Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 106 364 | 3 846 402 | 1 259 962 | 1 492 040 |
AV | Immobilisations en cours | 94 179 | 94 179 | 17 984 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 127 | 20 127 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 220 671 | 3 846 402 | 1 374 269 | 1 510 024 |
BT | Marchandises | 61 624 | 61 624 | 379 662 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 978 | 130 978 | 18 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 819 786 | 274 923 | 2 544 863 | 2 752 608 |
BZ | Autres créances | 2 223 781 | 2 223 781 | 1 760 482 | |
CF | Disponibilités | 86 875 | 86 875 | 61 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 570 414 | 1 570 414 | 1 830 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 893 460 | 274 923 | 6 618 536 | 6 803 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 114 132 | 4 121 326 | 7 992 806 | 8 313 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 648 696 | 2 498 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 649 696 | 2 499 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 555 000 | 85 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 000 | 85 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 172 | 10 952 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 5 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 071 | 3 413 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 757 | 612 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 818 | 121 577 | ||
EA | Autres dettes | 25 555 | 1 174 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 620 433 | 389 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 788 109 | 5 728 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 806 | 8 313 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 288 | 5 713 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 131 044 | 914 250 | 2 045 294 | 1 443 529 |
FG | Production vendue services | 21 512 794 | 591 333 | 22 104 127 | 16 607 419 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 643 839 | 1 505 583 | 24 149 422 | 18 050 949 |
FN | Production immobilisée | 35 890 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 231 | 387 112 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 307 546 | 18 438 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 561 718 | 1 526 064 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 318 037 | -128 393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 283 | 149 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 362 530 | 12 852 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 899 613 | 828 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 830 798 | 685 048 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 555 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 658 983 | 15 912 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 648 563 | 2 525 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 599 | 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 599 | 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -599 | -597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 647 963 | 2 524 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 935 | 165 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 935 | 156 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 739 | 168 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 462 | 14 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 202 | 182 389 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 732 | -25 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 526 481 | 18 594 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 877 785 | 16 095 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 648 696 | 2 498 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 231 | 2 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579 375 | 830 798 | 563 771 | 3 846 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579 375 | 830 798 | 563 771 | 3 846 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 555 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 555 000 | 85 000 | 555 000 |
6T | Sur comptes clients | 274 923 | 274 923 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 923 | 274 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 359 923 | 555 000 | 85 000 | 829 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 555 000 | 85 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 127 | 20 127 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 634 | 634 | ||
UX | Autres créances clients | 2 819 152 | 2 489 243 | 329 909 | |
VB | T. V. A. | 360 196 | 360 196 | ||
VP | Divers | 20 100 | 14 000 | 6 100 | |
VC | Groupe et associés | 1 808 600 | 1 808 600 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 885 | 34 885 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 570 414 | 1 570 414 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634 109 | 6 277 338 | 356 770 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 172 | 651 | 8 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 369 071 | 2 369 071 | ||
VW | T.V.A. | 609 561 | 609 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 195 | 63 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 818 | 90 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 555 | 25 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 620 433 | 620 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 809 | 3 779 288 | 8 520 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 106 364 | 3 846 402 | 1 259 962 | 1 492 040 |
AV | Immobilisations en cours | 94 179 | 94 179 | 17 984 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 127 | 20 127 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 220 671 | 3 846 402 | 1 374 269 | 1 510 024 |
BT | Marchandises | 61 624 | 61 624 | 379 662 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 978 | 130 978 | 18 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 819 786 | 274 923 | 2 544 863 | 2 752 608 |
BZ | Autres créances | 2 223 781 | 2 223 781 | 1 760 482 | |
CF | Disponibilités | 86 875 | 86 875 | 61 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 570 414 | 1 570 414 | 1 830 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 893 460 | 274 923 | 6 618 536 | 6 803 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 114 132 | 4 121 326 | 7 992 806 | 8 313 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 648 696 | 2 498 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 649 696 | 2 499 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 555 000 | 85 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 000 | 85 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 172 | 10 952 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 5 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 071 | 3 413 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 757 | 612 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 818 | 121 577 | ||
EA | Autres dettes | 25 555 | 1 174 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 620 433 | 389 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 788 109 | 5 728 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 806 | 8 313 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 288 | 5 713 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 131 044 | 914 250 | 2 045 294 | 1 443 529 |
FG | Production vendue services | 21 512 794 | 591 333 | 22 104 127 | 16 607 419 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 643 839 | 1 505 583 | 24 149 422 | 18 050 949 |
FN | Production immobilisée | 35 890 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 231 | 387 112 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 307 546 | 18 438 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 561 718 | 1 526 064 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 318 037 | -128 393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 283 | 149 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 362 530 | 12 852 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 899 613 | 828 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 830 798 | 685 048 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 555 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 658 983 | 15 912 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 648 563 | 2 525 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 599 | 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 599 | 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -599 | -597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 647 963 | 2 524 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 935 | 165 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 935 | 156 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 739 | 168 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 462 | 14 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 202 | 182 389 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 732 | -25 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 526 481 | 18 594 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 877 785 | 16 095 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 648 696 | 2 498 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 231 | 2 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579 375 | 830 798 | 563 771 | 3 846 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579 375 | 830 798 | 563 771 | 3 846 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 555 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 555 000 | 85 000 | 555 000 |
6T | Sur comptes clients | 274 923 | 274 923 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 923 | 274 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 359 923 | 555 000 | 85 000 | 829 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 555 000 | 85 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 127 | 20 127 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 634 | 634 | ||
UX | Autres créances clients | 2 819 152 | 2 489 243 | 329 909 | |
VB | T. V. A. | 360 196 | 360 196 | ||
VP | Divers | 20 100 | 14 000 | 6 100 | |
VC | Groupe et associés | 1 808 600 | 1 808 600 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 885 | 34 885 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 570 414 | 1 570 414 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634 109 | 6 277 338 | 356 770 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 172 | 651 | 8 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 369 071 | 2 369 071 | ||
VW | T.V.A. | 609 561 | 609 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 195 | 63 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 818 | 90 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 555 | 25 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 620 433 | 620 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 809 | 3 779 288 | 8 520 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 106 364 | 3 846 402 | 1 259 962 | 1 492 040 |
AV | Immobilisations en cours | 94 179 | 94 179 | 17 984 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 127 | 20 127 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 220 671 | 3 846 402 | 1 374 269 | 1 510 024 |
BT | Marchandises | 61 624 | 61 624 | 379 662 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 978 | 130 978 | 18 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 819 786 | 274 923 | 2 544 863 | 2 752 608 |
BZ | Autres créances | 2 223 781 | 2 223 781 | 1 760 482 | |
CF | Disponibilités | 86 875 | 86 875 | 61 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 570 414 | 1 570 414 | 1 830 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 893 460 | 274 923 | 6 618 536 | 6 803 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 114 132 | 4 121 326 | 7 992 806 | 8 313 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 648 696 | 2 498 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 649 696 | 2 499 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 555 000 | 85 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 000 | 85 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 172 | 10 952 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 5 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 071 | 3 413 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 757 | 612 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 818 | 121 577 | ||
EA | Autres dettes | 25 555 | 1 174 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 620 433 | 389 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 788 109 | 5 728 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 806 | 8 313 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 288 | 5 713 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 131 044 | 914 250 | 2 045 294 | 1 443 529 |
FG | Production vendue services | 21 512 794 | 591 333 | 22 104 127 | 16 607 419 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 643 839 | 1 505 583 | 24 149 422 | 18 050 949 |
FN | Production immobilisée | 35 890 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 231 | 387 112 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 307 546 | 18 438 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 561 718 | 1 526 064 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 318 037 | -128 393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 283 | 149 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 362 530 | 12 852 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 899 613 | 828 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 830 798 | 685 048 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 555 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 658 983 | 15 912 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 648 563 | 2 525 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 599 | 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 599 | 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -599 | -597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 647 963 | 2 524 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 935 | 165 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 935 | 156 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 739 | 168 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 462 | 14 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 202 | 182 389 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 732 | -25 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 526 481 | 18 594 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 877 785 | 16 095 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 648 696 | 2 498 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 231 | 2 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579 375 | 830 798 | 563 771 | 3 846 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579 375 | 830 798 | 563 771 | 3 846 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 555 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 555 000 | 85 000 | 555 000 |
6T | Sur comptes clients | 274 923 | 274 923 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 923 | 274 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 359 923 | 555 000 | 85 000 | 829 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 555 000 | 85 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 127 | 20 127 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 634 | 634 | ||
UX | Autres créances clients | 2 819 152 | 2 489 243 | 329 909 | |
VB | T. V. A. | 360 196 | 360 196 | ||
VP | Divers | 20 100 | 14 000 | 6 100 | |
VC | Groupe et associés | 1 808 600 | 1 808 600 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 885 | 34 885 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 570 414 | 1 570 414 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634 109 | 6 277 338 | 356 770 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 172 | 651 | 8 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 369 071 | 2 369 071 | ||
VW | T.V.A. | 609 561 | 609 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 195 | 63 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 818 | 90 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 555 | 25 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 620 433 | 620 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 809 | 3 779 288 | 8 520 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 106 364 | 3 846 402 | 1 259 962 | 1 492 040 |
AV | Immobilisations en cours | 94 179 | 94 179 | 17 984 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 127 | 20 127 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 220 671 | 3 846 402 | 1 374 269 | 1 510 024 |
BT | Marchandises | 61 624 | 61 624 | 379 662 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 978 | 130 978 | 18 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 819 786 | 274 923 | 2 544 863 | 2 752 608 |
BZ | Autres créances | 2 223 781 | 2 223 781 | 1 760 482 | |
CF | Disponibilités | 86 875 | 86 875 | 61 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 570 414 | 1 570 414 | 1 830 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 893 460 | 274 923 | 6 618 536 | 6 803 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 114 132 | 4 121 326 | 7 992 806 | 8 313 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 648 696 | 2 498 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 649 696 | 2 499 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 555 000 | 85 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 000 | 85 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 172 | 10 952 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 5 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 071 | 3 413 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 757 | 612 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 818 | 121 577 | ||
EA | Autres dettes | 25 555 | 1 174 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 620 433 | 389 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 788 109 | 5 728 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 806 | 8 313 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 288 | 5 713 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 131 044 | 914 250 | 2 045 294 | 1 443 529 |
FG | Production vendue services | 21 512 794 | 591 333 | 22 104 127 | 16 607 419 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 643 839 | 1 505 583 | 24 149 422 | 18 050 949 |
FN | Production immobilisée | 35 890 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 231 | 387 112 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 307 546 | 18 438 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 561 718 | 1 526 064 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 318 037 | -128 393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 283 | 149 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 362 530 | 12 852 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 899 613 | 828 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 830 798 | 685 048 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 555 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 658 983 | 15 912 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 648 563 | 2 525 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 599 | 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 599 | 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -599 | -597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 647 963 | 2 524 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 935 | 165 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 935 | 156 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 739 | 168 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 462 | 14 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 202 | 182 389 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 732 | -25 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 526 481 | 18 594 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 877 785 | 16 095 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 648 696 | 2 498 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 231 | 2 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579 375 | 830 798 | 563 771 | 3 846 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579 375 | 830 798 | 563 771 | 3 846 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 555 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 555 000 | 85 000 | 555 000 |
6T | Sur comptes clients | 274 923 | 274 923 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 923 | 274 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 359 923 | 555 000 | 85 000 | 829 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 555 000 | 85 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 127 | 20 127 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 634 | 634 | ||
UX | Autres créances clients | 2 819 152 | 2 489 243 | 329 909 | |
VB | T. V. A. | 360 196 | 360 196 | ||
VP | Divers | 20 100 | 14 000 | 6 100 | |
VC | Groupe et associés | 1 808 600 | 1 808 600 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 885 | 34 885 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 570 414 | 1 570 414 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634 109 | 6 277 338 | 356 770 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 172 | 651 | 8 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 369 071 | 2 369 071 | ||
VW | T.V.A. | 609 561 | 609 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 195 | 63 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 818 | 90 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 555 | 25 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 620 433 | 620 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 809 | 3 779 288 | 8 520 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 |