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de Fomperron
de Fomperron
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 983 | 112 272 | 10 711 | 3 135 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 88 290 | 88 290 | 88 290 | |
AP | Constructions | 1 566 603 | 1 197 727 | 368 877 | 440 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551 951 | 2 164 693 | 387 258 | 371 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 769 | 636 686 | 66 082 | 98 063 |
BD | Autres titres immobilisés | 949 | 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 056 412 | 4 111 378 | 945 034 | 1 025 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 201 571 | 23 257 | 1 178 314 | 793 911 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 522 694 | 1 522 694 | 1 418 700 | |
BT | Marchandises | 261 723 | 261 723 | 747 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 658 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 117 453 | 61 616 | 6 055 837 | 3 865 565 |
BZ | Autres créances | 221 692 | 221 692 | 311 411 | |
CF | Disponibilités | 1 093 599 | 1 093 599 | 1 706 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 672 | 13 672 | 9 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 432 404 | 84 873 | 10 347 531 | 8 853 873 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 47 119 | 47 119 | 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 535 935 | 4 196 251 | 11 339 685 | 9 879 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 978 | 710 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 750 410 | 4 492 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 506 | 1 257 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 173 894 | 7 011 388 | ||
DP | Provisions pour risques | 432 102 | 500 274 | ||
DQ | Provisions pour charges | 220 000 | 13 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 652 102 | 513 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 499 | 1 232 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 845 549 | 719 405 | ||
EA | Autres dettes | 1 131 584 | 391 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 505 632 | 2 344 304 | ||
ED | (V) | 8 057 | 10 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 339 685 | 9 879 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 836 254 | 7 488 242 | 15 324 496 | 14 778 874 |
FG | Production vendue services | -199 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 836 254 | 7 488 242 | 15 324 496 | 14 778 675 |
FM | Production stockée | 103 995 | -185 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 412 | 126 352 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 610 951 | 14 719 768 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 601 175 | 4 495 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 491 003 | -487 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 304 343 | 2 352 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 548 | -33 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 166 106 | 2 367 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 637 | 259 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 612 509 | 2 392 612 | ||
FZ | Charges sociales | 1 058 341 | 1 043 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 334 | 290 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 247 | 7 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 797 | 321 153 | ||
GE | Autres charges | 3 684 | 2 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 684 628 | 13 012 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 926 323 | 1 706 949 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 | 106 834 | ||
GN | Différences positives de change | 55 533 | 296 459 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 690 | 403 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 119 | 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 288 | 39 639 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 950 | 381 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 357 | 421 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 667 | -17 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 856 656 | 1 689 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | 23 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333 | 232 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 908 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 908 | 2 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 575 | 230 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 618 574 | 661 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 674 973 | 15 355 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 512 467 | 14 097 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 162 506 | 1 257 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 746 | 12 526 | 112 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 594 | 256 808 | 5 296 | 3 999 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847 340 | 269 334 | 5 296 | 4 111 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 95 345 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 47 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 509 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 513 274 | 279 916 | 141 088 | 652 102 |
6T | Sur comptes clients | 39 112 | 15 855 | 23 257 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 458 | 52 247 | 90 | 61 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 570 | 52 247 | 15 945 | 84 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 844 | 332 163 | 157 033 | 736 975 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 044 | 156 876 | ||
UG | - Financières | 47 119 | 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 275 | |||
UX | Autres créances clients | 6 053 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 140 | |||
VB | T. V. A. | 120 389 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352 817 | 6 352 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 528 499 | 1 528 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 509 135 | 509 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 481 | 228 481 | ||
VW | T.V.A. | 5 876 | 5 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 057 | 102 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 584 | 1 131 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 632 | 3 505 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 983 | 112 272 | 10 711 | 3 135 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 88 290 | 88 290 | 88 290 | |
AP | Constructions | 1 566 603 | 1 197 727 | 368 877 | 440 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551 951 | 2 164 693 | 387 258 | 371 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 769 | 636 686 | 66 082 | 98 063 |
BD | Autres titres immobilisés | 949 | 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 056 412 | 4 111 378 | 945 034 | 1 025 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 201 571 | 23 257 | 1 178 314 | 793 911 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 522 694 | 1 522 694 | 1 418 700 | |
BT | Marchandises | 261 723 | 261 723 | 747 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 658 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 117 453 | 61 616 | 6 055 837 | 3 865 565 |
BZ | Autres créances | 221 692 | 221 692 | 311 411 | |
CF | Disponibilités | 1 093 599 | 1 093 599 | 1 706 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 672 | 13 672 | 9 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 432 404 | 84 873 | 10 347 531 | 8 853 873 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 47 119 | 47 119 | 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 535 935 | 4 196 251 | 11 339 685 | 9 879 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 978 | 710 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 750 410 | 4 492 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 506 | 1 257 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 173 894 | 7 011 388 | ||
DP | Provisions pour risques | 432 102 | 500 274 | ||
DQ | Provisions pour charges | 220 000 | 13 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 652 102 | 513 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 499 | 1 232 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 845 549 | 719 405 | ||
EA | Autres dettes | 1 131 584 | 391 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 505 632 | 2 344 304 | ||
ED | (V) | 8 057 | 10 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 339 685 | 9 879 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 836 254 | 7 488 242 | 15 324 496 | 14 778 874 |
FG | Production vendue services | -199 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 836 254 | 7 488 242 | 15 324 496 | 14 778 675 |
FM | Production stockée | 103 995 | -185 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 412 | 126 352 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 610 951 | 14 719 768 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 601 175 | 4 495 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 491 003 | -487 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 304 343 | 2 352 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 548 | -33 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 166 106 | 2 367 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 637 | 259 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 612 509 | 2 392 612 | ||
FZ | Charges sociales | 1 058 341 | 1 043 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 334 | 290 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 247 | 7 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 797 | 321 153 | ||
GE | Autres charges | 3 684 | 2 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 684 628 | 13 012 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 926 323 | 1 706 949 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 | 106 834 | ||
GN | Différences positives de change | 55 533 | 296 459 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 690 | 403 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 119 | 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 288 | 39 639 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 950 | 381 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 357 | 421 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 667 | -17 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 856 656 | 1 689 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | 23 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333 | 232 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 908 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 908 | 2 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 575 | 230 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 618 574 | 661 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 674 973 | 15 355 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 512 467 | 14 097 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 162 506 | 1 257 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 746 | 12 526 | 112 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 594 | 256 808 | 5 296 | 3 999 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847 340 | 269 334 | 5 296 | 4 111 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 95 345 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 47 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 509 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 513 274 | 279 916 | 141 088 | 652 102 |
6T | Sur comptes clients | 39 112 | 15 855 | 23 257 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 458 | 52 247 | 90 | 61 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 570 | 52 247 | 15 945 | 84 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 844 | 332 163 | 157 033 | 736 975 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 044 | 156 876 | ||
UG | - Financières | 47 119 | 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 275 | |||
UX | Autres créances clients | 6 053 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 140 | |||
VB | T. V. A. | 120 389 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352 817 | 6 352 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 528 499 | 1 528 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 509 135 | 509 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 481 | 228 481 | ||
VW | T.V.A. | 5 876 | 5 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 057 | 102 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 584 | 1 131 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 632 | 3 505 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 983 | 112 272 | 10 711 | 3 135 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 88 290 | 88 290 | 88 290 | |
AP | Constructions | 1 566 603 | 1 197 727 | 368 877 | 440 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551 951 | 2 164 693 | 387 258 | 371 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 769 | 636 686 | 66 082 | 98 063 |
BD | Autres titres immobilisés | 949 | 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 056 412 | 4 111 378 | 945 034 | 1 025 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 201 571 | 23 257 | 1 178 314 | 793 911 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 522 694 | 1 522 694 | 1 418 700 | |
BT | Marchandises | 261 723 | 261 723 | 747 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 658 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 117 453 | 61 616 | 6 055 837 | 3 865 565 |
BZ | Autres créances | 221 692 | 221 692 | 311 411 | |
CF | Disponibilités | 1 093 599 | 1 093 599 | 1 706 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 672 | 13 672 | 9 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 432 404 | 84 873 | 10 347 531 | 8 853 873 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 47 119 | 47 119 | 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 535 935 | 4 196 251 | 11 339 685 | 9 879 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 978 | 710 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 750 410 | 4 492 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 506 | 1 257 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 173 894 | 7 011 388 | ||
DP | Provisions pour risques | 432 102 | 500 274 | ||
DQ | Provisions pour charges | 220 000 | 13 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 652 102 | 513 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 499 | 1 232 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 845 549 | 719 405 | ||
EA | Autres dettes | 1 131 584 | 391 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 505 632 | 2 344 304 | ||
ED | (V) | 8 057 | 10 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 339 685 | 9 879 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 836 254 | 7 488 242 | 15 324 496 | 14 778 874 |
FG | Production vendue services | -199 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 836 254 | 7 488 242 | 15 324 496 | 14 778 675 |
FM | Production stockée | 103 995 | -185 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 412 | 126 352 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 610 951 | 14 719 768 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 601 175 | 4 495 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 491 003 | -487 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 304 343 | 2 352 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 548 | -33 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 166 106 | 2 367 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 637 | 259 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 612 509 | 2 392 612 | ||
FZ | Charges sociales | 1 058 341 | 1 043 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 334 | 290 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 247 | 7 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 797 | 321 153 | ||
GE | Autres charges | 3 684 | 2 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 684 628 | 13 012 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 926 323 | 1 706 949 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 | 106 834 | ||
GN | Différences positives de change | 55 533 | 296 459 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 690 | 403 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 119 | 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 288 | 39 639 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 950 | 381 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 357 | 421 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 667 | -17 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 856 656 | 1 689 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | 23 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333 | 232 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 908 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 908 | 2 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 575 | 230 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 618 574 | 661 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 674 973 | 15 355 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 512 467 | 14 097 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 162 506 | 1 257 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 746 | 12 526 | 112 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 594 | 256 808 | 5 296 | 3 999 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847 340 | 269 334 | 5 296 | 4 111 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 95 345 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 47 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 509 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 513 274 | 279 916 | 141 088 | 652 102 |
6T | Sur comptes clients | 39 112 | 15 855 | 23 257 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 458 | 52 247 | 90 | 61 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 570 | 52 247 | 15 945 | 84 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 844 | 332 163 | 157 033 | 736 975 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 044 | 156 876 | ||
UG | - Financières | 47 119 | 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 275 | |||
UX | Autres créances clients | 6 053 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 140 | |||
VB | T. V. A. | 120 389 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352 817 | 6 352 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 528 499 | 1 528 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 509 135 | 509 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 481 | 228 481 | ||
VW | T.V.A. | 5 876 | 5 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 057 | 102 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 584 | 1 131 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 632 | 3 505 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 983 | 112 272 | 10 711 | 3 135 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 88 290 | 88 290 | 88 290 | |
AP | Constructions | 1 566 603 | 1 197 727 | 368 877 | 440 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551 951 | 2 164 693 | 387 258 | 371 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 769 | 636 686 | 66 082 | 98 063 |
BD | Autres titres immobilisés | 949 | 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 056 412 | 4 111 378 | 945 034 | 1 025 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 201 571 | 23 257 | 1 178 314 | 793 911 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 522 694 | 1 522 694 | 1 418 700 | |
BT | Marchandises | 261 723 | 261 723 | 747 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 658 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 117 453 | 61 616 | 6 055 837 | 3 865 565 |
BZ | Autres créances | 221 692 | 221 692 | 311 411 | |
CF | Disponibilités | 1 093 599 | 1 093 599 | 1 706 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 672 | 13 672 | 9 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 432 404 | 84 873 | 10 347 531 | 8 853 873 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 47 119 | 47 119 | 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 535 935 | 4 196 251 | 11 339 685 | 9 879 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 978 | 710 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 750 410 | 4 492 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 506 | 1 257 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 173 894 | 7 011 388 | ||
DP | Provisions pour risques | 432 102 | 500 274 | ||
DQ | Provisions pour charges | 220 000 | 13 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 652 102 | 513 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 499 | 1 232 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 845 549 | 719 405 | ||
EA | Autres dettes | 1 131 584 | 391 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 505 632 | 2 344 304 | ||
ED | (V) | 8 057 | 10 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 339 685 | 9 879 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 836 254 | 7 488 242 | 15 324 496 | 14 778 874 |
FG | Production vendue services | -199 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 836 254 | 7 488 242 | 15 324 496 | 14 778 675 |
FM | Production stockée | 103 995 | -185 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 412 | 126 352 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 610 951 | 14 719 768 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 601 175 | 4 495 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 491 003 | -487 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 304 343 | 2 352 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 548 | -33 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 166 106 | 2 367 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 637 | 259 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 612 509 | 2 392 612 | ||
FZ | Charges sociales | 1 058 341 | 1 043 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 334 | 290 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 247 | 7 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 797 | 321 153 | ||
GE | Autres charges | 3 684 | 2 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 684 628 | 13 012 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 926 323 | 1 706 949 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 | 106 834 | ||
GN | Différences positives de change | 55 533 | 296 459 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 690 | 403 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 119 | 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 288 | 39 639 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 950 | 381 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 357 | 421 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 667 | -17 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 856 656 | 1 689 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | 23 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333 | 232 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 908 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 908 | 2 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 575 | 230 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 618 574 | 661 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 674 973 | 15 355 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 512 467 | 14 097 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 162 506 | 1 257 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 746 | 12 526 | 112 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 594 | 256 808 | 5 296 | 3 999 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847 340 | 269 334 | 5 296 | 4 111 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 95 345 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 47 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 509 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 513 274 | 279 916 | 141 088 | 652 102 |
6T | Sur comptes clients | 39 112 | 15 855 | 23 257 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 458 | 52 247 | 90 | 61 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 570 | 52 247 | 15 945 | 84 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 844 | 332 163 | 157 033 | 736 975 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 044 | 156 876 | ||
UG | - Financières | 47 119 | 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 275 | |||
UX | Autres créances clients | 6 053 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 140 | |||
VB | T. V. A. | 120 389 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352 817 | 6 352 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 528 499 | 1 528 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 509 135 | 509 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 481 | 228 481 | ||
VW | T.V.A. | 5 876 | 5 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 057 | 102 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 584 | 1 131 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 632 | 3 505 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 983 | 112 272 | 10 711 | 3 135 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 88 290 | 88 290 | 88 290 | |
AP | Constructions | 1 566 603 | 1 197 727 | 368 877 | 440 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551 951 | 2 164 693 | 387 258 | 371 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 769 | 636 686 | 66 082 | 98 063 |
BD | Autres titres immobilisés | 949 | 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 056 412 | 4 111 378 | 945 034 | 1 025 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 201 571 | 23 257 | 1 178 314 | 793 911 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 522 694 | 1 522 694 | 1 418 700 | |
BT | Marchandises | 261 723 | 261 723 | 747 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 658 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 117 453 | 61 616 | 6 055 837 | 3 865 565 |
BZ | Autres créances | 221 692 | 221 692 | 311 411 | |
CF | Disponibilités | 1 093 599 | 1 093 599 | 1 706 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 672 | 13 672 | 9 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 432 404 | 84 873 | 10 347 531 | 8 853 873 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 47 119 | 47 119 | 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 535 935 | 4 196 251 | 11 339 685 | 9 879 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 978 | 710 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 750 410 | 4 492 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 506 | 1 257 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 173 894 | 7 011 388 | ||
DP | Provisions pour risques | 432 102 | 500 274 | ||
DQ | Provisions pour charges | 220 000 | 13 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 652 102 | 513 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 499 | 1 232 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 845 549 | 719 405 | ||
EA | Autres dettes | 1 131 584 | 391 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 505 632 | 2 344 304 | ||
ED | (V) | 8 057 | 10 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 339 685 | 9 879 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 836 254 | 7 488 242 | 15 324 496 | 14 778 874 |
FG | Production vendue services | -199 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 836 254 | 7 488 242 | 15 324 496 | 14 778 675 |
FM | Production stockée | 103 995 | -185 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 412 | 126 352 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 610 951 | 14 719 768 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 601 175 | 4 495 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 491 003 | -487 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 304 343 | 2 352 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 548 | -33 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 166 106 | 2 367 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 637 | 259 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 612 509 | 2 392 612 | ||
FZ | Charges sociales | 1 058 341 | 1 043 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 334 | 290 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 247 | 7 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 797 | 321 153 | ||
GE | Autres charges | 3 684 | 2 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 684 628 | 13 012 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 926 323 | 1 706 949 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 | 106 834 | ||
GN | Différences positives de change | 55 533 | 296 459 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 690 | 403 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 119 | 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 288 | 39 639 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 950 | 381 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 357 | 421 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 667 | -17 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 856 656 | 1 689 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | 23 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333 | 232 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 908 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 908 | 2 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 575 | 230 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 618 574 | 661 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 674 973 | 15 355 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 512 467 | 14 097 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 162 506 | 1 257 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 746 | 12 526 | 112 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 594 | 256 808 | 5 296 | 3 999 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847 340 | 269 334 | 5 296 | 4 111 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 95 345 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 47 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 509 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 513 274 | 279 916 | 141 088 | 652 102 |
6T | Sur comptes clients | 39 112 | 15 855 | 23 257 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 458 | 52 247 | 90 | 61 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 570 | 52 247 | 15 945 | 84 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 844 | 332 163 | 157 033 | 736 975 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 044 | 156 876 | ||
UG | - Financières | 47 119 | 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 275 | |||
UX | Autres créances clients | 6 053 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 140 | |||
VB | T. V. A. | 120 389 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352 817 | 6 352 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 528 499 | 1 528 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 509 135 | 509 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 481 | 228 481 | ||
VW | T.V.A. | 5 876 | 5 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 057 | 102 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 584 | 1 131 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 632 | 3 505 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 983 | 112 272 | 10 711 | 3 135 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 88 290 | 88 290 | 88 290 | |
AP | Constructions | 1 566 603 | 1 197 727 | 368 877 | 440 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551 951 | 2 164 693 | 387 258 | 371 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 769 | 636 686 | 66 082 | 98 063 |
BD | Autres titres immobilisés | 949 | 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 056 412 | 4 111 378 | 945 034 | 1 025 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 201 571 | 23 257 | 1 178 314 | 793 911 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 522 694 | 1 522 694 | 1 418 700 | |
BT | Marchandises | 261 723 | 261 723 | 747 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 658 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 117 453 | 61 616 | 6 055 837 | 3 865 565 |
BZ | Autres créances | 221 692 | 221 692 | 311 411 | |
CF | Disponibilités | 1 093 599 | 1 093 599 | 1 706 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 672 | 13 672 | 9 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 432 404 | 84 873 | 10 347 531 | 8 853 873 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 47 119 | 47 119 | 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 535 935 | 4 196 251 | 11 339 685 | 9 879 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 978 | 710 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 750 410 | 4 492 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 506 | 1 257 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 173 894 | 7 011 388 | ||
DP | Provisions pour risques | 432 102 | 500 274 | ||
DQ | Provisions pour charges | 220 000 | 13 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 652 102 | 513 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 499 | 1 232 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 845 549 | 719 405 | ||
EA | Autres dettes | 1 131 584 | 391 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 505 632 | 2 344 304 | ||
ED | (V) | 8 057 | 10 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 339 685 | 9 879 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 836 254 | 7 488 242 | 15 324 496 | 14 778 874 |
FG | Production vendue services | -199 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 836 254 | 7 488 242 | 15 324 496 | 14 778 675 |
FM | Production stockée | 103 995 | -185 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 412 | 126 352 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 610 951 | 14 719 768 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 601 175 | 4 495 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 491 003 | -487 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 304 343 | 2 352 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 548 | -33 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 166 106 | 2 367 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 637 | 259 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 612 509 | 2 392 612 | ||
FZ | Charges sociales | 1 058 341 | 1 043 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 334 | 290 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 247 | 7 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 797 | 321 153 | ||
GE | Autres charges | 3 684 | 2 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 684 628 | 13 012 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 926 323 | 1 706 949 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 | 106 834 | ||
GN | Différences positives de change | 55 533 | 296 459 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 690 | 403 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 119 | 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 288 | 39 639 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 950 | 381 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 357 | 421 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 667 | -17 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 856 656 | 1 689 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | 23 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333 | 232 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 908 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 908 | 2 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 575 | 230 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 618 574 | 661 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 674 973 | 15 355 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 512 467 | 14 097 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 162 506 | 1 257 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 746 | 12 526 | 112 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 594 | 256 808 | 5 296 | 3 999 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847 340 | 269 334 | 5 296 | 4 111 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 95 345 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 47 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 509 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 513 274 | 279 916 | 141 088 | 652 102 |
6T | Sur comptes clients | 39 112 | 15 855 | 23 257 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 458 | 52 247 | 90 | 61 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 570 | 52 247 | 15 945 | 84 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 844 | 332 163 | 157 033 | 736 975 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 044 | 156 876 | ||
UG | - Financières | 47 119 | 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 275 | |||
UX | Autres créances clients | 6 053 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 140 | |||
VB | T. V. A. | 120 389 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352 817 | 6 352 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 528 499 | 1 528 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 509 135 | 509 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 481 | 228 481 | ||
VW | T.V.A. | 5 876 | 5 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 057 | 102 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 584 | 1 131 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 632 | 3 505 632 |