Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 682 | 99 104 | 30 578 | 56 021 |
AH | Fonds commercial | 35 230 | 9 897 | 25 332 | 25 332 |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 540 | 202 279 | 108 261 | 149 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 738 | 64 280 | 25 459 | 38 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 648 | 648 | 1 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 838 | 375 559 | 190 279 | 270 526 |
BT | Marchandises | 330 626 | 330 626 | 346 265 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 299 | 299 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 462 165 | 2 447 | 459 718 | 605 847 |
BZ | Autres créances | 31 478 | 31 478 | 85 193 | |
CF | Disponibilités | 1 098 299 | 1 098 299 | 680 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 027 | 31 027 | 24 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 953 892 | 2 447 | 1 951 446 | 1 742 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 730 | 378 006 | 2 141 725 | 2 013 095 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 927 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 108 207 | 992 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 741 | 115 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 455 948 | 1 383 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 803 | 289 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 140 | 253 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 189 | 84 818 | ||
EA | Autres dettes | 144 | 2 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 500 | 41 | ||
EC | TOTAL (IV) | 685 777 | 629 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 725 | 2 013 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 777 | 629 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 262 489 | 5 318 | 2 267 807 | 2 428 086 |
FG | Production vendue services | 24 595 | 531 | 25 126 | 24 185 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 287 084 | 5 849 | 2 292 933 | 2 452 271 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 065 | 44 511 | ||
FQ | Autres produits | 1 372 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 337 370 | 2 496 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 860 216 | 987 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 639 | 9 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 768 | 28 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 994 | 657 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 775 | 22 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 444 | 397 527 | ||
FZ | Charges sociales | 129 184 | 175 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 002 | 66 282 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 065 | 2 344 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 305 | 152 352 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 446 | 3 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 446 | 3 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 011 | -3 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 293 | 148 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 071 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 552 | 43 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 804 | 2 508 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 063 | 2 392 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 741 | 115 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 753 | 32 368 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 67 855 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 065 | 44 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 948 | 24 053 | 109 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 609 | 57 949 | 266 558 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 557 | 82 002 | 375 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 447 | 2 447 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 447 | 2 447 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 447 | 2 447 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 648 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 927 | |||
UX | Autres créances clients | 459 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 574 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 030 | |||
VB | T. V. A. | 16 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 317 | 521 742 | 3 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 140 | 229 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 190 | 22 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 073 | 49 073 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 119 884 | 119 884 | ||
VW | T.V.A. | 14 086 | 14 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957 | 1 957 | ||
VI | Groupe et associés | 243 803 | 243 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 | 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 500 | 5 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 777 | 685 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 682 | 99 104 | 30 578 | 56 021 |
AH | Fonds commercial | 35 230 | 9 897 | 25 332 | 25 332 |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 540 | 202 279 | 108 261 | 149 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 738 | 64 280 | 25 459 | 38 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 648 | 648 | 1 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 838 | 375 559 | 190 279 | 270 526 |
BT | Marchandises | 330 626 | 330 626 | 346 265 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 299 | 299 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 462 165 | 2 447 | 459 718 | 605 847 |
BZ | Autres créances | 31 478 | 31 478 | 85 193 | |
CF | Disponibilités | 1 098 299 | 1 098 299 | 680 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 027 | 31 027 | 24 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 953 892 | 2 447 | 1 951 446 | 1 742 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 730 | 378 006 | 2 141 725 | 2 013 095 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 927 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 108 207 | 992 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 741 | 115 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 455 948 | 1 383 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 803 | 289 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 140 | 253 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 189 | 84 818 | ||
EA | Autres dettes | 144 | 2 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 500 | 41 | ||
EC | TOTAL (IV) | 685 777 | 629 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 725 | 2 013 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 777 | 629 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 262 489 | 5 318 | 2 267 807 | 2 428 086 |
FG | Production vendue services | 24 595 | 531 | 25 126 | 24 185 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 287 084 | 5 849 | 2 292 933 | 2 452 271 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 065 | 44 511 | ||
FQ | Autres produits | 1 372 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 337 370 | 2 496 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 860 216 | 987 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 639 | 9 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 768 | 28 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 994 | 657 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 775 | 22 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 444 | 397 527 | ||
FZ | Charges sociales | 129 184 | 175 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 002 | 66 282 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 065 | 2 344 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 305 | 152 352 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 446 | 3 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 446 | 3 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 011 | -3 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 293 | 148 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 071 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 552 | 43 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 804 | 2 508 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 063 | 2 392 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 741 | 115 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 753 | 32 368 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 67 855 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 065 | 44 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 948 | 24 053 | 109 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 609 | 57 949 | 266 558 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 557 | 82 002 | 375 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 447 | 2 447 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 447 | 2 447 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 447 | 2 447 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 648 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 927 | |||
UX | Autres créances clients | 459 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 574 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 030 | |||
VB | T. V. A. | 16 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 317 | 521 742 | 3 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 140 | 229 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 190 | 22 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 073 | 49 073 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 119 884 | 119 884 | ||
VW | T.V.A. | 14 086 | 14 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957 | 1 957 | ||
VI | Groupe et associés | 243 803 | 243 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 | 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 500 | 5 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 777 | 685 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 682 | 99 104 | 30 578 | 56 021 |
AH | Fonds commercial | 35 230 | 9 897 | 25 332 | 25 332 |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 540 | 202 279 | 108 261 | 149 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 738 | 64 280 | 25 459 | 38 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 648 | 648 | 1 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 838 | 375 559 | 190 279 | 270 526 |
BT | Marchandises | 330 626 | 330 626 | 346 265 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 299 | 299 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 462 165 | 2 447 | 459 718 | 605 847 |
BZ | Autres créances | 31 478 | 31 478 | 85 193 | |
CF | Disponibilités | 1 098 299 | 1 098 299 | 680 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 027 | 31 027 | 24 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 953 892 | 2 447 | 1 951 446 | 1 742 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 730 | 378 006 | 2 141 725 | 2 013 095 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 927 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 108 207 | 992 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 741 | 115 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 455 948 | 1 383 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 803 | 289 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 140 | 253 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 189 | 84 818 | ||
EA | Autres dettes | 144 | 2 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 500 | 41 | ||
EC | TOTAL (IV) | 685 777 | 629 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 725 | 2 013 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 777 | 629 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 262 489 | 5 318 | 2 267 807 | 2 428 086 |
FG | Production vendue services | 24 595 | 531 | 25 126 | 24 185 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 287 084 | 5 849 | 2 292 933 | 2 452 271 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 065 | 44 511 | ||
FQ | Autres produits | 1 372 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 337 370 | 2 496 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 860 216 | 987 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 639 | 9 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 768 | 28 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 994 | 657 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 775 | 22 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 444 | 397 527 | ||
FZ | Charges sociales | 129 184 | 175 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 002 | 66 282 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 065 | 2 344 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 305 | 152 352 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 446 | 3 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 446 | 3 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 011 | -3 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 293 | 148 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 071 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 552 | 43 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 804 | 2 508 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 063 | 2 392 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 741 | 115 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 753 | 32 368 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 67 855 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 065 | 44 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 948 | 24 053 | 109 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 609 | 57 949 | 266 558 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 557 | 82 002 | 375 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 447 | 2 447 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 447 | 2 447 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 447 | 2 447 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 648 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 927 | |||
UX | Autres créances clients | 459 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 574 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 030 | |||
VB | T. V. A. | 16 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 317 | 521 742 | 3 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 140 | 229 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 190 | 22 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 073 | 49 073 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 119 884 | 119 884 | ||
VW | T.V.A. | 14 086 | 14 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957 | 1 957 | ||
VI | Groupe et associés | 243 803 | 243 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 | 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 500 | 5 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 777 | 685 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 682 | 99 104 | 30 578 | 56 021 |
AH | Fonds commercial | 35 230 | 9 897 | 25 332 | 25 332 |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 540 | 202 279 | 108 261 | 149 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 738 | 64 280 | 25 459 | 38 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 648 | 648 | 1 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 838 | 375 559 | 190 279 | 270 526 |
BT | Marchandises | 330 626 | 330 626 | 346 265 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 299 | 299 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 462 165 | 2 447 | 459 718 | 605 847 |
BZ | Autres créances | 31 478 | 31 478 | 85 193 | |
CF | Disponibilités | 1 098 299 | 1 098 299 | 680 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 027 | 31 027 | 24 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 953 892 | 2 447 | 1 951 446 | 1 742 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 730 | 378 006 | 2 141 725 | 2 013 095 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 927 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 108 207 | 992 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 741 | 115 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 455 948 | 1 383 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 803 | 289 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 140 | 253 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 189 | 84 818 | ||
EA | Autres dettes | 144 | 2 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 500 | 41 | ||
EC | TOTAL (IV) | 685 777 | 629 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 725 | 2 013 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 777 | 629 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 262 489 | 5 318 | 2 267 807 | 2 428 086 |
FG | Production vendue services | 24 595 | 531 | 25 126 | 24 185 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 287 084 | 5 849 | 2 292 933 | 2 452 271 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 065 | 44 511 | ||
FQ | Autres produits | 1 372 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 337 370 | 2 496 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 860 216 | 987 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 639 | 9 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 768 | 28 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 994 | 657 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 775 | 22 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 444 | 397 527 | ||
FZ | Charges sociales | 129 184 | 175 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 002 | 66 282 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 065 | 2 344 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 305 | 152 352 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 446 | 3 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 446 | 3 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 011 | -3 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 293 | 148 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 071 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 552 | 43 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 804 | 2 508 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 063 | 2 392 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 741 | 115 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 753 | 32 368 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 67 855 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 065 | 44 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 948 | 24 053 | 109 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 609 | 57 949 | 266 558 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 557 | 82 002 | 375 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 447 | 2 447 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 447 | 2 447 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 447 | 2 447 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 648 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 927 | |||
UX | Autres créances clients | 459 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 574 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 030 | |||
VB | T. V. A. | 16 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 317 | 521 742 | 3 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 140 | 229 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 190 | 22 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 073 | 49 073 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 119 884 | 119 884 | ||
VW | T.V.A. | 14 086 | 14 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957 | 1 957 | ||
VI | Groupe et associés | 243 803 | 243 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 | 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 500 | 5 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 777 | 685 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 682 | 99 104 | 30 578 | 56 021 |
AH | Fonds commercial | 35 230 | 9 897 | 25 332 | 25 332 |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 540 | 202 279 | 108 261 | 149 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 738 | 64 280 | 25 459 | 38 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 648 | 648 | 1 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 838 | 375 559 | 190 279 | 270 526 |
BT | Marchandises | 330 626 | 330 626 | 346 265 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 299 | 299 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 462 165 | 2 447 | 459 718 | 605 847 |
BZ | Autres créances | 31 478 | 31 478 | 85 193 | |
CF | Disponibilités | 1 098 299 | 1 098 299 | 680 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 027 | 31 027 | 24 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 953 892 | 2 447 | 1 951 446 | 1 742 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 730 | 378 006 | 2 141 725 | 2 013 095 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 927 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 108 207 | 992 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 741 | 115 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 455 948 | 1 383 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 803 | 289 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 140 | 253 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 189 | 84 818 | ||
EA | Autres dettes | 144 | 2 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 500 | 41 | ||
EC | TOTAL (IV) | 685 777 | 629 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 725 | 2 013 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 777 | 629 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 262 489 | 5 318 | 2 267 807 | 2 428 086 |
FG | Production vendue services | 24 595 | 531 | 25 126 | 24 185 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 287 084 | 5 849 | 2 292 933 | 2 452 271 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 065 | 44 511 | ||
FQ | Autres produits | 1 372 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 337 370 | 2 496 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 860 216 | 987 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 639 | 9 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 768 | 28 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 994 | 657 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 775 | 22 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 444 | 397 527 | ||
FZ | Charges sociales | 129 184 | 175 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 002 | 66 282 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 065 | 2 344 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 305 | 152 352 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 446 | 3 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 446 | 3 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 011 | -3 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 293 | 148 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 071 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 552 | 43 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 804 | 2 508 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 063 | 2 392 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 741 | 115 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 753 | 32 368 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 67 855 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 065 | 44 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 948 | 24 053 | 109 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 609 | 57 949 | 266 558 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 557 | 82 002 | 375 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 447 | 2 447 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 447 | 2 447 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 447 | 2 447 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 648 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 927 | |||
UX | Autres créances clients | 459 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 574 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 030 | |||
VB | T. V. A. | 16 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 317 | 521 742 | 3 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 140 | 229 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 190 | 22 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 073 | 49 073 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 119 884 | 119 884 | ||
VW | T.V.A. | 14 086 | 14 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957 | 1 957 | ||
VI | Groupe et associés | 243 803 | 243 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 | 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 500 | 5 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 777 | 685 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 682 | 99 104 | 30 578 | 56 021 |
AH | Fonds commercial | 35 230 | 9 897 | 25 332 | 25 332 |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 540 | 202 279 | 108 261 | 149 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 738 | 64 280 | 25 459 | 38 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 648 | 648 | 1 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 565 838 | 375 559 | 190 279 | 270 526 |
BT | Marchandises | 330 626 | 330 626 | 346 265 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 299 | 299 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 462 165 | 2 447 | 459 718 | 605 847 |
BZ | Autres créances | 31 478 | 31 478 | 85 193 | |
CF | Disponibilités | 1 098 299 | 1 098 299 | 680 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 027 | 31 027 | 24 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 953 892 | 2 447 | 1 951 446 | 1 742 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 730 | 378 006 | 2 141 725 | 2 013 095 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 927 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 108 207 | 992 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 741 | 115 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 455 948 | 1 383 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 803 | 289 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 140 | 253 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 189 | 84 818 | ||
EA | Autres dettes | 144 | 2 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 500 | 41 | ||
EC | TOTAL (IV) | 685 777 | 629 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 725 | 2 013 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 777 | 629 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 262 489 | 5 318 | 2 267 807 | 2 428 086 |
FG | Production vendue services | 24 595 | 531 | 25 126 | 24 185 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 287 084 | 5 849 | 2 292 933 | 2 452 271 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 065 | 44 511 | ||
FQ | Autres produits | 1 372 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 337 370 | 2 496 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 860 216 | 987 922 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 639 | 9 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 768 | 28 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 994 | 657 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 775 | 22 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 444 | 397 527 | ||
FZ | Charges sociales | 129 184 | 175 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 002 | 66 282 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 | |||
GE | Autres charges | 44 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 065 | 2 344 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 305 | 152 352 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 446 | 3 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 446 | 3 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 011 | -3 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 293 | 148 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 071 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 552 | 43 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 804 | 2 508 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 063 | 2 392 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 741 | 115 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 753 | 32 368 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 67 855 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 065 | 44 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 948 | 24 053 | 109 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 609 | 57 949 | 266 558 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 557 | 82 002 | 375 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 447 | 2 447 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 447 | 2 447 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 447 | 2 447 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 648 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 927 | |||
UX | Autres créances clients | 459 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 574 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 030 | |||
VB | T. V. A. | 16 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 317 | 521 742 | 3 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 140 | 229 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 190 | 22 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 073 | 49 073 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 119 884 | 119 884 | ||
VW | T.V.A. | 14 086 | 14 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957 | 1 957 | ||
VI | Groupe et associés | 243 803 | 243 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 | 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 500 | 5 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 777 | 685 777 |