de Grandville
Déposant 1 : Monsieur david sanchez
Adresse :
6 lotissement des rameaux
43110 Aurec sur loire
FR
Mandataire 1 : Monsieur david sanchez
Adresse :
6 lotissement des rameaux
43110 Aurec sur loire
FR
Bénéficiare 1 : LOTHANTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 343277372
Adresse :
7 ESPACE SAINT PIERRE
04310 PEYRUIS
FR
Déposant 1 : Monsieur david sanchez
Adresse :
6 lotissement des rameaux
43110 Aurec sur loire
FR
Mandataire 1 : Monsieur david sanchez
Adresse :
6 lotissement des rameaux
43110 Aurec sur loire
FR
Bénéficiare 1 : LOTHANTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 343277372
Adresse :
7 ESPACE SAINT PIERRE
04310 PEYRUIS
FR
Bénéficiare 1 : LOTHANTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 343277372
Adresse :
7 Espace Saint Pierre
04310 Peyruis
FR
Déposant 1 : LOTHANTIQUE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 343277372
Adresse :
7 Espace Saint Pierre
04310 PEYRIUS
FR
Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme. Ségolène LUHERNE
Adresse :
20 rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : LOTHANTIQUE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 343277372
Adresse :
7 Espace Saint Pierre
04310 PEYRIUS
FR
Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme. Ségolène LUHERNE
Adresse :
20 rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : LOTHANTIQUE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 343277372
Adresse :
7 Espace Saint Pierre
04310 PEYRIUS
FR
Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme. Ségolène LUHERNE
Adresse :
20 rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : LOTHANTIQUE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 343277372
Adresse :
7 Espace Saint Pierre
04310 PEYRIUS
FR
Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme. Ségolène LUHERNE
Adresse :
20 rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : LOTHANTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 343277372
Adresse :
7 Espace Saint Pierre
04310 PEYRIUS
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : LOTHANTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 343277372
Adresse :
7 Espace Saint Pierre
04310 PEYRUIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : LOTHANTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 343277372
Adresse :
7 Espace Saint Pierre
04310 PEYRUIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : AGRO'NOVAE DEVELOPPEMENT, SCS
Numéro de SIREN : 341897254
Adresse :
11 espace saint pierre
04310 PEYRUIS
FR
Déposant 2 : A & B SENTEURS, SARL
Numéro de SIREN : 502341423
Adresse :
8 ZA de Pitaugier
04300 MANE
FR
Déposant 3 : APIOR, SARL
Numéro de SIREN : 662005495
Adresse :
4 route de Manosque
04210 VALENSOLE
FR
Déposant 4 : COLLINES DE PROVENCE, SARL
Numéro de SIREN : 450007885
Adresse :
ZA de Pitaugier
04300 MANE
FR
Déposant 5 : CUEILLEUR DE DOUCEURS, SARL
Numéro de SIREN : 523599959
Adresse :
11 ZA de Pitaugier
04300 MANE
FR
Déposant 6 : DISTILLERIES ET DOMAINES DE PROVENCE, SA
Numéro de SIREN : 353725732
Adresse :
ZA Les Chalus
04300 FORCALQUIER
FR
Déposant 7 : FRANCOIS DOUCET CONFISEUR, SA
Numéro de SIREN : 310727151
Adresse :
ZA
04700 ORAISON
FR
Déposant 8 : FROMAGERIE DE BANON, SARL
Numéro de SIREN : 381379817
Adresse :
route de Carniol
04150 BANON
FR
Déposant 9 : LOTHANTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 343277372
Adresse :
7 espace saint pierre
04310 PEYRUIS
FR
Déposant 10 : MANON & CIE, SARL
Numéro de SIREN : 707050035
Adresse :
2 espace saint pierre
04310 PEYRUIS
FR
Déposant 11 : OLIVIERS & CO, SA
Numéro de SIREN : 404375461
Adresse :
ZA de Pitaugier
04300 MANE
FR
Déposant 12 : TERRE D'OC EVOLUTION, SAS
Numéro de SIREN : 490714128
Adresse :
ZA La Tranche
04180 VILLENEUVE
FR
Mandataire 1 : AGRO'NOVAE DEVELOPPEMENT
Adresse :
11 espace saint pierre
04310 PEYRUIS
FR
Déposant 1 : LOTHANTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 343277372
Adresse :
7 Espace Saint Pierre
04310 PEYRIUS
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : LOTHANTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 343277372
Adresse :
7 Espace Saint Pierre
04310 PEYRUIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Bénéficiare 1 : LOTHANTIQUE
Déposant 1 : LOTHANTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 343277372
Adresse :
7 ESPACE SAINT PIERRE
04310 PEYRUIS
FR
Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE SEGOLENE
Adresse :
20 RUE DE LA LIBERTE
06000 NICE
FR
Bénéficiare 1 : M ET B
Bénéficiare 1 : LOTHANTIQUE
Bénéficiare 1 : LOTHANTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 343277372
Adresse :
7 Espace Saint Pierre
04310 PEYRIUS
FR
Déposant 1 : BERTAUX Patrick
Adresse :
28 boulevard de Strasbourg
75010 PARIS
FR
Déposant 2 : MILLER Francis
Adresse :
28 boulevard de Strasbourg
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS PERRET
FR
Bénéficiare 1 : M ET B
Bénéficiare 1 : LOTHANTIQUE
Bénéficiare 1 : LOTHANTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 343277372
Adresse :
7 Espace Saint Pierre
04310 PEYRIUS
FR
Déposant 1 : LOTHANTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 343277372
Adresse :
7 Espace Saint Pierre
04310 PEYRIUS
FR
Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 RUE de la Liberté
06000 NICE
FR
Bénéficiare 1 : LOTHANTIQUE
Déposant 1 : LOTHANTIQUE, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 343277372
Adresse :
7 Espace Saint Pierre
04310 PEYRUIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER – OFFICE MEDITERRANEEN DE BREVETS D'INVENTION ET DE MARQUES
Adresse :
20 rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Bénéficiare 1 : LOTHANTIQUE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 | 1 040 | ||
AH | Fonds commercial | 458 309 | 458 309 | 458 309 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 298 | 41 692 | 4 607 | |
AP | Constructions | 14 175 | 10 476 | 3 699 | 5 055 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 814 | 135 260 | 10 555 | 16 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 750 | 106 488 | 24 263 | 17 701 |
CU | Autres participations | 6 609 | 6 609 | 6 609 | |
BD | Autres titres immobilisés | 680 | 680 | 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 257 469 | 257 469 | 265 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 061 146 | 294 954 | 766 191 | 770 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 703 425 | 52 653 | 650 771 | 702 886 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 561 559 | 561 559 | 646 858 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 213 | 20 213 | 24 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 070 251 | 18 294 | 1 051 957 | 1 081 811 |
BZ | Autres créances | 217 739 | 217 739 | 238 789 | |
CF | Disponibilités | 20 638 | 20 638 | 85 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 318 | 108 318 | 118 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 702 144 | 70 947 | 2 631 197 | 2 899 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 290 | 365 901 | 3 397 388 | 3 670 101 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 215 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 491 826 | 472 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 175 | 169 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 878 001 | 872 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 000 | 696 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 953 | 17 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 700 | 1 316 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 376 | 287 035 | ||
EA | Autres dettes | 49 463 | 41 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 381 895 | 438 097 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 519 387 | 2 797 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 388 | 3 670 101 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 703 | 2 577 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 753 | 370 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 211 702 | 2 616 586 | 5 828 288 | 6 208 874 |
FG | Production vendue services | 25 991 | 17 463 | 43 454 | 38 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 237 692 | 2 634 049 | 5 871 741 | 6 247 110 |
FM | Production stockée | -85 299 | 74 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 479 | 20 749 | ||
FQ | Autres produits | 671 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 798 593 | 6 342 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 841 777 | 3 233 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 287 | 96 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 564 | 1 753 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 090 | 44 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 672 389 | 683 707 | ||
FZ | Charges sociales | 195 948 | 202 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 588 | 33 318 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 535 | 17 096 | ||
GE | Autres charges | 58 243 | 44 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 569 420 | 6 108 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 173 | 233 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 387 | 11 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 387 | 11 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 222 | 41 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 222 | 41 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 835 | -29 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 337 | 203 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 178 | 5 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 450 | 47 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 825 | 175 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 453 | 228 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 230 | 185 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 433 | 185 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 020 | 42 405 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 401 | 24 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 781 | 52 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 872 433 | 6 582 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 258 | 6 413 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 175 | 169 145 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 292 | 5 574 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 114 171 | 114 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 145 | 12 400 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 48 500 | 28 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 613 | 1 118 | 42 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 232 | 22 470 | 6 479 | 252 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 845 | 23 588 | 6 479 | 294 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 825 | 52 653 | 7 825 | 52 653 |
6T | Sur comptes clients | 17 747 | 6 882 | 6 335 | 18 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 572 | 59 535 | 14 160 | 70 947 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 572 | 59 535 | 14 160 | 70 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 535 | 6 335 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 257 469 | 11 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 415 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 338 | |||
VB | T. V. A. | 40 781 | |||
VP | Divers | 4 434 | |||
VC | Groupe et associés | 159 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 778 | 1 379 110 | 274 669 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 753 | 590 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 247 | 113 563 | 127 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 956 700 | 956 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 389 | 134 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 686 | 117 686 | ||
VW | T.V.A. | 23 546 | 23 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 755 | 12 755 | ||
VI | Groupe et associés | 10 953 | 10 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 463 | 49 463 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 381 895 | 381 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 387 | 2 391 703 | 127 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 | 1 040 | ||
AH | Fonds commercial | 458 309 | 458 309 | 458 309 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 298 | 41 692 | 4 607 | |
AP | Constructions | 14 175 | 10 476 | 3 699 | 5 055 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 814 | 135 260 | 10 555 | 16 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 750 | 106 488 | 24 263 | 17 701 |
CU | Autres participations | 6 609 | 6 609 | 6 609 | |
BD | Autres titres immobilisés | 680 | 680 | 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 257 469 | 257 469 | 265 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 061 146 | 294 954 | 766 191 | 770 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 703 425 | 52 653 | 650 771 | 702 886 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 561 559 | 561 559 | 646 858 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 213 | 20 213 | 24 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 070 251 | 18 294 | 1 051 957 | 1 081 811 |
BZ | Autres créances | 217 739 | 217 739 | 238 789 | |
CF | Disponibilités | 20 638 | 20 638 | 85 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 318 | 108 318 | 118 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 702 144 | 70 947 | 2 631 197 | 2 899 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 290 | 365 901 | 3 397 388 | 3 670 101 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 215 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 491 826 | 472 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 175 | 169 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 878 001 | 872 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 000 | 696 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 953 | 17 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 700 | 1 316 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 376 | 287 035 | ||
EA | Autres dettes | 49 463 | 41 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 381 895 | 438 097 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 519 387 | 2 797 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 388 | 3 670 101 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 703 | 2 577 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 753 | 370 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 211 702 | 2 616 586 | 5 828 288 | 6 208 874 |
FG | Production vendue services | 25 991 | 17 463 | 43 454 | 38 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 237 692 | 2 634 049 | 5 871 741 | 6 247 110 |
FM | Production stockée | -85 299 | 74 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 479 | 20 749 | ||
FQ | Autres produits | 671 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 798 593 | 6 342 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 841 777 | 3 233 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 287 | 96 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 564 | 1 753 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 090 | 44 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 672 389 | 683 707 | ||
FZ | Charges sociales | 195 948 | 202 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 588 | 33 318 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 535 | 17 096 | ||
GE | Autres charges | 58 243 | 44 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 569 420 | 6 108 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 173 | 233 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 387 | 11 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 387 | 11 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 222 | 41 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 222 | 41 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 835 | -29 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 337 | 203 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 178 | 5 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 450 | 47 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 825 | 175 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 453 | 228 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 230 | 185 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 433 | 185 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 020 | 42 405 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 401 | 24 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 781 | 52 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 872 433 | 6 582 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 258 | 6 413 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 175 | 169 145 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 292 | 5 574 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 114 171 | 114 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 145 | 12 400 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 48 500 | 28 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 613 | 1 118 | 42 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 232 | 22 470 | 6 479 | 252 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 845 | 23 588 | 6 479 | 294 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 825 | 52 653 | 7 825 | 52 653 |
6T | Sur comptes clients | 17 747 | 6 882 | 6 335 | 18 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 572 | 59 535 | 14 160 | 70 947 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 572 | 59 535 | 14 160 | 70 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 535 | 6 335 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 257 469 | 11 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 415 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 338 | |||
VB | T. V. A. | 40 781 | |||
VP | Divers | 4 434 | |||
VC | Groupe et associés | 159 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 778 | 1 379 110 | 274 669 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 753 | 590 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 247 | 113 563 | 127 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 956 700 | 956 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 389 | 134 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 686 | 117 686 | ||
VW | T.V.A. | 23 546 | 23 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 755 | 12 755 | ||
VI | Groupe et associés | 10 953 | 10 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 463 | 49 463 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 381 895 | 381 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 387 | 2 391 703 | 127 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 | 1 040 | ||
AH | Fonds commercial | 458 309 | 458 309 | 458 309 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 298 | 41 692 | 4 607 | |
AP | Constructions | 14 175 | 10 476 | 3 699 | 5 055 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 814 | 135 260 | 10 555 | 16 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 750 | 106 488 | 24 263 | 17 701 |
CU | Autres participations | 6 609 | 6 609 | 6 609 | |
BD | Autres titres immobilisés | 680 | 680 | 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 257 469 | 257 469 | 265 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 061 146 | 294 954 | 766 191 | 770 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 703 425 | 52 653 | 650 771 | 702 886 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 561 559 | 561 559 | 646 858 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 213 | 20 213 | 24 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 070 251 | 18 294 | 1 051 957 | 1 081 811 |
BZ | Autres créances | 217 739 | 217 739 | 238 789 | |
CF | Disponibilités | 20 638 | 20 638 | 85 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 318 | 108 318 | 118 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 702 144 | 70 947 | 2 631 197 | 2 899 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 290 | 365 901 | 3 397 388 | 3 670 101 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 215 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 491 826 | 472 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 175 | 169 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 878 001 | 872 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 000 | 696 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 953 | 17 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 700 | 1 316 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 376 | 287 035 | ||
EA | Autres dettes | 49 463 | 41 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 381 895 | 438 097 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 519 387 | 2 797 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 388 | 3 670 101 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 703 | 2 577 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 753 | 370 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 211 702 | 2 616 586 | 5 828 288 | 6 208 874 |
FG | Production vendue services | 25 991 | 17 463 | 43 454 | 38 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 237 692 | 2 634 049 | 5 871 741 | 6 247 110 |
FM | Production stockée | -85 299 | 74 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 479 | 20 749 | ||
FQ | Autres produits | 671 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 798 593 | 6 342 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 841 777 | 3 233 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 287 | 96 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 564 | 1 753 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 090 | 44 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 672 389 | 683 707 | ||
FZ | Charges sociales | 195 948 | 202 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 588 | 33 318 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 535 | 17 096 | ||
GE | Autres charges | 58 243 | 44 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 569 420 | 6 108 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 173 | 233 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 387 | 11 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 387 | 11 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 222 | 41 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 222 | 41 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 835 | -29 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 337 | 203 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 178 | 5 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 450 | 47 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 825 | 175 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 453 | 228 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 230 | 185 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 433 | 185 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 020 | 42 405 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 401 | 24 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 781 | 52 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 872 433 | 6 582 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 258 | 6 413 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 175 | 169 145 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 292 | 5 574 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 114 171 | 114 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 145 | 12 400 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 48 500 | 28 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 613 | 1 118 | 42 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 232 | 22 470 | 6 479 | 252 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 845 | 23 588 | 6 479 | 294 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 825 | 52 653 | 7 825 | 52 653 |
6T | Sur comptes clients | 17 747 | 6 882 | 6 335 | 18 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 572 | 59 535 | 14 160 | 70 947 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 572 | 59 535 | 14 160 | 70 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 535 | 6 335 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 257 469 | 11 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 415 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 338 | |||
VB | T. V. A. | 40 781 | |||
VP | Divers | 4 434 | |||
VC | Groupe et associés | 159 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 778 | 1 379 110 | 274 669 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 753 | 590 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 247 | 113 563 | 127 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 956 700 | 956 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 389 | 134 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 686 | 117 686 | ||
VW | T.V.A. | 23 546 | 23 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 755 | 12 755 | ||
VI | Groupe et associés | 10 953 | 10 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 463 | 49 463 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 381 895 | 381 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 387 | 2 391 703 | 127 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 | 1 040 | ||
AH | Fonds commercial | 458 309 | 458 309 | 458 309 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 298 | 41 692 | 4 607 | |
AP | Constructions | 14 175 | 10 476 | 3 699 | 5 055 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 814 | 135 260 | 10 555 | 16 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 750 | 106 488 | 24 263 | 17 701 |
CU | Autres participations | 6 609 | 6 609 | 6 609 | |
BD | Autres titres immobilisés | 680 | 680 | 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 257 469 | 257 469 | 265 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 061 146 | 294 954 | 766 191 | 770 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 703 425 | 52 653 | 650 771 | 702 886 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 561 559 | 561 559 | 646 858 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 213 | 20 213 | 24 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 070 251 | 18 294 | 1 051 957 | 1 081 811 |
BZ | Autres créances | 217 739 | 217 739 | 238 789 | |
CF | Disponibilités | 20 638 | 20 638 | 85 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 318 | 108 318 | 118 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 702 144 | 70 947 | 2 631 197 | 2 899 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 290 | 365 901 | 3 397 388 | 3 670 101 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 215 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 491 826 | 472 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 175 | 169 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 878 001 | 872 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 000 | 696 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 953 | 17 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 700 | 1 316 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 376 | 287 035 | ||
EA | Autres dettes | 49 463 | 41 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 381 895 | 438 097 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 519 387 | 2 797 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 388 | 3 670 101 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 703 | 2 577 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 753 | 370 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 211 702 | 2 616 586 | 5 828 288 | 6 208 874 |
FG | Production vendue services | 25 991 | 17 463 | 43 454 | 38 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 237 692 | 2 634 049 | 5 871 741 | 6 247 110 |
FM | Production stockée | -85 299 | 74 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 479 | 20 749 | ||
FQ | Autres produits | 671 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 798 593 | 6 342 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 841 777 | 3 233 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 287 | 96 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 564 | 1 753 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 090 | 44 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 672 389 | 683 707 | ||
FZ | Charges sociales | 195 948 | 202 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 588 | 33 318 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 535 | 17 096 | ||
GE | Autres charges | 58 243 | 44 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 569 420 | 6 108 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 173 | 233 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 387 | 11 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 387 | 11 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 222 | 41 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 222 | 41 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 835 | -29 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 337 | 203 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 178 | 5 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 450 | 47 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 825 | 175 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 453 | 228 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 230 | 185 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 433 | 185 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 020 | 42 405 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 401 | 24 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 781 | 52 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 872 433 | 6 582 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 258 | 6 413 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 175 | 169 145 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 292 | 5 574 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 114 171 | 114 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 145 | 12 400 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 48 500 | 28 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 613 | 1 118 | 42 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 232 | 22 470 | 6 479 | 252 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 845 | 23 588 | 6 479 | 294 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 825 | 52 653 | 7 825 | 52 653 |
6T | Sur comptes clients | 17 747 | 6 882 | 6 335 | 18 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 572 | 59 535 | 14 160 | 70 947 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 572 | 59 535 | 14 160 | 70 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 535 | 6 335 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 257 469 | 11 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 415 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 338 | |||
VB | T. V. A. | 40 781 | |||
VP | Divers | 4 434 | |||
VC | Groupe et associés | 159 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 778 | 1 379 110 | 274 669 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 753 | 590 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 247 | 113 563 | 127 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 956 700 | 956 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 389 | 134 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 686 | 117 686 | ||
VW | T.V.A. | 23 546 | 23 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 755 | 12 755 | ||
VI | Groupe et associés | 10 953 | 10 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 463 | 49 463 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 381 895 | 381 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 387 | 2 391 703 | 127 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 | 1 040 | ||
AH | Fonds commercial | 458 309 | 458 309 | 458 309 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 298 | 41 692 | 4 607 | |
AP | Constructions | 14 175 | 10 476 | 3 699 | 5 055 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 814 | 135 260 | 10 555 | 16 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 750 | 106 488 | 24 263 | 17 701 |
CU | Autres participations | 6 609 | 6 609 | 6 609 | |
BD | Autres titres immobilisés | 680 | 680 | 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 257 469 | 257 469 | 265 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 061 146 | 294 954 | 766 191 | 770 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 703 425 | 52 653 | 650 771 | 702 886 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 561 559 | 561 559 | 646 858 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 213 | 20 213 | 24 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 070 251 | 18 294 | 1 051 957 | 1 081 811 |
BZ | Autres créances | 217 739 | 217 739 | 238 789 | |
CF | Disponibilités | 20 638 | 20 638 | 85 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 318 | 108 318 | 118 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 702 144 | 70 947 | 2 631 197 | 2 899 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 290 | 365 901 | 3 397 388 | 3 670 101 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 215 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 491 826 | 472 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 175 | 169 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 878 001 | 872 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 000 | 696 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 953 | 17 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 700 | 1 316 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 376 | 287 035 | ||
EA | Autres dettes | 49 463 | 41 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 381 895 | 438 097 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 519 387 | 2 797 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 388 | 3 670 101 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 703 | 2 577 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 753 | 370 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 211 702 | 2 616 586 | 5 828 288 | 6 208 874 |
FG | Production vendue services | 25 991 | 17 463 | 43 454 | 38 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 237 692 | 2 634 049 | 5 871 741 | 6 247 110 |
FM | Production stockée | -85 299 | 74 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 479 | 20 749 | ||
FQ | Autres produits | 671 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 798 593 | 6 342 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 841 777 | 3 233 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 287 | 96 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 564 | 1 753 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 090 | 44 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 672 389 | 683 707 | ||
FZ | Charges sociales | 195 948 | 202 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 588 | 33 318 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 535 | 17 096 | ||
GE | Autres charges | 58 243 | 44 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 569 420 | 6 108 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 173 | 233 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 387 | 11 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 387 | 11 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 222 | 41 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 222 | 41 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 835 | -29 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 337 | 203 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 178 | 5 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 450 | 47 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 825 | 175 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 453 | 228 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 230 | 185 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 433 | 185 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 020 | 42 405 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 401 | 24 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 781 | 52 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 872 433 | 6 582 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 258 | 6 413 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 175 | 169 145 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 292 | 5 574 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 114 171 | 114 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 145 | 12 400 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 48 500 | 28 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 613 | 1 118 | 42 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 232 | 22 470 | 6 479 | 252 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 845 | 23 588 | 6 479 | 294 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 825 | 52 653 | 7 825 | 52 653 |
6T | Sur comptes clients | 17 747 | 6 882 | 6 335 | 18 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 572 | 59 535 | 14 160 | 70 947 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 572 | 59 535 | 14 160 | 70 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 535 | 6 335 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 257 469 | 11 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 415 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 338 | |||
VB | T. V. A. | 40 781 | |||
VP | Divers | 4 434 | |||
VC | Groupe et associés | 159 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 778 | 1 379 110 | 274 669 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 753 | 590 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 247 | 113 563 | 127 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 956 700 | 956 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 389 | 134 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 686 | 117 686 | ||
VW | T.V.A. | 23 546 | 23 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 755 | 12 755 | ||
VI | Groupe et associés | 10 953 | 10 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 463 | 49 463 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 381 895 | 381 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 387 | 2 391 703 | 127 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 171 |