2825Z : Fabrication de machines et équipements n.c.a. (NAFRev2 : 28)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 177 858 | 109 528 | 68 329 | 20 720 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 885 | 82 415 | 469 | 5 873 |
AP | Constructions | 217 878 | 44 643 | 173 234 | 192 532 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 114 | 1 034 054 | 217 059 | 226 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 297 | 50 471 | 37 825 | 32 514 |
AV | Immobilisations en cours | | | | 9 920 |
CU | Autres participations | 152 | | 152 | 152 |
BH | Autres immobilisations financières | 66 615 | | 66 615 | 66 568 |
BJ | TOTAL (I) | 1 884 801 | 1 321 113 | 563 687 | 554 919 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 984 460 | 115 952 | 868 508 | 995 108 |
BN | En cours de production de biens | 1 279 926 | | 1 279 926 | 318 891 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 501 | | 97 501 | 89 418 |
BT | Marchandises | 27 772 | 6 325 | 21 447 | 17 357 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 371 268 | | 1 371 268 | 2 144 287 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 200 | | 10 200 | |
CF | Disponibilités | 175 216 | | 175 216 | 314 185 |
CH | Charges constatées d’avance | 136 434 | | 136 434 | 103 075 |
CJ | TOTAL (II) | 4 494 939 | 122 277 | 4 372 662 | 4 096 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 740 | 1 443 390 | 4 936 350 | 4 651 312 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 538 050 | 538 050 | | |
DD | Réserve légale (1) | 53 805 | 53 805 | | |
DG | Autres réserves | 545 672 | 472 224 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 855 | 230 918 | | |
DJ | Subventions d’investissement | 29 720 | 33 947 | | |
DL | TOTAL (I) | 2 020 102 | 1 328 945 | | |
DP | Provisions pour risques | 259 301 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 547 | 2 520 | | |
DR | TOTAL (III) | 259 848 | 2 520 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 611 | 1 127 486 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 920 | | |
EA | Autres dettes | 10 382 | 26 160 | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 656 399 | 3 319 846 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 350 | 4 651 312 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FD | Production vendue biens | 11 142 182 | | 11 142 182 | 8 161 535 |
FG | Production vendue services | 17 799 | | 17 799 | 5 753 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 159 982 | | 11 159 982 | 8 167 288 |
FM | Production stockée | | | 969 117 | 49 833 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 1 488 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 105 | 156 574 |
FQ | Autres produits | | | 114 | 11 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 282 808 | 8 373 708 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 726 | 202 279 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -7 217 | 1 957 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 772 696 | 3 948 984 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 399 | -396 668 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 083 106 | 1 992 715 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 202 | 156 037 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 637 940 | 1 369 519 |
FZ | Charges sociales | | | 635 236 | 521 886 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 134 017 | 159 045 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 277 | 106 949 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 848 | 2 520 |
GE | Autres charges | | | 16 | 10 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 046 250 | 8 065 238 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 1 236 557 | 308 470 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 3 | 3 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | | 346 |
GN | Différences positives de change | | | 452 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 455 | 350 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 22 971 | 29 140 |
GS | Différences négatives de change | | | 203 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 23 174 | 29 140 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -22 719 | -28 790 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 1 213 838 | 279 679 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 029 | 305 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 427 | 703 506 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 31 749 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 456 | 735 561 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 502 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | 705 488 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000 | 706 991 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 456 | 28 570 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 375 440 | 77 332 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 327 720 | 9 109 620 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 474 865 | 8 878 702 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 852 855 | 230 918 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 795 | 68 208 | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 031 | 22 497 | | 109 528 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 304 | 6 112 | | 82 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 261 | 105 408 | 5 500 | 1 129 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 596 | 134 018 | 5 500 | 1 321 114 |
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 259 848 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 520 | 259 848 | 2 520 | 259 848 |
6N | Sur stocks et en cours | 106 949 | 122 277 | 106 949 | 122 277 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 949 | 122 277 | 136 949 | 122 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 469 | 382 125 | 139 469 | 382 125 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 382 125 | 109 469 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
---|
UT | Autres immobilisations financières | 66 616 | | | |
UX | Autres créances clients | 1 371 269 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 882 | | | |
VB | T. V. A. | 69 568 | | | |
VP | Divers | 17 796 | | | |
VC | Groupe et associés | 299 917 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 996 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 136 435 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 480 | 1 919 864 | 66 616 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 062 | | | |