Portail de la ville
de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 580 | 195 401 | 17 179 | 26 852 |
AH | Fonds commercial | 3 727 337 | 3 727 337 | 3 727 337 | |
AP | Constructions | 1 464 | 1 464 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 531 | 1 915 687 | 28 844 | 9 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 329 448 | 3 132 206 | 197 242 | 251 939 |
BH | Autres immobilisations financières | 177 306 | 177 306 | 177 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 392 666 | 5 244 758 | 4 147 908 | 4 192 330 |
BT | Marchandises | 3 623 587 | 226 489 | 3 397 098 | 3 429 683 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 341 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 755 056 | 13 653 | 741 404 | 751 779 |
BZ | Autres créances | 632 938 | 632 938 | 427 384 | |
CF | Disponibilités | 78 107 | 78 107 | 74 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 315 | 67 315 | 76 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 157 004 | 240 141 | 4 916 862 | 4 763 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 549 669 | 5 484 899 | 9 064 770 | 8 955 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 597 650 | 4 597 650 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 459 765 | 459 765 | ||
DH | Report à nouveau | 306 567 | 257 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 708 | 49 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 281 274 | 5 363 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 369 | 950 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 593 | 55 593 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 419 | 3 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 665 | 2 164 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 609 | 395 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 993 | |||
EA | Autres dettes | 10 848 | 21 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 783 496 | 3 591 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 064 770 | 8 955 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 889 114 | 17 889 114 | 18 180 198 | |
FG | Production vendue services | 236 053 | 31 733 | 267 786 | 285 712 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 125 167 | 31 733 | 18 156 901 | 18 465 911 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 173 | 159 996 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 286 130 | 18 626 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 112 983 | 13 602 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 973 | -289 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 593 712 | 2 633 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 097 | 260 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 606 812 | 1 558 659 | ||
FZ | Charges sociales | 471 746 | 487 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 592 | 196 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 944 | 74 334 | ||
GE | Autres charges | 14 203 | 40 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 375 063 | 18 565 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 933 | 61 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 647 | 15 810 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 649 | 15 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 238 | -15 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 171 | 45 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 402 | 23 089 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 | 299 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 468 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 161 | 23 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690 | 20 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698 | 20 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 463 | 3 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 311 701 | 18 650 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 394 409 | 18 601 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 708 | 49 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 352 | 13 048 | 195 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 998 587 | 152 544 | 101 774 | 5 049 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180 939 | 165 592 | 101 774 | 5 244 758 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 243 877 | 81 084 | 98 472 | 226 489 |
6T | Sur comptes clients | 14 579 | 4 861 | 5 787 | 13 653 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 456 | 85 944 | 104 259 | 240 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 456 | 85 944 | 104 259 | 240 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 944 | 104 259 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 306 | 177 306 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 755 | 18 755 | ||
UX | Autres créances clients | 736 302 | 736 302 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 247 | 16 247 | ||
VB | T. V. A. | 38 448 | 38 448 | ||
VC | Groupe et associés | 125 909 | 125 909 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 334 | 452 334 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 67 315 | 67 315 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 615 | 1 455 309 | 177 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 369 | 719 369 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 455 593 | 455 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 189 665 | 2 189 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 764 | 176 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 600 | 114 600 | ||
VW | T.V.A. | 5 272 | 5 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 973 | 94 973 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 993 | 9 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 848 | 10 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 077 | 3 777 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 580 | 195 401 | 17 179 | 26 852 |
AH | Fonds commercial | 3 727 337 | 3 727 337 | 3 727 337 | |
AP | Constructions | 1 464 | 1 464 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 531 | 1 915 687 | 28 844 | 9 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 329 448 | 3 132 206 | 197 242 | 251 939 |
BH | Autres immobilisations financières | 177 306 | 177 306 | 177 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 392 666 | 5 244 758 | 4 147 908 | 4 192 330 |
BT | Marchandises | 3 623 587 | 226 489 | 3 397 098 | 3 429 683 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 341 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 755 056 | 13 653 | 741 404 | 751 779 |
BZ | Autres créances | 632 938 | 632 938 | 427 384 | |
CF | Disponibilités | 78 107 | 78 107 | 74 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 315 | 67 315 | 76 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 157 004 | 240 141 | 4 916 862 | 4 763 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 549 669 | 5 484 899 | 9 064 770 | 8 955 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 597 650 | 4 597 650 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 459 765 | 459 765 | ||
DH | Report à nouveau | 306 567 | 257 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 708 | 49 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 281 274 | 5 363 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 369 | 950 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 593 | 55 593 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 419 | 3 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 665 | 2 164 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 609 | 395 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 993 | |||
EA | Autres dettes | 10 848 | 21 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 783 496 | 3 591 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 064 770 | 8 955 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 889 114 | 17 889 114 | 18 180 198 | |
FG | Production vendue services | 236 053 | 31 733 | 267 786 | 285 712 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 125 167 | 31 733 | 18 156 901 | 18 465 911 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 173 | 159 996 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 286 130 | 18 626 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 112 983 | 13 602 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 973 | -289 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 593 712 | 2 633 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 097 | 260 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 606 812 | 1 558 659 | ||
FZ | Charges sociales | 471 746 | 487 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 592 | 196 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 944 | 74 334 | ||
GE | Autres charges | 14 203 | 40 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 375 063 | 18 565 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 933 | 61 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 647 | 15 810 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 649 | 15 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 238 | -15 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 171 | 45 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 402 | 23 089 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 | 299 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 468 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 161 | 23 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690 | 20 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698 | 20 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 463 | 3 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 311 701 | 18 650 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 394 409 | 18 601 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 708 | 49 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 352 | 13 048 | 195 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 998 587 | 152 544 | 101 774 | 5 049 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180 939 | 165 592 | 101 774 | 5 244 758 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 243 877 | 81 084 | 98 472 | 226 489 |
6T | Sur comptes clients | 14 579 | 4 861 | 5 787 | 13 653 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 456 | 85 944 | 104 259 | 240 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 456 | 85 944 | 104 259 | 240 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 944 | 104 259 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 306 | 177 306 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 755 | 18 755 | ||
UX | Autres créances clients | 736 302 | 736 302 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 247 | 16 247 | ||
VB | T. V. A. | 38 448 | 38 448 | ||
VC | Groupe et associés | 125 909 | 125 909 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 334 | 452 334 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 67 315 | 67 315 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 615 | 1 455 309 | 177 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 369 | 719 369 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 455 593 | 455 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 189 665 | 2 189 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 764 | 176 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 600 | 114 600 | ||
VW | T.V.A. | 5 272 | 5 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 973 | 94 973 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 993 | 9 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 848 | 10 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 077 | 3 777 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 580 | 195 401 | 17 179 | 26 852 |
AH | Fonds commercial | 3 727 337 | 3 727 337 | 3 727 337 | |
AP | Constructions | 1 464 | 1 464 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 531 | 1 915 687 | 28 844 | 9 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 329 448 | 3 132 206 | 197 242 | 251 939 |
BH | Autres immobilisations financières | 177 306 | 177 306 | 177 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 392 666 | 5 244 758 | 4 147 908 | 4 192 330 |
BT | Marchandises | 3 623 587 | 226 489 | 3 397 098 | 3 429 683 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 341 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 755 056 | 13 653 | 741 404 | 751 779 |
BZ | Autres créances | 632 938 | 632 938 | 427 384 | |
CF | Disponibilités | 78 107 | 78 107 | 74 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 315 | 67 315 | 76 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 157 004 | 240 141 | 4 916 862 | 4 763 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 549 669 | 5 484 899 | 9 064 770 | 8 955 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 597 650 | 4 597 650 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 459 765 | 459 765 | ||
DH | Report à nouveau | 306 567 | 257 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 708 | 49 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 281 274 | 5 363 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 369 | 950 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 593 | 55 593 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 419 | 3 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 665 | 2 164 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 609 | 395 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 993 | |||
EA | Autres dettes | 10 848 | 21 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 783 496 | 3 591 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 064 770 | 8 955 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 889 114 | 17 889 114 | 18 180 198 | |
FG | Production vendue services | 236 053 | 31 733 | 267 786 | 285 712 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 125 167 | 31 733 | 18 156 901 | 18 465 911 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 173 | 159 996 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 286 130 | 18 626 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 112 983 | 13 602 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 973 | -289 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 593 712 | 2 633 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 097 | 260 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 606 812 | 1 558 659 | ||
FZ | Charges sociales | 471 746 | 487 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 592 | 196 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 944 | 74 334 | ||
GE | Autres charges | 14 203 | 40 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 375 063 | 18 565 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 933 | 61 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 647 | 15 810 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 649 | 15 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 238 | -15 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 171 | 45 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 402 | 23 089 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 | 299 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 468 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 161 | 23 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690 | 20 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698 | 20 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 463 | 3 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 311 701 | 18 650 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 394 409 | 18 601 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 708 | 49 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 352 | 13 048 | 195 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 998 587 | 152 544 | 101 774 | 5 049 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180 939 | 165 592 | 101 774 | 5 244 758 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 243 877 | 81 084 | 98 472 | 226 489 |
6T | Sur comptes clients | 14 579 | 4 861 | 5 787 | 13 653 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 456 | 85 944 | 104 259 | 240 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 456 | 85 944 | 104 259 | 240 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 944 | 104 259 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 306 | 177 306 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 755 | 18 755 | ||
UX | Autres créances clients | 736 302 | 736 302 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 247 | 16 247 | ||
VB | T. V. A. | 38 448 | 38 448 | ||
VC | Groupe et associés | 125 909 | 125 909 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 334 | 452 334 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 67 315 | 67 315 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 615 | 1 455 309 | 177 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 369 | 719 369 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 455 593 | 455 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 189 665 | 2 189 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 764 | 176 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 600 | 114 600 | ||
VW | T.V.A. | 5 272 | 5 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 973 | 94 973 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 993 | 9 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 848 | 10 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 077 | 3 777 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 580 | 195 401 | 17 179 | 26 852 |
AH | Fonds commercial | 3 727 337 | 3 727 337 | 3 727 337 | |
AP | Constructions | 1 464 | 1 464 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 531 | 1 915 687 | 28 844 | 9 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 329 448 | 3 132 206 | 197 242 | 251 939 |
BH | Autres immobilisations financières | 177 306 | 177 306 | 177 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 392 666 | 5 244 758 | 4 147 908 | 4 192 330 |
BT | Marchandises | 3 623 587 | 226 489 | 3 397 098 | 3 429 683 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 341 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 755 056 | 13 653 | 741 404 | 751 779 |
BZ | Autres créances | 632 938 | 632 938 | 427 384 | |
CF | Disponibilités | 78 107 | 78 107 | 74 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 315 | 67 315 | 76 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 157 004 | 240 141 | 4 916 862 | 4 763 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 549 669 | 5 484 899 | 9 064 770 | 8 955 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 597 650 | 4 597 650 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 459 765 | 459 765 | ||
DH | Report à nouveau | 306 567 | 257 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 708 | 49 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 281 274 | 5 363 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 369 | 950 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 593 | 55 593 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 419 | 3 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 665 | 2 164 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 609 | 395 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 993 | |||
EA | Autres dettes | 10 848 | 21 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 783 496 | 3 591 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 064 770 | 8 955 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 889 114 | 17 889 114 | 18 180 198 | |
FG | Production vendue services | 236 053 | 31 733 | 267 786 | 285 712 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 125 167 | 31 733 | 18 156 901 | 18 465 911 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 173 | 159 996 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 286 130 | 18 626 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 112 983 | 13 602 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 973 | -289 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 593 712 | 2 633 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 097 | 260 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 606 812 | 1 558 659 | ||
FZ | Charges sociales | 471 746 | 487 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 592 | 196 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 944 | 74 334 | ||
GE | Autres charges | 14 203 | 40 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 375 063 | 18 565 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 933 | 61 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 647 | 15 810 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 649 | 15 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 238 | -15 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 171 | 45 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 402 | 23 089 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 | 299 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 468 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 161 | 23 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690 | 20 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698 | 20 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 463 | 3 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 311 701 | 18 650 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 394 409 | 18 601 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 708 | 49 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 352 | 13 048 | 195 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 998 587 | 152 544 | 101 774 | 5 049 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180 939 | 165 592 | 101 774 | 5 244 758 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 243 877 | 81 084 | 98 472 | 226 489 |
6T | Sur comptes clients | 14 579 | 4 861 | 5 787 | 13 653 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 456 | 85 944 | 104 259 | 240 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 456 | 85 944 | 104 259 | 240 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 944 | 104 259 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 306 | 177 306 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 755 | 18 755 | ||
UX | Autres créances clients | 736 302 | 736 302 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 247 | 16 247 | ||
VB | T. V. A. | 38 448 | 38 448 | ||
VC | Groupe et associés | 125 909 | 125 909 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 334 | 452 334 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 67 315 | 67 315 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 615 | 1 455 309 | 177 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 369 | 719 369 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 455 593 | 455 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 189 665 | 2 189 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 764 | 176 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 600 | 114 600 | ||
VW | T.V.A. | 5 272 | 5 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 973 | 94 973 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 993 | 9 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 848 | 10 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 077 | 3 777 077 |