Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 106 200 | 106 200 | 106 200 | |
AP | Constructions | 429 381 | 169 981 | 259 400 | 280 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 372 | 76 044 | 101 328 | 68 297 |
CU | Autres participations | 776 232 | 144 700 | 631 532 | 782 977 |
BB | Créances rattachées à des participations | 74 164 | 74 164 | 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 567 349 | 390 725 | 1 176 624 | 1 242 677 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 975 | 46 975 | 92 216 | |
BZ | Autres créances | 3 775 | 3 775 | 1 047 | |
CF | Disponibilités | 24 256 | 24 256 | 5 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 928 | 2 928 | 3 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 77 933 | 77 933 | 102 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 282 | 390 725 | 1 254 557 | 1 344 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 000 | 514 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 470 | 4 360 | ||
DH | Report à nouveau | 36 475 | 15 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 430 | 22 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 396 | 21 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 911 | 577 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 290 | 650 710 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 517 | 33 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 | 20 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 150 | 63 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 809 647 | 767 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 557 | 1 344 930 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 107 517 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 787 | 25 264 | ||
FG | Production vendue services | 409 456 | 459 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 484 243 | 484 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 300 | 37 935 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 511 543 | 522 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 540 | 84 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 945 | 13 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 471 | 228 911 | ||
FZ | Charges sociales | 96 924 | 117 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 334 | 37 292 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 452 218 | 486 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 325 | 36 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 948 | 8 750 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000 | 1 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 948 | 10 324 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 180 | 24 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 880 | 24 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 932 | -13 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 607 | 22 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 | 28 885 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | 54 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 745 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 711 | 83 774 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720 | 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 517 | 63 590 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 614 | 11 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 851 | 75 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 140 | 8 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 683 | 8 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 202 | 616 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 632 | 594 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 430 | 22 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 175 | 39 334 | 2 484 | 246 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 175 | 39 334 | 2 484 | 246 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 396 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 526 | 9 614 | 6 745 | 24 396 |
UJ | - Exceptionnelles | 9 614 | 6 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 74 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 841 | 53 677 | 78 164 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 290 | 116 166 | 421 393 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 690 | 6 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 517 | 97 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 647 | 318 523 | 421 393 | 69 731 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 708 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 106 200 | 106 200 | 106 200 | |
AP | Constructions | 429 381 | 169 981 | 259 400 | 280 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 372 | 76 044 | 101 328 | 68 297 |
CU | Autres participations | 776 232 | 144 700 | 631 532 | 782 977 |
BB | Créances rattachées à des participations | 74 164 | 74 164 | 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 567 349 | 390 725 | 1 176 624 | 1 242 677 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 975 | 46 975 | 92 216 | |
BZ | Autres créances | 3 775 | 3 775 | 1 047 | |
CF | Disponibilités | 24 256 | 24 256 | 5 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 928 | 2 928 | 3 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 77 933 | 77 933 | 102 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 282 | 390 725 | 1 254 557 | 1 344 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 000 | 514 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 470 | 4 360 | ||
DH | Report à nouveau | 36 475 | 15 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 430 | 22 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 396 | 21 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 911 | 577 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 290 | 650 710 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 517 | 33 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 | 20 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 150 | 63 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 809 647 | 767 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 557 | 1 344 930 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 107 517 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 787 | 25 264 | ||
FG | Production vendue services | 409 456 | 459 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 484 243 | 484 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 300 | 37 935 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 511 543 | 522 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 540 | 84 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 945 | 13 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 471 | 228 911 | ||
FZ | Charges sociales | 96 924 | 117 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 334 | 37 292 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 452 218 | 486 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 325 | 36 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 948 | 8 750 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000 | 1 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 948 | 10 324 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 180 | 24 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 880 | 24 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 932 | -13 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 607 | 22 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 | 28 885 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | 54 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 745 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 711 | 83 774 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720 | 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 517 | 63 590 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 614 | 11 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 851 | 75 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 140 | 8 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 683 | 8 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 202 | 616 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 632 | 594 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 430 | 22 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 175 | 39 334 | 2 484 | 246 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 175 | 39 334 | 2 484 | 246 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 396 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 526 | 9 614 | 6 745 | 24 396 |
UJ | - Exceptionnelles | 9 614 | 6 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 74 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 841 | 53 677 | 78 164 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 290 | 116 166 | 421 393 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 690 | 6 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 517 | 97 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 647 | 318 523 | 421 393 | 69 731 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 708 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 106 200 | 106 200 | 106 200 | |
AP | Constructions | 429 381 | 169 981 | 259 400 | 280 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 372 | 76 044 | 101 328 | 68 297 |
CU | Autres participations | 776 232 | 144 700 | 631 532 | 782 977 |
BB | Créances rattachées à des participations | 74 164 | 74 164 | 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 567 349 | 390 725 | 1 176 624 | 1 242 677 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 975 | 46 975 | 92 216 | |
BZ | Autres créances | 3 775 | 3 775 | 1 047 | |
CF | Disponibilités | 24 256 | 24 256 | 5 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 928 | 2 928 | 3 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 77 933 | 77 933 | 102 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 282 | 390 725 | 1 254 557 | 1 344 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 000 | 514 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 470 | 4 360 | ||
DH | Report à nouveau | 36 475 | 15 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 430 | 22 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 396 | 21 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 911 | 577 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 290 | 650 710 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 517 | 33 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 | 20 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 150 | 63 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 809 647 | 767 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 557 | 1 344 930 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 107 517 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 787 | 25 264 | ||
FG | Production vendue services | 409 456 | 459 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 484 243 | 484 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 300 | 37 935 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 511 543 | 522 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 540 | 84 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 945 | 13 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 471 | 228 911 | ||
FZ | Charges sociales | 96 924 | 117 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 334 | 37 292 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 452 218 | 486 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 325 | 36 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 948 | 8 750 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000 | 1 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 948 | 10 324 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 180 | 24 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 880 | 24 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 932 | -13 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 607 | 22 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 | 28 885 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | 54 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 745 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 711 | 83 774 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720 | 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 517 | 63 590 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 614 | 11 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 851 | 75 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 140 | 8 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 683 | 8 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 202 | 616 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 632 | 594 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 430 | 22 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 175 | 39 334 | 2 484 | 246 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 175 | 39 334 | 2 484 | 246 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 396 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 526 | 9 614 | 6 745 | 24 396 |
UJ | - Exceptionnelles | 9 614 | 6 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 74 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 841 | 53 677 | 78 164 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 290 | 116 166 | 421 393 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 690 | 6 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 517 | 97 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 647 | 318 523 | 421 393 | 69 731 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 708 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 106 200 | 106 200 | 106 200 | |
AP | Constructions | 429 381 | 169 981 | 259 400 | 280 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 372 | 76 044 | 101 328 | 68 297 |
CU | Autres participations | 776 232 | 144 700 | 631 532 | 782 977 |
BB | Créances rattachées à des participations | 74 164 | 74 164 | 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 567 349 | 390 725 | 1 176 624 | 1 242 677 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 975 | 46 975 | 92 216 | |
BZ | Autres créances | 3 775 | 3 775 | 1 047 | |
CF | Disponibilités | 24 256 | 24 256 | 5 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 928 | 2 928 | 3 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 77 933 | 77 933 | 102 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 282 | 390 725 | 1 254 557 | 1 344 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 000 | 514 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 470 | 4 360 | ||
DH | Report à nouveau | 36 475 | 15 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 430 | 22 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 396 | 21 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 911 | 577 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 290 | 650 710 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 517 | 33 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 | 20 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 150 | 63 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 809 647 | 767 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 557 | 1 344 930 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 107 517 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 787 | 25 264 | ||
FG | Production vendue services | 409 456 | 459 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 484 243 | 484 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 300 | 37 935 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 511 543 | 522 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 540 | 84 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 945 | 13 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 471 | 228 911 | ||
FZ | Charges sociales | 96 924 | 117 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 334 | 37 292 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 452 218 | 486 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 325 | 36 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 948 | 8 750 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000 | 1 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 948 | 10 324 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 180 | 24 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 880 | 24 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 932 | -13 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 607 | 22 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 | 28 885 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | 54 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 745 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 711 | 83 774 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720 | 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 517 | 63 590 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 614 | 11 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 851 | 75 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 140 | 8 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 683 | 8 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 202 | 616 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 632 | 594 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 430 | 22 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 175 | 39 334 | 2 484 | 246 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 175 | 39 334 | 2 484 | 246 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 396 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 526 | 9 614 | 6 745 | 24 396 |
UJ | - Exceptionnelles | 9 614 | 6 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 74 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 841 | 53 677 | 78 164 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 290 | 116 166 | 421 393 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 690 | 6 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 517 | 97 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 647 | 318 523 | 421 393 | 69 731 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 708 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 106 200 | 106 200 | 106 200 | |
AP | Constructions | 429 381 | 169 981 | 259 400 | 280 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 372 | 76 044 | 101 328 | 68 297 |
CU | Autres participations | 776 232 | 144 700 | 631 532 | 782 977 |
BB | Créances rattachées à des participations | 74 164 | 74 164 | 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 567 349 | 390 725 | 1 176 624 | 1 242 677 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 975 | 46 975 | 92 216 | |
BZ | Autres créances | 3 775 | 3 775 | 1 047 | |
CF | Disponibilités | 24 256 | 24 256 | 5 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 928 | 2 928 | 3 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 77 933 | 77 933 | 102 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 282 | 390 725 | 1 254 557 | 1 344 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 000 | 514 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 470 | 4 360 | ||
DH | Report à nouveau | 36 475 | 15 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 430 | 22 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 396 | 21 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 911 | 577 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 290 | 650 710 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 517 | 33 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 | 20 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 150 | 63 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 809 647 | 767 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 557 | 1 344 930 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 107 517 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 787 | 25 264 | ||
FG | Production vendue services | 409 456 | 459 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 484 243 | 484 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 300 | 37 935 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 511 543 | 522 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 540 | 84 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 945 | 13 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 471 | 228 911 | ||
FZ | Charges sociales | 96 924 | 117 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 334 | 37 292 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 452 218 | 486 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 325 | 36 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 948 | 8 750 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000 | 1 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 948 | 10 324 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 180 | 24 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 880 | 24 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 932 | -13 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 607 | 22 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 | 28 885 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | 54 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 745 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 711 | 83 774 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720 | 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 517 | 63 590 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 614 | 11 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 851 | 75 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 140 | 8 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 683 | 8 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 202 | 616 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 632 | 594 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 430 | 22 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 175 | 39 334 | 2 484 | 246 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 175 | 39 334 | 2 484 | 246 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 396 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 526 | 9 614 | 6 745 | 24 396 |
UJ | - Exceptionnelles | 9 614 | 6 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 74 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 841 | 53 677 | 78 164 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 290 | 116 166 | 421 393 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 690 | 6 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 517 | 97 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 647 | 318 523 | 421 393 | 69 731 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 708 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 106 200 | 106 200 | 106 200 | |
AP | Constructions | 429 381 | 169 981 | 259 400 | 280 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 372 | 76 044 | 101 328 | 68 297 |
CU | Autres participations | 776 232 | 144 700 | 631 532 | 782 977 |
BB | Créances rattachées à des participations | 74 164 | 74 164 | 629 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 567 349 | 390 725 | 1 176 624 | 1 242 677 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 975 | 46 975 | 92 216 | |
BZ | Autres créances | 3 775 | 3 775 | 1 047 | |
CF | Disponibilités | 24 256 | 24 256 | 5 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 928 | 2 928 | 3 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 77 933 | 77 933 | 102 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 282 | 390 725 | 1 254 557 | 1 344 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 000 | 514 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 470 | 4 360 | ||
DH | Report à nouveau | 36 475 | 15 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 430 | 22 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 396 | 21 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 911 | 577 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 290 | 650 710 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 517 | 33 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 | 20 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 150 | 63 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 809 647 | 767 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 557 | 1 344 930 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 107 517 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 787 | 25 264 | ||
FG | Production vendue services | 409 456 | 459 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 484 243 | 484 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 300 | 37 935 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 511 543 | 522 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 540 | 84 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 945 | 13 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 471 | 228 911 | ||
FZ | Charges sociales | 96 924 | 117 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 334 | 37 292 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 452 218 | 486 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 325 | 36 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 948 | 8 750 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000 | 1 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 948 | 10 324 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 180 | 24 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 880 | 24 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 932 | -13 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 607 | 22 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 | 28 885 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | 54 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 745 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 711 | 83 774 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720 | 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 517 | 63 590 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 614 | 11 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 851 | 75 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 140 | 8 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 683 | 8 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 202 | 616 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 632 | 594 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 430 | 22 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 175 | 39 334 | 2 484 | 246 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 175 | 39 334 | 2 484 | 246 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 396 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 526 | 9 614 | 6 745 | 24 396 |
UJ | - Exceptionnelles | 9 614 | 6 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 74 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 841 | 53 677 | 78 164 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 290 | 116 166 | 421 393 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 690 | 6 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 517 | 97 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 647 | 318 523 | 421 393 | 69 731 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 708 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 307 |