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de Fomperron
de Fomperron
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 227 | 5 825 | 402 | |
AN | Terrains | 82 403 | 82 403 | 82 403 | |
AP | Constructions | 268 005 | 266 868 | 1 137 | 13 479 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 190 | 1 070 752 | 996 438 | 1 174 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 702 | 831 624 | 84 077 | 117 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 154 | 15 154 | 15 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 363 831 | 2 175 071 | 1 188 760 | 1 411 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 526 | 202 526 | 95 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 655 | 97 655 | 77 605 | |
BT | Marchandises | 12 707 | 12 707 | 11 639 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 304 | 7 254 | 466 049 | 457 944 |
BZ | Autres créances | 228 401 | 228 401 | 665 762 | |
CF | Disponibilités | 19 121 | 19 121 | 75 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 429 | 1 429 | 1 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 035 145 | 7 254 | 1 027 891 | 1 385 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 977 | 2 182 326 | 2 216 651 | 2 797 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 402 923 | 528 626 | ||
DH | Report à nouveau | -7 620 | -7 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 242 | -125 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 060 | 725 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 284 | 30 223 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 284 | 30 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 | 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 677 | 1 294 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 904 | 219 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 306 | 181 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128 | 337 968 | ||
EA | Autres dettes | 12 005 | 8 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 306 | 2 041 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 651 | 2 797 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 702 | 1 087 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 267 093 | 267 093 | 219 629 | |
FD | Production vendue biens | 1 113 839 | 1 113 839 | 1 289 496 | |
FG | Production vendue services | 944 728 | 944 728 | 814 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 661 | 2 325 661 | 2 323 597 | |
FM | Production stockée | 20 049 | -43 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 621 | 96 798 | ||
FQ | Autres produits | 1 015 | 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 368 348 | 2 378 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 673 | 162 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 067 | 6 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 867 085 | 857 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 265 | -7 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 668 919 | 554 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 014 | 115 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 515 | 478 717 | ||
FZ | Charges sociales | 162 892 | 162 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 549 | 179 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 314 | 332 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 061 | |||
GE | Autres charges | 5 162 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 549 854 | 2 509 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 505 | -131 263 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 388 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 | 1 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 | 3 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 460 | 14 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 460 | 14 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 460 | -10 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -196 965 | -142 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | 133 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000 | 133 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 277 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 277 | 117 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 723 | 16 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 348 | 2 515 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 591 | 2 641 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 242 | -125 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 194 | 88 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789 | 36 | 5 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 332 | 232 512 | 65 598 | 2 169 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 121 | 232 549 | 65 598 | 2 175 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 284 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 223 | 5 061 | 35 284 | |
6T | Sur comptes clients | 6 367 | 3 314 | 2 427 | 7 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 367 | 3 314 | 2 427 | 7 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 591 | 8 375 | 2 427 | 42 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 375 | 2 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 154 | 15 154 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 689 | |||
UX | Autres créances clients | 464 614 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 979 | |||
VB | T. V. A. | 59 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 726 | |||
VC | Groupe et associés | 121 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 290 | 718 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 | 1 283 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 974 677 | 319 072 | 655 605 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 421 904 | 421 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 010 | 96 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 191 | 76 191 | ||
VW | T.V.A. | 46 132 | 46 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 971 | 11 971 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128 | 2 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 005 | 12 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 306 | 986 701 | 655 605 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 544 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 227 | 5 825 | 402 | |
AN | Terrains | 82 403 | 82 403 | 82 403 | |
AP | Constructions | 268 005 | 266 868 | 1 137 | 13 479 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 190 | 1 070 752 | 996 438 | 1 174 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 702 | 831 624 | 84 077 | 117 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 154 | 15 154 | 15 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 363 831 | 2 175 071 | 1 188 760 | 1 411 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 526 | 202 526 | 95 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 655 | 97 655 | 77 605 | |
BT | Marchandises | 12 707 | 12 707 | 11 639 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 304 | 7 254 | 466 049 | 457 944 |
BZ | Autres créances | 228 401 | 228 401 | 665 762 | |
CF | Disponibilités | 19 121 | 19 121 | 75 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 429 | 1 429 | 1 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 035 145 | 7 254 | 1 027 891 | 1 385 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 977 | 2 182 326 | 2 216 651 | 2 797 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 402 923 | 528 626 | ||
DH | Report à nouveau | -7 620 | -7 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 242 | -125 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 060 | 725 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 284 | 30 223 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 284 | 30 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 | 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 677 | 1 294 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 904 | 219 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 306 | 181 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128 | 337 968 | ||
EA | Autres dettes | 12 005 | 8 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 306 | 2 041 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 651 | 2 797 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 702 | 1 087 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 267 093 | 267 093 | 219 629 | |
FD | Production vendue biens | 1 113 839 | 1 113 839 | 1 289 496 | |
FG | Production vendue services | 944 728 | 944 728 | 814 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 661 | 2 325 661 | 2 323 597 | |
FM | Production stockée | 20 049 | -43 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 621 | 96 798 | ||
FQ | Autres produits | 1 015 | 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 368 348 | 2 378 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 673 | 162 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 067 | 6 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 867 085 | 857 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 265 | -7 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 668 919 | 554 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 014 | 115 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 515 | 478 717 | ||
FZ | Charges sociales | 162 892 | 162 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 549 | 179 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 314 | 332 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 061 | |||
GE | Autres charges | 5 162 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 549 854 | 2 509 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 505 | -131 263 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 388 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 | 1 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 | 3 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 460 | 14 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 460 | 14 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 460 | -10 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -196 965 | -142 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | 133 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000 | 133 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 277 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 277 | 117 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 723 | 16 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 348 | 2 515 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 591 | 2 641 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 242 | -125 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 194 | 88 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789 | 36 | 5 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 332 | 232 512 | 65 598 | 2 169 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 121 | 232 549 | 65 598 | 2 175 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 284 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 223 | 5 061 | 35 284 | |
6T | Sur comptes clients | 6 367 | 3 314 | 2 427 | 7 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 367 | 3 314 | 2 427 | 7 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 591 | 8 375 | 2 427 | 42 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 375 | 2 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 154 | 15 154 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 689 | |||
UX | Autres créances clients | 464 614 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 979 | |||
VB | T. V. A. | 59 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 726 | |||
VC | Groupe et associés | 121 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 290 | 718 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 | 1 283 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 974 677 | 319 072 | 655 605 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 421 904 | 421 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 010 | 96 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 191 | 76 191 | ||
VW | T.V.A. | 46 132 | 46 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 971 | 11 971 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128 | 2 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 005 | 12 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 306 | 986 701 | 655 605 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 544 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 227 | 5 825 | 402 | |
AN | Terrains | 82 403 | 82 403 | 82 403 | |
AP | Constructions | 268 005 | 266 868 | 1 137 | 13 479 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 190 | 1 070 752 | 996 438 | 1 174 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 702 | 831 624 | 84 077 | 117 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 154 | 15 154 | 15 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 363 831 | 2 175 071 | 1 188 760 | 1 411 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 526 | 202 526 | 95 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 655 | 97 655 | 77 605 | |
BT | Marchandises | 12 707 | 12 707 | 11 639 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 304 | 7 254 | 466 049 | 457 944 |
BZ | Autres créances | 228 401 | 228 401 | 665 762 | |
CF | Disponibilités | 19 121 | 19 121 | 75 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 429 | 1 429 | 1 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 035 145 | 7 254 | 1 027 891 | 1 385 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 977 | 2 182 326 | 2 216 651 | 2 797 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 402 923 | 528 626 | ||
DH | Report à nouveau | -7 620 | -7 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 242 | -125 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 060 | 725 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 284 | 30 223 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 284 | 30 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 | 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 677 | 1 294 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 904 | 219 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 306 | 181 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128 | 337 968 | ||
EA | Autres dettes | 12 005 | 8 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 306 | 2 041 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 651 | 2 797 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 702 | 1 087 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 267 093 | 267 093 | 219 629 | |
FD | Production vendue biens | 1 113 839 | 1 113 839 | 1 289 496 | |
FG | Production vendue services | 944 728 | 944 728 | 814 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 661 | 2 325 661 | 2 323 597 | |
FM | Production stockée | 20 049 | -43 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 621 | 96 798 | ||
FQ | Autres produits | 1 015 | 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 368 348 | 2 378 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 673 | 162 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 067 | 6 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 867 085 | 857 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 265 | -7 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 668 919 | 554 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 014 | 115 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 515 | 478 717 | ||
FZ | Charges sociales | 162 892 | 162 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 549 | 179 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 314 | 332 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 061 | |||
GE | Autres charges | 5 162 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 549 854 | 2 509 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 505 | -131 263 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 388 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 | 1 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 | 3 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 460 | 14 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 460 | 14 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 460 | -10 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -196 965 | -142 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | 133 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000 | 133 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 277 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 277 | 117 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 723 | 16 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 348 | 2 515 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 591 | 2 641 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 242 | -125 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 194 | 88 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789 | 36 | 5 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 332 | 232 512 | 65 598 | 2 169 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 121 | 232 549 | 65 598 | 2 175 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 284 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 223 | 5 061 | 35 284 | |
6T | Sur comptes clients | 6 367 | 3 314 | 2 427 | 7 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 367 | 3 314 | 2 427 | 7 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 591 | 8 375 | 2 427 | 42 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 375 | 2 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 154 | 15 154 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 689 | |||
UX | Autres créances clients | 464 614 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 979 | |||
VB | T. V. A. | 59 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 726 | |||
VC | Groupe et associés | 121 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 290 | 718 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 | 1 283 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 974 677 | 319 072 | 655 605 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 421 904 | 421 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 010 | 96 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 191 | 76 191 | ||
VW | T.V.A. | 46 132 | 46 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 971 | 11 971 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128 | 2 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 005 | 12 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 306 | 986 701 | 655 605 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 544 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 227 | 5 825 | 402 | |
AN | Terrains | 82 403 | 82 403 | 82 403 | |
AP | Constructions | 268 005 | 266 868 | 1 137 | 13 479 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 190 | 1 070 752 | 996 438 | 1 174 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 702 | 831 624 | 84 077 | 117 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 154 | 15 154 | 15 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 363 831 | 2 175 071 | 1 188 760 | 1 411 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 526 | 202 526 | 95 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 655 | 97 655 | 77 605 | |
BT | Marchandises | 12 707 | 12 707 | 11 639 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 304 | 7 254 | 466 049 | 457 944 |
BZ | Autres créances | 228 401 | 228 401 | 665 762 | |
CF | Disponibilités | 19 121 | 19 121 | 75 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 429 | 1 429 | 1 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 035 145 | 7 254 | 1 027 891 | 1 385 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 977 | 2 182 326 | 2 216 651 | 2 797 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 402 923 | 528 626 | ||
DH | Report à nouveau | -7 620 | -7 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 242 | -125 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 060 | 725 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 284 | 30 223 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 284 | 30 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 | 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 677 | 1 294 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 904 | 219 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 306 | 181 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128 | 337 968 | ||
EA | Autres dettes | 12 005 | 8 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 306 | 2 041 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 651 | 2 797 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 702 | 1 087 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 267 093 | 267 093 | 219 629 | |
FD | Production vendue biens | 1 113 839 | 1 113 839 | 1 289 496 | |
FG | Production vendue services | 944 728 | 944 728 | 814 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 661 | 2 325 661 | 2 323 597 | |
FM | Production stockée | 20 049 | -43 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 621 | 96 798 | ||
FQ | Autres produits | 1 015 | 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 368 348 | 2 378 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 673 | 162 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 067 | 6 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 867 085 | 857 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 265 | -7 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 668 919 | 554 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 014 | 115 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 515 | 478 717 | ||
FZ | Charges sociales | 162 892 | 162 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 549 | 179 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 314 | 332 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 061 | |||
GE | Autres charges | 5 162 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 549 854 | 2 509 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 505 | -131 263 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 388 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 | 1 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 | 3 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 460 | 14 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 460 | 14 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 460 | -10 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -196 965 | -142 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | 133 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000 | 133 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 277 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 277 | 117 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 723 | 16 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 348 | 2 515 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 591 | 2 641 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 242 | -125 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 194 | 88 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789 | 36 | 5 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 332 | 232 512 | 65 598 | 2 169 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 121 | 232 549 | 65 598 | 2 175 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 284 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 223 | 5 061 | 35 284 | |
6T | Sur comptes clients | 6 367 | 3 314 | 2 427 | 7 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 367 | 3 314 | 2 427 | 7 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 591 | 8 375 | 2 427 | 42 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 375 | 2 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 154 | 15 154 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 689 | |||
UX | Autres créances clients | 464 614 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 979 | |||
VB | T. V. A. | 59 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 726 | |||
VC | Groupe et associés | 121 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 290 | 718 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 | 1 283 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 974 677 | 319 072 | 655 605 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 421 904 | 421 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 010 | 96 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 191 | 76 191 | ||
VW | T.V.A. | 46 132 | 46 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 971 | 11 971 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128 | 2 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 005 | 12 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 306 | 986 701 | 655 605 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 544 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 227 | 5 825 | 402 | |
AN | Terrains | 82 403 | 82 403 | 82 403 | |
AP | Constructions | 268 005 | 266 868 | 1 137 | 13 479 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 190 | 1 070 752 | 996 438 | 1 174 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 702 | 831 624 | 84 077 | 117 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 154 | 15 154 | 15 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 363 831 | 2 175 071 | 1 188 760 | 1 411 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 526 | 202 526 | 95 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 655 | 97 655 | 77 605 | |
BT | Marchandises | 12 707 | 12 707 | 11 639 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 304 | 7 254 | 466 049 | 457 944 |
BZ | Autres créances | 228 401 | 228 401 | 665 762 | |
CF | Disponibilités | 19 121 | 19 121 | 75 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 429 | 1 429 | 1 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 035 145 | 7 254 | 1 027 891 | 1 385 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 977 | 2 182 326 | 2 216 651 | 2 797 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 402 923 | 528 626 | ||
DH | Report à nouveau | -7 620 | -7 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 242 | -125 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 060 | 725 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 284 | 30 223 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 284 | 30 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 | 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 677 | 1 294 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 904 | 219 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 306 | 181 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128 | 337 968 | ||
EA | Autres dettes | 12 005 | 8 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 306 | 2 041 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 651 | 2 797 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 702 | 1 087 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 267 093 | 267 093 | 219 629 | |
FD | Production vendue biens | 1 113 839 | 1 113 839 | 1 289 496 | |
FG | Production vendue services | 944 728 | 944 728 | 814 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 661 | 2 325 661 | 2 323 597 | |
FM | Production stockée | 20 049 | -43 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 621 | 96 798 | ||
FQ | Autres produits | 1 015 | 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 368 348 | 2 378 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 673 | 162 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 067 | 6 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 867 085 | 857 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 265 | -7 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 668 919 | 554 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 014 | 115 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 515 | 478 717 | ||
FZ | Charges sociales | 162 892 | 162 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 549 | 179 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 314 | 332 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 061 | |||
GE | Autres charges | 5 162 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 549 854 | 2 509 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 505 | -131 263 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 388 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 | 1 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 | 3 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 460 | 14 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 460 | 14 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 460 | -10 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -196 965 | -142 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | 133 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000 | 133 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 277 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 277 | 117 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 723 | 16 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 348 | 2 515 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 591 | 2 641 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 242 | -125 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 194 | 88 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789 | 36 | 5 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 332 | 232 512 | 65 598 | 2 169 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 121 | 232 549 | 65 598 | 2 175 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 284 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 223 | 5 061 | 35 284 | |
6T | Sur comptes clients | 6 367 | 3 314 | 2 427 | 7 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 367 | 3 314 | 2 427 | 7 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 591 | 8 375 | 2 427 | 42 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 375 | 2 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 154 | 15 154 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 689 | |||
UX | Autres créances clients | 464 614 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 979 | |||
VB | T. V. A. | 59 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 726 | |||
VC | Groupe et associés | 121 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 290 | 718 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 | 1 283 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 974 677 | 319 072 | 655 605 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 421 904 | 421 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 010 | 96 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 191 | 76 191 | ||
VW | T.V.A. | 46 132 | 46 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 971 | 11 971 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128 | 2 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 005 | 12 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 306 | 986 701 | 655 605 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 544 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 227 | 5 825 | 402 | |
AN | Terrains | 82 403 | 82 403 | 82 403 | |
AP | Constructions | 268 005 | 266 868 | 1 137 | 13 479 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 190 | 1 070 752 | 996 438 | 1 174 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 702 | 831 624 | 84 077 | 117 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 154 | 15 154 | 15 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 363 831 | 2 175 071 | 1 188 760 | 1 411 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 526 | 202 526 | 95 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 655 | 97 655 | 77 605 | |
BT | Marchandises | 12 707 | 12 707 | 11 639 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 304 | 7 254 | 466 049 | 457 944 |
BZ | Autres créances | 228 401 | 228 401 | 665 762 | |
CF | Disponibilités | 19 121 | 19 121 | 75 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 429 | 1 429 | 1 677 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 035 145 | 7 254 | 1 027 891 | 1 385 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 977 | 2 182 326 | 2 216 651 | 2 797 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 402 923 | 528 626 | ||
DH | Report à nouveau | -7 620 | -7 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 242 | -125 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 060 | 725 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 284 | 30 223 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 284 | 30 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 | 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 677 | 1 294 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 904 | 219 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 306 | 181 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128 | 337 968 | ||
EA | Autres dettes | 12 005 | 8 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 306 | 2 041 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 651 | 2 797 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 702 | 1 087 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 267 093 | 267 093 | 219 629 | |
FD | Production vendue biens | 1 113 839 | 1 113 839 | 1 289 496 | |
FG | Production vendue services | 944 728 | 944 728 | 814 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 661 | 2 325 661 | 2 323 597 | |
FM | Production stockée | 20 049 | -43 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 621 | 96 798 | ||
FQ | Autres produits | 1 015 | 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 368 348 | 2 378 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 673 | 162 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 067 | 6 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 867 085 | 857 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 265 | -7 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 668 919 | 554 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 014 | 115 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 515 | 478 717 | ||
FZ | Charges sociales | 162 892 | 162 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 549 | 179 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 314 | 332 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 061 | |||
GE | Autres charges | 5 162 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 549 854 | 2 509 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 505 | -131 263 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 388 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 | 1 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 | 3 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 460 | 14 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 460 | 14 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 460 | -10 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -196 965 | -142 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | 133 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000 | 133 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 277 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 277 | 117 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 723 | 16 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 348 | 2 515 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 591 | 2 641 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 242 | -125 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 194 | 88 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789 | 36 | 5 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 332 | 232 512 | 65 598 | 2 169 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 121 | 232 549 | 65 598 | 2 175 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 284 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 223 | 5 061 | 35 284 | |
6T | Sur comptes clients | 6 367 | 3 314 | 2 427 | 7 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 367 | 3 314 | 2 427 | 7 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 591 | 8 375 | 2 427 | 42 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 375 | 2 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 154 | 15 154 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 689 | |||
UX | Autres créances clients | 464 614 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 979 | |||
VB | T. V. A. | 59 290 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 726 | |||
VC | Groupe et associés | 121 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 290 | 718 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 | 1 283 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 974 677 | 319 072 | 655 605 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 421 904 | 421 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 010 | 96 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 191 | 76 191 | ||
VW | T.V.A. | 46 132 | 46 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 971 | 11 971 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128 | 2 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 005 | 12 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 306 | 986 701 | 655 605 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 544 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 219 |