Déposant 1 : NEGONOR, S.A.S.
Numéro de SIREN : 401762315
Adresse :
173 RUE D AIRE SUR LA LYS
59190 HAZEBROUCK
FR
Mandataire 1 : S.A.S. NEGONOR, Mme. pauline bailleul
Adresse :
173 RUE aire sur la lys
59190 hazebrouck
FR
Déposant 1 : NEGONOR, S.A.S.
Numéro de SIREN : 401762315
Adresse :
173 RUE D AIRE SUR LA LYS
59190 HAZEBROUCK
FR
Mandataire 1 : S.A.S. NEGONOR, Mme. pauline bailleul
Adresse :
173 RUE aire sur la lys
59190 hazebrouck
FR
Déposant 1 : NEGONOR, S.A.S.
Numéro de SIREN : 401762315
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173 RUE D AIRE SUR LA LYS
59190 HAZEBROUCK
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Mandataire 1 : S.A.S. NEGONOR, Mme bailleul pauline
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173 RUE aire sur la lys
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Déposant 1 : NEGONOR, SAS
Numéro de SIREN : 401762315
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173 rue d'Aire sur la Lys
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Mandataire 1 : NEGONOR
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173 rue d'Aire sur la Lys
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Déposant 1 : NEGONOR, SAS
Numéro de SIREN : 401762315
Adresse :
173 rue d'Aire sur la Lys
59190 HAZEBROUCK
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Mandataire 1 : NEGONOR
Adresse :
173 rue d'Aire sur la Lys
59190 HAZEBROUCK
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Déposant 1 : NEGONOR, SAS
Numéro de SIREN : 401762315
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173 rue d'Aire sur la Lys
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Mandataire 1 : NEGONOR
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FR
Déposant 1 : NEGONOR S.A.S
Numéro de SIREN : 401762315
Mandataire 1 : NEGONOR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 387 | 84 908 | 479 | 1 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 575 | 28 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 385 | 70 700 | 14 685 | 12 215 |
AX | Avances et acomptes | 3 718 | 3 718 | ||
CU | Autres participations | 32 500 | 32 500 | 32 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 | 62 | 62 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 627 | 184 182 | 86 444 | 81 388 |
BT | Marchandises | 124 084 | 124 084 | 7 464 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 550 | 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 773 982 | 291 | 2 773 691 | 2 609 543 |
BZ | Autres créances | 480 032 | 480 032 | 369 431 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 348 967 | 348 967 | 242 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 040 | 8 040 | 11 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 935 654 | 291 | 3 935 364 | 3 390 506 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 281 | 184 473 | 4 021 808 | 3 471 894 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 724 | 31 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 362 268 | 333 562 | ||
DH | Report à nouveau | 195 181 | 195 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 480 | 133 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 113 654 | 1 002 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 823 | 2 249 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 392 | 191 308 | ||
EA | Autres dettes | 7 257 | 1 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 682 | 25 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 908 154 | 2 469 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 808 | 3 471 894 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 065 683 | 4 196 544 | 27 262 227 | 19 671 620 |
FG | Production vendue services | 225 734 | 6 420 | 232 154 | 225 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 291 417 | 4 202 964 | 27 494 381 | 19 897 581 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 023 | 12 810 | ||
FQ | Autres produits | 61 766 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 569 170 | 19 910 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 224 703 | 18 668 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 620 | 1 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 941 | 455 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 217 | 22 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 318 | 407 544 | ||
FZ | Charges sociales | 179 003 | 180 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 139 | 6 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 | |||
GE | Autres charges | 69 646 | 4 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 265 638 | 19 747 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 532 | 163 084 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 652 | 1 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 652 | 1 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 652 | 1 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 184 | 164 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 31 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 223 | 31 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 2 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 4 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 | 6 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 876 | 24 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 580 | 55 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 579 046 | 19 943 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 362 565 | 19 809 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 480 | 133 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 775 | 1 132 | 84 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 587 | 5 007 | 6 319 | 99 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 362 | 6 139 | 6 319 | 184 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 291 | 291 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 | 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 291 | 291 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 599 | |||
UX | Autres créances clients | 2 773 383 | |||
VB | T. V. A. | 95 790 | |||
VC | Groupe et associés | 5 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 115 | 3 261 454 | 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 515 823 | 2 515 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 778 | 99 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 106 | 52 106 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 941 | 32 941 | ||
VW | T.V.A. | 11 254 | 11 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 314 | 22 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 257 | 7 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 682 | 166 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 154 | 2 908 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 387 | 84 908 | 479 | 1 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 575 | 28 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 385 | 70 700 | 14 685 | 12 215 |
AX | Avances et acomptes | 3 718 | 3 718 | ||
CU | Autres participations | 32 500 | 32 500 | 32 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 | 62 | 62 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 627 | 184 182 | 86 444 | 81 388 |
BT | Marchandises | 124 084 | 124 084 | 7 464 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 550 | 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 773 982 | 291 | 2 773 691 | 2 609 543 |
BZ | Autres créances | 480 032 | 480 032 | 369 431 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 348 967 | 348 967 | 242 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 040 | 8 040 | 11 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 935 654 | 291 | 3 935 364 | 3 390 506 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 281 | 184 473 | 4 021 808 | 3 471 894 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 724 | 31 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 362 268 | 333 562 | ||
DH | Report à nouveau | 195 181 | 195 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 480 | 133 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 113 654 | 1 002 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 823 | 2 249 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 392 | 191 308 | ||
EA | Autres dettes | 7 257 | 1 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 682 | 25 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 908 154 | 2 469 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 808 | 3 471 894 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 065 683 | 4 196 544 | 27 262 227 | 19 671 620 |
FG | Production vendue services | 225 734 | 6 420 | 232 154 | 225 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 291 417 | 4 202 964 | 27 494 381 | 19 897 581 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 023 | 12 810 | ||
FQ | Autres produits | 61 766 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 569 170 | 19 910 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 224 703 | 18 668 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 620 | 1 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 941 | 455 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 217 | 22 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 318 | 407 544 | ||
FZ | Charges sociales | 179 003 | 180 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 139 | 6 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 | |||
GE | Autres charges | 69 646 | 4 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 265 638 | 19 747 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 532 | 163 084 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 652 | 1 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 652 | 1 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 652 | 1 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 184 | 164 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 31 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 223 | 31 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 2 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 4 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 | 6 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 876 | 24 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 580 | 55 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 579 046 | 19 943 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 362 565 | 19 809 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 480 | 133 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 775 | 1 132 | 84 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 587 | 5 007 | 6 319 | 99 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 362 | 6 139 | 6 319 | 184 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 291 | 291 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 | 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 291 | 291 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 599 | |||
UX | Autres créances clients | 2 773 383 | |||
VB | T. V. A. | 95 790 | |||
VC | Groupe et associés | 5 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 115 | 3 261 454 | 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 515 823 | 2 515 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 778 | 99 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 106 | 52 106 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 941 | 32 941 | ||
VW | T.V.A. | 11 254 | 11 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 314 | 22 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 257 | 7 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 682 | 166 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 154 | 2 908 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 387 | 84 908 | 479 | 1 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 575 | 28 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 385 | 70 700 | 14 685 | 12 215 |
AX | Avances et acomptes | 3 718 | 3 718 | ||
CU | Autres participations | 32 500 | 32 500 | 32 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 | 62 | 62 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 627 | 184 182 | 86 444 | 81 388 |
BT | Marchandises | 124 084 | 124 084 | 7 464 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 550 | 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 773 982 | 291 | 2 773 691 | 2 609 543 |
BZ | Autres créances | 480 032 | 480 032 | 369 431 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 348 967 | 348 967 | 242 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 040 | 8 040 | 11 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 935 654 | 291 | 3 935 364 | 3 390 506 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 281 | 184 473 | 4 021 808 | 3 471 894 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 724 | 31 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 362 268 | 333 562 | ||
DH | Report à nouveau | 195 181 | 195 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 480 | 133 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 113 654 | 1 002 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 823 | 2 249 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 392 | 191 308 | ||
EA | Autres dettes | 7 257 | 1 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 682 | 25 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 908 154 | 2 469 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 808 | 3 471 894 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 065 683 | 4 196 544 | 27 262 227 | 19 671 620 |
FG | Production vendue services | 225 734 | 6 420 | 232 154 | 225 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 291 417 | 4 202 964 | 27 494 381 | 19 897 581 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 023 | 12 810 | ||
FQ | Autres produits | 61 766 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 569 170 | 19 910 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 224 703 | 18 668 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 620 | 1 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 941 | 455 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 217 | 22 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 318 | 407 544 | ||
FZ | Charges sociales | 179 003 | 180 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 139 | 6 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 | |||
GE | Autres charges | 69 646 | 4 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 265 638 | 19 747 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 532 | 163 084 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 652 | 1 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 652 | 1 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 652 | 1 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 184 | 164 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 31 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 223 | 31 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 2 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 4 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 | 6 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 876 | 24 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 580 | 55 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 579 046 | 19 943 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 362 565 | 19 809 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 480 | 133 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 775 | 1 132 | 84 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 587 | 5 007 | 6 319 | 99 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 362 | 6 139 | 6 319 | 184 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 291 | 291 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 | 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 291 | 291 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 599 | |||
UX | Autres créances clients | 2 773 383 | |||
VB | T. V. A. | 95 790 | |||
VC | Groupe et associés | 5 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 115 | 3 261 454 | 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 515 823 | 2 515 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 778 | 99 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 106 | 52 106 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 941 | 32 941 | ||
VW | T.V.A. | 11 254 | 11 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 314 | 22 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 257 | 7 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 682 | 166 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 154 | 2 908 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 387 | 84 908 | 479 | 1 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 575 | 28 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 385 | 70 700 | 14 685 | 12 215 |
AX | Avances et acomptes | 3 718 | 3 718 | ||
CU | Autres participations | 32 500 | 32 500 | 32 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 | 62 | 62 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 627 | 184 182 | 86 444 | 81 388 |
BT | Marchandises | 124 084 | 124 084 | 7 464 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 550 | 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 773 982 | 291 | 2 773 691 | 2 609 543 |
BZ | Autres créances | 480 032 | 480 032 | 369 431 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 348 967 | 348 967 | 242 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 040 | 8 040 | 11 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 935 654 | 291 | 3 935 364 | 3 390 506 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 281 | 184 473 | 4 021 808 | 3 471 894 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 724 | 31 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 362 268 | 333 562 | ||
DH | Report à nouveau | 195 181 | 195 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 480 | 133 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 113 654 | 1 002 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 823 | 2 249 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 392 | 191 308 | ||
EA | Autres dettes | 7 257 | 1 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 682 | 25 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 908 154 | 2 469 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 808 | 3 471 894 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 065 683 | 4 196 544 | 27 262 227 | 19 671 620 |
FG | Production vendue services | 225 734 | 6 420 | 232 154 | 225 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 291 417 | 4 202 964 | 27 494 381 | 19 897 581 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 023 | 12 810 | ||
FQ | Autres produits | 61 766 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 569 170 | 19 910 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 224 703 | 18 668 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 620 | 1 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 941 | 455 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 217 | 22 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 318 | 407 544 | ||
FZ | Charges sociales | 179 003 | 180 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 139 | 6 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 | |||
GE | Autres charges | 69 646 | 4 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 265 638 | 19 747 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 532 | 163 084 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 652 | 1 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 652 | 1 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 652 | 1 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 184 | 164 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 31 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 223 | 31 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 2 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 4 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 | 6 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 876 | 24 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 580 | 55 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 579 046 | 19 943 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 362 565 | 19 809 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 480 | 133 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 775 | 1 132 | 84 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 587 | 5 007 | 6 319 | 99 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 362 | 6 139 | 6 319 | 184 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 291 | 291 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 | 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 291 | 291 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 599 | |||
UX | Autres créances clients | 2 773 383 | |||
VB | T. V. A. | 95 790 | |||
VC | Groupe et associés | 5 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 115 | 3 261 454 | 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 515 823 | 2 515 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 778 | 99 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 106 | 52 106 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 941 | 32 941 | ||
VW | T.V.A. | 11 254 | 11 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 314 | 22 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 257 | 7 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 682 | 166 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 154 | 2 908 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 387 | 84 908 | 479 | 1 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 575 | 28 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 385 | 70 700 | 14 685 | 12 215 |
AX | Avances et acomptes | 3 718 | 3 718 | ||
CU | Autres participations | 32 500 | 32 500 | 32 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 | 62 | 62 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 627 | 184 182 | 86 444 | 81 388 |
BT | Marchandises | 124 084 | 124 084 | 7 464 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 550 | 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 773 982 | 291 | 2 773 691 | 2 609 543 |
BZ | Autres créances | 480 032 | 480 032 | 369 431 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 348 967 | 348 967 | 242 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 040 | 8 040 | 11 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 935 654 | 291 | 3 935 364 | 3 390 506 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 281 | 184 473 | 4 021 808 | 3 471 894 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 724 | 31 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 362 268 | 333 562 | ||
DH | Report à nouveau | 195 181 | 195 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 480 | 133 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 113 654 | 1 002 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 823 | 2 249 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 392 | 191 308 | ||
EA | Autres dettes | 7 257 | 1 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 682 | 25 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 908 154 | 2 469 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 808 | 3 471 894 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 065 683 | 4 196 544 | 27 262 227 | 19 671 620 |
FG | Production vendue services | 225 734 | 6 420 | 232 154 | 225 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 291 417 | 4 202 964 | 27 494 381 | 19 897 581 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 023 | 12 810 | ||
FQ | Autres produits | 61 766 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 569 170 | 19 910 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 224 703 | 18 668 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 620 | 1 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 941 | 455 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 217 | 22 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 318 | 407 544 | ||
FZ | Charges sociales | 179 003 | 180 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 139 | 6 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 | |||
GE | Autres charges | 69 646 | 4 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 265 638 | 19 747 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 532 | 163 084 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 652 | 1 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 652 | 1 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 652 | 1 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 184 | 164 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 31 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 223 | 31 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 2 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 4 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 | 6 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 876 | 24 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 580 | 55 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 579 046 | 19 943 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 362 565 | 19 809 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 480 | 133 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 775 | 1 132 | 84 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 587 | 5 007 | 6 319 | 99 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 362 | 6 139 | 6 319 | 184 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 291 | 291 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 | 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 291 | 291 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 599 | |||
UX | Autres créances clients | 2 773 383 | |||
VB | T. V. A. | 95 790 | |||
VC | Groupe et associés | 5 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 115 | 3 261 454 | 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 515 823 | 2 515 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 778 | 99 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 106 | 52 106 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 941 | 32 941 | ||
VW | T.V.A. | 11 254 | 11 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 314 | 22 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 257 | 7 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 682 | 166 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 154 | 2 908 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 387 | 84 908 | 479 | 1 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 575 | 28 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 385 | 70 700 | 14 685 | 12 215 |
AX | Avances et acomptes | 3 718 | 3 718 | ||
CU | Autres participations | 32 500 | 32 500 | 32 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 | 62 | 62 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 627 | 184 182 | 86 444 | 81 388 |
BT | Marchandises | 124 084 | 124 084 | 7 464 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 550 | 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 773 982 | 291 | 2 773 691 | 2 609 543 |
BZ | Autres créances | 480 032 | 480 032 | 369 431 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 348 967 | 348 967 | 242 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 040 | 8 040 | 11 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 935 654 | 291 | 3 935 364 | 3 390 506 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 281 | 184 473 | 4 021 808 | 3 471 894 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 724 | 31 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 362 268 | 333 562 | ||
DH | Report à nouveau | 195 181 | 195 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 480 | 133 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 113 654 | 1 002 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 823 | 2 249 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 392 | 191 308 | ||
EA | Autres dettes | 7 257 | 1 770 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 682 | 25 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 908 154 | 2 469 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 808 | 3 471 894 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 065 683 | 4 196 544 | 27 262 227 | 19 671 620 |
FG | Production vendue services | 225 734 | 6 420 | 232 154 | 225 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 291 417 | 4 202 964 | 27 494 381 | 19 897 581 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 023 | 12 810 | ||
FQ | Autres produits | 61 766 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 569 170 | 19 910 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 224 703 | 18 668 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 620 | 1 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 941 | 455 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 217 | 22 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 318 | 407 544 | ||
FZ | Charges sociales | 179 003 | 180 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 139 | 6 429 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 | |||
GE | Autres charges | 69 646 | 4 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 265 638 | 19 747 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 532 | 163 084 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 652 | 1 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 652 | 1 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 652 | 1 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 184 | 164 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 31 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 223 | 31 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 2 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 4 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 | 6 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 876 | 24 160 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 580 | 55 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 579 046 | 19 943 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 362 565 | 19 809 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 480 | 133 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 775 | 1 132 | 84 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 587 | 5 007 | 6 319 | 99 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 362 | 6 139 | 6 319 | 184 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 291 | 291 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 | 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 291 | 291 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 599 | |||
UX | Autres créances clients | 2 773 383 | |||
VB | T. V. A. | 95 790 | |||
VC | Groupe et associés | 5 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 115 | 3 261 454 | 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 515 823 | 2 515 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 778 | 99 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 106 | 52 106 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 941 | 32 941 | ||
VW | T.V.A. | 11 254 | 11 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 314 | 22 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 257 | 7 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 682 | 166 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 154 | 2 908 154 |