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de Genneton
de Genneton
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 555 | 3 221 | 8 333 | 5 766 |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 135 975 | 97 279 | 38 696 | 56 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195 | 3 195 | 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 756 | 75 690 | 56 066 | 49 235 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 281 | 18 281 | 15 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 762 | 179 386 | 241 376 | 247 444 |
BN | En cours de production de biens | 17 610 | 17 610 | ||
BT | Marchandises | 672 921 | 37 592 | 635 329 | 531 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 575 613 | 18 074 | 557 539 | 934 570 |
BZ | Autres créances | 57 585 | 57 585 | 47 096 | |
CF | Disponibilités | 11 471 | 11 471 | 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 294 | 18 294 | 8 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 353 494 | 55 666 | 1 297 828 | 1 522 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 256 | 235 051 | 1 539 204 | 1 769 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 65 102 | 42 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 013 | 22 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 115 | 109 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 384 | 330 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 138 | 1 117 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 240 | 119 114 | ||
EA | Autres dettes | 327 | 2 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 089 | 1 660 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 204 | 1 769 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 653 | 1 598 008 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 892 | 229 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 976 055 | 8 609 | 4 984 664 | 6 489 538 |
FG | Production vendue services | 156 906 | 20 | 156 926 | 135 901 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 132 961 | 8 629 | 5 141 590 | 6 625 439 |
FM | Production stockée | 17 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 303 | 42 760 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 1 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 201 630 | 6 669 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 372 124 | 5 622 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -106 013 | -123 332 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 051 | 59 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 585 | 491 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 549 | 22 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 395 | 345 865 | ||
FZ | Charges sociales | 108 628 | 118 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 477 | 35 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 939 | 44 623 | ||
GE | Autres charges | 65 | 984 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 269 800 | 6 618 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 171 | 51 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 282 | 26 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 282 | 26 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 282 | -26 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 453 | 25 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 400 | 2 679 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 400 | 2 679 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935 | 3 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 465 | -321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 030 | 6 672 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 017 | 6 649 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 013 | 22 776 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 880 | 42 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 | 1 692 | 3 221 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 166 | 26 596 | 3 598 | 176 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 695 | 28 289 | 3 598 | 179 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 423 | 37 592 | 35 423 | 37 592 |
6T | Sur comptes clients | 17 726 | 347 | 18 074 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 149 | 37 939 | 35 423 | 55 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 149 | 37 939 | 35 423 | 55 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 939 | 35 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 685 | |||
UX | Autres créances clients | 553 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 384 | |||
VB | T. V. A. | 15 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 773 | 651 492 | 18 281 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 384 | 185 948 | 29 436 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 138 | 1 089 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 133 | 22 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 827 | 54 827 | ||
VW | T.V.A. | 27 962 | 27 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317 | 7 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 | 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 089 | 1 387 653 | 29 436 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 555 | 3 221 | 8 333 | 5 766 |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 135 975 | 97 279 | 38 696 | 56 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195 | 3 195 | 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 756 | 75 690 | 56 066 | 49 235 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 281 | 18 281 | 15 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 762 | 179 386 | 241 376 | 247 444 |
BN | En cours de production de biens | 17 610 | 17 610 | ||
BT | Marchandises | 672 921 | 37 592 | 635 329 | 531 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 575 613 | 18 074 | 557 539 | 934 570 |
BZ | Autres créances | 57 585 | 57 585 | 47 096 | |
CF | Disponibilités | 11 471 | 11 471 | 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 294 | 18 294 | 8 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 353 494 | 55 666 | 1 297 828 | 1 522 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 256 | 235 051 | 1 539 204 | 1 769 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 65 102 | 42 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 013 | 22 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 115 | 109 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 384 | 330 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 138 | 1 117 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 240 | 119 114 | ||
EA | Autres dettes | 327 | 2 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 089 | 1 660 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 204 | 1 769 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 653 | 1 598 008 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 892 | 229 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 976 055 | 8 609 | 4 984 664 | 6 489 538 |
FG | Production vendue services | 156 906 | 20 | 156 926 | 135 901 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 132 961 | 8 629 | 5 141 590 | 6 625 439 |
FM | Production stockée | 17 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 303 | 42 760 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 1 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 201 630 | 6 669 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 372 124 | 5 622 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -106 013 | -123 332 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 051 | 59 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 585 | 491 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 549 | 22 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 395 | 345 865 | ||
FZ | Charges sociales | 108 628 | 118 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 477 | 35 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 939 | 44 623 | ||
GE | Autres charges | 65 | 984 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 269 800 | 6 618 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 171 | 51 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 282 | 26 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 282 | 26 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 282 | -26 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 453 | 25 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 400 | 2 679 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 400 | 2 679 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935 | 3 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 465 | -321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 030 | 6 672 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 017 | 6 649 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 013 | 22 776 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 880 | 42 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 | 1 692 | 3 221 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 166 | 26 596 | 3 598 | 176 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 695 | 28 289 | 3 598 | 179 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 423 | 37 592 | 35 423 | 37 592 |
6T | Sur comptes clients | 17 726 | 347 | 18 074 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 149 | 37 939 | 35 423 | 55 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 149 | 37 939 | 35 423 | 55 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 939 | 35 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 685 | |||
UX | Autres créances clients | 553 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 384 | |||
VB | T. V. A. | 15 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 773 | 651 492 | 18 281 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 384 | 185 948 | 29 436 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 138 | 1 089 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 133 | 22 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 827 | 54 827 | ||
VW | T.V.A. | 27 962 | 27 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317 | 7 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 | 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 089 | 1 387 653 | 29 436 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 555 | 3 221 | 8 333 | 5 766 |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 135 975 | 97 279 | 38 696 | 56 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195 | 3 195 | 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 756 | 75 690 | 56 066 | 49 235 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 281 | 18 281 | 15 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 762 | 179 386 | 241 376 | 247 444 |
BN | En cours de production de biens | 17 610 | 17 610 | ||
BT | Marchandises | 672 921 | 37 592 | 635 329 | 531 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 575 613 | 18 074 | 557 539 | 934 570 |
BZ | Autres créances | 57 585 | 57 585 | 47 096 | |
CF | Disponibilités | 11 471 | 11 471 | 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 294 | 18 294 | 8 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 353 494 | 55 666 | 1 297 828 | 1 522 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 256 | 235 051 | 1 539 204 | 1 769 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 65 102 | 42 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 013 | 22 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 115 | 109 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 384 | 330 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 138 | 1 117 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 240 | 119 114 | ||
EA | Autres dettes | 327 | 2 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 089 | 1 660 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 204 | 1 769 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 653 | 1 598 008 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 892 | 229 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 976 055 | 8 609 | 4 984 664 | 6 489 538 |
FG | Production vendue services | 156 906 | 20 | 156 926 | 135 901 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 132 961 | 8 629 | 5 141 590 | 6 625 439 |
FM | Production stockée | 17 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 303 | 42 760 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 1 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 201 630 | 6 669 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 372 124 | 5 622 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -106 013 | -123 332 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 051 | 59 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 585 | 491 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 549 | 22 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 395 | 345 865 | ||
FZ | Charges sociales | 108 628 | 118 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 477 | 35 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 939 | 44 623 | ||
GE | Autres charges | 65 | 984 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 269 800 | 6 618 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 171 | 51 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 282 | 26 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 282 | 26 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 282 | -26 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 453 | 25 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 400 | 2 679 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 400 | 2 679 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935 | 3 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 465 | -321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 030 | 6 672 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 017 | 6 649 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 013 | 22 776 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 880 | 42 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 | 1 692 | 3 221 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 166 | 26 596 | 3 598 | 176 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 695 | 28 289 | 3 598 | 179 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 423 | 37 592 | 35 423 | 37 592 |
6T | Sur comptes clients | 17 726 | 347 | 18 074 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 149 | 37 939 | 35 423 | 55 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 149 | 37 939 | 35 423 | 55 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 939 | 35 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 685 | |||
UX | Autres créances clients | 553 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 384 | |||
VB | T. V. A. | 15 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 773 | 651 492 | 18 281 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 384 | 185 948 | 29 436 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 138 | 1 089 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 133 | 22 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 827 | 54 827 | ||
VW | T.V.A. | 27 962 | 27 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317 | 7 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 | 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 089 | 1 387 653 | 29 436 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 555 | 3 221 | 8 333 | 5 766 |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 135 975 | 97 279 | 38 696 | 56 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195 | 3 195 | 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 756 | 75 690 | 56 066 | 49 235 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 281 | 18 281 | 15 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 762 | 179 386 | 241 376 | 247 444 |
BN | En cours de production de biens | 17 610 | 17 610 | ||
BT | Marchandises | 672 921 | 37 592 | 635 329 | 531 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 575 613 | 18 074 | 557 539 | 934 570 |
BZ | Autres créances | 57 585 | 57 585 | 47 096 | |
CF | Disponibilités | 11 471 | 11 471 | 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 294 | 18 294 | 8 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 353 494 | 55 666 | 1 297 828 | 1 522 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 256 | 235 051 | 1 539 204 | 1 769 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 65 102 | 42 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 013 | 22 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 115 | 109 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 384 | 330 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 138 | 1 117 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 240 | 119 114 | ||
EA | Autres dettes | 327 | 2 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 089 | 1 660 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 204 | 1 769 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 653 | 1 598 008 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 892 | 229 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 976 055 | 8 609 | 4 984 664 | 6 489 538 |
FG | Production vendue services | 156 906 | 20 | 156 926 | 135 901 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 132 961 | 8 629 | 5 141 590 | 6 625 439 |
FM | Production stockée | 17 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 303 | 42 760 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 1 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 201 630 | 6 669 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 372 124 | 5 622 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -106 013 | -123 332 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 051 | 59 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 585 | 491 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 549 | 22 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 395 | 345 865 | ||
FZ | Charges sociales | 108 628 | 118 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 477 | 35 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 939 | 44 623 | ||
GE | Autres charges | 65 | 984 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 269 800 | 6 618 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 171 | 51 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 282 | 26 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 282 | 26 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 282 | -26 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 453 | 25 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 400 | 2 679 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 400 | 2 679 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935 | 3 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 465 | -321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 030 | 6 672 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 017 | 6 649 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 013 | 22 776 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 880 | 42 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 | 1 692 | 3 221 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 166 | 26 596 | 3 598 | 176 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 695 | 28 289 | 3 598 | 179 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 423 | 37 592 | 35 423 | 37 592 |
6T | Sur comptes clients | 17 726 | 347 | 18 074 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 149 | 37 939 | 35 423 | 55 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 149 | 37 939 | 35 423 | 55 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 939 | 35 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 685 | |||
UX | Autres créances clients | 553 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 384 | |||
VB | T. V. A. | 15 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 773 | 651 492 | 18 281 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 384 | 185 948 | 29 436 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 138 | 1 089 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 133 | 22 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 827 | 54 827 | ||
VW | T.V.A. | 27 962 | 27 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317 | 7 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 | 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 089 | 1 387 653 | 29 436 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 555 | 3 221 | 8 333 | 5 766 |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 135 975 | 97 279 | 38 696 | 56 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195 | 3 195 | 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 756 | 75 690 | 56 066 | 49 235 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 281 | 18 281 | 15 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 762 | 179 386 | 241 376 | 247 444 |
BN | En cours de production de biens | 17 610 | 17 610 | ||
BT | Marchandises | 672 921 | 37 592 | 635 329 | 531 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 575 613 | 18 074 | 557 539 | 934 570 |
BZ | Autres créances | 57 585 | 57 585 | 47 096 | |
CF | Disponibilités | 11 471 | 11 471 | 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 294 | 18 294 | 8 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 353 494 | 55 666 | 1 297 828 | 1 522 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 256 | 235 051 | 1 539 204 | 1 769 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 65 102 | 42 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 013 | 22 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 115 | 109 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 384 | 330 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 138 | 1 117 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 240 | 119 114 | ||
EA | Autres dettes | 327 | 2 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 089 | 1 660 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 204 | 1 769 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 653 | 1 598 008 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 892 | 229 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 976 055 | 8 609 | 4 984 664 | 6 489 538 |
FG | Production vendue services | 156 906 | 20 | 156 926 | 135 901 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 132 961 | 8 629 | 5 141 590 | 6 625 439 |
FM | Production stockée | 17 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 303 | 42 760 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 1 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 201 630 | 6 669 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 372 124 | 5 622 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -106 013 | -123 332 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 051 | 59 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 585 | 491 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 549 | 22 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 395 | 345 865 | ||
FZ | Charges sociales | 108 628 | 118 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 477 | 35 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 939 | 44 623 | ||
GE | Autres charges | 65 | 984 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 269 800 | 6 618 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 171 | 51 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 282 | 26 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 282 | 26 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 282 | -26 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 453 | 25 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 400 | 2 679 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 400 | 2 679 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935 | 3 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 465 | -321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 030 | 6 672 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 017 | 6 649 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 013 | 22 776 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 880 | 42 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 | 1 692 | 3 221 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 166 | 26 596 | 3 598 | 176 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 695 | 28 289 | 3 598 | 179 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 423 | 37 592 | 35 423 | 37 592 |
6T | Sur comptes clients | 17 726 | 347 | 18 074 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 149 | 37 939 | 35 423 | 55 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 149 | 37 939 | 35 423 | 55 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 939 | 35 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 685 | |||
UX | Autres créances clients | 553 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 384 | |||
VB | T. V. A. | 15 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 773 | 651 492 | 18 281 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 384 | 185 948 | 29 436 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 138 | 1 089 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 133 | 22 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 827 | 54 827 | ||
VW | T.V.A. | 27 962 | 27 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317 | 7 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 | 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 089 | 1 387 653 | 29 436 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 555 | 3 221 | 8 333 | 5 766 |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 135 975 | 97 279 | 38 696 | 56 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195 | 3 195 | 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 756 | 75 690 | 56 066 | 49 235 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 281 | 18 281 | 15 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 762 | 179 386 | 241 376 | 247 444 |
BN | En cours de production de biens | 17 610 | 17 610 | ||
BT | Marchandises | 672 921 | 37 592 | 635 329 | 531 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 575 613 | 18 074 | 557 539 | 934 570 |
BZ | Autres créances | 57 585 | 57 585 | 47 096 | |
CF | Disponibilités | 11 471 | 11 471 | 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 294 | 18 294 | 8 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 353 494 | 55 666 | 1 297 828 | 1 522 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 256 | 235 051 | 1 539 204 | 1 769 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 65 102 | 42 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 013 | 22 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 115 | 109 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 384 | 330 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 138 | 1 117 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 240 | 119 114 | ||
EA | Autres dettes | 327 | 2 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 089 | 1 660 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 204 | 1 769 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 653 | 1 598 008 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 892 | 229 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 976 055 | 8 609 | 4 984 664 | 6 489 538 |
FG | Production vendue services | 156 906 | 20 | 156 926 | 135 901 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 132 961 | 8 629 | 5 141 590 | 6 625 439 |
FM | Production stockée | 17 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 303 | 42 760 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 1 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 201 630 | 6 669 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 372 124 | 5 622 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -106 013 | -123 332 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 051 | 59 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 585 | 491 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 549 | 22 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 395 | 345 865 | ||
FZ | Charges sociales | 108 628 | 118 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 477 | 35 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 939 | 44 623 | ||
GE | Autres charges | 65 | 984 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 269 800 | 6 618 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 171 | 51 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 282 | 26 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 282 | 26 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 282 | -26 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 453 | 25 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 400 | 2 679 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 400 | 2 679 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935 | 3 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 465 | -321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 030 | 6 672 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 017 | 6 649 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 013 | 22 776 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 073 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 880 | 42 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 | 1 692 | 3 221 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 166 | 26 596 | 3 598 | 176 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 695 | 28 289 | 3 598 | 179 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 423 | 37 592 | 35 423 | 37 592 |
6T | Sur comptes clients | 17 726 | 347 | 18 074 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 149 | 37 939 | 35 423 | 55 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 149 | 37 939 | 35 423 | 55 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 939 | 35 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 685 | |||
UX | Autres créances clients | 553 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 384 | |||
VB | T. V. A. | 15 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 773 | 651 492 | 18 281 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 384 | 185 948 | 29 436 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 138 | 1 089 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 133 | 22 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 827 | 54 827 | ||
VW | T.V.A. | 27 962 | 27 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317 | 7 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 | 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 089 | 1 387 653 | 29 436 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 168 |