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de Saint-Just
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 644 | 67 369 | 41 275 | 62 055 |
| CU | Autres participations | 877 256 | 208 050 | 669 206 | 877 256 |
| BJ | TOTAL (I) | 985 900 | 275 419 | 710 481 | 939 311 |
| BZ | Autres créances | 6 872 | 6 872 | 18 015 | |
| CF | Disponibilités | 347 | |||
| CH | Charges constatées d’avance | 4 521 | 4 521 | 4 329 | |
| CJ | TOTAL (II) | 11 393 | 11 393 | 22 691 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 293 | 275 419 | 721 874 | 962 003 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
| DG | Autres réserves | 481 530 | 477 474 | ||
| DH | Report à nouveau | -2 786 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 559 | 6 842 | ||
| DK | Provisions réglementées | 45 056 | 45 056 | ||
| DL | TOTAL (I) | 282 627 | 533 186 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 037 | 1 134 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 964 | 306 432 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 604 | 23 497 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 11 941 | 10 029 | ||
| EA | Autres dettes | 97 701 | 87 725 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 439 247 | 428 817 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 721 874 | 962 003 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 247 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 037 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 186 000 | 186 000 | 186 587 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 186 000 | 186 000 | 186 587 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 | |||
| FQ | Autres produits | 497 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 187 090 | 186 590 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 15 823 | 10 443 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 372 | 11 056 | ||
| FY | Salaires et traitements | 104 070 | 89 086 | ||
| FZ | Charges sociales | 75 419 | 62 012 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 780 | 20 780 | ||
| GE | Autres charges | 93 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 558 | 193 378 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 468 | -6 788 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 55 188 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 55 188 | |||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 208 050 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 2 041 | 2 058 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 210 091 | 2 058 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -210 091 | 53 130 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 559 | 46 342 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 500 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 500 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 500 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 500 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 090 | 241 778 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 649 | 234 936 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -250 559 | 6 842 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 47 116 | 46 010 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 589 | 20 780 | 67 369 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 589 | 20 780 | 67 369 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 45 056 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 45 056 | 45 056 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 050 | 208 050 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 45 056 | 208 050 | 253 106 | |
| UG | - Financières | 208 050 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VM | Impôts sur les bénéfices | 1 480 | |||
| VB | T. V. A. | 1 329 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 839 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 4 521 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 393 | 11 393 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 037 | 6 037 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 604 | 15 604 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 3 718 | 3 718 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 136 | 7 136 | ||
| VW | T.V.A. | 537 | 537 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 550 | 550 | ||
| VI | Groupe et associés | 389 665 | 389 665 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000 | 16 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 247 | 439 247 | ||