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de Fomperron
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 551 | 38 742 | 6 809 | 6 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 878 | 217 135 | 99 744 | 94 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 380 | 99 802 | 37 578 | 23 184 |
BH | Autres immobilisations financières | 666 | 666 | 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 475 | 355 678 | 144 797 | 124 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 994 | 9 994 | 19 715 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 641 | 29 641 | 48 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 610 | 6 882 | 509 728 | 521 704 |
BZ | Autres créances | 253 904 | 253 904 | 249 969 | |
CF | Disponibilités | 1 417 521 | 1 417 521 | 1 071 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 269 | 12 269 | 22 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 239 938 | 6 882 | 2 233 056 | 1 934 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 413 | 362 560 | 2 377 853 | 2 059 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 1 399 361 | 1 390 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 171 | 78 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 767 227 | 1 637 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 654 | 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 254 | 129 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 242 | 108 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 074 | 177 694 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 400 | 5 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 625 | 422 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 853 | 2 059 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 303 855 | 103 897 | 2 407 752 | 1 897 617 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 303 855 | 103 897 | 2 407 752 | 1 897 617 |
FM | Production stockée | -19 311 | -1 703 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 860 | 12 107 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 3 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 404 075 | 1 911 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 980 | 137 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 721 | -3 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 792 453 | 682 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 202 | 23 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 716 445 | 624 888 | ||
FZ | Charges sociales | 395 134 | 318 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 582 | 40 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 121 | 5 761 | ||
GE | Autres charges | 6 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 148 645 | 1 829 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 430 | 81 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 613 | 23 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 613 | 23 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 372 | 23 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 802 | 105 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409 | 5 010 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659 | 5 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 659 | 4 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 290 | 31 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 347 | 1 939 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 176 | 1 860 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 171 | 78 872 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 402 | 85 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 366 | 5 376 | 38 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 024 | 39 207 | 13 294 | 316 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 390 | 44 582 | 13 294 | 355 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 761 | 1 121 | 6 882 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 761 | 1 121 | 6 882 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 761 | 1 121 | 6 882 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 259 | |||
UX | Autres créances clients | 508 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 967 | |||
VB | T. V. A. | 7 789 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 242 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 449 | 782 783 | 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 864 | 16 634 | 29 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 923 | 12 731 | 38 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 242 | 152 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 018 | 112 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 597 | 90 597 | ||
VW | T.V.A. | 14 039 | 14 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 420 | 15 420 | ||
VI | Groupe et associés | 126 331 | 126 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 400 | 2 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 625 | 543 203 | 67 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 551 | 38 742 | 6 809 | 6 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 878 | 217 135 | 99 744 | 94 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 380 | 99 802 | 37 578 | 23 184 |
BH | Autres immobilisations financières | 666 | 666 | 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 475 | 355 678 | 144 797 | 124 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 994 | 9 994 | 19 715 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 641 | 29 641 | 48 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 610 | 6 882 | 509 728 | 521 704 |
BZ | Autres créances | 253 904 | 253 904 | 249 969 | |
CF | Disponibilités | 1 417 521 | 1 417 521 | 1 071 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 269 | 12 269 | 22 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 239 938 | 6 882 | 2 233 056 | 1 934 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 413 | 362 560 | 2 377 853 | 2 059 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 1 399 361 | 1 390 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 171 | 78 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 767 227 | 1 637 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 654 | 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 254 | 129 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 242 | 108 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 074 | 177 694 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 400 | 5 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 625 | 422 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 853 | 2 059 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 303 855 | 103 897 | 2 407 752 | 1 897 617 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 303 855 | 103 897 | 2 407 752 | 1 897 617 |
FM | Production stockée | -19 311 | -1 703 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 860 | 12 107 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 3 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 404 075 | 1 911 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 980 | 137 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 721 | -3 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 792 453 | 682 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 202 | 23 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 716 445 | 624 888 | ||
FZ | Charges sociales | 395 134 | 318 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 582 | 40 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 121 | 5 761 | ||
GE | Autres charges | 6 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 148 645 | 1 829 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 430 | 81 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 613 | 23 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 613 | 23 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 372 | 23 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 802 | 105 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409 | 5 010 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659 | 5 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 659 | 4 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 290 | 31 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 347 | 1 939 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 176 | 1 860 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 171 | 78 872 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 402 | 85 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 366 | 5 376 | 38 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 024 | 39 207 | 13 294 | 316 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 390 | 44 582 | 13 294 | 355 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 761 | 1 121 | 6 882 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 761 | 1 121 | 6 882 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 761 | 1 121 | 6 882 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 259 | |||
UX | Autres créances clients | 508 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 967 | |||
VB | T. V. A. | 7 789 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 242 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 449 | 782 783 | 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 864 | 16 634 | 29 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 923 | 12 731 | 38 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 242 | 152 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 018 | 112 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 597 | 90 597 | ||
VW | T.V.A. | 14 039 | 14 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 420 | 15 420 | ||
VI | Groupe et associés | 126 331 | 126 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 400 | 2 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 625 | 543 203 | 67 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 551 | 38 742 | 6 809 | 6 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 878 | 217 135 | 99 744 | 94 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 380 | 99 802 | 37 578 | 23 184 |
BH | Autres immobilisations financières | 666 | 666 | 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 475 | 355 678 | 144 797 | 124 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 994 | 9 994 | 19 715 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 641 | 29 641 | 48 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 610 | 6 882 | 509 728 | 521 704 |
BZ | Autres créances | 253 904 | 253 904 | 249 969 | |
CF | Disponibilités | 1 417 521 | 1 417 521 | 1 071 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 269 | 12 269 | 22 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 239 938 | 6 882 | 2 233 056 | 1 934 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 413 | 362 560 | 2 377 853 | 2 059 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 1 399 361 | 1 390 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 171 | 78 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 767 227 | 1 637 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 654 | 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 254 | 129 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 242 | 108 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 074 | 177 694 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 400 | 5 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 625 | 422 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 853 | 2 059 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 303 855 | 103 897 | 2 407 752 | 1 897 617 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 303 855 | 103 897 | 2 407 752 | 1 897 617 |
FM | Production stockée | -19 311 | -1 703 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 860 | 12 107 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 3 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 404 075 | 1 911 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 980 | 137 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 721 | -3 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 792 453 | 682 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 202 | 23 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 716 445 | 624 888 | ||
FZ | Charges sociales | 395 134 | 318 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 582 | 40 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 121 | 5 761 | ||
GE | Autres charges | 6 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 148 645 | 1 829 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 430 | 81 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 613 | 23 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 613 | 23 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 372 | 23 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 802 | 105 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409 | 5 010 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659 | 5 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 659 | 4 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 290 | 31 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 347 | 1 939 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 176 | 1 860 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 171 | 78 872 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 402 | 85 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 366 | 5 376 | 38 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 024 | 39 207 | 13 294 | 316 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 390 | 44 582 | 13 294 | 355 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 761 | 1 121 | 6 882 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 761 | 1 121 | 6 882 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 761 | 1 121 | 6 882 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 259 | |||
UX | Autres créances clients | 508 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 967 | |||
VB | T. V. A. | 7 789 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 242 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 449 | 782 783 | 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 864 | 16 634 | 29 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 923 | 12 731 | 38 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 242 | 152 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 018 | 112 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 597 | 90 597 | ||
VW | T.V.A. | 14 039 | 14 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 420 | 15 420 | ||
VI | Groupe et associés | 126 331 | 126 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 400 | 2 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 625 | 543 203 | 67 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 551 | 38 742 | 6 809 | 6 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 878 | 217 135 | 99 744 | 94 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 380 | 99 802 | 37 578 | 23 184 |
BH | Autres immobilisations financières | 666 | 666 | 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 475 | 355 678 | 144 797 | 124 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 994 | 9 994 | 19 715 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 641 | 29 641 | 48 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 610 | 6 882 | 509 728 | 521 704 |
BZ | Autres créances | 253 904 | 253 904 | 249 969 | |
CF | Disponibilités | 1 417 521 | 1 417 521 | 1 071 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 269 | 12 269 | 22 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 239 938 | 6 882 | 2 233 056 | 1 934 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 413 | 362 560 | 2 377 853 | 2 059 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 1 399 361 | 1 390 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 171 | 78 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 767 227 | 1 637 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 654 | 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 254 | 129 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 242 | 108 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 074 | 177 694 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 400 | 5 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 625 | 422 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 853 | 2 059 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 303 855 | 103 897 | 2 407 752 | 1 897 617 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 303 855 | 103 897 | 2 407 752 | 1 897 617 |
FM | Production stockée | -19 311 | -1 703 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 860 | 12 107 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 3 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 404 075 | 1 911 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 980 | 137 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 721 | -3 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 792 453 | 682 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 202 | 23 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 716 445 | 624 888 | ||
FZ | Charges sociales | 395 134 | 318 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 582 | 40 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 121 | 5 761 | ||
GE | Autres charges | 6 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 148 645 | 1 829 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 430 | 81 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 613 | 23 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 613 | 23 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 372 | 23 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 802 | 105 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409 | 5 010 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659 | 5 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 659 | 4 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 290 | 31 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 347 | 1 939 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 176 | 1 860 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 171 | 78 872 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 402 | 85 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 366 | 5 376 | 38 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 024 | 39 207 | 13 294 | 316 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 390 | 44 582 | 13 294 | 355 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 761 | 1 121 | 6 882 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 761 | 1 121 | 6 882 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 761 | 1 121 | 6 882 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 259 | |||
UX | Autres créances clients | 508 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 967 | |||
VB | T. V. A. | 7 789 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 242 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 449 | 782 783 | 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 864 | 16 634 | 29 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 923 | 12 731 | 38 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 242 | 152 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 018 | 112 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 597 | 90 597 | ||
VW | T.V.A. | 14 039 | 14 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 420 | 15 420 | ||
VI | Groupe et associés | 126 331 | 126 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 400 | 2 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 625 | 543 203 | 67 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 877 |