 381 443 | 763 779 | 31 617 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 821 906 | 20 988 950 | 44 832 955 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 716 837 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 861 | |||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 10 915 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 605 | |||
DK | Provisions réglementées | 452 532 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 520 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 314 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 931 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 271 012 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 590 | |||
EA | Autres dettes | 199 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 312 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 832 955 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 935 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 047 769 | 82 047 769 | ||
FG | Production vendue services | 806 073 | 806 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 853 843 | 82 853 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 464 592 | |||
FQ | Autres produits | 1 238 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 580 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 749 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 279 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 161 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 103 906 | |||
FZ | Charges sociales | 3 152 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 253 212 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 763 779 | |||
GE | Autres charges | 420 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 144 631 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 435 398 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 184 536 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 014 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 264 391 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 189 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 737 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 040 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 065 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 564 178 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 605 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 136 | 22 376 | 228 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 175 766 | 2 230 836 | 409 944 | 19 996 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 381 902 | 2 253 212 | 409 944 | 20 225 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 452 532 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 578 216 | 675 | 126 359 | 452 532 |
6N | Sur stocks et en cours | 649 091 | 477 368 | 649 091 | 477 368 |
6T | Sur comptes clients | 420 100 | 286 411 | 420 100 | 286 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 069 192 | 763 779 | 1 069 192 | 763 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 647 408 | 764 455 | 1 195 551 | 1 216 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 763 779 | 1 069 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 675 | 126 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 354 108 | |||
UX | Autres créances clients | 8 438 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 188 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 002 181 | |||
VB | T. V. A. | 225 823 | |||
VC | Groupe et associés | 793 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 235 374 | 16 346 774 | 888 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 012 | 961 012 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353 859 | 2 338 172 | 6 138 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 931 725 | 10 931 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 672 985 | 672 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 501 | 838 501 | ||
VW | T.V.A. | 1 531 042 | 1 531 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 483 | 228 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 590 | 233 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 920 | 199 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 951 122 | 17 935 435 | 6 138 826 | 876 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 345 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 951 | 228 512 | 28 439 | |
AH | Fonds commercial | 1 089 597 | 1 089 597 | ||
AP | Constructions | 17 385 023 | 11 255 732 | 6 129 290 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 019 | 2 266 625 | 656 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 974 768 | 6 474 300 | 2 500 468 | |
AV | Immobilisations en cours | 69 727 | 69 727 | ||
CU | Autres participations | 317 093 | 317 093 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 889 788 | 1 889 788 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 534 491 | 534 491 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 440 462 | 20 225 171 | 13 215 291 | |
BT | Marchandises | 14 069 590 | 477 368 | 13 592 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 792 279 | 286 411 | 8 505 867 | |
BZ | Autres créances | 7 495 511 | 7 495 511 | ||
CF | Disponibilités | 1 610 970 | 1 610 970 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 413 092 | 413 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 381 443 | 763 779 | 31 617 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 821 906 | 20 988 950 | 44 832 955 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 716 837 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 861 | |||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 10 915 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 605 | |||
DK | Provisions réglementées | 452 532 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 520 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 314 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 931 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 271 012 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 590 | |||
EA | Autres dettes | 199 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 312 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 832 955 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 935 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 047 769 | 82 047 769 | ||
FG | Production vendue services | 806 073 | 806 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 853 843 | 82 853 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 464 592 | |||
FQ | Autres produits | 1 238 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 580 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 749 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 279 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 161 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 103 906 | |||
FZ | Charges sociales | 3 152 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 253 212 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 763 779 | |||
GE | Autres charges | 420 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 144 631 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 435 398 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 184 536 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 014 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 264 391 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 189 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 737 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 040 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 065 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 564 178 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 605 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 136 | 22 376 | 228 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 175 766 | 2 230 836 | 409 944 | 19 996 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 381 902 | 2 253 212 | 409 944 | 20 225 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 452 532 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 578 216 | 675 | 126 359 | 452 532 |
6N | Sur stocks et en cours | 649 091 | 477 368 | 649 091 | 477 368 |
6T | Sur comptes clients | 420 100 | 286 411 | 420 100 | 286 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 069 192 | 763 779 | 1 069 192 | 763 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 647 408 | 764 455 | 1 195 551 | 1 216 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 763 779 | 1 069 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 675 | 126 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 354 108 | |||
UX | Autres créances clients | 8 438 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 188 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 002 181 | |||
VB | T. V. A. | 225 823 | |||
VC | Groupe et associés | 793 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 235 374 | 16 346 774 | 888 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 012 | 961 012 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353 859 | 2 338 172 | 6 138 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 931 725 | 10 931 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 672 985 | 672 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 501 | 838 501 | ||
VW | T.V.A. | 1 531 042 | 1 531 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 483 | 228 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 590 | 233 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 920 | 199 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 951 122 | 17 935 435 | 6 138 826 | 876 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 345 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 951 | 228 512 | 28 439 | |
AH | Fonds commercial | 1 089 597 | 1 089 597 | ||
AP | Constructions | 17 385 023 | 11 255 732 | 6 129 290 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 019 | 2 266 625 | 656 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 974 768 | 6 474 300 | 2 500 468 | |
AV | Immobilisations en cours | 69 727 | 69 727 | ||
CU | Autres participations | 317 093 | 317 093 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 889 788 | 1 889 788 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 534 491 | 534 491 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 440 462 | 20 225 171 | 13 215 291 | |
BT | Marchandises | 14 069 590 | 477 368 | 13 592 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 792 279 | 286 411 | 8 505 867 | |
BZ | Autres créances | 7 495 511 | 7 495 511 | ||
CF | Disponibilités | 1 610 970 | 1 610 970 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 413 092 | 413 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 381 443 | 763 779 | 31 617 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 821 906 | 20 988 950 | 44 832 955 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 716 837 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 861 | |||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 10 915 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 605 | |||
DK | Provisions réglementées | 452 532 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 520 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 314 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 931 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 271 012 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 590 | |||
EA | Autres dettes | 199 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 312 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 832 955 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 935 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 047 769 | 82 047 769 | ||
FG | Production vendue services | 806 073 | 806 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 853 843 | 82 853 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 464 592 | |||
FQ | Autres produits | 1 238 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 580 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 749 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 279 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 161 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 103 906 | |||
FZ | Charges sociales | 3 152 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 253 212 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 763 779 | |||
GE | Autres charges | 420 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 144 631 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 435 398 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 184 536 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 014 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 264 391 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 189 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 737 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 040 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 065 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 564 178 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 605 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 136 | 22 376 | 228 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 175 766 | 2 230 836 | 409 944 | 19 996 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 381 902 | 2 253 212 | 409 944 | 20 225 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 452 532 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 578 216 | 675 | 126 359 | 452 532 |
6N | Sur stocks et en cours | 649 091 | 477 368 | 649 091 | 477 368 |
6T | Sur comptes clients | 420 100 | 286 411 | 420 100 | 286 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 069 192 | 763 779 | 1 069 192 | 763 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 647 408 | 764 455 | 1 195 551 | 1 216 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 763 779 | 1 069 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 675 | 126 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 354 108 | |||
UX | Autres créances clients | 8 438 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 188 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 002 181 | |||
VB | T. V. A. | 225 823 | |||
VC | Groupe et associés | 793 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 235 374 | 16 346 774 | 888 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 012 | 961 012 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353 859 | 2 338 172 | 6 138 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 931 725 | 10 931 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 672 985 | 672 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 501 | 838 501 | ||
VW | T.V.A. | 1 531 042 | 1 531 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 483 | 228 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 590 | 233 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 920 | 199 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 951 122 | 17 935 435 | 6 138 826 | 876 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 345 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 951 | 228 512 | 28 439 | |
AH | Fonds commercial | 1 089 597 | 1 089 597 | ||
AP | Constructions | 17 385 023 | 11 255 732 | 6 129 290 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 019 | 2 266 625 | 656 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 974 768 | 6 474 300 | 2 500 468 | |
AV | Immobilisations en cours | 69 727 | 69 727 | ||
CU | Autres participations | 317 093 | 317 093 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 889 788 | 1 889 788 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 534 491 | 534 491 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 440 462 | 20 225 171 | 13 215 291 | |
BT | Marchandises | 14 069 590 | 477 368 | 13 592 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 792 279 | 286 411 | 8 505 867 | |
BZ | Autres créances | 7 495 511 | 7 495 511 | ||
CF | Disponibilités | 1 610 970 | 1 610 970 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 413 092 | 413 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 381 443 | 763 779 | 31 617 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 821 906 | 20 988 950 | 44 832 955 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 716 837 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 861 | |||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 10 915 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 605 | |||
DK | Provisions réglementées | 452 532 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 520 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 314 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 931 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 271 012 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 590 | |||
EA | Autres dettes | 199 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 312 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 832 955 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 935 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 047 769 | 82 047 769 | ||
FG | Production vendue services | 806 073 | 806 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 853 843 | 82 853 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 464 592 | |||
FQ | Autres produits | 1 238 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 580 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 749 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 279 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 161 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 103 906 | |||
FZ | Charges sociales | 3 152 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 253 212 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 763 779 | |||
GE | Autres charges | 420 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 144 631 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 435 398 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 184 536 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 014 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 264 391 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 189 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 737 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 040 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 065 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 564 178 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 605 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 136 | 22 376 | 228 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 175 766 | 2 230 836 | 409 944 | 19 996 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 381 902 | 2 253 212 | 409 944 | 20 225 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 452 532 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 578 216 | 675 | 126 359 | 452 532 |
6N | Sur stocks et en cours | 649 091 | 477 368 | 649 091 | 477 368 |
6T | Sur comptes clients | 420 100 | 286 411 | 420 100 | 286 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 069 192 | 763 779 | 1 069 192 | 763 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 647 408 | 764 455 | 1 195 551 | 1 216 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 763 779 | 1 069 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 675 | 126 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 354 108 | |||
UX | Autres créances clients | 8 438 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 188 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 002 181 | |||
VB | T. V. A. | 225 823 | |||
VC | Groupe et associés | 793 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 235 374 | 16 346 774 | 888 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 012 | 961 012 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353 859 | 2 338 172 | 6 138 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 931 725 | 10 931 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 672 985 | 672 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 501 | 838 501 | ||
VW | T.V.A. | 1 531 042 | 1 531 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 483 | 228 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 590 | 233 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 920 | 199 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 951 122 | 17 935 435 | 6 138 826 | 876 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 345 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 951 | 228 512 | 28 439 | |
AH | Fonds commercial | 1 089 597 | 1 089 597 | ||
AP | Constructions | 17 385 023 | 11 255 732 | 6 129 290 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 019 | 2 266 625 | 656 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 974 768 | 6 474 300 | 2 500 468 | |
AV | Immobilisations en cours | 69 727 | 69 727 | ||
CU | Autres participations | 317 093 | 317 093 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 889 788 | 1 889 788 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 534 491 | 534 491 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 440 462 | 20 225 171 | 13 215 291 | |
BT | Marchandises | 14 069 590 | 477 368 | 13 592 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 792 279 | 286 411 | 8 505 867 | |
BZ | Autres créances | 7 495 511 | 7 495 511 | ||
CF | Disponibilités | 1 610 970 | 1 610 970 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 413 092 | 413 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 381 443 | 763 779 | 31 617 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 821 906 | 20 988 950 | 44 832 955 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 716 837 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 861 | |||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 10 915 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 605 | |||
DK | Provisions réglementées | 452 532 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 520 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 314 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 931 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 271 012 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 590 | |||
EA | Autres dettes | 199 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 312 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 832 955 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 935 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 047 769 | 82 047 769 | ||
FG | Production vendue services | 806 073 | 806 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 853 843 | 82 853 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 464 592 | |||
FQ | Autres produits | 1 238 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 580 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 749 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 279 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 161 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 103 906 | |||
FZ | Charges sociales | 3 152 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 253 212 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 763 779 | |||
GE | Autres charges | 420 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 144 631 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 435 398 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 184 536 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 014 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 264 391 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 189 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 737 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 040 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 065 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 564 178 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 605 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 136 | 22 376 | 228 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 175 766 | 2 230 836 | 409 944 | 19 996 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 381 902 | 2 253 212 | 409 944 | 20 225 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 452 532 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 578 216 | 675 | 126 359 | 452 532 |
6N | Sur stocks et en cours | 649 091 | 477 368 | 649 091 | 477 368 |
6T | Sur comptes clients | 420 100 | 286 411 | 420 100 | 286 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 069 192 | 763 779 | 1 069 192 | 763 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 647 408 | 764 455 | 1 195 551 | 1 216 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 763 779 | 1 069 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 675 | 126 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 354 108 | |||
UX | Autres créances clients | 8 438 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 188 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 002 181 | |||
VB | T. V. A. | 225 823 | |||
VC | Groupe et associés | 793 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 235 374 | 16 346 774 | 888 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 012 | 961 012 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353 859 | 2 338 172 | 6 138 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 931 725 | 10 931 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 672 985 | 672 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 501 | 838 501 | ||
VW | T.V.A. | 1 531 042 | 1 531 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 483 | 228 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 590 | 233 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 920 | 199 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 951 122 | 17 935 435 | 6 138 826 | 876 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 345 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 951 | 228 512 | 28 439 | |
AH | Fonds commercial | 1 089 597 | 1 089 597 | ||
AP | Constructions | 17 385 023 | 11 255 732 | 6 129 290 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 019 | 2 266 625 | 656 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 974 768 | 6 474 300 | 2 500 468 | |
AV | Immobilisations en cours | 69 727 | 69 727 | ||
CU | Autres participations | 317 093 | 317 093 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 889 788 | 1 889 788 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 534 491 | 534 491 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 440 462 | 20 225 171 | 13 215 291 | |
BT | Marchandises | 14 069 590 | 477 368 | 13 592 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 792 279 | 286 411 | 8 505 867 | |
BZ | Autres créances | 7 495 511 | 7 495 511 | ||
CF | Disponibilités | 1 610 970 | 1 610 970 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 413 092 | 413 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 381 443 | 763 779 | 31 617 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 821 906 | 20 988 950 | 44 832 955 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 716 837 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 861 | |||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 10 915 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 605 | |||
DK | Provisions réglementées | 452 532 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 520 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 314 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 931 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 271 012 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 590 | |||
EA | Autres dettes | 199 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 312 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 832 955 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 935 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 047 769 | 82 047 769 | ||
FG | Production vendue services | 806 073 | 806 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 853 843 | 82 853 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 464 592 | |||
FQ | Autres produits | 1 238 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 580 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 749 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 279 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 161 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 103 906 | |||
FZ | Charges sociales | 3 152 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 253 212 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 763 779 | |||
GE | Autres charges | 420 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 144 631 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 435 398 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 184 536 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 014 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 264 391 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 189 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 737 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 040 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 065 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 564 178 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 605 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 136 | 22 376 | 228 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 175 766 | 2 230 836 | 409 944 | 19 996 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 381 902 | 2 253 212 | 409 944 | 20 225 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 452 532 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 578 216 | 675 | 126 359 | 452 532 |
6N | Sur stocks et en cours | 649 091 | 477 368 | 649 091 | 477 368 |
6T | Sur comptes clients | 420 100 | 286 411 | 420 100 | 286 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 069 192 | 763 779 | 1 069 192 | 763 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 647 408 | 764 455 | 1 195 551 | 1 216 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 763 779 | 1 069 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 675 | 126 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 354 108 | |||
UX | Autres créances clients | 8 438 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 188 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 002 181 | |||
VB | T. V. A. | 225 823 | |||
VC | Groupe et associés | 793 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 235 374 | 16 346 774 | 888 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 012 | 961 012 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353 859 | 2 338 172 | 6 138 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 931 725 | 10 931 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 672 985 | 672 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 501 | 838 501 | ||
VW | T.V.A. | 1 531 042 | 1 531 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 483 | 228 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 590 | 233 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 920 | 199 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 951 122 | 17 935 435 | 6 138 826 | 876 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 345 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 951 | 228 512 | 28 439 | |
AH | Fonds commercial | 1 089 597 | 1 089 597 | ||
AP | Constructions | 17 385 023 | 11 255 732 | 6 129 290 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 019 | 2 266 625 | 656 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 974 768 | 6 474 300 | 2 500 468 | |
AV | Immobilisations en cours | 69 727 | 69 727 | ||
CU | Autres participations | 317 093 | 317 093 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 889 788 | 1 889 788 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 534 491 | 534 491 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 440 462 | 20 225 171 | 13 215 291 | |
BT | Marchandises | 14 069 590 | 477 368 | 13 592 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 792 279 | 286 411 | 8 505 867 | |
BZ | Autres créances | 7 495 511 | 7 495 511 | ||
CF | Disponibilités | 1 610 970 | 1 610 970 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 413 092 | 413 092 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 381 443 | 763 779 | 31 617 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 821 906 | 20 988 950 | 44 832 955 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 716 837 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 861 | |||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 10 915 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 605 | |||
DK | Provisions réglementées | 452 532 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 520 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 314 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 931 725 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 271 012 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 590 | |||
EA | Autres dettes | 199 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 312 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 832 955 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 935 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 047 769 | 82 047 769 | ||
FG | Production vendue services | 806 073 | 806 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 853 843 | 82 853 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 464 592 | |||
FQ | Autres produits | 1 238 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 580 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 749 746 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 279 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 161 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 103 906 | |||
FZ | Charges sociales | 3 152 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 253 212 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 763 779 | |||
GE | Autres charges | 420 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 144 631 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 435 398 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 184 536 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 014 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 264 391 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 189 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 737 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 040 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 065 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 564 178 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 605 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 395 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 136 | 22 376 | 228 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 175 766 | 2 230 836 | 409 944 | 19 996 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 381 902 | 2 253 212 | 409 944 | 20 225 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 452 532 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 578 216 | 675 | 126 359 | 452 532 |
6N | Sur stocks et en cours | 649 091 | 477 368 | 649 091 | 477 368 |
6T | Sur comptes clients | 420 100 | 286 411 | 420 100 | 286 411 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 069 192 | 763 779 | 1 069 192 | 763 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 647 408 | 764 455 | 1 195 551 | 1 216 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 763 779 | 1 069 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 675 | 126 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 354 108 | |||
UX | Autres créances clients | 8 438 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 188 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 002 181 | |||
VB | T. V. A. | 225 823 | |||
VC | Groupe et associés | 793 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 235 374 | 16 346 774 | 888 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 012 | 961 012 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353 859 | 2 338 172 | 6 138 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 931 725 | 10 931 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 672 985 | 672 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 501 | 838 501 | ||
VW | T.V.A. | 1 531 042 | 1 531 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 483 | 228 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 590 | 233 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 920 | 199 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 951 122 | 17 935 435 | 6 138 826 | 876 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 345 824 |