Portail de la ville
de Bou
de Bou
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 | 121 | 29 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 730 | 1 730 | 576 | |
AN | Terrains | 2 749 716 | 920 173 | 1 829 543 | 1 906 349 |
AP | Constructions | 16 429 604 | 5 989 486 | 10 440 118 | 9 993 639 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 110 500 | 25 527 963 | 12 582 537 | 14 732 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 071 | 212 237 | 203 835 | 52 406 |
AV | Immobilisations en cours | 2 135 876 | 2 135 876 | 1 849 207 | |
AX | Avances et acomptes | 111 462 | 111 462 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 972 110 | 32 651 711 | 27 320 399 | 28 551 868 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 341 | 28 341 | 38 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 470 125 | 7 470 125 | 3 502 887 | |
BZ | Autres créances | 2 514 330 | 201 336 | 2 312 994 | 1 278 409 |
CF | Disponibilités | 7 012 613 | 7 012 613 | 10 045 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 232 377 | 232 377 | 237 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 257 786 | 201 336 | 17 056 450 | 15 103 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 229 896 | 32 853 047 | 44 376 849 | 43 655 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 834 | 76 834 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DG | Autres réserves | 140 122 | 140 122 | ||
DH | Report à nouveau | 394 375 | 2 357 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 135 | 1 336 438 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 234 647 | 474 573 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 991 324 | 8 461 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 281 036 | 13 040 565 | ||
DN | Avances conditionnées | 24 000 | 290 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 24 000 | 290 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 287 136 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 287 136 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 996 | 3 744 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 787 127 | 15 562 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830 609 | 5 562 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 784 | 3 308 220 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 161 | 1 778 128 | ||
EA | Autres dettes | 168 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 784 677 | 30 124 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 376 849 | 43 655 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 514 323 | 15 195 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 089 065 | 28 089 065 | 26 824 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 089 065 | 28 089 065 | 26 824 699 | |
FO | Subventions d’exploitation | 260 282 | 28 815 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 516 292 | 914 830 | ||
FQ | Autres produits | 10 231 | 39 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 875 870 | 27 807 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 477 494 | 393 707 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 960 | -3 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 556 855 | 10 040 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 785 771 | 905 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 793 838 | 5 506 497 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 707 | 1 957 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 249 549 | 5 713 086 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 93 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 336 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 136 | 200 000 | ||
GE | Autres charges | 28 862 | 14 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 265 372 | 24 727 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 610 498 | 3 079 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 | 130 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 118 949 | 67 181 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 043 | 67 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 800 | 633 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 800 | 633 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -384 757 | -566 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 225 741 | 2 513 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 926 | 689 442 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 926 | 734 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 049 | 498 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 049 | 498 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 877 | 235 793 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 141 483 | 890 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 000 | 521 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 234 839 | 28 609 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 984 704 | 27 272 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 135 | 1 336 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 555 | 20 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154 | 697 | 5 000 | 1 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 638 614 | 6 248 853 | 331 470 | 32 555 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 644 768 | 6 249 549 | 336 470 | 32 557 847 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 991 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 461 061 | 469 737 | 7 991 324 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 287 136 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 87 136 | 287 136 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 93 864 | 93 864 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 201 336 | 201 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 200 | 295 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 661 061 | 382 336 | 469 737 | 8 573 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 382 336 | 469 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
UX | Autres créances clients | 7 470 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 728 | |||
VB | T. V. A. | 926 535 | |||
VP | Divers | 30 163 | |||
VC | Groupe et associés | 1 183 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 232 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 228 831 | 10 216 831 | 12 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 801 | 6 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 195 | 583 789 | 1 406 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 787 127 | 7 923 178 | 12 863 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 830 609 | 6 830 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 865 098 | 1 865 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 597 | 1 030 597 | ||
VW | T.V.A. | 852 188 | 852 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 902 | 165 902 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 161 | 1 256 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 784 677 | 20 514 323 | 14 270 354 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 940 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 | 121 | 29 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 730 | 1 730 | 576 | |
AN | Terrains | 2 749 716 | 920 173 | 1 829 543 | 1 906 349 |
AP | Constructions | 16 429 604 | 5 989 486 | 10 440 118 | 9 993 639 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 110 500 | 25 527 963 | 12 582 537 | 14 732 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 071 | 212 237 | 203 835 | 52 406 |
AV | Immobilisations en cours | 2 135 876 | 2 135 876 | 1 849 207 | |
AX | Avances et acomptes | 111 462 | 111 462 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 972 110 | 32 651 711 | 27 320 399 | 28 551 868 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 341 | 28 341 | 38 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 470 125 | 7 470 125 | 3 502 887 | |
BZ | Autres créances | 2 514 330 | 201 336 | 2 312 994 | 1 278 409 |
CF | Disponibilités | 7 012 613 | 7 012 613 | 10 045 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 232 377 | 232 377 | 237 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 257 786 | 201 336 | 17 056 450 | 15 103 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 229 896 | 32 853 047 | 44 376 849 | 43 655 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 834 | 76 834 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DG | Autres réserves | 140 122 | 140 122 | ||
DH | Report à nouveau | 394 375 | 2 357 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 135 | 1 336 438 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 234 647 | 474 573 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 991 324 | 8 461 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 281 036 | 13 040 565 | ||
DN | Avances conditionnées | 24 000 | 290 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 24 000 | 290 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 287 136 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 287 136 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 996 | 3 744 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 787 127 | 15 562 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830 609 | 5 562 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 784 | 3 308 220 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 161 | 1 778 128 | ||
EA | Autres dettes | 168 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 784 677 | 30 124 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 376 849 | 43 655 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 514 323 | 15 195 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 089 065 | 28 089 065 | 26 824 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 089 065 | 28 089 065 | 26 824 699 | |
FO | Subventions d’exploitation | 260 282 | 28 815 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 516 292 | 914 830 | ||
FQ | Autres produits | 10 231 | 39 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 875 870 | 27 807 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 477 494 | 393 707 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 960 | -3 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 556 855 | 10 040 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 785 771 | 905 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 793 838 | 5 506 497 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 707 | 1 957 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 249 549 | 5 713 086 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 93 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 336 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 136 | 200 000 | ||
GE | Autres charges | 28 862 | 14 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 265 372 | 24 727 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 610 498 | 3 079 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 | 130 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 118 949 | 67 181 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 043 | 67 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 800 | 633 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 800 | 633 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -384 757 | -566 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 225 741 | 2 513 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 926 | 689 442 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 926 | 734 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 049 | 498 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 049 | 498 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 877 | 235 793 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 141 483 | 890 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 000 | 521 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 234 839 | 28 609 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 984 704 | 27 272 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 135 | 1 336 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 555 | 20 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154 | 697 | 5 000 | 1 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 638 614 | 6 248 853 | 331 470 | 32 555 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 644 768 | 6 249 549 | 336 470 | 32 557 847 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 991 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 461 061 | 469 737 | 7 991 324 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 287 136 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 87 136 | 287 136 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 93 864 | 93 864 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 201 336 | 201 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 200 | 295 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 661 061 | 382 336 | 469 737 | 8 573 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 382 336 | 469 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
UX | Autres créances clients | 7 470 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 728 | |||
VB | T. V. A. | 926 535 | |||
VP | Divers | 30 163 | |||
VC | Groupe et associés | 1 183 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 232 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 228 831 | 10 216 831 | 12 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 801 | 6 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 195 | 583 789 | 1 406 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 787 127 | 7 923 178 | 12 863 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 830 609 | 6 830 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 865 098 | 1 865 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 597 | 1 030 597 | ||
VW | T.V.A. | 852 188 | 852 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 902 | 165 902 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 161 | 1 256 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 784 677 | 20 514 323 | 14 270 354 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 940 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 | 121 | 29 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 730 | 1 730 | 576 | |
AN | Terrains | 2 749 716 | 920 173 | 1 829 543 | 1 906 349 |
AP | Constructions | 16 429 604 | 5 989 486 | 10 440 118 | 9 993 639 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 110 500 | 25 527 963 | 12 582 537 | 14 732 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 071 | 212 237 | 203 835 | 52 406 |
AV | Immobilisations en cours | 2 135 876 | 2 135 876 | 1 849 207 | |
AX | Avances et acomptes | 111 462 | 111 462 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 972 110 | 32 651 711 | 27 320 399 | 28 551 868 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 341 | 28 341 | 38 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 470 125 | 7 470 125 | 3 502 887 | |
BZ | Autres créances | 2 514 330 | 201 336 | 2 312 994 | 1 278 409 |
CF | Disponibilités | 7 012 613 | 7 012 613 | 10 045 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 232 377 | 232 377 | 237 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 257 786 | 201 336 | 17 056 450 | 15 103 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 229 896 | 32 853 047 | 44 376 849 | 43 655 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 834 | 76 834 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DG | Autres réserves | 140 122 | 140 122 | ||
DH | Report à nouveau | 394 375 | 2 357 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 135 | 1 336 438 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 234 647 | 474 573 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 991 324 | 8 461 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 281 036 | 13 040 565 | ||
DN | Avances conditionnées | 24 000 | 290 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 24 000 | 290 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 287 136 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 287 136 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 996 | 3 744 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 787 127 | 15 562 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830 609 | 5 562 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 784 | 3 308 220 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 161 | 1 778 128 | ||
EA | Autres dettes | 168 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 784 677 | 30 124 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 376 849 | 43 655 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 514 323 | 15 195 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 089 065 | 28 089 065 | 26 824 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 089 065 | 28 089 065 | 26 824 699 | |
FO | Subventions d’exploitation | 260 282 | 28 815 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 516 292 | 914 830 | ||
FQ | Autres produits | 10 231 | 39 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 875 870 | 27 807 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 477 494 | 393 707 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 960 | -3 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 556 855 | 10 040 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 785 771 | 905 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 793 838 | 5 506 497 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 707 | 1 957 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 249 549 | 5 713 086 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 93 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 336 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 136 | 200 000 | ||
GE | Autres charges | 28 862 | 14 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 265 372 | 24 727 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 610 498 | 3 079 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 | 130 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 118 949 | 67 181 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 043 | 67 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 800 | 633 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 800 | 633 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -384 757 | -566 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 225 741 | 2 513 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 926 | 689 442 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 926 | 734 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 049 | 498 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 049 | 498 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 877 | 235 793 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 141 483 | 890 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 000 | 521 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 234 839 | 28 609 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 984 704 | 27 272 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 135 | 1 336 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 555 | 20 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154 | 697 | 5 000 | 1 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 638 614 | 6 248 853 | 331 470 | 32 555 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 644 768 | 6 249 549 | 336 470 | 32 557 847 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 991 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 461 061 | 469 737 | 7 991 324 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 287 136 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 87 136 | 287 136 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 93 864 | 93 864 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 201 336 | 201 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 200 | 295 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 661 061 | 382 336 | 469 737 | 8 573 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 382 336 | 469 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
UX | Autres créances clients | 7 470 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 728 | |||
VB | T. V. A. | 926 535 | |||
VP | Divers | 30 163 | |||
VC | Groupe et associés | 1 183 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 232 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 228 831 | 10 216 831 | 12 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 801 | 6 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 195 | 583 789 | 1 406 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 787 127 | 7 923 178 | 12 863 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 830 609 | 6 830 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 865 098 | 1 865 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 597 | 1 030 597 | ||
VW | T.V.A. | 852 188 | 852 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 902 | 165 902 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 161 | 1 256 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 784 677 | 20 514 323 | 14 270 354 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 940 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 | 121 | 29 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 730 | 1 730 | 576 | |
AN | Terrains | 2 749 716 | 920 173 | 1 829 543 | 1 906 349 |
AP | Constructions | 16 429 604 | 5 989 486 | 10 440 118 | 9 993 639 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 110 500 | 25 527 963 | 12 582 537 | 14 732 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 071 | 212 237 | 203 835 | 52 406 |
AV | Immobilisations en cours | 2 135 876 | 2 135 876 | 1 849 207 | |
AX | Avances et acomptes | 111 462 | 111 462 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 972 110 | 32 651 711 | 27 320 399 | 28 551 868 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 341 | 28 341 | 38 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 470 125 | 7 470 125 | 3 502 887 | |
BZ | Autres créances | 2 514 330 | 201 336 | 2 312 994 | 1 278 409 |
CF | Disponibilités | 7 012 613 | 7 012 613 | 10 045 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 232 377 | 232 377 | 237 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 257 786 | 201 336 | 17 056 450 | 15 103 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 229 896 | 32 853 047 | 44 376 849 | 43 655 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 834 | 76 834 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DG | Autres réserves | 140 122 | 140 122 | ||
DH | Report à nouveau | 394 375 | 2 357 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 135 | 1 336 438 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 234 647 | 474 573 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 991 324 | 8 461 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 281 036 | 13 040 565 | ||
DN | Avances conditionnées | 24 000 | 290 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 24 000 | 290 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 287 136 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 287 136 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 996 | 3 744 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 787 127 | 15 562 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830 609 | 5 562 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 784 | 3 308 220 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 161 | 1 778 128 | ||
EA | Autres dettes | 168 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 784 677 | 30 124 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 376 849 | 43 655 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 514 323 | 15 195 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 089 065 | 28 089 065 | 26 824 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 089 065 | 28 089 065 | 26 824 699 | |
FO | Subventions d’exploitation | 260 282 | 28 815 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 516 292 | 914 830 | ||
FQ | Autres produits | 10 231 | 39 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 875 870 | 27 807 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 477 494 | 393 707 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 960 | -3 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 556 855 | 10 040 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 785 771 | 905 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 793 838 | 5 506 497 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 707 | 1 957 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 249 549 | 5 713 086 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 93 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 336 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 136 | 200 000 | ||
GE | Autres charges | 28 862 | 14 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 265 372 | 24 727 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 610 498 | 3 079 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 | 130 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 118 949 | 67 181 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 043 | 67 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 800 | 633 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 800 | 633 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -384 757 | -566 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 225 741 | 2 513 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 926 | 689 442 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 926 | 734 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 049 | 498 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 049 | 498 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 877 | 235 793 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 141 483 | 890 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 000 | 521 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 234 839 | 28 609 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 984 704 | 27 272 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 135 | 1 336 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 555 | 20 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154 | 697 | 5 000 | 1 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 638 614 | 6 248 853 | 331 470 | 32 555 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 644 768 | 6 249 549 | 336 470 | 32 557 847 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 991 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 461 061 | 469 737 | 7 991 324 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 287 136 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 87 136 | 287 136 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 93 864 | 93 864 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 201 336 | 201 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 200 | 295 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 661 061 | 382 336 | 469 737 | 8 573 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 382 336 | 469 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
UX | Autres créances clients | 7 470 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 728 | |||
VB | T. V. A. | 926 535 | |||
VP | Divers | 30 163 | |||
VC | Groupe et associés | 1 183 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 232 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 228 831 | 10 216 831 | 12 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 801 | 6 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 195 | 583 789 | 1 406 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 787 127 | 7 923 178 | 12 863 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 830 609 | 6 830 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 865 098 | 1 865 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 597 | 1 030 597 | ||
VW | T.V.A. | 852 188 | 852 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 902 | 165 902 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 161 | 1 256 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 784 677 | 20 514 323 | 14 270 354 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 940 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 | 121 | 29 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 730 | 1 730 | 576 | |
AN | Terrains | 2 749 716 | 920 173 | 1 829 543 | 1 906 349 |
AP | Constructions | 16 429 604 | 5 989 486 | 10 440 118 | 9 993 639 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 110 500 | 25 527 963 | 12 582 537 | 14 732 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 071 | 212 237 | 203 835 | 52 406 |
AV | Immobilisations en cours | 2 135 876 | 2 135 876 | 1 849 207 | |
AX | Avances et acomptes | 111 462 | 111 462 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 972 110 | 32 651 711 | 27 320 399 | 28 551 868 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 341 | 28 341 | 38 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 470 125 | 7 470 125 | 3 502 887 | |
BZ | Autres créances | 2 514 330 | 201 336 | 2 312 994 | 1 278 409 |
CF | Disponibilités | 7 012 613 | 7 012 613 | 10 045 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 232 377 | 232 377 | 237 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 257 786 | 201 336 | 17 056 450 | 15 103 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 229 896 | 32 853 047 | 44 376 849 | 43 655 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 834 | 76 834 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DG | Autres réserves | 140 122 | 140 122 | ||
DH | Report à nouveau | 394 375 | 2 357 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 135 | 1 336 438 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 234 647 | 474 573 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 991 324 | 8 461 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 281 036 | 13 040 565 | ||
DN | Avances conditionnées | 24 000 | 290 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 24 000 | 290 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 287 136 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 287 136 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 996 | 3 744 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 787 127 | 15 562 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830 609 | 5 562 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 913 784 | 3 308 220 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 161 | 1 778 128 | ||
EA | Autres dettes | 168 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 784 677 | 30 124 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 376 849 | 43 655 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 514 323 | 15 195 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 089 065 | 28 089 065 | 26 824 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 089 065 | 28 089 065 | 26 824 699 | |
FO | Subventions d’exploitation | 260 282 | 28 815 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 516 292 | 914 830 | ||
FQ | Autres produits | 10 231 | 39 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 875 870 | 27 807 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 477 494 | 393 707 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 960 | -3 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 556 855 | 10 040 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 785 771 | 905 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 793 838 | 5 506 497 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 707 | 1 957 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 249 549 | 5 713 086 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 93 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 336 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 136 | 200 000 | ||
GE | Autres charges | 28 862 | 14 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 265 372 | 24 727 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 610 498 | 3 079 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 | 130 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 118 949 | 67 181 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 043 | 67 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 800 | 633 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 800 | 633 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -384 757 | -566 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 225 741 | 2 513 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 926 | 689 442 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 926 | 734 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 049 | 498 649 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 049 | 498 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 877 | 235 793 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 141 483 | 890 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 000 | 521 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 234 839 | 28 609 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 984 704 | 27 272 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 135 | 1 336 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 555 | 20 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154 | 697 | 5 000 | 1 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 638 614 | 6 248 853 | 331 470 | 32 555 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 644 768 | 6 249 549 | 336 470 | 32 557 847 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 991 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 461 061 | 469 737 | 7 991 324 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 287 136 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 87 136 | 287 136 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 93 864 | 93 864 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 201 336 | 201 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 200 | 295 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 661 061 | 382 336 | 469 737 | 8 573 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 382 336 | 469 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
UX | Autres créances clients | 7 470 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 728 | |||
VB | T. V. A. | 926 535 | |||
VP | Divers | 30 163 | |||
VC | Groupe et associés | 1 183 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 232 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 228 831 | 10 216 831 | 12 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 801 | 6 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 195 | 583 789 | 1 406 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 787 127 | 7 923 178 | 12 863 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 830 609 | 6 830 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 865 098 | 1 865 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 597 | 1 030 597 | ||
VW | T.V.A. | 852 188 | 852 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 902 | 165 902 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 161 | 1 256 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 784 677 | 20 514 323 | 14 270 354 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 940 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007 590 |