Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 461 | 55 221 | 3 239 | 3 572 |
AH | Fonds commercial | 2 113 685 | 2 113 685 | 2 113 685 | |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 287 | 62 348 | 58 938 | 24 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 093 | 258 978 | 117 115 | 143 930 |
AV | Immobilisations en cours | 41 800 | 41 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 432 | 4 432 | 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 730 761 | 376 549 | 2 354 212 | 2 301 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 714 430 | 384 233 | 1 330 196 | 1 241 241 |
BN | En cours de production de biens | 1 061 385 | 70 000 | 991 385 | 898 744 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 327 | 68 313 | 94 013 | 115 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500 | 31 500 | 21 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 523 | 273 | 3 609 250 | 1 122 806 |
BZ | Autres créances | 831 974 | 831 974 | 740 698 | |
CF | Disponibilités | 117 785 | 117 785 | 1 188 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 575 | 16 575 | 13 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 545 503 | 522 821 | 7 022 682 | 5 342 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 265 | 899 370 | 9 376 895 | 7 643 116 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 849 | 2 813 849 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 166 773 | 2 111 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 465 | 554 889 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 899 | 32 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 259 688 | 5 554 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 024 | 84 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 360 | 55 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 384 | 140 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 | 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 983 | 12 053 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379 863 | 187 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 105 | 886 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 077 | 657 774 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 734 | |||
EA | Autres dettes | 79 531 | 23 906 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 176 | 180 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 953 823 | 1 948 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 895 | 7 643 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 823 | 1 948 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 913 201 | 4 537 147 | 9 450 348 | 10 777 907 |
FG | Production vendue services | 93 | 93 | 9 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 913 295 | 4 537 147 | 9 450 442 | 10 787 358 |
FM | Production stockée | 128 342 | 87 260 | ||
FN | Production immobilisée | 49 821 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 417 | 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 946 | 171 458 | ||
FQ | Autres produits | 627 | 1 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 830 598 | 11 048 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 346 264 | 4 472 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -230 314 | -74 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 675 025 | 3 034 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 331 | 111 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 589 771 | 1 520 680 | ||
FZ | Charges sociales | 655 148 | 634 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 602 | 55 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 520 | 161 328 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 579 | 126 687 | ||
GE | Autres charges | 1 399 | 12 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 555 327 | 10 054 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 270 | 993 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 435 | 22 625 | ||
GN | Différences positives de change | 1 363 | 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 799 | 23 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 | 68 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 899 | 1 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 965 | 1 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 833 | 21 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 104 | 1 015 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 140 | 2 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 218 | 32 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 358 | 35 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 294 | -34 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 344 | 426 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837 461 | 11 072 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 996 | 10 517 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 465 | 554 889 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 225 | 66 450 | 21 347 | 321 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 154 | 69 603 | 23 207 | 376 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 682 | 39 218 | 71 900 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 024 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 492 | 149 579 | 126 687 | 163 384 |
6N | Sur stocks et en cours | 324 027 | 198 520 | 522 548 | |
6T | Sur comptes clients | 547 | 274 | 274 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 574 | 198 520 | 274 | 522 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 497 748 | 387 317 | 126 961 | 758 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 348 099 | 126 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 432 | 4 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 327 | |||
UX | Autres créances clients | 3 609 196 | |||
VB | T. V. A. | 302 671 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 061 | |||
VC | Groupe et associés | 504 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 506 | 4 462 274 | 232 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 | 1 350 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 200 | 4 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 564 105 | 1 564 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 436 | 239 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 858 | 217 858 | ||
VW | T.V.A. | 6 402 | 6 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 382 | 58 382 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 734 | 27 734 | ||
VI | Groupe et associés | 292 783 | 292 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 532 | 79 532 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 177 | 82 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 959 | 2 573 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 461 | 55 221 | 3 239 | 3 572 |
AH | Fonds commercial | 2 113 685 | 2 113 685 | 2 113 685 | |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 287 | 62 348 | 58 938 | 24 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 093 | 258 978 | 117 115 | 143 930 |
AV | Immobilisations en cours | 41 800 | 41 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 432 | 4 432 | 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 730 761 | 376 549 | 2 354 212 | 2 301 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 714 430 | 384 233 | 1 330 196 | 1 241 241 |
BN | En cours de production de biens | 1 061 385 | 70 000 | 991 385 | 898 744 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 327 | 68 313 | 94 013 | 115 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500 | 31 500 | 21 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 523 | 273 | 3 609 250 | 1 122 806 |
BZ | Autres créances | 831 974 | 831 974 | 740 698 | |
CF | Disponibilités | 117 785 | 117 785 | 1 188 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 575 | 16 575 | 13 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 545 503 | 522 821 | 7 022 682 | 5 342 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 265 | 899 370 | 9 376 895 | 7 643 116 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 849 | 2 813 849 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 166 773 | 2 111 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 465 | 554 889 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 899 | 32 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 259 688 | 5 554 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 024 | 84 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 360 | 55 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 384 | 140 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 | 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 983 | 12 053 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379 863 | 187 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 105 | 886 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 077 | 657 774 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 734 | |||
EA | Autres dettes | 79 531 | 23 906 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 176 | 180 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 953 823 | 1 948 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 895 | 7 643 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 823 | 1 948 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 913 201 | 4 537 147 | 9 450 348 | 10 777 907 |
FG | Production vendue services | 93 | 93 | 9 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 913 295 | 4 537 147 | 9 450 442 | 10 787 358 |
FM | Production stockée | 128 342 | 87 260 | ||
FN | Production immobilisée | 49 821 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 417 | 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 946 | 171 458 | ||
FQ | Autres produits | 627 | 1 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 830 598 | 11 048 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 346 264 | 4 472 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -230 314 | -74 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 675 025 | 3 034 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 331 | 111 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 589 771 | 1 520 680 | ||
FZ | Charges sociales | 655 148 | 634 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 602 | 55 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 520 | 161 328 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 579 | 126 687 | ||
GE | Autres charges | 1 399 | 12 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 555 327 | 10 054 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 270 | 993 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 435 | 22 625 | ||
GN | Différences positives de change | 1 363 | 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 799 | 23 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 | 68 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 899 | 1 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 965 | 1 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 833 | 21 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 104 | 1 015 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 140 | 2 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 218 | 32 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 358 | 35 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 294 | -34 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 344 | 426 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837 461 | 11 072 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 996 | 10 517 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 465 | 554 889 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 225 | 66 450 | 21 347 | 321 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 154 | 69 603 | 23 207 | 376 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 682 | 39 218 | 71 900 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 024 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 492 | 149 579 | 126 687 | 163 384 |
6N | Sur stocks et en cours | 324 027 | 198 520 | 522 548 | |
6T | Sur comptes clients | 547 | 274 | 274 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 574 | 198 520 | 274 | 522 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 497 748 | 387 317 | 126 961 | 758 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 348 099 | 126 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 432 | 4 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 327 | |||
UX | Autres créances clients | 3 609 196 | |||
VB | T. V. A. | 302 671 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 061 | |||
VC | Groupe et associés | 504 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 506 | 4 462 274 | 232 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 | 1 350 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 200 | 4 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 564 105 | 1 564 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 436 | 239 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 858 | 217 858 | ||
VW | T.V.A. | 6 402 | 6 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 382 | 58 382 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 734 | 27 734 | ||
VI | Groupe et associés | 292 783 | 292 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 532 | 79 532 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 177 | 82 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 959 | 2 573 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 461 | 55 221 | 3 239 | 3 572 |
AH | Fonds commercial | 2 113 685 | 2 113 685 | 2 113 685 | |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 287 | 62 348 | 58 938 | 24 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 093 | 258 978 | 117 115 | 143 930 |
AV | Immobilisations en cours | 41 800 | 41 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 432 | 4 432 | 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 730 761 | 376 549 | 2 354 212 | 2 301 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 714 430 | 384 233 | 1 330 196 | 1 241 241 |
BN | En cours de production de biens | 1 061 385 | 70 000 | 991 385 | 898 744 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 327 | 68 313 | 94 013 | 115 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500 | 31 500 | 21 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 523 | 273 | 3 609 250 | 1 122 806 |
BZ | Autres créances | 831 974 | 831 974 | 740 698 | |
CF | Disponibilités | 117 785 | 117 785 | 1 188 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 575 | 16 575 | 13 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 545 503 | 522 821 | 7 022 682 | 5 342 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 265 | 899 370 | 9 376 895 | 7 643 116 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 849 | 2 813 849 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 166 773 | 2 111 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 465 | 554 889 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 899 | 32 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 259 688 | 5 554 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 024 | 84 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 360 | 55 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 384 | 140 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 | 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 983 | 12 053 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379 863 | 187 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 105 | 886 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 077 | 657 774 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 734 | |||
EA | Autres dettes | 79 531 | 23 906 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 176 | 180 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 953 823 | 1 948 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 895 | 7 643 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 823 | 1 948 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 913 201 | 4 537 147 | 9 450 348 | 10 777 907 |
FG | Production vendue services | 93 | 93 | 9 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 913 295 | 4 537 147 | 9 450 442 | 10 787 358 |
FM | Production stockée | 128 342 | 87 260 | ||
FN | Production immobilisée | 49 821 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 417 | 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 946 | 171 458 | ||
FQ | Autres produits | 627 | 1 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 830 598 | 11 048 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 346 264 | 4 472 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -230 314 | -74 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 675 025 | 3 034 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 331 | 111 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 589 771 | 1 520 680 | ||
FZ | Charges sociales | 655 148 | 634 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 602 | 55 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 520 | 161 328 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 579 | 126 687 | ||
GE | Autres charges | 1 399 | 12 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 555 327 | 10 054 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 270 | 993 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 435 | 22 625 | ||
GN | Différences positives de change | 1 363 | 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 799 | 23 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 | 68 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 899 | 1 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 965 | 1 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 833 | 21 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 104 | 1 015 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 140 | 2 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 218 | 32 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 358 | 35 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 294 | -34 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 344 | 426 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837 461 | 11 072 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 996 | 10 517 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 465 | 554 889 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 225 | 66 450 | 21 347 | 321 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 154 | 69 603 | 23 207 | 376 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 682 | 39 218 | 71 900 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 024 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 492 | 149 579 | 126 687 | 163 384 |
6N | Sur stocks et en cours | 324 027 | 198 520 | 522 548 | |
6T | Sur comptes clients | 547 | 274 | 274 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 574 | 198 520 | 274 | 522 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 497 748 | 387 317 | 126 961 | 758 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 348 099 | 126 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 432 | 4 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 327 | |||
UX | Autres créances clients | 3 609 196 | |||
VB | T. V. A. | 302 671 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 061 | |||
VC | Groupe et associés | 504 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 506 | 4 462 274 | 232 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 | 1 350 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 200 | 4 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 564 105 | 1 564 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 436 | 239 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 858 | 217 858 | ||
VW | T.V.A. | 6 402 | 6 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 382 | 58 382 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 734 | 27 734 | ||
VI | Groupe et associés | 292 783 | 292 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 532 | 79 532 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 177 | 82 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 959 | 2 573 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 461 | 55 221 | 3 239 | 3 572 |
AH | Fonds commercial | 2 113 685 | 2 113 685 | 2 113 685 | |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 287 | 62 348 | 58 938 | 24 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 093 | 258 978 | 117 115 | 143 930 |
AV | Immobilisations en cours | 41 800 | 41 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 432 | 4 432 | 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 730 761 | 376 549 | 2 354 212 | 2 301 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 714 430 | 384 233 | 1 330 196 | 1 241 241 |
BN | En cours de production de biens | 1 061 385 | 70 000 | 991 385 | 898 744 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 327 | 68 313 | 94 013 | 115 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500 | 31 500 | 21 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 523 | 273 | 3 609 250 | 1 122 806 |
BZ | Autres créances | 831 974 | 831 974 | 740 698 | |
CF | Disponibilités | 117 785 | 117 785 | 1 188 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 575 | 16 575 | 13 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 545 503 | 522 821 | 7 022 682 | 5 342 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 265 | 899 370 | 9 376 895 | 7 643 116 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 849 | 2 813 849 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 166 773 | 2 111 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 465 | 554 889 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 899 | 32 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 259 688 | 5 554 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 024 | 84 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 360 | 55 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 384 | 140 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 | 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 983 | 12 053 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379 863 | 187 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 105 | 886 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 077 | 657 774 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 734 | |||
EA | Autres dettes | 79 531 | 23 906 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 176 | 180 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 953 823 | 1 948 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 895 | 7 643 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 823 | 1 948 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 913 201 | 4 537 147 | 9 450 348 | 10 777 907 |
FG | Production vendue services | 93 | 93 | 9 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 913 295 | 4 537 147 | 9 450 442 | 10 787 358 |
FM | Production stockée | 128 342 | 87 260 | ||
FN | Production immobilisée | 49 821 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 417 | 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 946 | 171 458 | ||
FQ | Autres produits | 627 | 1 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 830 598 | 11 048 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 346 264 | 4 472 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -230 314 | -74 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 675 025 | 3 034 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 331 | 111 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 589 771 | 1 520 680 | ||
FZ | Charges sociales | 655 148 | 634 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 602 | 55 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 520 | 161 328 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 579 | 126 687 | ||
GE | Autres charges | 1 399 | 12 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 555 327 | 10 054 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 270 | 993 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 435 | 22 625 | ||
GN | Différences positives de change | 1 363 | 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 799 | 23 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 | 68 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 899 | 1 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 965 | 1 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 833 | 21 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 104 | 1 015 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 140 | 2 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 218 | 32 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 358 | 35 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 294 | -34 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 344 | 426 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837 461 | 11 072 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 996 | 10 517 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 465 | 554 889 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 225 | 66 450 | 21 347 | 321 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 154 | 69 603 | 23 207 | 376 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 682 | 39 218 | 71 900 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 024 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 492 | 149 579 | 126 687 | 163 384 |
6N | Sur stocks et en cours | 324 027 | 198 520 | 522 548 | |
6T | Sur comptes clients | 547 | 274 | 274 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 574 | 198 520 | 274 | 522 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 497 748 | 387 317 | 126 961 | 758 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 348 099 | 126 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 432 | 4 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 327 | |||
UX | Autres créances clients | 3 609 196 | |||
VB | T. V. A. | 302 671 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 061 | |||
VC | Groupe et associés | 504 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 506 | 4 462 274 | 232 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 | 1 350 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 200 | 4 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 564 105 | 1 564 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 436 | 239 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 858 | 217 858 | ||
VW | T.V.A. | 6 402 | 6 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 382 | 58 382 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 734 | 27 734 | ||
VI | Groupe et associés | 292 783 | 292 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 532 | 79 532 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 177 | 82 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 959 | 2 573 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 461 | 55 221 | 3 239 | 3 572 |
AH | Fonds commercial | 2 113 685 | 2 113 685 | 2 113 685 | |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 287 | 62 348 | 58 938 | 24 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 093 | 258 978 | 117 115 | 143 930 |
AV | Immobilisations en cours | 41 800 | 41 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 432 | 4 432 | 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 730 761 | 376 549 | 2 354 212 | 2 301 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 714 430 | 384 233 | 1 330 196 | 1 241 241 |
BN | En cours de production de biens | 1 061 385 | 70 000 | 991 385 | 898 744 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 327 | 68 313 | 94 013 | 115 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500 | 31 500 | 21 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 523 | 273 | 3 609 250 | 1 122 806 |
BZ | Autres créances | 831 974 | 831 974 | 740 698 | |
CF | Disponibilités | 117 785 | 117 785 | 1 188 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 575 | 16 575 | 13 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 545 503 | 522 821 | 7 022 682 | 5 342 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 265 | 899 370 | 9 376 895 | 7 643 116 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 849 | 2 813 849 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 166 773 | 2 111 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 465 | 554 889 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 899 | 32 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 259 688 | 5 554 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 024 | 84 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 360 | 55 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 384 | 140 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 | 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 983 | 12 053 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379 863 | 187 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 105 | 886 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 077 | 657 774 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 734 | |||
EA | Autres dettes | 79 531 | 23 906 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 176 | 180 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 953 823 | 1 948 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 895 | 7 643 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 823 | 1 948 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 913 201 | 4 537 147 | 9 450 348 | 10 777 907 |
FG | Production vendue services | 93 | 93 | 9 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 913 295 | 4 537 147 | 9 450 442 | 10 787 358 |
FM | Production stockée | 128 342 | 87 260 | ||
FN | Production immobilisée | 49 821 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 417 | 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 946 | 171 458 | ||
FQ | Autres produits | 627 | 1 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 830 598 | 11 048 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 346 264 | 4 472 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -230 314 | -74 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 675 025 | 3 034 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 331 | 111 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 589 771 | 1 520 680 | ||
FZ | Charges sociales | 655 148 | 634 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 602 | 55 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 520 | 161 328 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 579 | 126 687 | ||
GE | Autres charges | 1 399 | 12 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 555 327 | 10 054 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 270 | 993 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 435 | 22 625 | ||
GN | Différences positives de change | 1 363 | 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 799 | 23 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 | 68 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 899 | 1 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 965 | 1 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 833 | 21 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 104 | 1 015 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 140 | 2 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 218 | 32 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 358 | 35 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 294 | -34 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 344 | 426 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837 461 | 11 072 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 996 | 10 517 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 465 | 554 889 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 225 | 66 450 | 21 347 | 321 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 154 | 69 603 | 23 207 | 376 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 682 | 39 218 | 71 900 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 024 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 492 | 149 579 | 126 687 | 163 384 |
6N | Sur stocks et en cours | 324 027 | 198 520 | 522 548 | |
6T | Sur comptes clients | 547 | 274 | 274 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 574 | 198 520 | 274 | 522 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 497 748 | 387 317 | 126 961 | 758 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 348 099 | 126 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 432 | 4 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 327 | |||
UX | Autres créances clients | 3 609 196 | |||
VB | T. V. A. | 302 671 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 061 | |||
VC | Groupe et associés | 504 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 506 | 4 462 274 | 232 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 | 1 350 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 200 | 4 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 564 105 | 1 564 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 436 | 239 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 858 | 217 858 | ||
VW | T.V.A. | 6 402 | 6 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 382 | 58 382 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 734 | 27 734 | ||
VI | Groupe et associés | 292 783 | 292 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 532 | 79 532 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 177 | 82 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 959 | 2 573 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 461 | 55 221 | 3 239 | 3 572 |
AH | Fonds commercial | 2 113 685 | 2 113 685 | 2 113 685 | |
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 287 | 62 348 | 58 938 | 24 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 093 | 258 978 | 117 115 | 143 930 |
AV | Immobilisations en cours | 41 800 | 41 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 432 | 4 432 | 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 730 761 | 376 549 | 2 354 212 | 2 301 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 714 430 | 384 233 | 1 330 196 | 1 241 241 |
BN | En cours de production de biens | 1 061 385 | 70 000 | 991 385 | 898 744 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 162 327 | 68 313 | 94 013 | 115 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500 | 31 500 | 21 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 523 | 273 | 3 609 250 | 1 122 806 |
BZ | Autres créances | 831 974 | 831 974 | 740 698 | |
CF | Disponibilités | 117 785 | 117 785 | 1 188 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 575 | 16 575 | 13 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 545 503 | 522 821 | 7 022 682 | 5 342 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 265 | 899 370 | 9 376 895 | 7 643 116 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 849 | 2 813 849 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 166 773 | 2 111 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 465 | 554 889 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 899 | 32 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 259 688 | 5 554 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 024 | 84 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 360 | 55 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 384 | 140 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 | 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 983 | 12 053 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379 863 | 187 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 105 | 886 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 077 | 657 774 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 734 | |||
EA | Autres dettes | 79 531 | 23 906 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 176 | 180 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 953 823 | 1 948 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 895 | 7 643 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 823 | 1 948 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 913 201 | 4 537 147 | 9 450 348 | 10 777 907 |
FG | Production vendue services | 93 | 93 | 9 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 913 295 | 4 537 147 | 9 450 442 | 10 787 358 |
FM | Production stockée | 128 342 | 87 260 | ||
FN | Production immobilisée | 49 821 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 417 | 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 946 | 171 458 | ||
FQ | Autres produits | 627 | 1 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 830 598 | 11 048 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 346 264 | 4 472 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -230 314 | -74 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 675 025 | 3 034 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 331 | 111 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 589 771 | 1 520 680 | ||
FZ | Charges sociales | 655 148 | 634 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 602 | 55 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 520 | 161 328 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 579 | 126 687 | ||
GE | Autres charges | 1 399 | 12 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 555 327 | 10 054 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 270 | 993 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 435 | 22 625 | ||
GN | Différences positives de change | 1 363 | 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 799 | 23 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 | 68 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 899 | 1 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 965 | 1 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 833 | 21 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 104 | 1 015 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 140 | 2 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 218 | 32 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 358 | 35 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 294 | -34 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 344 | 426 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837 461 | 11 072 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 996 | 10 517 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 465 | 554 889 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 225 | 66 450 | 21 347 | 321 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 154 | 69 603 | 23 207 | 376 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 682 | 39 218 | 71 900 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 024 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 492 | 149 579 | 126 687 | 163 384 |
6N | Sur stocks et en cours | 324 027 | 198 520 | 522 548 | |
6T | Sur comptes clients | 547 | 274 | 274 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 574 | 198 520 | 274 | 522 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 497 748 | 387 317 | 126 961 | 758 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 348 099 | 126 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 432 | 4 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 327 | |||
UX | Autres créances clients | 3 609 196 | |||
VB | T. V. A. | 302 671 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 061 | |||
VC | Groupe et associés | 504 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 506 | 4 462 274 | 232 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 | 1 350 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 200 | 4 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 564 105 | 1 564 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 436 | 239 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 858 | 217 858 | ||
VW | T.V.A. | 6 402 | 6 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 382 | 58 382 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 734 | 27 734 | ||
VI | Groupe et associés | 292 783 | 292 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 532 | 79 532 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 177 | 82 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 959 | 2 573 959 |