VILLEBOIS INVESTMENT FUND

Entreprise

VILLEBOIS INVESTMENT FUND
Dernière mise à jour : 19/09/2014

Informations de l'établissement :

Date de création : 19/09/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80487388300016 / Siren : 804873883 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 79 804873883

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Partager :

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
VILLEBOIS INVESTMENT FUND

Adresse :
43 Rue DE LA QUEZARDIERE
41110 SEIGY

Informations de l'unité légale :

Date de création : 19/09/2014

Dénomination : VILLEBOIS INVESTMENT FUND

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

20/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2382
NOJO : 4101MYG20439400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Blois 804 873 883
Dénomination : VILLEBOIS INVESTMENT FUND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/01/2023 : Modifications générales

Annonce N°1369
NOJO : 004101MYG199230
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Blois 804 873 883
Dénomination : VILLEBOIS INVESTMENT FUND
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 7106884.00 EUR

28/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5878
NOJO : 4101MYG19321400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Blois 804 873 883
Dénomination : VILLEBOIS INVESTMENT FUND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6730
NOJO : 4101MYG18167900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Blois 804 873 883
Dénomination : VILLEBOIS INVESTMENT FUND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4980
NOJO : 410117376000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Blois 804 873 883
Dénomination : VILLEBOIS INVESTMENT FUND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/07/2019 : Modifications générales

Annonce N°1056
NOJO : 000004101164408
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Blois 804 873 883
Dénomination : VILLEBOIS INVESTMENT FUND
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 8031861 EUR

16/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3443
NOJO : 410116363600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Blois 804 873 883
Dénomination : VILLEBOIS INVESTMENT FUND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1122
NOJO : 410115847700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Blois 804 873 883
Dénomination : VILLEBOIS INVESTMENT FUND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/08/2018 : Modifications générales

Annonce N°744
NOJO : 000004101153906
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Blois 804 873 883
Dénomination : VILLEBOIS INVESTMENT FUND
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 6305237 EUR

25/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3124
NOJO : 410114518700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Blois 804 873 883
Dénomination : VILLEBOIS INVESTMENT FUND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2896
NOJO : 410113557800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Blois 804 873 883
Dénomination : VILLEBOIS INVESTMENT FUND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5038
NOJO : 410113452400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Blois 804 873 883
Dénomination : VILLEBOIS INVESTMENT FUND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/01/2015 : Modifications générales

Annonce N°669
NOJO : BXB14360000856D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Descriptif : Modification survenue sur le capital, l'administration

Numéro d'identification : RCS Blois 804 873 883
Dénomination : VILLEBOIS INVESTMENT FUND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VAN DER DOES DE WILLEBOIS Jonkheer Commissaire aux comptes titulaire : LEDOUBLE Frédéric Commissaire aux comptes suppléant : LETAYF Delphine né(e) CLERE
Montant du capital : 5441857 EUR

15/10/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°374
NOJO : BXA142810010290
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 30/09/2014
Date de commencement d'activité : 19/09/2014

Numéro d'identification : RCS Blois 804 873 883
Dénomination : VILLEBOIS INVESTMENT FUND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VAN DER DOES DE WILLEBOIS Jonkheer
Montant du capital : 5000 EUR

Historique de l'unité légale :

01/12/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

30/04/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

24/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2014B00515
Type : Personne Physique

Nom : VAN DER DOES DE WILLEBOIS Jonkheer
Né le 24/01/1959 à S-Hertogenbosch (PAYS-BAS)
Nationalité : Néerlandaise
Qualité : Président

Adresse :
Violenweg 16
2597 Kl Den-Haag
PAYS-BAS

24/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2014B00515
Type : Personne Physique

Nom : LEDOUBLE Frédéric
Né le 30/11/1973 à SURESNES (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
139 boulevard HAUSSMANN
75008 Paris 08
FRANCE

24/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2014B00515
Type : Personne Physique

Nom : CLERE (LETAYF) Delphine
Né le 18/01/1974 à MARSEILLE (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
139 boulevard HAUSSMANN
75008 Paris 08
FRANCE

Dépôts des actes :

04/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2014B00515
Dépôt : N°3223 déposé le 15/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

04/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2014B00515
Dépôt : N°3223 déposé le 15/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

21/11/2014 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2014B00515
Dépôt : N°3028 déposé le 25/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

12/11/2014 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2014B00515
Dépôt : N°3222 déposé le 15/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

12/11/2014 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2014B00515
Dépôt : N°3222 déposé le 15/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Agrément de nouveaux associés

19/09/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2014B00515
Dépôt : N°2513 déposé le 30/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2014B00515
Dépôt : N°2513 déposé le 30/09/2014
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2014B00515
Dépôt : N°3222 déposé le 15/12/2014
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2014B00515
Dépôt : N°3223 déposé le 15/12/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

24/08/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2014B00515
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
43 rue de la Quezardière
41110 Seigy
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 19/09/2014
Activité : Prise de participation, par achat, souscription, apport, fusion et autres de tous biens mobiliers et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale la gestion active et l'animation des sociétés ou groupe de sociétés dans lesquels les prises de participation seront effectuées
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

24/08/2016 : VILLEBOIS INVESTMENT FUND

Greffe : Blois (4101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La société a pour objet en France et dans tous pays, la prise de participation, par achat, souscription, apport, fusion et autres de tous biens mobiliers et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale la gestion active et l'animation des sociétés ou groupe de sociétés dans lesquels les prises de participation seront effectuées et notamment toutes prestations de service de quelque nature qu'elles soient, de gestion, de direction, de management, commerciales, administratives, comptables, financières et économiques à ces sociétés ou groupe de sociétés

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/09/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 30/09/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 19/09/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 19/09/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 5441857.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2014B00515
Dépôt : N°3024 déposé le 24/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2014B00515
Dépôt : N°2291 déposé le 22/07/2016
Durée de l'exercice : 3
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 3219 du 12/07/2023
Numéro de gestion : 2014B00515
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	12 981	5 520	7 461	10 057
BB	Créances rattachées à des participations	5 441 857		5 441 857	5 441 857
BJ	TOTAL (I)	5 454 838	5 520	5 449 318	5 451 914
BX	Clients et comptes rattachés	12 000		12 000
BZ	Autres créances	1 793		1 793
CF	Disponibilités	425		425	4 111
CJ	TOTAL (II)	14 218		14 218	4 111
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 469 056	5 520	5 463 536	5 456 025
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 441 857	5 441 857
DH	Report à nouveau	-17 772	-7 727
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 954	-10 045
DL	TOTAL (I)	5 417 131	5 424 085
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	26 972	23 186
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 540	5 219
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 758	2 400
DY	Dettes fiscales et sociales	2 135	135
EA	Autres dettes		1 000
EC	TOTAL (IV)	46 405	31 940
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 463 536	5 456 025
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			10 000	1
FW	Autres achats et charges externes			13 894	7 287
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			135	135
FY	Salaires et traitements			2 596	2 596
GF	Total des charges d’exploitation (II)			16 625	10 018
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 625	-10 017
GU	Total des charges financières (VI)			329	28
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-329	-28
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6 954	-10 045
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-6 954	-10 045

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 3233 du 21/07/2022
Numéro de gestion : 2014B00515
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	12 981	5 520	7 461	10 057
BB	Créances rattachées à des participations	5 441 857		5 441 857	5 441 857
BJ	TOTAL (I)	5 454 838	5 520	5 449 318	5 451 914
BX	Clients et comptes rattachés	12 000		12 000
BZ	Autres créances	1 793		1 793
CF	Disponibilités	425		425	4 111
CJ	TOTAL (II)	14 218		14 218	4 111
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 469 056	5 520	5 463 536	5 456 025
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 441 857	5 441 857
DH	Report à nouveau	-17 772	-7 727
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 954	-10 045
DL	TOTAL (I)	5 417 131	5 424 085
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	26 972	23 186
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 540	5 219
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 758	2 400
DY	Dettes fiscales et sociales	2 135	135
EA	Autres dettes		1 000
EC	TOTAL (IV)	46 405	31 940
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 463 536	5 456 025
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			10 000	1
FW	Autres achats et charges externes			13 894	7 287
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			135	135
FY	Salaires et traitements			2 596	2 596
GF	Total des charges d’exploitation (II)			16 625	10 018
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 625	-10 017
GU	Total des charges financières (VI)			329	28
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-329	-28
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6 954	-10 045
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-6 954	-10 045

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 1881 du 13/07/2020
Numéro de gestion : 2014B00515
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	12 981	5 520	7 461	10 057
BB	Créances rattachées à des participations	5 441 857		5 441 857	5 441 857
BJ	TOTAL (I)	5 454 838	5 520	5 449 318	5 451 914
BX	Clients et comptes rattachés	12 000		12 000
BZ	Autres créances	1 793		1 793
CF	Disponibilités	425		425	4 111
CJ	TOTAL (II)	14 218		14 218	4 111
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 469 056	5 520	5 463 536	5 456 025
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 441 857	5 441 857
DH	Report à nouveau	-17 772	-7 727
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 954	-10 045
DL	TOTAL (I)	5 417 131	5 424 085
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	26 972	23 186
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 540	5 219
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 758	2 400
DY	Dettes fiscales et sociales	2 135	135
EA	Autres dettes		1 000
EC	TOTAL (IV)	46 405	31 940
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 463 536	5 456 025
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			10 000	1
FW	Autres achats et charges externes			13 894	7 287
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			135	135
FY	Salaires et traitements			2 596	2 596
GF	Total des charges d’exploitation (II)			16 625	10 018
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 625	-10 017
GU	Total des charges financières (VI)			329	28
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-329	-28
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6 954	-10 045
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-6 954	-10 045

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 2370 du 09/07/2019
Numéro de gestion : 2014B00515
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	12 981	5 520	7 461	10 057
BB	Créances rattachées à des participations	5 441 857		5 441 857	5 441 857
BJ	TOTAL (I)	5 454 838	5 520	5 449 318	5 451 914
BX	Clients et comptes rattachés	12 000		12 000
BZ	Autres créances	1 793		1 793
CF	Disponibilités	425		425	4 111
CJ	TOTAL (II)	14 218		14 218	4 111
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 469 056	5 520	5 463 536	5 456 025
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 441 857	5 441 857
DH	Report à nouveau	-17 772	-7 727
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 954	-10 045
DL	TOTAL (I)	5 417 131	5 424 085
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	26 972	23 186
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 540	5 219
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 758	2 400
DY	Dettes fiscales et sociales	2 135	135
EA	Autres dettes		1 000
EC	TOTAL (IV)	46 405	31 940
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 463 536	5 456 025
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			10 000	1
FW	Autres achats et charges externes			13 894	7 287
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			135	135
FY	Salaires et traitements			2 596	2 596
GF	Total des charges d’exploitation (II)			16 625	10 018
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 625	-10 017
GU	Total des charges financières (VI)			329	28
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-329	-28
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6 954	-10 045
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-6 954	-10 045

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 71 du 08/01/2019
Numéro de gestion : 2014B00515
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	12 981	5 520	7 461	10 057
BB	Créances rattachées à des participations	5 441 857		5 441 857	5 441 857
BJ	TOTAL (I)	5 454 838	5 520	5 449 318	5 451 914
BX	Clients et comptes rattachés	12 000		12 000
BZ	Autres créances	1 793		1 793
CF	Disponibilités	425		425	4 111
CJ	TOTAL (II)	14 218		14 218	4 111
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 469 056	5 520	5 463 536	5 456 025
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 441 857	5 441 857
DH	Report à nouveau	-17 772	-7 727
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 954	-10 045
DL	TOTAL (I)	5 417 131	5 424 085
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	26 972	23 186
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 540	5 219
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 758	2 400
DY	Dettes fiscales et sociales	2 135	135
EA	Autres dettes		1 000
EC	TOTAL (IV)	46 405	31 940
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 463 536	5 456 025
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			10 000	1
FW	Autres achats et charges externes			13 894	7 287
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			135	135
FY	Salaires et traitements			2 596	2 596
GF	Total des charges d’exploitation (II)			16 625	10 018
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 625	-10 017
GU	Total des charges financières (VI)			329	28
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-329	-28
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6 954	-10 045
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-6 954	-10 045

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 2965 du 18/08/2017
Numéro de gestion : 2014B00515
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	12 981	5 520	7 461	10 057
BB	Créances rattachées à des participations	5 441 857		5 441 857	5 441 857
BJ	TOTAL (I)	5 454 838	5 520	5 449 318	5 451 914
BX	Clients et comptes rattachés	12 000		12 000
BZ	Autres créances	1 793		1 793
CF	Disponibilités	425		425	4 111
CJ	TOTAL (II)	14 218		14 218	4 111
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 469 056	5 520	5 463 536	5 456 025
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 441 857	5 441 857
DH	Report à nouveau	-17 772	-7 727
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 954	-10 045
DL	TOTAL (I)	5 417 131	5 424 085
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	26 972	23 186
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 540	5 219
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 758	2 400
DY	Dettes fiscales et sociales	2 135	135
EA	Autres dettes		1 000
EC	TOTAL (IV)	46 405	31 940
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 463 536	5 456 025
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			10 000	1
FW	Autres achats et charges externes			13 894	7 287
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			135	135
FY	Salaires et traitements			2 596	2 596
GF	Total des charges d’exploitation (II)			16 625	10 018
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 625	-10 017
GU	Total des charges financières (VI)			329	28
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-329	-28
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6 954	-10 045
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-6 954	-10 045

Entreprises similaires :
Act. financ. hs assur. & cais. retraite

LAURENT. G - SEIGYVILLEBOIS INVESTMENT FUND - SEIGYLES VIGNOBLES VILLEBOIS - SEIGYC.LABBE FINANCES - BLOISROUSSEAU PIVRON - PONTLEVOYF.A. INVESTISSEMENTS - VINEUILVM - MULSANSFCP - SAINT-LAURENT-NOUAN2 G 2 H - CHEVERNYSMOG - BLOISHPNC SAUGER - LE CONTROIS-EN-SOLOGNEJURISCENTRE - LE CONTROIS-EN-SOLOGNESOCOCOIF - SAINT-JEAN-FROIDMENTELBUCOLIA - MERHOLDING DES LANDES - SAVIGNY-SUR-BRAYE

Vous êtes responsable de cette entreprise ?

Vous pouvez améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet en cliquant ici