Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 396 059 | 50 000 | 346 059 | 346 059 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 313 327 | 269 198 | 44 128 | 43 396 |
AN | Terrains | 27 778 | 5 718 | 22 059 | 23 207 |
AP | Constructions | 114 243 | 86 700 | 27 543 | 31 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 868 | 185 163 | 169 704 | 268 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 552 764 | 1 034 143 | 518 620 | 450 533 |
AV | Immobilisations en cours | 12 112 | 12 112 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 827 | 48 827 | 47 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 819 980 | 1 630 924 | 1 189 056 | 1 211 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 067 083 | 155 852 | 1 911 231 | 2 183 952 |
BN | En cours de production de biens | 6 998 466 | 6 998 466 | 3 271 910 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 456 154 | 495 901 | 1 960 253 | 1 755 582 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093 130 | 3 093 130 | 919 090 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 847 391 | 300 939 | 20 546 451 | 19 636 391 |
BZ | Autres créances | 11 358 757 | 11 358 757 | 3 402 624 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 696 518 | 11 696 518 | ||
CF | Disponibilités | 4 824 267 | 4 824 267 | 1 600 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 673 | 76 673 | 70 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 418 443 | 952 692 | 62 465 750 | 32 840 412 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 786 | 3 786 | 1 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 242 210 | 2 583 617 | 63 658 592 | 34 053 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 644 000 | 644 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 813 | 129 813 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 400 | 64 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 696 317 | 3 386 320 | ||
DH | Report à nouveau | -590 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 203 | 1 404 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 345 733 | 5 038 531 | ||
DN | Avances conditionnées | 296 017 | 565 920 | ||
DO | TOTAL (II) | 296 017 | 565 920 | ||
DP | Provisions pour risques | 353 786 | 101 602 | ||
DQ | Provisions pour charges | 742 139 | 803 105 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 095 925 | 904 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 077 871 | 1 235 040 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 141 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 949 022 | 6 547 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 156 117 | 13 391 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 878 673 | 3 965 710 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 789 | |||
EA | Autres dettes | 57 453 | 169 684 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 648 691 | 2 162 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 902 760 | 27 471 145 | ||
ED | (V) | 18 155 | 73 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 658 592 | 34 053 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 902 760 | 27 471 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 195 363 | 54 451 396 | 66 646 759 | 55 079 807 |
FG | Production vendue services | 1 748 968 | 6 217 345 | 7 966 314 | 9 521 265 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 944 332 | 60 668 741 | 74 613 074 | 64 601 073 |
FM | Production stockée | 3 893 851 | 288 091 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 701 | 7 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 241 023 | 1 974 436 | ||
FQ | Autres produits | 171 833 | 85 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 974 483 | 66 956 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 449 897 | 28 265 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 415 891 | -95 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 359 591 | 18 308 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 618 697 | 944 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 501 077 | 11 377 163 | ||
FZ | Charges sociales | 4 157 042 | 4 656 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 649 | 152 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 738 491 | 1 115 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 855 702 | 743 926 | ||
GE | Autres charges | 17 702 | 141 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 244 743 | 65 610 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 729 740 | 1 345 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 005 | 10 386 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 602 | 86 318 | ||
GN | Différences positives de change | 285 026 | 502 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 633 | 598 984 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 786 | 1 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 054 | 27 276 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 278 | 498 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 118 | 527 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 515 | 71 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 977 255 | 1 416 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 046 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 046 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 495 | 8 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 959 | 8 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 913 | -8 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 183 | 3 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 531 163 | 67 555 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 719 960 | 66 150 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 811 203 | 1 404 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 615 | 123 642 | 113 530 | 1 311 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 805 | 130 649 | 113 530 | 1 580 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 350 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 365 890 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 786 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 904 707 | 859 488 | 668 270 | 1 095 925 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 832 299 | 651 753 | 832 299 | 651 753 |
6T | Sur comptes clients | 439 202 | 86 738 | 225 000 | 300 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 321 501 | 738 491 | 1 057 299 | 1 002 693 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 226 208 | 1 597 979 | 1 725 569 | 2 098 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 594 193 | 1 723 967 | ||
UG | - Financières | 3 786 | 1 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 944 | |||
UX | Autres créances clients | 20 842 448 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 117 | |||
VB | T. V. A. | 2 266 612 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 053 | |||
VC | Groupe et associés | 8 873 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 331 650 | 32 282 823 | 48 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 077 872 | 7 077 872 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 156 117 | 25 156 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 054 055 | 2 054 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502 772 | 1 502 772 | ||
VW | T.V.A. | 1 758 | 1 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 925 | 319 925 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 789 | 134 789 | ||
VI | Groupe et associés | 306 | 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 454 | 57 454 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 648 691 | 4 648 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 953 738 | 40 953 738 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 396 059 | 50 000 | 346 059 | 346 059 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 313 327 | 269 198 | 44 128 | 43 396 |
AN | Terrains | 27 778 | 5 718 | 22 059 | 23 207 |
AP | Constructions | 114 243 | 86 700 | 27 543 | 31 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 868 | 185 163 | 169 704 | 268 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 552 764 | 1 034 143 | 518 620 | 450 533 |
AV | Immobilisations en cours | 12 112 | 12 112 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 827 | 48 827 | 47 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 819 980 | 1 630 924 | 1 189 056 | 1 211 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 067 083 | 155 852 | 1 911 231 | 2 183 952 |
BN | En cours de production de biens | 6 998 466 | 6 998 466 | 3 271 910 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 456 154 | 495 901 | 1 960 253 | 1 755 582 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093 130 | 3 093 130 | 919 090 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 847 391 | 300 939 | 20 546 451 | 19 636 391 |
BZ | Autres créances | 11 358 757 | 11 358 757 | 3 402 624 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 696 518 | 11 696 518 | ||
CF | Disponibilités | 4 824 267 | 4 824 267 | 1 600 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 673 | 76 673 | 70 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 418 443 | 952 692 | 62 465 750 | 32 840 412 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 786 | 3 786 | 1 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 242 210 | 2 583 617 | 63 658 592 | 34 053 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 644 000 | 644 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 813 | 129 813 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 400 | 64 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 696 317 | 3 386 320 | ||
DH | Report à nouveau | -590 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 203 | 1 404 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 345 733 | 5 038 531 | ||
DN | Avances conditionnées | 296 017 | 565 920 | ||
DO | TOTAL (II) | 296 017 | 565 920 | ||
DP | Provisions pour risques | 353 786 | 101 602 | ||
DQ | Provisions pour charges | 742 139 | 803 105 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 095 925 | 904 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 077 871 | 1 235 040 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 141 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 949 022 | 6 547 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 156 117 | 13 391 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 878 673 | 3 965 710 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 789 | |||
EA | Autres dettes | 57 453 | 169 684 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 648 691 | 2 162 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 902 760 | 27 471 145 | ||
ED | (V) | 18 155 | 73 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 658 592 | 34 053 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 902 760 | 27 471 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 195 363 | 54 451 396 | 66 646 759 | 55 079 807 |
FG | Production vendue services | 1 748 968 | 6 217 345 | 7 966 314 | 9 521 265 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 944 332 | 60 668 741 | 74 613 074 | 64 601 073 |
FM | Production stockée | 3 893 851 | 288 091 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 701 | 7 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 241 023 | 1 974 436 | ||
FQ | Autres produits | 171 833 | 85 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 974 483 | 66 956 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 449 897 | 28 265 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 415 891 | -95 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 359 591 | 18 308 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 618 697 | 944 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 501 077 | 11 377 163 | ||
FZ | Charges sociales | 4 157 042 | 4 656 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 649 | 152 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 738 491 | 1 115 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 855 702 | 743 926 | ||
GE | Autres charges | 17 702 | 141 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 244 743 | 65 610 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 729 740 | 1 345 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 005 | 10 386 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 602 | 86 318 | ||
GN | Différences positives de change | 285 026 | 502 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 633 | 598 984 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 786 | 1 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 054 | 27 276 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 278 | 498 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 118 | 527 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 515 | 71 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 977 255 | 1 416 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 046 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 046 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 495 | 8 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 959 | 8 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 913 | -8 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 183 | 3 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 531 163 | 67 555 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 719 960 | 66 150 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 811 203 | 1 404 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 615 | 123 642 | 113 530 | 1 311 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 805 | 130 649 | 113 530 | 1 580 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 350 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 365 890 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 786 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 904 707 | 859 488 | 668 270 | 1 095 925 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 832 299 | 651 753 | 832 299 | 651 753 |
6T | Sur comptes clients | 439 202 | 86 738 | 225 000 | 300 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 321 501 | 738 491 | 1 057 299 | 1 002 693 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 226 208 | 1 597 979 | 1 725 569 | 2 098 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 594 193 | 1 723 967 | ||
UG | - Financières | 3 786 | 1 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 944 | |||
UX | Autres créances clients | 20 842 448 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 117 | |||
VB | T. V. A. | 2 266 612 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 053 | |||
VC | Groupe et associés | 8 873 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 331 650 | 32 282 823 | 48 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 077 872 | 7 077 872 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 156 117 | 25 156 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 054 055 | 2 054 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502 772 | 1 502 772 | ||
VW | T.V.A. | 1 758 | 1 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 925 | 319 925 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 789 | 134 789 | ||
VI | Groupe et associés | 306 | 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 454 | 57 454 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 648 691 | 4 648 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 953 738 | 40 953 738 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 396 059 | 50 000 | 346 059 | 346 059 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 313 327 | 269 198 | 44 128 | 43 396 |
AN | Terrains | 27 778 | 5 718 | 22 059 | 23 207 |
AP | Constructions | 114 243 | 86 700 | 27 543 | 31 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 868 | 185 163 | 169 704 | 268 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 552 764 | 1 034 143 | 518 620 | 450 533 |
AV | Immobilisations en cours | 12 112 | 12 112 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 827 | 48 827 | 47 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 819 980 | 1 630 924 | 1 189 056 | 1 211 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 067 083 | 155 852 | 1 911 231 | 2 183 952 |
BN | En cours de production de biens | 6 998 466 | 6 998 466 | 3 271 910 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 456 154 | 495 901 | 1 960 253 | 1 755 582 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093 130 | 3 093 130 | 919 090 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 847 391 | 300 939 | 20 546 451 | 19 636 391 |
BZ | Autres créances | 11 358 757 | 11 358 757 | 3 402 624 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 696 518 | 11 696 518 | ||
CF | Disponibilités | 4 824 267 | 4 824 267 | 1 600 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 673 | 76 673 | 70 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 418 443 | 952 692 | 62 465 750 | 32 840 412 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 786 | 3 786 | 1 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 242 210 | 2 583 617 | 63 658 592 | 34 053 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 644 000 | 644 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 813 | 129 813 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 400 | 64 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 696 317 | 3 386 320 | ||
DH | Report à nouveau | -590 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 203 | 1 404 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 345 733 | 5 038 531 | ||
DN | Avances conditionnées | 296 017 | 565 920 | ||
DO | TOTAL (II) | 296 017 | 565 920 | ||
DP | Provisions pour risques | 353 786 | 101 602 | ||
DQ | Provisions pour charges | 742 139 | 803 105 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 095 925 | 904 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 077 871 | 1 235 040 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 141 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 949 022 | 6 547 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 156 117 | 13 391 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 878 673 | 3 965 710 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 789 | |||
EA | Autres dettes | 57 453 | 169 684 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 648 691 | 2 162 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 902 760 | 27 471 145 | ||
ED | (V) | 18 155 | 73 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 658 592 | 34 053 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 902 760 | 27 471 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 195 363 | 54 451 396 | 66 646 759 | 55 079 807 |
FG | Production vendue services | 1 748 968 | 6 217 345 | 7 966 314 | 9 521 265 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 944 332 | 60 668 741 | 74 613 074 | 64 601 073 |
FM | Production stockée | 3 893 851 | 288 091 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 701 | 7 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 241 023 | 1 974 436 | ||
FQ | Autres produits | 171 833 | 85 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 974 483 | 66 956 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 449 897 | 28 265 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 415 891 | -95 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 359 591 | 18 308 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 618 697 | 944 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 501 077 | 11 377 163 | ||
FZ | Charges sociales | 4 157 042 | 4 656 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 649 | 152 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 738 491 | 1 115 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 855 702 | 743 926 | ||
GE | Autres charges | 17 702 | 141 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 244 743 | 65 610 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 729 740 | 1 345 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 005 | 10 386 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 602 | 86 318 | ||
GN | Différences positives de change | 285 026 | 502 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 633 | 598 984 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 786 | 1 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 054 | 27 276 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 278 | 498 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 118 | 527 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 515 | 71 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 977 255 | 1 416 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 046 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 046 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 495 | 8 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 959 | 8 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 913 | -8 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 183 | 3 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 531 163 | 67 555 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 719 960 | 66 150 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 811 203 | 1 404 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 615 | 123 642 | 113 530 | 1 311 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 805 | 130 649 | 113 530 | 1 580 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 350 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 365 890 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 786 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 904 707 | 859 488 | 668 270 | 1 095 925 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 832 299 | 651 753 | 832 299 | 651 753 |
6T | Sur comptes clients | 439 202 | 86 738 | 225 000 | 300 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 321 501 | 738 491 | 1 057 299 | 1 002 693 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 226 208 | 1 597 979 | 1 725 569 | 2 098 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 594 193 | 1 723 967 | ||
UG | - Financières | 3 786 | 1 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 944 | |||
UX | Autres créances clients | 20 842 448 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 117 | |||
VB | T. V. A. | 2 266 612 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 053 | |||
VC | Groupe et associés | 8 873 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 331 650 | 32 282 823 | 48 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 077 872 | 7 077 872 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 156 117 | 25 156 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 054 055 | 2 054 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502 772 | 1 502 772 | ||
VW | T.V.A. | 1 758 | 1 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 925 | 319 925 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 789 | 134 789 | ||
VI | Groupe et associés | 306 | 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 454 | 57 454 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 648 691 | 4 648 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 953 738 | 40 953 738 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 396 059 | 50 000 | 346 059 | 346 059 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 313 327 | 269 198 | 44 128 | 43 396 |
AN | Terrains | 27 778 | 5 718 | 22 059 | 23 207 |
AP | Constructions | 114 243 | 86 700 | 27 543 | 31 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 868 | 185 163 | 169 704 | 268 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 552 764 | 1 034 143 | 518 620 | 450 533 |
AV | Immobilisations en cours | 12 112 | 12 112 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 827 | 48 827 | 47 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 819 980 | 1 630 924 | 1 189 056 | 1 211 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 067 083 | 155 852 | 1 911 231 | 2 183 952 |
BN | En cours de production de biens | 6 998 466 | 6 998 466 | 3 271 910 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 456 154 | 495 901 | 1 960 253 | 1 755 582 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093 130 | 3 093 130 | 919 090 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 847 391 | 300 939 | 20 546 451 | 19 636 391 |
BZ | Autres créances | 11 358 757 | 11 358 757 | 3 402 624 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 696 518 | 11 696 518 | ||
CF | Disponibilités | 4 824 267 | 4 824 267 | 1 600 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 673 | 76 673 | 70 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 418 443 | 952 692 | 62 465 750 | 32 840 412 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 786 | 3 786 | 1 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 242 210 | 2 583 617 | 63 658 592 | 34 053 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 644 000 | 644 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 813 | 129 813 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 400 | 64 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 696 317 | 3 386 320 | ||
DH | Report à nouveau | -590 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 203 | 1 404 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 345 733 | 5 038 531 | ||
DN | Avances conditionnées | 296 017 | 565 920 | ||
DO | TOTAL (II) | 296 017 | 565 920 | ||
DP | Provisions pour risques | 353 786 | 101 602 | ||
DQ | Provisions pour charges | 742 139 | 803 105 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 095 925 | 904 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 077 871 | 1 235 040 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 141 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 949 022 | 6 547 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 156 117 | 13 391 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 878 673 | 3 965 710 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 789 | |||
EA | Autres dettes | 57 453 | 169 684 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 648 691 | 2 162 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 902 760 | 27 471 145 | ||
ED | (V) | 18 155 | 73 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 658 592 | 34 053 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 902 760 | 27 471 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 195 363 | 54 451 396 | 66 646 759 | 55 079 807 |
FG | Production vendue services | 1 748 968 | 6 217 345 | 7 966 314 | 9 521 265 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 944 332 | 60 668 741 | 74 613 074 | 64 601 073 |
FM | Production stockée | 3 893 851 | 288 091 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 701 | 7 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 241 023 | 1 974 436 | ||
FQ | Autres produits | 171 833 | 85 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 974 483 | 66 956 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 449 897 | 28 265 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 415 891 | -95 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 359 591 | 18 308 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 618 697 | 944 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 501 077 | 11 377 163 | ||
FZ | Charges sociales | 4 157 042 | 4 656 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 649 | 152 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 738 491 | 1 115 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 855 702 | 743 926 | ||
GE | Autres charges | 17 702 | 141 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 244 743 | 65 610 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 729 740 | 1 345 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 005 | 10 386 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 602 | 86 318 | ||
GN | Différences positives de change | 285 026 | 502 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 633 | 598 984 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 786 | 1 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 054 | 27 276 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 278 | 498 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 118 | 527 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 515 | 71 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 977 255 | 1 416 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 046 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 046 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 495 | 8 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 959 | 8 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 913 | -8 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 183 | 3 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 531 163 | 67 555 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 719 960 | 66 150 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 811 203 | 1 404 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 615 | 123 642 | 113 530 | 1 311 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 805 | 130 649 | 113 530 | 1 580 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 350 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 365 890 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 786 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 904 707 | 859 488 | 668 270 | 1 095 925 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 832 299 | 651 753 | 832 299 | 651 753 |
6T | Sur comptes clients | 439 202 | 86 738 | 225 000 | 300 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 321 501 | 738 491 | 1 057 299 | 1 002 693 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 226 208 | 1 597 979 | 1 725 569 | 2 098 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 594 193 | 1 723 967 | ||
UG | - Financières | 3 786 | 1 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 944 | |||
UX | Autres créances clients | 20 842 448 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 117 | |||
VB | T. V. A. | 2 266 612 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 053 | |||
VC | Groupe et associés | 8 873 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 331 650 | 32 282 823 | 48 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 077 872 | 7 077 872 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 156 117 | 25 156 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 054 055 | 2 054 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502 772 | 1 502 772 | ||
VW | T.V.A. | 1 758 | 1 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 925 | 319 925 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 789 | 134 789 | ||
VI | Groupe et associés | 306 | 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 454 | 57 454 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 648 691 | 4 648 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 953 738 | 40 953 738 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 396 059 | 50 000 | 346 059 | 346 059 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 313 327 | 269 198 | 44 128 | 43 396 |
AN | Terrains | 27 778 | 5 718 | 22 059 | 23 207 |
AP | Constructions | 114 243 | 86 700 | 27 543 | 31 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 868 | 185 163 | 169 704 | 268 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 552 764 | 1 034 143 | 518 620 | 450 533 |
AV | Immobilisations en cours | 12 112 | 12 112 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 827 | 48 827 | 47 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 819 980 | 1 630 924 | 1 189 056 | 1 211 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 067 083 | 155 852 | 1 911 231 | 2 183 952 |
BN | En cours de production de biens | 6 998 466 | 6 998 466 | 3 271 910 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 456 154 | 495 901 | 1 960 253 | 1 755 582 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093 130 | 3 093 130 | 919 090 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 847 391 | 300 939 | 20 546 451 | 19 636 391 |
BZ | Autres créances | 11 358 757 | 11 358 757 | 3 402 624 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 696 518 | 11 696 518 | ||
CF | Disponibilités | 4 824 267 | 4 824 267 | 1 600 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 673 | 76 673 | 70 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 418 443 | 952 692 | 62 465 750 | 32 840 412 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 786 | 3 786 | 1 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 242 210 | 2 583 617 | 63 658 592 | 34 053 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 644 000 | 644 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 813 | 129 813 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 400 | 64 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 696 317 | 3 386 320 | ||
DH | Report à nouveau | -590 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 203 | 1 404 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 345 733 | 5 038 531 | ||
DN | Avances conditionnées | 296 017 | 565 920 | ||
DO | TOTAL (II) | 296 017 | 565 920 | ||
DP | Provisions pour risques | 353 786 | 101 602 | ||
DQ | Provisions pour charges | 742 139 | 803 105 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 095 925 | 904 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 077 871 | 1 235 040 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 141 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 949 022 | 6 547 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 156 117 | 13 391 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 878 673 | 3 965 710 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 789 | |||
EA | Autres dettes | 57 453 | 169 684 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 648 691 | 2 162 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 902 760 | 27 471 145 | ||
ED | (V) | 18 155 | 73 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 658 592 | 34 053 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 902 760 | 27 471 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 195 363 | 54 451 396 | 66 646 759 | 55 079 807 |
FG | Production vendue services | 1 748 968 | 6 217 345 | 7 966 314 | 9 521 265 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 944 332 | 60 668 741 | 74 613 074 | 64 601 073 |
FM | Production stockée | 3 893 851 | 288 091 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 701 | 7 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 241 023 | 1 974 436 | ||
FQ | Autres produits | 171 833 | 85 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 974 483 | 66 956 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 449 897 | 28 265 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 415 891 | -95 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 359 591 | 18 308 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 618 697 | 944 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 501 077 | 11 377 163 | ||
FZ | Charges sociales | 4 157 042 | 4 656 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 649 | 152 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 738 491 | 1 115 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 855 702 | 743 926 | ||
GE | Autres charges | 17 702 | 141 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 244 743 | 65 610 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 729 740 | 1 345 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 005 | 10 386 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 602 | 86 318 | ||
GN | Différences positives de change | 285 026 | 502 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 633 | 598 984 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 786 | 1 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 054 | 27 276 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 278 | 498 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 118 | 527 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 515 | 71 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 977 255 | 1 416 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 046 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 046 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 495 | 8 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 959 | 8 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 913 | -8 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 183 | 3 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 531 163 | 67 555 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 719 960 | 66 150 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 811 203 | 1 404 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 615 | 123 642 | 113 530 | 1 311 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 805 | 130 649 | 113 530 | 1 580 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 350 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 365 890 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 786 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 904 707 | 859 488 | 668 270 | 1 095 925 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 832 299 | 651 753 | 832 299 | 651 753 |
6T | Sur comptes clients | 439 202 | 86 738 | 225 000 | 300 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 321 501 | 738 491 | 1 057 299 | 1 002 693 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 226 208 | 1 597 979 | 1 725 569 | 2 098 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 594 193 | 1 723 967 | ||
UG | - Financières | 3 786 | 1 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 944 | |||
UX | Autres créances clients | 20 842 448 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 117 | |||
VB | T. V. A. | 2 266 612 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 053 | |||
VC | Groupe et associés | 8 873 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 331 650 | 32 282 823 | 48 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 077 872 | 7 077 872 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 156 117 | 25 156 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 054 055 | 2 054 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502 772 | 1 502 772 | ||
VW | T.V.A. | 1 758 | 1 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 925 | 319 925 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 789 | 134 789 | ||
VI | Groupe et associés | 306 | 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 454 | 57 454 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 648 691 | 4 648 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 953 738 | 40 953 738 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 396 059 | 50 000 | 346 059 | 346 059 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 313 327 | 269 198 | 44 128 | 43 396 |
AN | Terrains | 27 778 | 5 718 | 22 059 | 23 207 |
AP | Constructions | 114 243 | 86 700 | 27 543 | 31 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 868 | 185 163 | 169 704 | 268 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 552 764 | 1 034 143 | 518 620 | 450 533 |
AV | Immobilisations en cours | 12 112 | 12 112 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 827 | 48 827 | 47 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 819 980 | 1 630 924 | 1 189 056 | 1 211 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 067 083 | 155 852 | 1 911 231 | 2 183 952 |
BN | En cours de production de biens | 6 998 466 | 6 998 466 | 3 271 910 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 456 154 | 495 901 | 1 960 253 | 1 755 582 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093 130 | 3 093 130 | 919 090 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 847 391 | 300 939 | 20 546 451 | 19 636 391 |
BZ | Autres créances | 11 358 757 | 11 358 757 | 3 402 624 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 696 518 | 11 696 518 | ||
CF | Disponibilités | 4 824 267 | 4 824 267 | 1 600 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 673 | 76 673 | 70 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 418 443 | 952 692 | 62 465 750 | 32 840 412 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 786 | 3 786 | 1 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 242 210 | 2 583 617 | 63 658 592 | 34 053 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 644 000 | 644 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 813 | 129 813 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 400 | 64 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 696 317 | 3 386 320 | ||
DH | Report à nouveau | -590 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 203 | 1 404 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 345 733 | 5 038 531 | ||
DN | Avances conditionnées | 296 017 | 565 920 | ||
DO | TOTAL (II) | 296 017 | 565 920 | ||
DP | Provisions pour risques | 353 786 | 101 602 | ||
DQ | Provisions pour charges | 742 139 | 803 105 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 095 925 | 904 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 077 871 | 1 235 040 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 141 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 949 022 | 6 547 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 156 117 | 13 391 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 878 673 | 3 965 710 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 789 | |||
EA | Autres dettes | 57 453 | 169 684 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 648 691 | 2 162 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 902 760 | 27 471 145 | ||
ED | (V) | 18 155 | 73 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 658 592 | 34 053 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 902 760 | 27 471 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 195 363 | 54 451 396 | 66 646 759 | 55 079 807 |
FG | Production vendue services | 1 748 968 | 6 217 345 | 7 966 314 | 9 521 265 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 944 332 | 60 668 741 | 74 613 074 | 64 601 073 |
FM | Production stockée | 3 893 851 | 288 091 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 701 | 7 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 241 023 | 1 974 436 | ||
FQ | Autres produits | 171 833 | 85 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 974 483 | 66 956 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 449 897 | 28 265 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 415 891 | -95 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 359 591 | 18 308 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 618 697 | 944 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 501 077 | 11 377 163 | ||
FZ | Charges sociales | 4 157 042 | 4 656 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 649 | 152 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 738 491 | 1 115 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 855 702 | 743 926 | ||
GE | Autres charges | 17 702 | 141 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 244 743 | 65 610 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 729 740 | 1 345 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 005 | 10 386 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 602 | 86 318 | ||
GN | Différences positives de change | 285 026 | 502 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 633 | 598 984 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 786 | 1 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 054 | 27 276 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 278 | 498 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 118 | 527 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 515 | 71 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 977 255 | 1 416 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 046 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 046 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 495 | 8 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 959 | 8 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 913 | -8 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 183 | 3 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 531 163 | 67 555 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 719 960 | 66 150 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 811 203 | 1 404 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 615 | 123 642 | 113 530 | 1 311 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 805 | 130 649 | 113 530 | 1 580 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 350 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 365 890 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 786 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 904 707 | 859 488 | 668 270 | 1 095 925 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 832 299 | 651 753 | 832 299 | 651 753 |
6T | Sur comptes clients | 439 202 | 86 738 | 225 000 | 300 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 321 501 | 738 491 | 1 057 299 | 1 002 693 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 226 208 | 1 597 979 | 1 725 569 | 2 098 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 594 193 | 1 723 967 | ||
UG | - Financières | 3 786 | 1 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 944 | |||
UX | Autres créances clients | 20 842 448 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 117 | |||
VB | T. V. A. | 2 266 612 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 053 | |||
VC | Groupe et associés | 8 873 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 331 650 | 32 282 823 | 48 827 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 077 872 | 7 077 872 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 156 117 | 25 156 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 054 055 | 2 054 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502 772 | 1 502 772 | ||
VW | T.V.A. | 1 758 | 1 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 925 | 319 925 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 789 | 134 789 | ||
VI | Groupe et associés | 306 | 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 454 | 57 454 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 648 691 | 4 648 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 953 738 | 40 953 738 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 903 |