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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 152 | 1 152 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 640 221 | 357 938 | 282 282 | |
AP | Constructions | 516 989 | 271 906 | 245 083 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 103 807 | 4 368 567 | 735 240 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | |||
BJ | TOTAL (I) | 6 285 038 | 5 022 432 | 1 262 605 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 877 892 | 877 892 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 832 | 45 832 | ||
BT | Marchandises | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 885 858 | 17 173 | 868 685 | |
BZ | Autres créances | 348 124 | 348 124 | ||
CF | Disponibilités | 1 222 440 | 1 222 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 380 149 | 17 173 | 3 362 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 665 187 | 5 039 605 | 4 625 581 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 557 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 106 219 | |||
DK | Provisions réglementées | 340 786 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 659 808 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 022 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 547 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400 | |||
EA | Autres dettes | 489 442 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 773 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 581 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 773 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 854 315 | 10 854 315 | ||
FG | Production vendue services | 198 488 | 198 488 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 052 804 | 11 052 804 | ||
FM | Production stockée | -11 933 | |||
FQ | Autres produits | 8 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 049 027 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 031 439 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 123 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 446 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 253 | |||
FZ | Charges sociales | 40 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 364 | |||
GE | Autres charges | 154 514 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 896 608 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 152 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 061 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 061 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 146 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 965 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 145 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 947 918 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 197 557 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 019 | 24 019 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779 047 | 219 364 | 4 998 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803 067 | 219 364 | 5 022 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 340 786 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 387 021 | 45 248 | 91 483 | 340 786 |
6T | Sur comptes clients | 17 173 | 17 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 173 | 17 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 404 194 | 45 248 | 91 483 | 357 959 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 248 | 91 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 559 | |||
UX | Autres créances clients | 865 299 | |||
VB | T. V. A. | 346 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 982 | 1 233 982 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 360 | 167 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 265 022 | 2 265 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643 | 11 643 | ||
VW | T.V.A. | 227 | 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676 | 2 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400 | 29 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 442 | 489 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 773 | 2 965 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 152 | 1 152 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 640 221 | 357 938 | 282 282 | |
AP | Constructions | 516 989 | 271 906 | 245 083 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 103 807 | 4 368 567 | 735 240 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | |||
BJ | TOTAL (I) | 6 285 038 | 5 022 432 | 1 262 605 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 877 892 | 877 892 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 832 | 45 832 | ||
BT | Marchandises | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 885 858 | 17 173 | 868 685 | |
BZ | Autres créances | 348 124 | 348 124 | ||
CF | Disponibilités | 1 222 440 | 1 222 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 380 149 | 17 173 | 3 362 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 665 187 | 5 039 605 | 4 625 581 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 557 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 106 219 | |||
DK | Provisions réglementées | 340 786 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 659 808 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 022 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 547 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400 | |||
EA | Autres dettes | 489 442 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 773 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 581 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 773 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 854 315 | 10 854 315 | ||
FG | Production vendue services | 198 488 | 198 488 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 052 804 | 11 052 804 | ||
FM | Production stockée | -11 933 | |||
FQ | Autres produits | 8 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 049 027 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 031 439 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 123 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 446 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 253 | |||
FZ | Charges sociales | 40 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 364 | |||
GE | Autres charges | 154 514 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 896 608 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 152 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 061 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 061 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 146 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 965 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 145 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 947 918 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 197 557 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 019 | 24 019 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779 047 | 219 364 | 4 998 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803 067 | 219 364 | 5 022 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 340 786 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 387 021 | 45 248 | 91 483 | 340 786 |
6T | Sur comptes clients | 17 173 | 17 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 173 | 17 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 404 194 | 45 248 | 91 483 | 357 959 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 248 | 91 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 559 | |||
UX | Autres créances clients | 865 299 | |||
VB | T. V. A. | 346 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 982 | 1 233 982 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 360 | 167 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 265 022 | 2 265 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643 | 11 643 | ||
VW | T.V.A. | 227 | 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676 | 2 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400 | 29 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 442 | 489 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 773 | 2 965 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 152 | 1 152 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 640 221 | 357 938 | 282 282 | |
AP | Constructions | 516 989 | 271 906 | 245 083 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 103 807 | 4 368 567 | 735 240 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | |||
BJ | TOTAL (I) | 6 285 038 | 5 022 432 | 1 262 605 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 877 892 | 877 892 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 832 | 45 832 | ||
BT | Marchandises | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 885 858 | 17 173 | 868 685 | |
BZ | Autres créances | 348 124 | 348 124 | ||
CF | Disponibilités | 1 222 440 | 1 222 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 380 149 | 17 173 | 3 362 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 665 187 | 5 039 605 | 4 625 581 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 557 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 106 219 | |||
DK | Provisions réglementées | 340 786 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 659 808 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 022 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 547 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400 | |||
EA | Autres dettes | 489 442 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 773 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 581 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 773 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 854 315 | 10 854 315 | ||
FG | Production vendue services | 198 488 | 198 488 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 052 804 | 11 052 804 | ||
FM | Production stockée | -11 933 | |||
FQ | Autres produits | 8 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 049 027 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 031 439 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 123 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 446 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 253 | |||
FZ | Charges sociales | 40 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 364 | |||
GE | Autres charges | 154 514 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 896 608 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 152 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 061 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 061 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 146 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 965 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 145 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 947 918 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 197 557 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 019 | 24 019 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779 047 | 219 364 | 4 998 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803 067 | 219 364 | 5 022 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 340 786 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 387 021 | 45 248 | 91 483 | 340 786 |
6T | Sur comptes clients | 17 173 | 17 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 173 | 17 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 404 194 | 45 248 | 91 483 | 357 959 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 248 | 91 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 559 | |||
UX | Autres créances clients | 865 299 | |||
VB | T. V. A. | 346 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 982 | 1 233 982 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 360 | 167 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 265 022 | 2 265 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643 | 11 643 | ||
VW | T.V.A. | 227 | 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676 | 2 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400 | 29 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 442 | 489 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 773 | 2 965 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 152 | 1 152 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 640 221 | 357 938 | 282 282 | |
AP | Constructions | 516 989 | 271 906 | 245 083 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 103 807 | 4 368 567 | 735 240 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | |||
BJ | TOTAL (I) | 6 285 038 | 5 022 432 | 1 262 605 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 877 892 | 877 892 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 832 | 45 832 | ||
BT | Marchandises | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 885 858 | 17 173 | 868 685 | |
BZ | Autres créances | 348 124 | 348 124 | ||
CF | Disponibilités | 1 222 440 | 1 222 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 380 149 | 17 173 | 3 362 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 665 187 | 5 039 605 | 4 625 581 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 557 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 106 219 | |||
DK | Provisions réglementées | 340 786 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 659 808 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 022 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 547 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400 | |||
EA | Autres dettes | 489 442 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 773 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 581 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 773 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 854 315 | 10 854 315 | ||
FG | Production vendue services | 198 488 | 198 488 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 052 804 | 11 052 804 | ||
FM | Production stockée | -11 933 | |||
FQ | Autres produits | 8 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 049 027 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 031 439 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 123 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 446 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 253 | |||
FZ | Charges sociales | 40 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 364 | |||
GE | Autres charges | 154 514 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 896 608 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 152 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 061 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 061 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 146 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 965 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 145 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 947 918 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 197 557 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 019 | 24 019 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779 047 | 219 364 | 4 998 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803 067 | 219 364 | 5 022 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 340 786 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 387 021 | 45 248 | 91 483 | 340 786 |
6T | Sur comptes clients | 17 173 | 17 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 173 | 17 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 404 194 | 45 248 | 91 483 | 357 959 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 248 | 91 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 559 | |||
UX | Autres créances clients | 865 299 | |||
VB | T. V. A. | 346 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 982 | 1 233 982 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 360 | 167 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 265 022 | 2 265 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643 | 11 643 | ||
VW | T.V.A. | 227 | 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676 | 2 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400 | 29 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 442 | 489 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 773 | 2 965 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 152 | 1 152 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 640 221 | 357 938 | 282 282 | |
AP | Constructions | 516 989 | 271 906 | 245 083 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 103 807 | 4 368 567 | 735 240 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | |||
BJ | TOTAL (I) | 6 285 038 | 5 022 432 | 1 262 605 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 877 892 | 877 892 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 832 | 45 832 | ||
BT | Marchandises | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 885 858 | 17 173 | 868 685 | |
BZ | Autres créances | 348 124 | 348 124 | ||
CF | Disponibilités | 1 222 440 | 1 222 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 380 149 | 17 173 | 3 362 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 665 187 | 5 039 605 | 4 625 581 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 557 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 106 219 | |||
DK | Provisions réglementées | 340 786 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 659 808 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 022 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 547 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400 | |||
EA | Autres dettes | 489 442 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 773 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 581 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 773 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 854 315 | 10 854 315 | ||
FG | Production vendue services | 198 488 | 198 488 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 052 804 | 11 052 804 | ||
FM | Production stockée | -11 933 | |||
FQ | Autres produits | 8 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 049 027 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 031 439 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 123 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 446 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 253 | |||
FZ | Charges sociales | 40 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 364 | |||
GE | Autres charges | 154 514 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 896 608 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 152 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 061 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 061 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 146 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 965 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 145 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 947 918 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 197 557 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 019 | 24 019 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779 047 | 219 364 | 4 998 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803 067 | 219 364 | 5 022 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 340 786 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 387 021 | 45 248 | 91 483 | 340 786 |
6T | Sur comptes clients | 17 173 | 17 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 173 | 17 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 404 194 | 45 248 | 91 483 | 357 959 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 248 | 91 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 559 | |||
UX | Autres créances clients | 865 299 | |||
VB | T. V. A. | 346 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 982 | 1 233 982 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 360 | 167 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 265 022 | 2 265 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643 | 11 643 | ||
VW | T.V.A. | 227 | 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676 | 2 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400 | 29 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 442 | 489 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 773 | 2 965 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 152 | 1 152 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 640 221 | 357 938 | 282 282 | |
AP | Constructions | 516 989 | 271 906 | 245 083 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 103 807 | 4 368 567 | 735 240 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | |||
BJ | TOTAL (I) | 6 285 038 | 5 022 432 | 1 262 605 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 877 892 | 877 892 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 832 | 45 832 | ||
BT | Marchandises | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 885 858 | 17 173 | 868 685 | |
BZ | Autres créances | 348 124 | 348 124 | ||
CF | Disponibilités | 1 222 440 | 1 222 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 380 149 | 17 173 | 3 362 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 665 187 | 5 039 605 | 4 625 581 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 557 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 106 219 | |||
DK | Provisions réglementées | 340 786 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 659 808 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 022 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 547 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400 | |||
EA | Autres dettes | 489 442 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 965 773 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 581 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 773 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 854 315 | 10 854 315 | ||
FG | Production vendue services | 198 488 | 198 488 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 052 804 | 11 052 804 | ||
FM | Production stockée | -11 933 | |||
FQ | Autres produits | 8 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 049 027 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 031 439 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 123 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 446 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 253 | |||
FZ | Charges sociales | 40 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 364 | |||
GE | Autres charges | 154 514 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 896 608 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 152 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 061 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 061 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 146 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 965 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 145 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 947 918 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 197 557 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 019 | 24 019 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779 047 | 219 364 | 4 998 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803 067 | 219 364 | 5 022 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 340 786 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 387 021 | 45 248 | 91 483 | 340 786 |
6T | Sur comptes clients | 17 173 | 17 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 173 | 17 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 404 194 | 45 248 | 91 483 | 357 959 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 248 | 91 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 559 | |||
UX | Autres créances clients | 865 299 | |||
VB | T. V. A. | 346 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 982 | 1 233 982 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 360 | 167 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 265 022 | 2 265 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643 | 11 643 | ||
VW | T.V.A. | 227 | 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676 | 2 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400 | 29 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 442 | 489 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 773 | 2 965 773 |