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de Cardeilhac
de Cardeilhac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 494 000 | 1 494 000 | 1 494 000 | |
AP | Constructions | 2 649 | 583 | 2 066 | 2 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 082 | 214 894 | 49 188 | 12 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 194 | 881 071 | 748 123 | 815 614 |
AV | Immobilisations en cours | 28 896 | 28 896 | 5 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 418 972 | 1 096 548 | 2 322 425 | 2 330 213 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 910 | 9 910 | 7 508 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 060 | 5 060 | 3 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 234 | 5 706 | 118 528 | 99 557 |
BZ | Autres créances | 343 977 | 343 977 | 267 025 | |
CF | Disponibilités | 10 356 | 10 356 | 15 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 690 | 690 | 1 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 494 227 | 5 706 | 488 521 | 394 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 199 | 1 102 254 | 2 810 946 | 2 725 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 332 764 | 61 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 159 | 271 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 651 923 | 376 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 789 | 223 547 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 590 | 3 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 379 | 226 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 150 | 1 307 732 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 991 | 225 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 160 | 566 858 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 341 | 10 449 | ||
EA | Autres dettes | 2 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 971 644 | 2 121 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 946 | 2 725 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 821 | 821 | 1 164 | |
FG | Production vendue services | 3 421 617 | 3 421 617 | 3 368 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 422 438 | 3 422 438 | 3 369 872 | |
FN | Production immobilisée | 84 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 928 | 293 706 | ||
FQ | Autres produits | 2 009 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 605 460 | 3 663 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651 | 867 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 613 | 180 123 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 402 | -1 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 898 394 | 881 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 323 | 197 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 351 864 | 1 256 420 | ||
FZ | Charges sociales | 501 575 | 537 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 721 | 111 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 706 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 716 | 103 825 | ||
GE | Autres charges | 962 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 309 123 | 3 268 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 337 | 395 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 342 | 22 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 342 | 22 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 342 | -22 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 994 | 373 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 036 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 036 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 036 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 671 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 200 | 101 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 495 | 3 663 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 336 | 3 392 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 159 | 271 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 827 | 105 721 | 1 096 548 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 827 | 105 721 | 1 096 548 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 735 | 89 716 | 129 073 | 187 378 |
6T | Sur comptes clients | 5 706 | 5 706 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 706 | 5 706 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 226 735 | 95 422 | 129 073 | 193 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 422 | 129 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 124 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 008 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 255 | |||
VB | T. V. A. | 264 368 | |||
VP | Divers | 12 125 | |||
VC | Groupe et associés | 57 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 051 | 468 901 | 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 957 | 161 957 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 991 | 387 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 811 | 158 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 534 | 173 534 | ||
VW | T.V.A. | 234 866 | 234 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 950 | 78 950 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 341 | 43 341 | ||
VI | Groupe et associés | 732 193 | 732 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 644 | 1 971 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 494 000 | 1 494 000 | 1 494 000 | |
AP | Constructions | 2 649 | 583 | 2 066 | 2 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 082 | 214 894 | 49 188 | 12 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 194 | 881 071 | 748 123 | 815 614 |
AV | Immobilisations en cours | 28 896 | 28 896 | 5 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 418 972 | 1 096 548 | 2 322 425 | 2 330 213 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 910 | 9 910 | 7 508 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 060 | 5 060 | 3 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 234 | 5 706 | 118 528 | 99 557 |
BZ | Autres créances | 343 977 | 343 977 | 267 025 | |
CF | Disponibilités | 10 356 | 10 356 | 15 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 690 | 690 | 1 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 494 227 | 5 706 | 488 521 | 394 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 199 | 1 102 254 | 2 810 946 | 2 725 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 332 764 | 61 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 159 | 271 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 651 923 | 376 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 789 | 223 547 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 590 | 3 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 379 | 226 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 150 | 1 307 732 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 991 | 225 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 160 | 566 858 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 341 | 10 449 | ||
EA | Autres dettes | 2 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 971 644 | 2 121 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 946 | 2 725 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 821 | 821 | 1 164 | |
FG | Production vendue services | 3 421 617 | 3 421 617 | 3 368 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 422 438 | 3 422 438 | 3 369 872 | |
FN | Production immobilisée | 84 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 928 | 293 706 | ||
FQ | Autres produits | 2 009 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 605 460 | 3 663 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651 | 867 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 613 | 180 123 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 402 | -1 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 898 394 | 881 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 323 | 197 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 351 864 | 1 256 420 | ||
FZ | Charges sociales | 501 575 | 537 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 721 | 111 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 706 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 716 | 103 825 | ||
GE | Autres charges | 962 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 309 123 | 3 268 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 337 | 395 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 342 | 22 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 342 | 22 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 342 | -22 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 994 | 373 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 036 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 036 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 036 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 671 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 200 | 101 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 495 | 3 663 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 336 | 3 392 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 159 | 271 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 827 | 105 721 | 1 096 548 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 827 | 105 721 | 1 096 548 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 735 | 89 716 | 129 073 | 187 378 |
6T | Sur comptes clients | 5 706 | 5 706 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 706 | 5 706 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 226 735 | 95 422 | 129 073 | 193 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 422 | 129 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 124 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 008 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 255 | |||
VB | T. V. A. | 264 368 | |||
VP | Divers | 12 125 | |||
VC | Groupe et associés | 57 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 051 | 468 901 | 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 957 | 161 957 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 991 | 387 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 811 | 158 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 534 | 173 534 | ||
VW | T.V.A. | 234 866 | 234 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 950 | 78 950 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 341 | 43 341 | ||
VI | Groupe et associés | 732 193 | 732 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 644 | 1 971 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 494 000 | 1 494 000 | 1 494 000 | |
AP | Constructions | 2 649 | 583 | 2 066 | 2 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 082 | 214 894 | 49 188 | 12 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 194 | 881 071 | 748 123 | 815 614 |
AV | Immobilisations en cours | 28 896 | 28 896 | 5 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 418 972 | 1 096 548 | 2 322 425 | 2 330 213 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 910 | 9 910 | 7 508 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 060 | 5 060 | 3 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 234 | 5 706 | 118 528 | 99 557 |
BZ | Autres créances | 343 977 | 343 977 | 267 025 | |
CF | Disponibilités | 10 356 | 10 356 | 15 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 690 | 690 | 1 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 494 227 | 5 706 | 488 521 | 394 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 199 | 1 102 254 | 2 810 946 | 2 725 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 332 764 | 61 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 159 | 271 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 651 923 | 376 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 789 | 223 547 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 590 | 3 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 379 | 226 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 150 | 1 307 732 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 991 | 225 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 160 | 566 858 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 341 | 10 449 | ||
EA | Autres dettes | 2 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 971 644 | 2 121 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 946 | 2 725 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 821 | 821 | 1 164 | |
FG | Production vendue services | 3 421 617 | 3 421 617 | 3 368 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 422 438 | 3 422 438 | 3 369 872 | |
FN | Production immobilisée | 84 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 928 | 293 706 | ||
FQ | Autres produits | 2 009 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 605 460 | 3 663 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651 | 867 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 613 | 180 123 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 402 | -1 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 898 394 | 881 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 323 | 197 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 351 864 | 1 256 420 | ||
FZ | Charges sociales | 501 575 | 537 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 721 | 111 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 706 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 716 | 103 825 | ||
GE | Autres charges | 962 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 309 123 | 3 268 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 337 | 395 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 342 | 22 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 342 | 22 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 342 | -22 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 994 | 373 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 036 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 036 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 036 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 671 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 200 | 101 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 495 | 3 663 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 336 | 3 392 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 159 | 271 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 827 | 105 721 | 1 096 548 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 827 | 105 721 | 1 096 548 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 735 | 89 716 | 129 073 | 187 378 |
6T | Sur comptes clients | 5 706 | 5 706 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 706 | 5 706 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 226 735 | 95 422 | 129 073 | 193 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 422 | 129 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 124 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 008 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 255 | |||
VB | T. V. A. | 264 368 | |||
VP | Divers | 12 125 | |||
VC | Groupe et associés | 57 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 051 | 468 901 | 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 957 | 161 957 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 991 | 387 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 811 | 158 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 534 | 173 534 | ||
VW | T.V.A. | 234 866 | 234 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 950 | 78 950 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 341 | 43 341 | ||
VI | Groupe et associés | 732 193 | 732 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 644 | 1 971 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 494 000 | 1 494 000 | 1 494 000 | |
AP | Constructions | 2 649 | 583 | 2 066 | 2 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 082 | 214 894 | 49 188 | 12 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 194 | 881 071 | 748 123 | 815 614 |
AV | Immobilisations en cours | 28 896 | 28 896 | 5 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 418 972 | 1 096 548 | 2 322 425 | 2 330 213 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 910 | 9 910 | 7 508 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 060 | 5 060 | 3 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 234 | 5 706 | 118 528 | 99 557 |
BZ | Autres créances | 343 977 | 343 977 | 267 025 | |
CF | Disponibilités | 10 356 | 10 356 | 15 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 690 | 690 | 1 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 494 227 | 5 706 | 488 521 | 394 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 199 | 1 102 254 | 2 810 946 | 2 725 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 332 764 | 61 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 159 | 271 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 651 923 | 376 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 789 | 223 547 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 590 | 3 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 379 | 226 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 150 | 1 307 732 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 991 | 225 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 160 | 566 858 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 341 | 10 449 | ||
EA | Autres dettes | 2 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 971 644 | 2 121 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 946 | 2 725 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 821 | 821 | 1 164 | |
FG | Production vendue services | 3 421 617 | 3 421 617 | 3 368 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 422 438 | 3 422 438 | 3 369 872 | |
FN | Production immobilisée | 84 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 928 | 293 706 | ||
FQ | Autres produits | 2 009 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 605 460 | 3 663 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651 | 867 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 613 | 180 123 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 402 | -1 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 898 394 | 881 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 323 | 197 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 351 864 | 1 256 420 | ||
FZ | Charges sociales | 501 575 | 537 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 721 | 111 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 706 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 716 | 103 825 | ||
GE | Autres charges | 962 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 309 123 | 3 268 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 337 | 395 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 342 | 22 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 342 | 22 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 342 | -22 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 994 | 373 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 036 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 036 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 036 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 671 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 200 | 101 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 495 | 3 663 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 336 | 3 392 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 159 | 271 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 827 | 105 721 | 1 096 548 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 827 | 105 721 | 1 096 548 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 735 | 89 716 | 129 073 | 187 378 |
6T | Sur comptes clients | 5 706 | 5 706 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 706 | 5 706 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 226 735 | 95 422 | 129 073 | 193 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 422 | 129 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 124 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 008 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 255 | |||
VB | T. V. A. | 264 368 | |||
VP | Divers | 12 125 | |||
VC | Groupe et associés | 57 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 051 | 468 901 | 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 957 | 161 957 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 991 | 387 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 811 | 158 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 534 | 173 534 | ||
VW | T.V.A. | 234 866 | 234 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 950 | 78 950 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 341 | 43 341 | ||
VI | Groupe et associés | 732 193 | 732 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 644 | 1 971 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 494 000 | 1 494 000 | 1 494 000 | |
AP | Constructions | 2 649 | 583 | 2 066 | 2 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 082 | 214 894 | 49 188 | 12 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 194 | 881 071 | 748 123 | 815 614 |
AV | Immobilisations en cours | 28 896 | 28 896 | 5 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 418 972 | 1 096 548 | 2 322 425 | 2 330 213 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 910 | 9 910 | 7 508 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 060 | 5 060 | 3 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 234 | 5 706 | 118 528 | 99 557 |
BZ | Autres créances | 343 977 | 343 977 | 267 025 | |
CF | Disponibilités | 10 356 | 10 356 | 15 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 690 | 690 | 1 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 494 227 | 5 706 | 488 521 | 394 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 199 | 1 102 254 | 2 810 946 | 2 725 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 332 764 | 61 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 159 | 271 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 651 923 | 376 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 789 | 223 547 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 590 | 3 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 379 | 226 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 150 | 1 307 732 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 991 | 225 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 160 | 566 858 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 341 | 10 449 | ||
EA | Autres dettes | 2 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 971 644 | 2 121 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 946 | 2 725 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 821 | 821 | 1 164 | |
FG | Production vendue services | 3 421 617 | 3 421 617 | 3 368 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 422 438 | 3 422 438 | 3 369 872 | |
FN | Production immobilisée | 84 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 928 | 293 706 | ||
FQ | Autres produits | 2 009 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 605 460 | 3 663 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651 | 867 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 613 | 180 123 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 402 | -1 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 898 394 | 881 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 323 | 197 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 351 864 | 1 256 420 | ||
FZ | Charges sociales | 501 575 | 537 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 721 | 111 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 706 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 716 | 103 825 | ||
GE | Autres charges | 962 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 309 123 | 3 268 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 337 | 395 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 342 | 22 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 342 | 22 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 342 | -22 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 994 | 373 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 036 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 036 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 036 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 671 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 200 | 101 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 495 | 3 663 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 336 | 3 392 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 159 | 271 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 827 | 105 721 | 1 096 548 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 827 | 105 721 | 1 096 548 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 735 | 89 716 | 129 073 | 187 378 |
6T | Sur comptes clients | 5 706 | 5 706 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 706 | 5 706 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 226 735 | 95 422 | 129 073 | 193 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 422 | 129 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 124 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 008 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 255 | |||
VB | T. V. A. | 264 368 | |||
VP | Divers | 12 125 | |||
VC | Groupe et associés | 57 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 051 | 468 901 | 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 957 | 161 957 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 991 | 387 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 811 | 158 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 534 | 173 534 | ||
VW | T.V.A. | 234 866 | 234 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 950 | 78 950 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 341 | 43 341 | ||
VI | Groupe et associés | 732 193 | 732 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 644 | 1 971 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 494 000 | 1 494 000 | 1 494 000 | |
AP | Constructions | 2 649 | 583 | 2 066 | 2 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 082 | 214 894 | 49 188 | 12 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 194 | 881 071 | 748 123 | 815 614 |
AV | Immobilisations en cours | 28 896 | 28 896 | 5 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 418 972 | 1 096 548 | 2 322 425 | 2 330 213 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 910 | 9 910 | 7 508 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 060 | 5 060 | 3 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 234 | 5 706 | 118 528 | 99 557 |
BZ | Autres créances | 343 977 | 343 977 | 267 025 | |
CF | Disponibilités | 10 356 | 10 356 | 15 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 690 | 690 | 1 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 494 227 | 5 706 | 488 521 | 394 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 199 | 1 102 254 | 2 810 946 | 2 725 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 332 764 | 61 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 159 | 271 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 651 923 | 376 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 789 | 223 547 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 590 | 3 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 379 | 226 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 150 | 1 307 732 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 991 | 225 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 160 | 566 858 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 341 | 10 449 | ||
EA | Autres dettes | 2 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 971 644 | 2 121 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 946 | 2 725 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 821 | 821 | 1 164 | |
FG | Production vendue services | 3 421 617 | 3 421 617 | 3 368 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 422 438 | 3 422 438 | 3 369 872 | |
FN | Production immobilisée | 84 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 928 | 293 706 | ||
FQ | Autres produits | 2 009 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 605 460 | 3 663 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651 | 867 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 613 | 180 123 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 402 | -1 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 898 394 | 881 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 323 | 197 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 351 864 | 1 256 420 | ||
FZ | Charges sociales | 501 575 | 537 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 721 | 111 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 706 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 716 | 103 825 | ||
GE | Autres charges | 962 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 309 123 | 3 268 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 337 | 395 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 342 | 22 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 342 | 22 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 342 | -22 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 994 | 373 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 036 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 036 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 036 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 671 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 200 | 101 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 495 | 3 663 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 336 | 3 392 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 159 | 271 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 827 | 105 721 | 1 096 548 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 827 | 105 721 | 1 096 548 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 735 | 89 716 | 129 073 | 187 378 |
6T | Sur comptes clients | 5 706 | 5 706 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 706 | 5 706 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 226 735 | 95 422 | 129 073 | 193 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 422 | 129 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 124 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 008 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 255 | |||
VB | T. V. A. | 264 368 | |||
VP | Divers | 12 125 | |||
VC | Groupe et associés | 57 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 051 | 468 901 | 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 957 | 161 957 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 991 | 387 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 811 | 158 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 534 | 173 534 | ||
VW | T.V.A. | 234 866 | 234 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 950 | 78 950 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 341 | 43 341 | ||
VI | Groupe et associés | 732 193 | 732 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 644 | 1 971 644 |