Déposant 1 : SARL DE L'ETANG, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 491246518
Adresse :
Chemin de Lubet
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 616 345 | 605 555 | 4 010 790 | |
AP | Constructions | 15 036 537 | 1 754 382 | 13 282 155 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 861 | 104 985 | 151 876 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 314 | 4 723 | 28 590 | |
BD | Autres titres immobilisés | 43 355 | 43 355 | ||
BF | Prêts | 187 062 | 187 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 173 477 | 2 469 646 | 17 703 830 | |
BN | En cours de production de biens | 1 040 315 | 1 040 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 713 551 | 149 613 | 2 563 938 | |
BZ | Autres créances | 165 918 | 165 918 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 113 119 | 1 113 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 517 866 | 517 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 250 771 | 149 613 | 6 101 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 424 248 | 2 619 259 | 23 804 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 620 | |||
DD | Réserve légale (1) | 262 | |||
DG | Autres réserves | 1 381 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 022 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 772 270 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 822 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 977 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 947 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 733 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 765 | |||
EA | Autres dettes | 574 943 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 132 664 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 032 718 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 804 989 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 772 314 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 194 735 | 6 194 735 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 194 735 | 6 194 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 766 527 | |||
FQ | Autres produits | 7 318 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 968 580 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 295 851 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 860 | |||
FY | Salaires et traitements | 72 421 | |||
FZ | Charges sociales | 24 423 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 935 499 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 613 | |||
GE | Autres charges | 28 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 624 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 344 442 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 437 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 184 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 340 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 074 102 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 686 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 743 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 388 022 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 619 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 146 | 935 499 | 2 469 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 146 | 935 499 | 2 469 646 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 147 241 | 149 613 | 147 241 | 149 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 241 | 149 613 | 147 241 | 149 613 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 241 | 149 613 | 147 241 | 149 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 613 | 147 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 187 062 | 28 128 | ||
UX | Autres créances clients | 2 713 551 | |||
VB | T. V. A. | 102 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 517 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 399 | 3 425 465 | 158 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 848 | 41 848 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 780 837 | 1 742 702 | 7 243 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 565 254 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 947 | 579 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 589 | 24 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 101 | 18 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 294 | 80 294 | ||
VW | T.V.A. | 197 690 | 197 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 057 | 9 057 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 765 | 20 765 | ||
VI | Groupe et associés | 6 723 | 6 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 943 | 574 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 132 664 | 1 496 415 | 390 590 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 032 718 | 4 772 314 | 7 655 308 | 8 605 094 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 716 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 616 345 | 605 555 | 4 010 790 | |
AP | Constructions | 15 036 537 | 1 754 382 | 13 282 155 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 861 | 104 985 | 151 876 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 314 | 4 723 | 28 590 | |
BD | Autres titres immobilisés | 43 355 | 43 355 | ||
BF | Prêts | 187 062 | 187 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 173 477 | 2 469 646 | 17 703 830 | |
BN | En cours de production de biens | 1 040 315 | 1 040 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 713 551 | 149 613 | 2 563 938 | |
BZ | Autres créances | 165 918 | 165 918 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 113 119 | 1 113 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 517 866 | 517 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 250 771 | 149 613 | 6 101 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 424 248 | 2 619 259 | 23 804 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 620 | |||
DD | Réserve légale (1) | 262 | |||
DG | Autres réserves | 1 381 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 022 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 772 270 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 822 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 977 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 947 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 733 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 765 | |||
EA | Autres dettes | 574 943 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 132 664 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 032 718 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 804 989 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 772 314 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 194 735 | 6 194 735 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 194 735 | 6 194 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 766 527 | |||
FQ | Autres produits | 7 318 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 968 580 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 295 851 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 860 | |||
FY | Salaires et traitements | 72 421 | |||
FZ | Charges sociales | 24 423 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 935 499 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 613 | |||
GE | Autres charges | 28 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 624 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 344 442 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 437 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 184 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 340 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 074 102 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 686 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 743 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 388 022 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 619 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 146 | 935 499 | 2 469 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 146 | 935 499 | 2 469 646 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 147 241 | 149 613 | 147 241 | 149 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 241 | 149 613 | 147 241 | 149 613 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 241 | 149 613 | 147 241 | 149 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 613 | 147 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 187 062 | 28 128 | ||
UX | Autres créances clients | 2 713 551 | |||
VB | T. V. A. | 102 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 517 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 399 | 3 425 465 | 158 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 848 | 41 848 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 780 837 | 1 742 702 | 7 243 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 565 254 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 947 | 579 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 589 | 24 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 101 | 18 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 294 | 80 294 | ||
VW | T.V.A. | 197 690 | 197 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 057 | 9 057 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 765 | 20 765 | ||
VI | Groupe et associés | 6 723 | 6 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 943 | 574 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 132 664 | 1 496 415 | 390 590 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 032 718 | 4 772 314 | 7 655 308 | 8 605 094 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 716 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 616 345 | 605 555 | 4 010 790 | |
AP | Constructions | 15 036 537 | 1 754 382 | 13 282 155 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 861 | 104 985 | 151 876 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 314 | 4 723 | 28 590 | |
BD | Autres titres immobilisés | 43 355 | 43 355 | ||
BF | Prêts | 187 062 | 187 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 173 477 | 2 469 646 | 17 703 830 | |
BN | En cours de production de biens | 1 040 315 | 1 040 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 713 551 | 149 613 | 2 563 938 | |
BZ | Autres créances | 165 918 | 165 918 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 113 119 | 1 113 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 517 866 | 517 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 250 771 | 149 613 | 6 101 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 424 248 | 2 619 259 | 23 804 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 620 | |||
DD | Réserve légale (1) | 262 | |||
DG | Autres réserves | 1 381 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 022 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 772 270 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 822 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 977 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 947 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 733 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 765 | |||
EA | Autres dettes | 574 943 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 132 664 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 032 718 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 804 989 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 772 314 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 194 735 | 6 194 735 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 194 735 | 6 194 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 766 527 | |||
FQ | Autres produits | 7 318 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 968 580 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 295 851 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 860 | |||
FY | Salaires et traitements | 72 421 | |||
FZ | Charges sociales | 24 423 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 935 499 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 613 | |||
GE | Autres charges | 28 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 624 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 344 442 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 437 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 184 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 340 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 074 102 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 686 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 743 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 388 022 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 619 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 146 | 935 499 | 2 469 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 146 | 935 499 | 2 469 646 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 147 241 | 149 613 | 147 241 | 149 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 241 | 149 613 | 147 241 | 149 613 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 241 | 149 613 | 147 241 | 149 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 613 | 147 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 187 062 | 28 128 | ||
UX | Autres créances clients | 2 713 551 | |||
VB | T. V. A. | 102 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 517 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 399 | 3 425 465 | 158 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 848 | 41 848 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 780 837 | 1 742 702 | 7 243 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 565 254 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 947 | 579 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 589 | 24 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 101 | 18 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 294 | 80 294 | ||
VW | T.V.A. | 197 690 | 197 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 057 | 9 057 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 765 | 20 765 | ||
VI | Groupe et associés | 6 723 | 6 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 943 | 574 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 132 664 | 1 496 415 | 390 590 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 032 718 | 4 772 314 | 7 655 308 | 8 605 094 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 716 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 616 345 | 605 555 | 4 010 790 | |
AP | Constructions | 15 036 537 | 1 754 382 | 13 282 155 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 861 | 104 985 | 151 876 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 314 | 4 723 | 28 590 | |
BD | Autres titres immobilisés | 43 355 | 43 355 | ||
BF | Prêts | 187 062 | 187 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 173 477 | 2 469 646 | 17 703 830 | |
BN | En cours de production de biens | 1 040 315 | 1 040 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 713 551 | 149 613 | 2 563 938 | |
BZ | Autres créances | 165 918 | 165 918 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 113 119 | 1 113 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 517 866 | 517 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 250 771 | 149 613 | 6 101 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 424 248 | 2 619 259 | 23 804 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 620 | |||
DD | Réserve légale (1) | 262 | |||
DG | Autres réserves | 1 381 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 022 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 772 270 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 822 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 977 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 947 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 733 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 765 | |||
EA | Autres dettes | 574 943 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 132 664 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 032 718 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 804 989 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 772 314 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 194 735 | 6 194 735 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 194 735 | 6 194 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 766 527 | |||
FQ | Autres produits | 7 318 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 968 580 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 295 851 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 860 | |||
FY | Salaires et traitements | 72 421 | |||
FZ | Charges sociales | 24 423 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 935 499 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 613 | |||
GE | Autres charges | 28 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 624 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 344 442 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 437 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 184 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 340 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 074 102 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 686 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 743 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 388 022 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 619 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 146 | 935 499 | 2 469 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 146 | 935 499 | 2 469 646 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 147 241 | 149 613 | 147 241 | 149 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 241 | 149 613 | 147 241 | 149 613 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 241 | 149 613 | 147 241 | 149 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 613 | 147 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 187 062 | 28 128 | ||
UX | Autres créances clients | 2 713 551 | |||
VB | T. V. A. | 102 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 517 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 399 | 3 425 465 | 158 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 848 | 41 848 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 780 837 | 1 742 702 | 7 243 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 565 254 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 947 | 579 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 589 | 24 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 101 | 18 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 294 | 80 294 | ||
VW | T.V.A. | 197 690 | 197 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 057 | 9 057 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 765 | 20 765 | ||
VI | Groupe et associés | 6 723 | 6 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 943 | 574 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 132 664 | 1 496 415 | 390 590 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 032 718 | 4 772 314 | 7 655 308 | 8 605 094 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 716 420 |