Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 041 | 25 961 | 98 080 | 107 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 761 | 10 897 | 28 863 | 33 148 |
BJ | TOTAL (I) | 165 302 | 36 858 | 128 443 | 142 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 883 | 7 883 | 5 985 | |
BN | En cours de production de biens | 11 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 566 | 3 795 | 49 772 | 118 981 |
BZ | Autres créances | 29 160 | 29 160 | 31 436 | |
CF | Disponibilités | 22 437 | 22 437 | 17 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | 3 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 565 | 3 795 | 111 771 | 188 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 867 | 40 653 | 240 214 | 330 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 91 339 | 91 339 | ||
DH | Report à nouveau | 45 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 757 | 47 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 024 | 144 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 951 | 100 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566 | 3 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758 | 17 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 916 | 51 403 | ||
EA | Autres dettes | 13 114 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 191 | 186 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 240 214 | 330 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 424 963 | 424 963 | 464 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 963 | 424 963 | 464 963 | |
FM | Production stockée | -11 800 | 11 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 656 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 103 | 6 321 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 418 302 | 483 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 568 | 95 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 899 | 7 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 861 | 69 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428 | 2 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 819 | 148 029 | ||
FZ | Charges sociales | 87 222 | 85 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 216 | 14 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 795 | |||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 449 012 | 423 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 710 | 59 897 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 793 | 2 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 793 | 2 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 768 | -2 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 478 | 57 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 721 | 9 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 327 | 484 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 084 | 436 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 757 | 47 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 889 | 10 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 103 | 6 321 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 285 | 18 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 642 | 15 216 | 36 858 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 642 | 15 216 | 36 858 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 795 | 3 795 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 795 | 3 795 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 795 | 3 795 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 174 | |||
UX | Autres créances clients | 49 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 550 | |||
VB | T. V. A. | 1 241 | |||
VP | Divers | 5 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 245 | 85 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 951 | 24 232 | 42 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 758 | 10 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 748 | 7 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 739 | 20 739 | ||
VW | T.V.A. | 14 054 | 14 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 | 375 | ||
VI | Groupe et associés | 4 566 | 4 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 191 | 82 472 | 42 719 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 041 | 25 961 | 98 080 | 107 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 761 | 10 897 | 28 863 | 33 148 |
BJ | TOTAL (I) | 165 302 | 36 858 | 128 443 | 142 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 883 | 7 883 | 5 985 | |
BN | En cours de production de biens | 11 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 566 | 3 795 | 49 772 | 118 981 |
BZ | Autres créances | 29 160 | 29 160 | 31 436 | |
CF | Disponibilités | 22 437 | 22 437 | 17 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | 3 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 565 | 3 795 | 111 771 | 188 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 867 | 40 653 | 240 214 | 330 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 91 339 | 91 339 | ||
DH | Report à nouveau | 45 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 757 | 47 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 024 | 144 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 951 | 100 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566 | 3 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758 | 17 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 916 | 51 403 | ||
EA | Autres dettes | 13 114 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 191 | 186 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 240 214 | 330 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 424 963 | 424 963 | 464 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 963 | 424 963 | 464 963 | |
FM | Production stockée | -11 800 | 11 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 656 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 103 | 6 321 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 418 302 | 483 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 568 | 95 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 899 | 7 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 861 | 69 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428 | 2 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 819 | 148 029 | ||
FZ | Charges sociales | 87 222 | 85 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 216 | 14 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 795 | |||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 449 012 | 423 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 710 | 59 897 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 793 | 2 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 793 | 2 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 768 | -2 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 478 | 57 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 721 | 9 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 327 | 484 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 084 | 436 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 757 | 47 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 889 | 10 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 103 | 6 321 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 285 | 18 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 642 | 15 216 | 36 858 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 642 | 15 216 | 36 858 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 795 | 3 795 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 795 | 3 795 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 795 | 3 795 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 174 | |||
UX | Autres créances clients | 49 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 550 | |||
VB | T. V. A. | 1 241 | |||
VP | Divers | 5 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 245 | 85 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 951 | 24 232 | 42 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 758 | 10 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 748 | 7 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 739 | 20 739 | ||
VW | T.V.A. | 14 054 | 14 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 | 375 | ||
VI | Groupe et associés | 4 566 | 4 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 191 | 82 472 | 42 719 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 041 | 25 961 | 98 080 | 107 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 761 | 10 897 | 28 863 | 33 148 |
BJ | TOTAL (I) | 165 302 | 36 858 | 128 443 | 142 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 883 | 7 883 | 5 985 | |
BN | En cours de production de biens | 11 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 566 | 3 795 | 49 772 | 118 981 |
BZ | Autres créances | 29 160 | 29 160 | 31 436 | |
CF | Disponibilités | 22 437 | 22 437 | 17 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | 3 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 565 | 3 795 | 111 771 | 188 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 867 | 40 653 | 240 214 | 330 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 91 339 | 91 339 | ||
DH | Report à nouveau | 45 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 757 | 47 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 024 | 144 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 951 | 100 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566 | 3 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758 | 17 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 916 | 51 403 | ||
EA | Autres dettes | 13 114 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 191 | 186 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 240 214 | 330 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 424 963 | 424 963 | 464 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 963 | 424 963 | 464 963 | |
FM | Production stockée | -11 800 | 11 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 656 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 103 | 6 321 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 418 302 | 483 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 568 | 95 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 899 | 7 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 861 | 69 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428 | 2 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 819 | 148 029 | ||
FZ | Charges sociales | 87 222 | 85 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 216 | 14 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 795 | |||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 449 012 | 423 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 710 | 59 897 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 793 | 2 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 793 | 2 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 768 | -2 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 478 | 57 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 721 | 9 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 327 | 484 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 084 | 436 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 757 | 47 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 889 | 10 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 103 | 6 321 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 285 | 18 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 642 | 15 216 | 36 858 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 642 | 15 216 | 36 858 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 795 | 3 795 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 795 | 3 795 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 795 | 3 795 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 174 | |||
UX | Autres créances clients | 49 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 550 | |||
VB | T. V. A. | 1 241 | |||
VP | Divers | 5 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 245 | 85 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 951 | 24 232 | 42 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 758 | 10 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 748 | 7 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 739 | 20 739 | ||
VW | T.V.A. | 14 054 | 14 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 | 375 | ||
VI | Groupe et associés | 4 566 | 4 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 191 | 82 472 | 42 719 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 041 | 25 961 | 98 080 | 107 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 761 | 10 897 | 28 863 | 33 148 |
BJ | TOTAL (I) | 165 302 | 36 858 | 128 443 | 142 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 883 | 7 883 | 5 985 | |
BN | En cours de production de biens | 11 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 566 | 3 795 | 49 772 | 118 981 |
BZ | Autres créances | 29 160 | 29 160 | 31 436 | |
CF | Disponibilités | 22 437 | 22 437 | 17 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | 3 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 565 | 3 795 | 111 771 | 188 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 867 | 40 653 | 240 214 | 330 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 91 339 | 91 339 | ||
DH | Report à nouveau | 45 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 757 | 47 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 024 | 144 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 951 | 100 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566 | 3 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758 | 17 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 916 | 51 403 | ||
EA | Autres dettes | 13 114 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 191 | 186 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 240 214 | 330 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 424 963 | 424 963 | 464 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 963 | 424 963 | 464 963 | |
FM | Production stockée | -11 800 | 11 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 656 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 103 | 6 321 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 418 302 | 483 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 568 | 95 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 899 | 7 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 861 | 69 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428 | 2 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 819 | 148 029 | ||
FZ | Charges sociales | 87 222 | 85 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 216 | 14 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 795 | |||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 449 012 | 423 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 710 | 59 897 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 793 | 2 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 793 | 2 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 768 | -2 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 478 | 57 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 721 | 9 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 327 | 484 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 084 | 436 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 757 | 47 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 889 | 10 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 103 | 6 321 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 285 | 18 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 642 | 15 216 | 36 858 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 642 | 15 216 | 36 858 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 795 | 3 795 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 795 | 3 795 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 795 | 3 795 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 174 | |||
UX | Autres créances clients | 49 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 550 | |||
VB | T. V. A. | 1 241 | |||
VP | Divers | 5 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 245 | 85 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 951 | 24 232 | 42 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 758 | 10 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 748 | 7 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 739 | 20 739 | ||
VW | T.V.A. | 14 054 | 14 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 | 375 | ||
VI | Groupe et associés | 4 566 | 4 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 191 | 82 472 | 42 719 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 041 | 25 961 | 98 080 | 107 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 761 | 10 897 | 28 863 | 33 148 |
BJ | TOTAL (I) | 165 302 | 36 858 | 128 443 | 142 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 883 | 7 883 | 5 985 | |
BN | En cours de production de biens | 11 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 566 | 3 795 | 49 772 | 118 981 |
BZ | Autres créances | 29 160 | 29 160 | 31 436 | |
CF | Disponibilités | 22 437 | 22 437 | 17 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | 3 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 565 | 3 795 | 111 771 | 188 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 867 | 40 653 | 240 214 | 330 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 91 339 | 91 339 | ||
DH | Report à nouveau | 45 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 757 | 47 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 024 | 144 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 951 | 100 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566 | 3 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758 | 17 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 916 | 51 403 | ||
EA | Autres dettes | 13 114 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 191 | 186 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 240 214 | 330 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 424 963 | 424 963 | 464 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 963 | 424 963 | 464 963 | |
FM | Production stockée | -11 800 | 11 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 656 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 103 | 6 321 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 418 302 | 483 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 568 | 95 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 899 | 7 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 861 | 69 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428 | 2 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 819 | 148 029 | ||
FZ | Charges sociales | 87 222 | 85 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 216 | 14 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 795 | |||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 449 012 | 423 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 710 | 59 897 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 793 | 2 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 793 | 2 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 768 | -2 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 478 | 57 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 721 | 9 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 327 | 484 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 084 | 436 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 757 | 47 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 889 | 10 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 103 | 6 321 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 285 | 18 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 642 | 15 216 | 36 858 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 642 | 15 216 | 36 858 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 795 | 3 795 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 795 | 3 795 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 795 | 3 795 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 174 | |||
UX | Autres créances clients | 49 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 550 | |||
VB | T. V. A. | 1 241 | |||
VP | Divers | 5 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 245 | 85 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 951 | 24 232 | 42 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 758 | 10 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 748 | 7 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 739 | 20 739 | ||
VW | T.V.A. | 14 054 | 14 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 | 375 | ||
VI | Groupe et associés | 4 566 | 4 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 191 | 82 472 | 42 719 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 041 | 25 961 | 98 080 | 107 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 761 | 10 897 | 28 863 | 33 148 |
BJ | TOTAL (I) | 165 302 | 36 858 | 128 443 | 142 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 883 | 7 883 | 5 985 | |
BN | En cours de production de biens | 11 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 566 | 3 795 | 49 772 | 118 981 |
BZ | Autres créances | 29 160 | 29 160 | 31 436 | |
CF | Disponibilités | 22 437 | 22 437 | 17 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | 3 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 565 | 3 795 | 111 771 | 188 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 867 | 40 653 | 240 214 | 330 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 91 339 | 91 339 | ||
DH | Report à nouveau | 45 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 757 | 47 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 024 | 144 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 951 | 100 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566 | 3 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758 | 17 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 916 | 51 403 | ||
EA | Autres dettes | 13 114 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 191 | 186 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 240 214 | 330 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 424 963 | 424 963 | 464 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 963 | 424 963 | 464 963 | |
FM | Production stockée | -11 800 | 11 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 656 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 103 | 6 321 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 418 302 | 483 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 568 | 95 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 899 | 7 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 861 | 69 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428 | 2 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 819 | 148 029 | ||
FZ | Charges sociales | 87 222 | 85 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 216 | 14 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 795 | |||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 449 012 | 423 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 710 | 59 897 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 793 | 2 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 793 | 2 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 768 | -2 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 478 | 57 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 721 | 9 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 327 | 484 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 084 | 436 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 757 | 47 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 889 | 10 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 103 | 6 321 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 285 | 18 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 642 | 15 216 | 36 858 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 642 | 15 216 | 36 858 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 795 | 3 795 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 795 | 3 795 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 795 | 3 795 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 174 | |||
UX | Autres créances clients | 49 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 550 | |||
VB | T. V. A. | 1 241 | |||
VP | Divers | 5 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 245 | 85 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 951 | 24 232 | 42 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 758 | 10 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 748 | 7 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 739 | 20 739 | ||
VW | T.V.A. | 14 054 | 14 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 | 375 | ||
VI | Groupe et associés | 4 566 | 4 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 191 | 82 472 | 42 719 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 041 | 25 961 | 98 080 | 107 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 761 | 10 897 | 28 863 | 33 148 |
BJ | TOTAL (I) | 165 302 | 36 858 | 128 443 | 142 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 883 | 7 883 | 5 985 | |
BN | En cours de production de biens | 11 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 566 | 3 795 | 49 772 | 118 981 |
BZ | Autres créances | 29 160 | 29 160 | 31 436 | |
CF | Disponibilités | 22 437 | 22 437 | 17 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | 3 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 565 | 3 795 | 111 771 | 188 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 867 | 40 653 | 240 214 | 330 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 91 339 | 91 339 | ||
DH | Report à nouveau | 45 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 757 | 47 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 024 | 144 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 951 | 100 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566 | 3 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758 | 17 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 916 | 51 403 | ||
EA | Autres dettes | 13 114 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 191 | 186 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 240 214 | 330 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 424 963 | 424 963 | 464 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 963 | 424 963 | 464 963 | |
FM | Production stockée | -11 800 | 11 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 656 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 103 | 6 321 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 418 302 | 483 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 568 | 95 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 899 | 7 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 861 | 69 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428 | 2 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 819 | 148 029 | ||
FZ | Charges sociales | 87 222 | 85 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 216 | 14 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 795 | |||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 449 012 | 423 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 710 | 59 897 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 793 | 2 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 793 | 2 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 768 | -2 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 478 | 57 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 721 | 9 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 327 | 484 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 084 | 436 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 757 | 47 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 889 | 10 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 103 | 6 321 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 285 | 18 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 642 | 15 216 | 36 858 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 642 | 15 216 | 36 858 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 795 | 3 795 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 795 | 3 795 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 795 | 3 795 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 174 | |||
UX | Autres créances clients | 49 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 550 | |||
VB | T. V. A. | 1 241 | |||
VP | Divers | 5 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 245 | 85 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 951 | 24 232 | 42 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 758 | 10 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 748 | 7 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 739 | 20 739 | ||
VW | T.V.A. | 14 054 | 14 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 | 375 | ||
VI | Groupe et associés | 4 566 | 4 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 191 | 82 472 | 42 719 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 487 |