Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 063 | 330 669 | 42 393 | 8 953 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 758 | 1 567 179 | 500 578 | 401 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 829 793 | 395 980 | 433 812 | 52 210 |
AV | Immobilisations en cours | 228 258 | 228 258 | 153 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 498 873 | 2 293 830 | 1 205 043 | 615 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 466 | 207 466 | 54 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 526 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 076 787 | 68 564 | 1 008 223 | 1 114 371 |
BZ | Autres créances | 204 999 | 204 999 | 163 072 | |
CF | Disponibilités | 980 | 980 | 2 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 395 | 183 395 | 169 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 673 630 | 68 564 | 1 605 065 | 1 512 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 503 | 2 362 395 | 2 810 108 | 2 127 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 714 | 784 678 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 164 | 8 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 878 | 794 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 978 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 751 | 938 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 158 | 193 977 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 341 | |||
EA | Autres dettes | 859 000 | 201 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 144 230 | 1 333 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 108 | 2 127 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 230 | 1 333 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 654 805 | 146 000 | 800 805 | 586 236 |
FG | Production vendue services | 5 034 000 | 86 767 | 5 120 767 | 4 786 246 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 688 805 | 232 767 | 5 921 573 | 5 372 482 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 157 | 42 967 | ||
FQ | Autres produits | 12 252 | 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 995 982 | 5 415 850 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 910 | 498 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 303 286 | 235 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -153 209 | 14 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 003 581 | 3 628 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 488 | 47 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 821 | 183 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 553 | 29 207 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 362 436 | 4 643 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 633 546 | 772 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 546 | 772 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 850 | 42 446 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 401 | 6 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 251 | 49 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 181 | 36 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 902 | 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 084 | 37 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 167 | 11 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 234 | 5 465 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 520 | 4 680 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 663 714 | 784 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 949 | 37 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 999 | 11 669 | 330 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 949 | 266 151 | 298 940 | 1 963 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 949 | 277 821 | 298 940 | 2 293 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 164 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 565 | 7 401 | 1 164 | |
6T | Sur comptes clients | 29 218 | 68 553 | 29 207 | 68 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 218 | 68 553 | 29 207 | 68 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 784 | 68 553 | 36 608 | 69 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 553 | 29 207 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 356 | 356 | ||
UX | Autres créances clients | 1 076 431 | 1 076 431 | ||
VB | T. V. A. | 202 109 | 202 109 | ||
VP | Divers | 939 | 939 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 | 1 950 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 183 395 | 183 395 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 183 | 1 464 826 | 356 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 978 | 46 978 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 751 | 989 751 | ||
VW | T.V.A. | 165 363 | 165 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795 | 4 795 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 341 | 78 341 | ||
VI | Groupe et associés | 859 000 | 859 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 230 | 2 144 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 063 | 330 669 | 42 393 | 8 953 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 758 | 1 567 179 | 500 578 | 401 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 829 793 | 395 980 | 433 812 | 52 210 |
AV | Immobilisations en cours | 228 258 | 228 258 | 153 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 498 873 | 2 293 830 | 1 205 043 | 615 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 466 | 207 466 | 54 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 526 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 076 787 | 68 564 | 1 008 223 | 1 114 371 |
BZ | Autres créances | 204 999 | 204 999 | 163 072 | |
CF | Disponibilités | 980 | 980 | 2 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 395 | 183 395 | 169 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 673 630 | 68 564 | 1 605 065 | 1 512 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 503 | 2 362 395 | 2 810 108 | 2 127 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 714 | 784 678 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 164 | 8 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 878 | 794 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 978 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 751 | 938 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 158 | 193 977 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 341 | |||
EA | Autres dettes | 859 000 | 201 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 144 230 | 1 333 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 108 | 2 127 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 230 | 1 333 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 654 805 | 146 000 | 800 805 | 586 236 |
FG | Production vendue services | 5 034 000 | 86 767 | 5 120 767 | 4 786 246 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 688 805 | 232 767 | 5 921 573 | 5 372 482 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 157 | 42 967 | ||
FQ | Autres produits | 12 252 | 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 995 982 | 5 415 850 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 910 | 498 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 303 286 | 235 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -153 209 | 14 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 003 581 | 3 628 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 488 | 47 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 821 | 183 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 553 | 29 207 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 362 436 | 4 643 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 633 546 | 772 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 546 | 772 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 850 | 42 446 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 401 | 6 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 251 | 49 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 181 | 36 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 902 | 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 084 | 37 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 167 | 11 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 234 | 5 465 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 520 | 4 680 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 663 714 | 784 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 949 | 37 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 999 | 11 669 | 330 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 949 | 266 151 | 298 940 | 1 963 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 949 | 277 821 | 298 940 | 2 293 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 164 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 565 | 7 401 | 1 164 | |
6T | Sur comptes clients | 29 218 | 68 553 | 29 207 | 68 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 218 | 68 553 | 29 207 | 68 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 784 | 68 553 | 36 608 | 69 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 553 | 29 207 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 356 | 356 | ||
UX | Autres créances clients | 1 076 431 | 1 076 431 | ||
VB | T. V. A. | 202 109 | 202 109 | ||
VP | Divers | 939 | 939 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 | 1 950 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 183 395 | 183 395 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 183 | 1 464 826 | 356 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 978 | 46 978 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 751 | 989 751 | ||
VW | T.V.A. | 165 363 | 165 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795 | 4 795 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 341 | 78 341 | ||
VI | Groupe et associés | 859 000 | 859 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 230 | 2 144 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 063 | 330 669 | 42 393 | 8 953 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 758 | 1 567 179 | 500 578 | 401 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 829 793 | 395 980 | 433 812 | 52 210 |
AV | Immobilisations en cours | 228 258 | 228 258 | 153 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 498 873 | 2 293 830 | 1 205 043 | 615 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 466 | 207 466 | 54 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 526 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 076 787 | 68 564 | 1 008 223 | 1 114 371 |
BZ | Autres créances | 204 999 | 204 999 | 163 072 | |
CF | Disponibilités | 980 | 980 | 2 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 395 | 183 395 | 169 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 673 630 | 68 564 | 1 605 065 | 1 512 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 503 | 2 362 395 | 2 810 108 | 2 127 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 714 | 784 678 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 164 | 8 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 878 | 794 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 978 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 751 | 938 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 158 | 193 977 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 341 | |||
EA | Autres dettes | 859 000 | 201 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 144 230 | 1 333 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 108 | 2 127 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 230 | 1 333 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 654 805 | 146 000 | 800 805 | 586 236 |
FG | Production vendue services | 5 034 000 | 86 767 | 5 120 767 | 4 786 246 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 688 805 | 232 767 | 5 921 573 | 5 372 482 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 157 | 42 967 | ||
FQ | Autres produits | 12 252 | 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 995 982 | 5 415 850 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 910 | 498 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 303 286 | 235 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -153 209 | 14 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 003 581 | 3 628 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 488 | 47 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 821 | 183 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 553 | 29 207 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 362 436 | 4 643 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 633 546 | 772 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 546 | 772 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 850 | 42 446 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 401 | 6 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 251 | 49 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 181 | 36 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 902 | 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 084 | 37 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 167 | 11 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 234 | 5 465 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 520 | 4 680 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 663 714 | 784 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 949 | 37 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 999 | 11 669 | 330 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 949 | 266 151 | 298 940 | 1 963 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 949 | 277 821 | 298 940 | 2 293 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 164 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 565 | 7 401 | 1 164 | |
6T | Sur comptes clients | 29 218 | 68 553 | 29 207 | 68 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 218 | 68 553 | 29 207 | 68 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 784 | 68 553 | 36 608 | 69 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 553 | 29 207 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 356 | 356 | ||
UX | Autres créances clients | 1 076 431 | 1 076 431 | ||
VB | T. V. A. | 202 109 | 202 109 | ||
VP | Divers | 939 | 939 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 | 1 950 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 183 395 | 183 395 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 183 | 1 464 826 | 356 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 978 | 46 978 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 751 | 989 751 | ||
VW | T.V.A. | 165 363 | 165 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795 | 4 795 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 341 | 78 341 | ||
VI | Groupe et associés | 859 000 | 859 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 230 | 2 144 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 063 | 330 669 | 42 393 | 8 953 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 758 | 1 567 179 | 500 578 | 401 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 829 793 | 395 980 | 433 812 | 52 210 |
AV | Immobilisations en cours | 228 258 | 228 258 | 153 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 498 873 | 2 293 830 | 1 205 043 | 615 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 466 | 207 466 | 54 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 526 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 076 787 | 68 564 | 1 008 223 | 1 114 371 |
BZ | Autres créances | 204 999 | 204 999 | 163 072 | |
CF | Disponibilités | 980 | 980 | 2 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 395 | 183 395 | 169 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 673 630 | 68 564 | 1 605 065 | 1 512 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 503 | 2 362 395 | 2 810 108 | 2 127 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 714 | 784 678 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 164 | 8 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 878 | 794 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 978 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 751 | 938 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 158 | 193 977 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 341 | |||
EA | Autres dettes | 859 000 | 201 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 144 230 | 1 333 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 108 | 2 127 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 230 | 1 333 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 654 805 | 146 000 | 800 805 | 586 236 |
FG | Production vendue services | 5 034 000 | 86 767 | 5 120 767 | 4 786 246 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 688 805 | 232 767 | 5 921 573 | 5 372 482 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 157 | 42 967 | ||
FQ | Autres produits | 12 252 | 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 995 982 | 5 415 850 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 910 | 498 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 303 286 | 235 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -153 209 | 14 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 003 581 | 3 628 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 488 | 47 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 821 | 183 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 553 | 29 207 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 362 436 | 4 643 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 633 546 | 772 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 546 | 772 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 850 | 42 446 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 401 | 6 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 251 | 49 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 181 | 36 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 902 | 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 084 | 37 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 167 | 11 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 234 | 5 465 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 520 | 4 680 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 663 714 | 784 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 949 | 37 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 999 | 11 669 | 330 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 949 | 266 151 | 298 940 | 1 963 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 949 | 277 821 | 298 940 | 2 293 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 164 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 565 | 7 401 | 1 164 | |
6T | Sur comptes clients | 29 218 | 68 553 | 29 207 | 68 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 218 | 68 553 | 29 207 | 68 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 784 | 68 553 | 36 608 | 69 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 553 | 29 207 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 356 | 356 | ||
UX | Autres créances clients | 1 076 431 | 1 076 431 | ||
VB | T. V. A. | 202 109 | 202 109 | ||
VP | Divers | 939 | 939 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 | 1 950 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 183 395 | 183 395 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 183 | 1 464 826 | 356 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 978 | 46 978 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 751 | 989 751 | ||
VW | T.V.A. | 165 363 | 165 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795 | 4 795 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 341 | 78 341 | ||
VI | Groupe et associés | 859 000 | 859 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 230 | 2 144 230 |