Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 729 | 2 848 | 3 882 | 5 227 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 098 | 13 821 | 235 277 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 100 087 | 19 100 087 | 19 000 087 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 400 | 17 400 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 373 314 | 16 669 | 19 356 645 | 19 100 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 857 | 246 857 | 135 840 | |
BZ | Autres créances | 1 010 100 | 1 010 100 | 210 485 | |
CF | Disponibilités | 966 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 881 | 2 881 | 13 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 838 | 1 259 838 | 361 074 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 827 | 4 827 | 5 632 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 529 930 | 529 930 | 601 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 167 909 | 16 669 | 21 151 240 | 20 068 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 824 857 | 8 824 857 | ||
DD | Réserve légale (1) | 494 | |||
DH | Report à nouveau | 9 377 | -1 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 228 | 11 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 317 272 | 157 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 333 227 | 8 992 145 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 793 000 | 1 793 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 608 320 | 7 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 765 | 1 550 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 235 | 181 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 693 | 51 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 818 013 | 11 076 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 151 240 | 20 068 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 714 | 680 714 | 485 200 | |
FQ | Autres produits | 2 451 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 683 165 | 485 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 472 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 592 722 | 397 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022 | 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 490 | |||
FZ | Charges sociales | 12 718 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 610 190 | 441 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 975 | 43 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 260 | 503 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 384 038 | 378 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 116 222 | 125 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 189 197 | 168 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 854 | 157 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 854 | -157 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -151 885 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 425 | 988 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 197 | 976 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 181 228 | 11 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 502 | 1 346 | 2 848 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 821 | 13 821 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 | 15 167 | 16 669 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 317 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 157 418 | 159 854 | 317 272 | |
7C | TOTAL GENERAL | 157 418 | 159 854 | 317 272 | |
UJ | - Exceptionnelles | 159 854 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 238 | 1 259 838 | 17 400 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 793 000 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 820 | 45 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 562 500 | 937 500 | 3 750 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 551 934 | 1 551 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 235 | 394 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 831 | 411 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 818 013 | 3 400 013 | 3 750 000 | 3 668 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 729 | 2 848 | 3 882 | 5 227 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 098 | 13 821 | 235 277 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 100 087 | 19 100 087 | 19 000 087 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 400 | 17 400 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 373 314 | 16 669 | 19 356 645 | 19 100 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 857 | 246 857 | 135 840 | |
BZ | Autres créances | 1 010 100 | 1 010 100 | 210 485 | |
CF | Disponibilités | 966 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 881 | 2 881 | 13 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 838 | 1 259 838 | 361 074 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 827 | 4 827 | 5 632 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 529 930 | 529 930 | 601 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 167 909 | 16 669 | 21 151 240 | 20 068 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 824 857 | 8 824 857 | ||
DD | Réserve légale (1) | 494 | |||
DH | Report à nouveau | 9 377 | -1 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 228 | 11 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 317 272 | 157 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 333 227 | 8 992 145 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 793 000 | 1 793 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 608 320 | 7 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 765 | 1 550 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 235 | 181 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 693 | 51 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 818 013 | 11 076 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 151 240 | 20 068 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 714 | 680 714 | 485 200 | |
FQ | Autres produits | 2 451 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 683 165 | 485 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 472 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 592 722 | 397 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022 | 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 490 | |||
FZ | Charges sociales | 12 718 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 610 190 | 441 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 975 | 43 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 260 | 503 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 384 038 | 378 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 116 222 | 125 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 189 197 | 168 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 854 | 157 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 854 | -157 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -151 885 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 425 | 988 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 197 | 976 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 181 228 | 11 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 502 | 1 346 | 2 848 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 821 | 13 821 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 | 15 167 | 16 669 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 317 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 157 418 | 159 854 | 317 272 | |
7C | TOTAL GENERAL | 157 418 | 159 854 | 317 272 | |
UJ | - Exceptionnelles | 159 854 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 238 | 1 259 838 | 17 400 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 793 000 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 820 | 45 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 562 500 | 937 500 | 3 750 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 551 934 | 1 551 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 235 | 394 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 831 | 411 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 818 013 | 3 400 013 | 3 750 000 | 3 668 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 729 | 2 848 | 3 882 | 5 227 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 098 | 13 821 | 235 277 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 100 087 | 19 100 087 | 19 000 087 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 400 | 17 400 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 373 314 | 16 669 | 19 356 645 | 19 100 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 857 | 246 857 | 135 840 | |
BZ | Autres créances | 1 010 100 | 1 010 100 | 210 485 | |
CF | Disponibilités | 966 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 881 | 2 881 | 13 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 838 | 1 259 838 | 361 074 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 827 | 4 827 | 5 632 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 529 930 | 529 930 | 601 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 167 909 | 16 669 | 21 151 240 | 20 068 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 824 857 | 8 824 857 | ||
DD | Réserve légale (1) | 494 | |||
DH | Report à nouveau | 9 377 | -1 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 228 | 11 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 317 272 | 157 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 333 227 | 8 992 145 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 793 000 | 1 793 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 608 320 | 7 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 765 | 1 550 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 235 | 181 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 693 | 51 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 818 013 | 11 076 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 151 240 | 20 068 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 714 | 680 714 | 485 200 | |
FQ | Autres produits | 2 451 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 683 165 | 485 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 472 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 592 722 | 397 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022 | 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 490 | |||
FZ | Charges sociales | 12 718 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 610 190 | 441 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 975 | 43 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 260 | 503 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 384 038 | 378 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 116 222 | 125 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 189 197 | 168 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 854 | 157 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 854 | -157 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -151 885 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 425 | 988 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 197 | 976 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 181 228 | 11 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 502 | 1 346 | 2 848 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 821 | 13 821 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 | 15 167 | 16 669 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 317 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 157 418 | 159 854 | 317 272 | |
7C | TOTAL GENERAL | 157 418 | 159 854 | 317 272 | |
UJ | - Exceptionnelles | 159 854 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 238 | 1 259 838 | 17 400 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 793 000 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 820 | 45 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 562 500 | 937 500 | 3 750 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 551 934 | 1 551 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 235 | 394 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 831 | 411 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 818 013 | 3 400 013 | 3 750 000 | 3 668 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 729 | 2 848 | 3 882 | 5 227 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 098 | 13 821 | 235 277 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 100 087 | 19 100 087 | 19 000 087 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 400 | 17 400 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 373 314 | 16 669 | 19 356 645 | 19 100 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 857 | 246 857 | 135 840 | |
BZ | Autres créances | 1 010 100 | 1 010 100 | 210 485 | |
CF | Disponibilités | 966 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 881 | 2 881 | 13 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 838 | 1 259 838 | 361 074 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 827 | 4 827 | 5 632 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 529 930 | 529 930 | 601 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 167 909 | 16 669 | 21 151 240 | 20 068 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 824 857 | 8 824 857 | ||
DD | Réserve légale (1) | 494 | |||
DH | Report à nouveau | 9 377 | -1 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 228 | 11 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 317 272 | 157 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 333 227 | 8 992 145 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 793 000 | 1 793 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 608 320 | 7 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 765 | 1 550 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 235 | 181 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 693 | 51 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 818 013 | 11 076 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 151 240 | 20 068 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 714 | 680 714 | 485 200 | |
FQ | Autres produits | 2 451 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 683 165 | 485 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 472 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 592 722 | 397 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022 | 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 490 | |||
FZ | Charges sociales | 12 718 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 610 190 | 441 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 975 | 43 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 260 | 503 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 384 038 | 378 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 116 222 | 125 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 189 197 | 168 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 854 | 157 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 854 | -157 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -151 885 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 425 | 988 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 197 | 976 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 181 228 | 11 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 502 | 1 346 | 2 848 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 821 | 13 821 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 | 15 167 | 16 669 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 317 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 157 418 | 159 854 | 317 272 | |
7C | TOTAL GENERAL | 157 418 | 159 854 | 317 272 | |
UJ | - Exceptionnelles | 159 854 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 238 | 1 259 838 | 17 400 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 793 000 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 820 | 45 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 562 500 | 937 500 | 3 750 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 551 934 | 1 551 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 235 | 394 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 831 | 411 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 818 013 | 3 400 013 | 3 750 000 | 3 668 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937 500 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 729 | 2 848 | 3 882 | 5 227 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 098 | 13 821 | 235 277 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 100 087 | 19 100 087 | 19 000 087 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 400 | 17 400 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 373 314 | 16 669 | 19 356 645 | 19 100 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 857 | 246 857 | 135 840 | |
BZ | Autres créances | 1 010 100 | 1 010 100 | 210 485 | |
CF | Disponibilités | 966 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 881 | 2 881 | 13 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 838 | 1 259 838 | 361 074 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 827 | 4 827 | 5 632 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 529 930 | 529 930 | 601 610 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 167 909 | 16 669 | 21 151 240 | 20 068 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 824 857 | 8 824 857 | ||
DD | Réserve légale (1) | 494 | |||
DH | Report à nouveau | 9 377 | -1 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 228 | 11 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 317 272 | 157 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 333 227 | 8 992 145 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 793 000 | 1 793 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 608 320 | 7 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 765 | 1 550 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 235 | 181 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 693 | 51 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 818 013 | 11 076 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 151 240 | 20 068 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 714 | 680 714 | 485 200 | |
FQ | Autres produits | 2 451 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 683 165 | 485 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 472 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 592 722 | 397 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022 | 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 490 | |||
FZ | Charges sociales | 12 718 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 610 190 | 441 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 975 | 43 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 260 | 503 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 384 038 | 378 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 116 222 | 125 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 189 197 | 168 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 854 | 157 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 854 | -157 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -151 885 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 425 | 988 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 197 | 976 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 181 228 | 11 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 502 | 1 346 | 2 848 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 821 | 13 821 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 | 15 167 | 16 669 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 317 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 157 418 | 159 854 | 317 272 | |
7C | TOTAL GENERAL | 157 418 | 159 854 | 317 272 | |
UJ | - Exceptionnelles | 159 854 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 238 | 1 259 838 | 17 400 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 793 000 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 820 | 45 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 562 500 | 937 500 | 3 750 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 551 934 | 1 551 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 235 | 394 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 831 | 411 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 818 013 | 3 400 013 | 3 750 000 | 3 668 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937 500 |