de Saint-Valérien
Déposant 1 : Les Etangs de Corot, SAS
Numéro de SIREN : 412904872
Adresse :
53-55 rue de Versailles
92410 Ville d'Avray
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Mandataire 1 : Cabinet SFEZ Avocats, Mme. Betty SFEZ
Adresse :
34 boulevard Haussmann
75009 PARIS
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Déposant 1 : LES ETANGS DE COROT, SAS
Numéro de SIREN : 412904872
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49 rue de Boulainvilliers
75016 PARIS
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Mandataire 1 : LEXT AVOCATS, M. THIRION Pierre-Lucas
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22 rue de l'Alma
35000 Rennes
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Bénéficiare 1 : LES ETANGS DE COROT
Déposant 1 : les Etangs de Corot, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 412904872
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49-51 rue de Boulainvilliers
75016 PARIS-16E-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : Cabinet SFEZ Avocats, Mme sfez betty
Adresse :
5 rue de Stockholm
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : LES ETANGS
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Déposant 1 : Les étangs de Corot, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 412904872
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49-51 rue de Boulainvilliers
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : Cabinet SFEZ Avocats, Mme sfez betty
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5 rue de Stockholm
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Bénéficiare 1 : LES ETANGS
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Bénéficiare 1 : LES ETANGS
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Bénéficiare 1 : LES ETANGS
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Déposant 1 : LES ETANGS DE COROT SAS
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Mandataire 1 : LES ETANGS DE COROT
Bénéficiare 1 : LES ETANGS
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Déposant 1 : LES ETANGS DE COROT SAS
Numéro de SIREN : 412904872
Mandataire 1 : LES ETANGS DE COROT
Bénéficiare 1 : LES ETANGS
Bénéficiare 1 : LES ETANGS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 242 | 31 324 | 2 918 | 1 617 |
AH | Fonds commercial | 6 572 669 | 6 572 669 | 6 572 669 | |
AN | Terrains | 2 130 883 | 340 989 | 1 789 894 | 1 789 984 |
AP | Constructions | 14 468 340 | 8 980 174 | 5 488 166 | 5 625 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 197 | 293 906 | 144 291 | 129 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 814 486 | 1 425 385 | 389 101 | 407 042 |
AV | Immobilisations en cours | 2 271 | 2 271 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 462 591 | 11 071 779 | 14 390 812 | 14 528 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 211 | 69 211 | 132 487 | |
BT | Marchandises | 16 651 | 16 651 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 399 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 286 274 | 28 156 | 258 118 | 169 968 |
BZ | Autres créances | 82 910 | 82 910 | 199 095 | |
CF | Disponibilités | 1 204 990 | 1 204 990 | 2 650 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 001 | 52 001 | 61 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 712 040 | 28 156 | 1 683 884 | 3 231 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 174 631 | 11 099 935 | 16 074 696 | 17 759 581 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 746 874 | 2 746 874 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 043 540 | 6 043 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 687 | |||
DH | Report à nouveau | 1 065 179 | 955 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 884 | 384 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 162 165 | 10 130 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 707 | 117 031 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534 337 | 6 269 284 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 423 | 273 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 700 | 376 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 476 | 409 746 | ||
EA | Autres dettes | 238 148 | 165 052 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 736 | 17 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 912 530 | 7 629 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 074 696 | 17 759 581 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 636 791 | 7 278 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 991 | 37 991 | 66 360 | |
FD | Production vendue biens | 1 047 204 | 1 047 204 | 3 844 | |
FG | Production vendue services | 1 169 284 | 1 169 284 | 6 704 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 254 480 | 2 254 480 | 6 774 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 547 | 82 739 | ||
FQ | Autres produits | 18 617 | 200 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 277 645 | 7 058 414 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 109 | 281 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 626 | 12 605 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 605 | 734 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 442 | 23 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 812 176 | 2 230 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 493 | 227 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 589 768 | 1 761 662 | ||
FZ | Charges sociales | 172 233 | 527 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 719 | 560 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 715 | |||
GE | Autres charges | 21 690 | 50 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 222 864 | 6 424 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 781 | 633 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 958 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 780 | 73 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 780 | 73 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 780 | -56 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 000 | 577 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 957 | 31 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 957 | 31 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 374 | 139 370 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 374 | 139 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 582 | -108 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 699 | 84 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 602 | 7 106 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 717 | 6 722 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 884 | 384 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 284 | 40 | 31 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 858 776 | 181 679 | 11 040 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 890 060 | 181 719 | 11 071 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 242 | 31 324 | 2 918 | 1 617 |
AH | Fonds commercial | 6 572 669 | 6 572 669 | 6 572 669 | |
AN | Terrains | 2 130 883 | 340 989 | 1 789 894 | 1 789 984 |
AP | Constructions | 14 468 340 | 8 980 174 | 5 488 166 | 5 625 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 197 | 293 906 | 144 291 | 129 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 814 486 | 1 425 385 | 389 101 | 407 042 |
AV | Immobilisations en cours | 2 271 | 2 271 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 462 591 | 11 071 779 | 14 390 812 | 14 528 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 211 | 69 211 | 132 487 | |
BT | Marchandises | 16 651 | 16 651 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 399 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 286 274 | 28 156 | 258 118 | 169 968 |
BZ | Autres créances | 82 910 | 82 910 | 199 095 | |
CF | Disponibilités | 1 204 990 | 1 204 990 | 2 650 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 001 | 52 001 | 61 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 712 040 | 28 156 | 1 683 884 | 3 231 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 174 631 | 11 099 935 | 16 074 696 | 17 759 581 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 746 874 | 2 746 874 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 043 540 | 6 043 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 274 687 | |||
DH | Report à nouveau | 1 065 179 | 955 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 884 | 384 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 162 165 | 10 130 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 707 | 117 031 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534 337 | 6 269 284 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 423 | 273 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 700 | 376 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 476 | 409 746 | ||
EA | Autres dettes | 238 148 | 165 052 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 736 | 17 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 912 530 | 7 629 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 074 696 | 17 759 581 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 636 791 | 7 278 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 991 | 37 991 | 66 360 | |
FD | Production vendue biens | 1 047 204 | 1 047 204 | 3 844 | |
FG | Production vendue services | 1 169 284 | 1 169 284 | 6 704 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 254 480 | 2 254 480 | 6 774 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 547 | 82 739 | ||
FQ | Autres produits | 18 617 | 200 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 277 645 | 7 058 414 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 109 | 281 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 626 | 12 605 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 605 | 734 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 442 | 23 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 812 176 | 2 230 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 493 | 227 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 589 768 | 1 761 662 | ||
FZ | Charges sociales | 172 233 | 527 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 719 | 560 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 715 | |||
GE | Autres charges | 21 690 | 50 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 222 864 | 6 424 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 781 | 633 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 958 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 780 | 73 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 780 | 73 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 780 | -56 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 000 | 577 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 957 | 31 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 957 | 31 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 374 | 139 370 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 374 | 139 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 582 | -108 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 699 | 84 817 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 602 | 7 106 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 717 | 6 722 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 884 | 384 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 284 | 40 | 31 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 858 776 | 181 679 | 11 040 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 890 060 | 181 719 | 11 071 779 |