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de Vacqueville
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Déposant 1 : LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE, SA
Numéro de SIREN : 348949173
Mandataire 1 : LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 208 276 | 199 512 | 8 764 | 15 086 |
AH | Fonds commercial | 479 000 | 479 000 | 479 000 | |
AP | Constructions | 125 510 | 119 878 | 5 631 | 4 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 932 | 324 537 | 157 395 | 214 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 200 788 | 3 361 324 | 1 839 464 | 1 843 082 |
AX | Avances et acomptes | 93 565 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 20 171 | 20 171 | 20 171 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 170 | 80 170 | 88 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 595 847 | 4 005 250 | 2 590 596 | 2 759 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 195 | 134 195 | 106 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 326 223 | 177 667 | 2 148 557 | 2 133 675 |
BZ | Autres créances | 983 251 | 1 034 | 982 218 | 884 965 |
CF | Disponibilités | 603 020 | 603 020 | 453 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 803 | 130 803 | 87 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 177 492 | 178 701 | 3 998 792 | 3 665 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 773 339 | 4 183 951 | 6 589 388 | 6 424 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 029 600 | 1 029 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 960 | 102 960 | ||
DG | Autres réserves | 887 740 | 528 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 441 | 359 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 458 | 10 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 351 203 | 379 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 750 402 | 2 410 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 2 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 2 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 129 | 1 136 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 180 | 50 244 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 713 | 1 348 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 193 688 | 1 330 072 | ||
EA | Autres dettes | 45 276 | 73 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 831 986 | 4 011 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 388 | 6 424 444 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 49 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 694 | 2 082 | ||
FD | Production vendue biens | 10 542 259 | 10 495 933 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 551 953 | 10 498 015 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 056 | 38 295 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 540 | 281 850 | ||
FQ | Autres produits | 14 147 | 6 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 957 696 | 10 825 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 538 529 | 1 631 036 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 111 862 | 4 700 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 812 | 359 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 362 333 | 2 398 847 | ||
FZ | Charges sociales | 674 613 | 669 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 642 | 546 000 | ||
GE | Autres charges | 35 776 | 56 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 813 566 | 10 362 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 129 | 462 876 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 485 | 11 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 485 | 11 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 390 | -11 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 739 | 451 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 817 719 | 48 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 018 | 140 772 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 701 | -91 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 775 510 | 10 873 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 413 069 | 10 514 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 441 | 359 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 189 | 6 323 | 199 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 032 | 547 708 | 640 001 | 3 805 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 091 221 | 554 030 | 640 001 | 4 005 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 351 203 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 379 561 | 123 101 | 151 460 | 351 203 |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | -1 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 4 500 | 7 000 | |
6T | Sur comptes clients | 58 370 | 133 577 | 14 280 | 177 667 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 034 | 1 034 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 370 | 134 611 | 14 280 | 178 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 440 430 | 262 213 | 165 740 | 536 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 611 | 14 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 127 601 | 151 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 170 | 80 170 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 733 | 312 733 | ||
UX | Autres créances clients | 2 013 491 | 2 013 491 | ||
VB | T. V. A. | 199 456 | 199 456 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 745 265 | 745 265 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 530 | 38 530 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 130 803 | 130 803 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 449 | 3 440 278 | 80 170 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 129 | 595 770 | 617 359 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 360 | 47 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 330 713 | 1 330 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 276 | 45 276 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 730 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 208 276 | 199 512 | 8 764 | 15 086 |
AH | Fonds commercial | 479 000 | 479 000 | 479 000 | |
AP | Constructions | 125 510 | 119 878 | 5 631 | 4 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 932 | 324 537 | 157 395 | 214 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 200 788 | 3 361 324 | 1 839 464 | 1 843 082 |
AX | Avances et acomptes | 93 565 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 20 171 | 20 171 | 20 171 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 170 | 80 170 | 88 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 595 847 | 4 005 250 | 2 590 596 | 2 759 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 195 | 134 195 | 106 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 326 223 | 177 667 | 2 148 557 | 2 133 675 |
BZ | Autres créances | 983 251 | 1 034 | 982 218 | 884 965 |
CF | Disponibilités | 603 020 | 603 020 | 453 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 803 | 130 803 | 87 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 177 492 | 178 701 | 3 998 792 | 3 665 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 773 339 | 4 183 951 | 6 589 388 | 6 424 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 029 600 | 1 029 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 960 | 102 960 | ||
DG | Autres réserves | 887 740 | 528 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 441 | 359 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 458 | 10 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 351 203 | 379 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 750 402 | 2 410 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 2 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 2 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 129 | 1 136 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 180 | 50 244 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 713 | 1 348 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 193 688 | 1 330 072 | ||
EA | Autres dettes | 45 276 | 73 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 831 986 | 4 011 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 388 | 6 424 444 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 49 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 694 | 2 082 | ||
FD | Production vendue biens | 10 542 259 | 10 495 933 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 551 953 | 10 498 015 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 056 | 38 295 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 540 | 281 850 | ||
FQ | Autres produits | 14 147 | 6 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 957 696 | 10 825 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 538 529 | 1 631 036 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 111 862 | 4 700 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 812 | 359 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 362 333 | 2 398 847 | ||
FZ | Charges sociales | 674 613 | 669 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 642 | 546 000 | ||
GE | Autres charges | 35 776 | 56 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 813 566 | 10 362 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 129 | 462 876 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 485 | 11 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 485 | 11 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 390 | -11 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 739 | 451 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 817 719 | 48 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 018 | 140 772 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 701 | -91 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 775 510 | 10 873 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 413 069 | 10 514 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 441 | 359 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 189 | 6 323 | 199 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 032 | 547 708 | 640 001 | 3 805 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 091 221 | 554 030 | 640 001 | 4 005 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 351 203 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 379 561 | 123 101 | 151 460 | 351 203 |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | -1 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 4 500 | 7 000 | |
6T | Sur comptes clients | 58 370 | 133 577 | 14 280 | 177 667 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 034 | 1 034 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 370 | 134 611 | 14 280 | 178 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 440 430 | 262 213 | 165 740 | 536 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 611 | 14 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 127 601 | 151 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 170 | 80 170 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 733 | 312 733 | ||
UX | Autres créances clients | 2 013 491 | 2 013 491 | ||
VB | T. V. A. | 199 456 | 199 456 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 745 265 | 745 265 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 530 | 38 530 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 130 803 | 130 803 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 449 | 3 440 278 | 80 170 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 129 | 595 770 | 617 359 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 360 | 47 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 330 713 | 1 330 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 276 | 45 276 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 730 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 208 276 | 199 512 | 8 764 | 15 086 |
AH | Fonds commercial | 479 000 | 479 000 | 479 000 | |
AP | Constructions | 125 510 | 119 878 | 5 631 | 4 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 932 | 324 537 | 157 395 | 214 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 200 788 | 3 361 324 | 1 839 464 | 1 843 082 |
AX | Avances et acomptes | 93 565 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 20 171 | 20 171 | 20 171 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 170 | 80 170 | 88 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 595 847 | 4 005 250 | 2 590 596 | 2 759 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 195 | 134 195 | 106 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 326 223 | 177 667 | 2 148 557 | 2 133 675 |
BZ | Autres créances | 983 251 | 1 034 | 982 218 | 884 965 |
CF | Disponibilités | 603 020 | 603 020 | 453 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 803 | 130 803 | 87 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 177 492 | 178 701 | 3 998 792 | 3 665 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 773 339 | 4 183 951 | 6 589 388 | 6 424 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 029 600 | 1 029 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 960 | 102 960 | ||
DG | Autres réserves | 887 740 | 528 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 441 | 359 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 458 | 10 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 351 203 | 379 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 750 402 | 2 410 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 2 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 2 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 129 | 1 136 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 180 | 50 244 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 713 | 1 348 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 193 688 | 1 330 072 | ||
EA | Autres dettes | 45 276 | 73 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 831 986 | 4 011 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 388 | 6 424 444 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 49 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 694 | 2 082 | ||
FD | Production vendue biens | 10 542 259 | 10 495 933 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 551 953 | 10 498 015 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 056 | 38 295 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 540 | 281 850 | ||
FQ | Autres produits | 14 147 | 6 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 957 696 | 10 825 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 538 529 | 1 631 036 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 111 862 | 4 700 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 812 | 359 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 362 333 | 2 398 847 | ||
FZ | Charges sociales | 674 613 | 669 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 642 | 546 000 | ||
GE | Autres charges | 35 776 | 56 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 813 566 | 10 362 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 129 | 462 876 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 485 | 11 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 485 | 11 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 390 | -11 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 739 | 451 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 817 719 | 48 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 018 | 140 772 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 701 | -91 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 775 510 | 10 873 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 413 069 | 10 514 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 441 | 359 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 189 | 6 323 | 199 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 032 | 547 708 | 640 001 | 3 805 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 091 221 | 554 030 | 640 001 | 4 005 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 351 203 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 379 561 | 123 101 | 151 460 | 351 203 |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | -1 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 4 500 | 7 000 | |
6T | Sur comptes clients | 58 370 | 133 577 | 14 280 | 177 667 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 034 | 1 034 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 370 | 134 611 | 14 280 | 178 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 440 430 | 262 213 | 165 740 | 536 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 611 | 14 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 127 601 | 151 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 170 | 80 170 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 733 | 312 733 | ||
UX | Autres créances clients | 2 013 491 | 2 013 491 | ||
VB | T. V. A. | 199 456 | 199 456 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 745 265 | 745 265 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 530 | 38 530 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 130 803 | 130 803 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 449 | 3 440 278 | 80 170 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 129 | 595 770 | 617 359 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 360 | 47 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 330 713 | 1 330 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 276 | 45 276 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 730 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 208 276 | 199 512 | 8 764 | 15 086 |
AH | Fonds commercial | 479 000 | 479 000 | 479 000 | |
AP | Constructions | 125 510 | 119 878 | 5 631 | 4 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 932 | 324 537 | 157 395 | 214 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 200 788 | 3 361 324 | 1 839 464 | 1 843 082 |
AX | Avances et acomptes | 93 565 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 20 171 | 20 171 | 20 171 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 170 | 80 170 | 88 712 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 595 847 | 4 005 250 | 2 590 596 | 2 759 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 195 | 134 195 | 106 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 326 223 | 177 667 | 2 148 557 | 2 133 675 |
BZ | Autres créances | 983 251 | 1 034 | 982 218 | 884 965 |
CF | Disponibilités | 603 020 | 603 020 | 453 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 803 | 130 803 | 87 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 177 492 | 178 701 | 3 998 792 | 3 665 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 773 339 | 4 183 951 | 6 589 388 | 6 424 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 029 600 | 1 029 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 960 | 102 960 | ||
DG | Autres réserves | 887 740 | 528 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 441 | 359 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 458 | 10 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 351 203 | 379 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 750 402 | 2 410 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 2 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 2 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 129 | 1 136 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 180 | 50 244 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 713 | 1 348 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 193 688 | 1 330 072 | ||
EA | Autres dettes | 45 276 | 73 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 831 986 | 4 011 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 388 | 6 424 444 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 49 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 694 | 2 082 | ||
FD | Production vendue biens | 10 542 259 | 10 495 933 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 551 953 | 10 498 015 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 056 | 38 295 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 540 | 281 850 | ||
FQ | Autres produits | 14 147 | 6 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 957 696 | 10 825 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 538 529 | 1 631 036 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 111 862 | 4 700 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 401 812 | 359 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 362 333 | 2 398 847 | ||
FZ | Charges sociales | 674 613 | 669 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 642 | 546 000 | ||
GE | Autres charges | 35 776 | 56 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 813 566 | 10 362 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 129 | 462 876 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 485 | 11 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 485 | 11 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 390 | -11 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 739 | 451 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 817 719 | 48 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 018 | 140 772 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 701 | -91 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 775 510 | 10 873 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 413 069 | 10 514 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 441 | 359 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 189 | 6 323 | 199 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 032 | 547 708 | 640 001 | 3 805 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 091 221 | 554 030 | 640 001 | 4 005 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 351 203 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 379 561 | 123 101 | 151 460 | 351 203 |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | -1 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 4 500 | 7 000 | |
6T | Sur comptes clients | 58 370 | 133 577 | 14 280 | 177 667 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 034 | 1 034 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 370 | 134 611 | 14 280 | 178 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 440 430 | 262 213 | 165 740 | 536 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 611 | 14 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 127 601 | 151 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 170 | 80 170 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 733 | 312 733 | ||
UX | Autres créances clients | 2 013 491 | 2 013 491 | ||
VB | T. V. A. | 199 456 | 199 456 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 745 265 | 745 265 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 530 | 38 530 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 130 803 | 130 803 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 449 | 3 440 278 | 80 170 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 129 | 595 770 | 617 359 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 360 | 47 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 330 713 | 1 330 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 276 | 45 276 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 730 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 973 |