Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 991 | 4 011 | 8 980 | 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 717 | 1 396 | 12 321 | 41 713 |
CU | Autres participations | 1 880 329 | 1 880 329 | 1 915 129 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 | 57 | 72 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 907 093 | 5 407 | 1 901 686 | 1 957 442 |
BT | Marchandises | 18 843 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 240 440 | |||
BZ | Autres créances | 2 643 992 | 2 643 992 | 2 353 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 421 512 | 421 512 | 421 512 | |
CF | Disponibilités | 83 545 | 83 545 | 246 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 917 | 14 917 | 5 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 163 966 | 3 163 966 | 3 286 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 059 | 5 407 | 5 065 653 | 5 243 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 4 580 506 | 4 708 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 737 | -128 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 782 | 3 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 411 152 | 4 590 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 243 | 519 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 560 | 93 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 | 9 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 128 | 28 333 | ||
EA | Autres dettes | 2 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 501 | 652 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 653 | 5 243 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 202 | 183 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 973 | |||
FG | Production vendue services | 18 000 | 131 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 973 | 131 250 | ||
FQ | Autres produits | -1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 972 | 131 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 915 | 18 843 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 843 | -18 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 885 | 52 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 814 | 4 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 989 | 243 344 | ||
FZ | Charges sociales | 13 500 | 12 683 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 633 | 20 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 578 | 334 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -326 606 | -202 832 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 529 | 49 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 529 | 73 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 264 | 1 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 264 | 1 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 265 | 71 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -285 341 | -131 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 515 | 1 350 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 515 | 1 350 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 781 | 1 350 760 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 130 | 3 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 911 | 1 355 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 604 | -4 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 863 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 016 | 1 554 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 753 | 1 683 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 737 | -128 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 278 | 17 633 | 88 504 | 5 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 278 | 17 633 | 88 504 | 5 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 782 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 652 | 3 130 | 6 782 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 652 | 3 130 | 6 782 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 965 | 2 658 909 | 57 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 243 | 50 944 | 209 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 570 | 2 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 560 | 157 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 501 | 236 202 | 209 261 | 209 038 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 991 | 4 011 | 8 980 | 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 717 | 1 396 | 12 321 | 41 713 |
CU | Autres participations | 1 880 329 | 1 880 329 | 1 915 129 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 | 57 | 72 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 907 093 | 5 407 | 1 901 686 | 1 957 442 |
BT | Marchandises | 18 843 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 240 440 | |||
BZ | Autres créances | 2 643 992 | 2 643 992 | 2 353 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 421 512 | 421 512 | 421 512 | |
CF | Disponibilités | 83 545 | 83 545 | 246 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 917 | 14 917 | 5 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 163 966 | 3 163 966 | 3 286 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 059 | 5 407 | 5 065 653 | 5 243 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 4 580 506 | 4 708 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 737 | -128 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 782 | 3 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 411 152 | 4 590 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 243 | 519 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 560 | 93 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 | 9 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 128 | 28 333 | ||
EA | Autres dettes | 2 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 501 | 652 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 653 | 5 243 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 202 | 183 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 973 | |||
FG | Production vendue services | 18 000 | 131 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 973 | 131 250 | ||
FQ | Autres produits | -1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 972 | 131 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 915 | 18 843 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 843 | -18 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 885 | 52 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 814 | 4 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 989 | 243 344 | ||
FZ | Charges sociales | 13 500 | 12 683 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 633 | 20 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 578 | 334 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -326 606 | -202 832 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 529 | 49 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 529 | 73 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 264 | 1 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 264 | 1 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 265 | 71 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -285 341 | -131 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 515 | 1 350 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 515 | 1 350 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 781 | 1 350 760 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 130 | 3 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 911 | 1 355 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 604 | -4 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 863 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 016 | 1 554 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 753 | 1 683 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 737 | -128 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 278 | 17 633 | 88 504 | 5 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 278 | 17 633 | 88 504 | 5 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 782 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 652 | 3 130 | 6 782 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 652 | 3 130 | 6 782 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 965 | 2 658 909 | 57 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 243 | 50 944 | 209 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 570 | 2 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 560 | 157 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 501 | 236 202 | 209 261 | 209 038 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 407 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 991 | 4 011 | 8 980 | 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 717 | 1 396 | 12 321 | 41 713 |
CU | Autres participations | 1 880 329 | 1 880 329 | 1 915 129 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 | 57 | 72 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 907 093 | 5 407 | 1 901 686 | 1 957 442 |
BT | Marchandises | 18 843 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 240 440 | |||
BZ | Autres créances | 2 643 992 | 2 643 992 | 2 353 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 421 512 | 421 512 | 421 512 | |
CF | Disponibilités | 83 545 | 83 545 | 246 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 917 | 14 917 | 5 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 163 966 | 3 163 966 | 3 286 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 059 | 5 407 | 5 065 653 | 5 243 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 4 580 506 | 4 708 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 737 | -128 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 782 | 3 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 411 152 | 4 590 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 243 | 519 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 560 | 93 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 | 9 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 128 | 28 333 | ||
EA | Autres dettes | 2 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 501 | 652 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 653 | 5 243 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 202 | 183 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 973 | |||
FG | Production vendue services | 18 000 | 131 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 973 | 131 250 | ||
FQ | Autres produits | -1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 972 | 131 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 915 | 18 843 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 843 | -18 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 885 | 52 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 814 | 4 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 989 | 243 344 | ||
FZ | Charges sociales | 13 500 | 12 683 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 633 | 20 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 578 | 334 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -326 606 | -202 832 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 529 | 49 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 529 | 73 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 264 | 1 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 264 | 1 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 265 | 71 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -285 341 | -131 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 515 | 1 350 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 515 | 1 350 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 781 | 1 350 760 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 130 | 3 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 911 | 1 355 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 604 | -4 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 863 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 016 | 1 554 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 753 | 1 683 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 737 | -128 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 278 | 17 633 | 88 504 | 5 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 278 | 17 633 | 88 504 | 5 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 782 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 652 | 3 130 | 6 782 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 652 | 3 130 | 6 782 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 965 | 2 658 909 | 57 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 243 | 50 944 | 209 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 570 | 2 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 560 | 157 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 501 | 236 202 | 209 261 | 209 038 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 991 | 4 011 | 8 980 | 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 717 | 1 396 | 12 321 | 41 713 |
CU | Autres participations | 1 880 329 | 1 880 329 | 1 915 129 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 | 57 | 72 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 907 093 | 5 407 | 1 901 686 | 1 957 442 |
BT | Marchandises | 18 843 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 240 440 | |||
BZ | Autres créances | 2 643 992 | 2 643 992 | 2 353 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 421 512 | 421 512 | 421 512 | |
CF | Disponibilités | 83 545 | 83 545 | 246 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 917 | 14 917 | 5 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 163 966 | 3 163 966 | 3 286 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 059 | 5 407 | 5 065 653 | 5 243 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 4 580 506 | 4 708 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 737 | -128 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 782 | 3 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 411 152 | 4 590 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 243 | 519 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 560 | 93 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 | 9 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 128 | 28 333 | ||
EA | Autres dettes | 2 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 501 | 652 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 653 | 5 243 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 202 | 183 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 973 | |||
FG | Production vendue services | 18 000 | 131 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 973 | 131 250 | ||
FQ | Autres produits | -1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 972 | 131 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 915 | 18 843 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 843 | -18 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 885 | 52 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 814 | 4 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 989 | 243 344 | ||
FZ | Charges sociales | 13 500 | 12 683 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 633 | 20 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 578 | 334 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -326 606 | -202 832 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 529 | 49 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 529 | 73 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 264 | 1 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 264 | 1 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 265 | 71 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -285 341 | -131 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 515 | 1 350 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 515 | 1 350 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 781 | 1 350 760 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 130 | 3 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 911 | 1 355 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 604 | -4 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 863 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 016 | 1 554 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 753 | 1 683 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 737 | -128 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 278 | 17 633 | 88 504 | 5 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 278 | 17 633 | 88 504 | 5 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 782 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 652 | 3 130 | 6 782 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 652 | 3 130 | 6 782 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 965 | 2 658 909 | 57 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 243 | 50 944 | 209 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 570 | 2 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 560 | 157 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 501 | 236 202 | 209 261 | 209 038 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 991 | 4 011 | 8 980 | 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 717 | 1 396 | 12 321 | 41 713 |
CU | Autres participations | 1 880 329 | 1 880 329 | 1 915 129 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 | 57 | 72 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 907 093 | 5 407 | 1 901 686 | 1 957 442 |
BT | Marchandises | 18 843 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 240 440 | |||
BZ | Autres créances | 2 643 992 | 2 643 992 | 2 353 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 421 512 | 421 512 | 421 512 | |
CF | Disponibilités | 83 545 | 83 545 | 246 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 917 | 14 917 | 5 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 163 966 | 3 163 966 | 3 286 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 059 | 5 407 | 5 065 653 | 5 243 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 4 580 506 | 4 708 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 737 | -128 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 782 | 3 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 411 152 | 4 590 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 243 | 519 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 560 | 93 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 | 9 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 128 | 28 333 | ||
EA | Autres dettes | 2 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 501 | 652 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 653 | 5 243 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 202 | 183 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 973 | |||
FG | Production vendue services | 18 000 | 131 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 973 | 131 250 | ||
FQ | Autres produits | -1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 972 | 131 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 915 | 18 843 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 843 | -18 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 885 | 52 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 814 | 4 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 989 | 243 344 | ||
FZ | Charges sociales | 13 500 | 12 683 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 633 | 20 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 578 | 334 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -326 606 | -202 832 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 529 | 49 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 529 | 73 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 264 | 1 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 264 | 1 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 265 | 71 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -285 341 | -131 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 515 | 1 350 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 515 | 1 350 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 781 | 1 350 760 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 130 | 3 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 911 | 1 355 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 604 | -4 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 863 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 016 | 1 554 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 753 | 1 683 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 737 | -128 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 278 | 17 633 | 88 504 | 5 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 278 | 17 633 | 88 504 | 5 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 782 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 652 | 3 130 | 6 782 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 652 | 3 130 | 6 782 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 965 | 2 658 909 | 57 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 243 | 50 944 | 209 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 570 | 2 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 560 | 157 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 501 | 236 202 | 209 261 | 209 038 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 991 | 4 011 | 8 980 | 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 717 | 1 396 | 12 321 | 41 713 |
CU | Autres participations | 1 880 329 | 1 880 329 | 1 915 129 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 | 57 | 72 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 907 093 | 5 407 | 1 901 686 | 1 957 442 |
BT | Marchandises | 18 843 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 240 440 | |||
BZ | Autres créances | 2 643 992 | 2 643 992 | 2 353 445 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 421 512 | 421 512 | 421 512 | |
CF | Disponibilités | 83 545 | 83 545 | 246 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 917 | 14 917 | 5 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 163 966 | 3 163 966 | 3 286 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 059 | 5 407 | 5 065 653 | 5 243 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 4 580 506 | 4 708 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 737 | -128 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 782 | 3 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 411 152 | 4 590 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 243 | 519 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 560 | 93 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 | 9 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 128 | 28 333 | ||
EA | Autres dettes | 2 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 501 | 652 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 653 | 5 243 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 202 | 183 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 973 | |||
FG | Production vendue services | 18 000 | 131 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 973 | 131 250 | ||
FQ | Autres produits | -1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 972 | 131 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 915 | 18 843 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 843 | -18 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 885 | 52 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 814 | 4 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 989 | 243 344 | ||
FZ | Charges sociales | 13 500 | 12 683 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 633 | 20 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 578 | 334 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -326 606 | -202 832 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 529 | 49 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 529 | 73 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 264 | 1 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 264 | 1 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 265 | 71 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -285 341 | -131 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 515 | 1 350 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 515 | 1 350 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 781 | 1 350 760 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 130 | 3 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 911 | 1 355 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 604 | -4 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 863 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 016 | 1 554 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 753 | 1 683 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 737 | -128 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 278 | 17 633 | 88 504 | 5 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 278 | 17 633 | 88 504 | 5 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 782 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 652 | 3 130 | 6 782 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 652 | 3 130 | 6 782 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 130 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 965 | 2 658 909 | 57 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 243 | 50 944 | 209 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 570 | 2 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 560 | 157 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 501 | 236 202 | 209 261 | 209 038 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 407 |