Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 900 | 3 650 | 15 250 | 15 250 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 000 | 21 909 | 63 091 | 72 146 |
AP | Constructions | 889 757 | 215 577 | 674 180 | 763 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 621 | 19 387 | 19 234 | 26 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 924 | 53 849 | 38 075 | 57 204 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 141 701 | 314 373 | 827 329 | 952 162 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 101 | 16 101 | 18 233 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 739 | 17 739 | 23 395 | |
BZ | Autres créances | 47 811 | 131 | 47 680 | 40 117 |
CF | Disponibilités | 69 461 | 69 461 | 100 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 801 | 4 801 | 6 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 155 913 | 131 | 155 782 | 188 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 615 | 314 504 | 983 111 | 1 140 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -152 416 | -39 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 966 | -112 444 | ||
DL | TOTAL (I) | -272 383 | -142 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 667 | 22 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 667 | 22 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 713 | 1 089 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 252 | 81 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 786 | 89 127 | ||
EA | Autres dettes | 75 | 1 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 236 826 | 1 261 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 111 | 1 140 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 036 939 | 1 214 383 | ||
FN | Production immobilisée | 14 455 | 17 333 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 849 | 5 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 907 | 4 934 | ||
FQ | Autres produits | 5 061 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 211 | 1 242 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 083 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 901 | 331 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 133 | -2 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 132 | 189 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 612 | 21 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 932 | 468 225 | ||
FZ | Charges sociales | 102 450 | 124 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 939 | 130 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 310 | |||
GE | Autres charges | 62 405 | 72 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 718 | 1 341 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 507 | -99 226 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 747 | 11 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 747 | 11 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 747 | -11 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 254 | -110 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 5 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 5 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -3 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 333 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 211 | 1 244 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 177 | 1 356 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 966 | -112 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 504 | 9 056 | 25 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 930 | 119 884 | 288 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 433 | 128 939 | 314 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 200 | 3 533 | 18 667 | |
6T | Sur comptes clients | 131 | 131 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 | 131 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 200 | 131 | 3 533 | 18 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 | 3 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 | |||
UX | Autres créances clients | 24 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 942 | |||
VB | T. V. A. | 11 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 112 | 52 612 | 17 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 252 | 120 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 625 | 41 625 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 392 | 34 392 | ||
VW | T.V.A. | 7 758 | 7 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012 | 10 012 | ||
VI | Groupe et associés | 1 022 713 | 1 022 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 | 75 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 826 | 1 236 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 900 | 3 650 | 15 250 | 15 250 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 000 | 21 909 | 63 091 | 72 146 |
AP | Constructions | 889 757 | 215 577 | 674 180 | 763 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 621 | 19 387 | 19 234 | 26 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 924 | 53 849 | 38 075 | 57 204 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 141 701 | 314 373 | 827 329 | 952 162 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 101 | 16 101 | 18 233 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 739 | 17 739 | 23 395 | |
BZ | Autres créances | 47 811 | 131 | 47 680 | 40 117 |
CF | Disponibilités | 69 461 | 69 461 | 100 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 801 | 4 801 | 6 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 155 913 | 131 | 155 782 | 188 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 615 | 314 504 | 983 111 | 1 140 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -152 416 | -39 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 966 | -112 444 | ||
DL | TOTAL (I) | -272 383 | -142 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 667 | 22 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 667 | 22 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 713 | 1 089 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 252 | 81 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 786 | 89 127 | ||
EA | Autres dettes | 75 | 1 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 236 826 | 1 261 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 111 | 1 140 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 036 939 | 1 214 383 | ||
FN | Production immobilisée | 14 455 | 17 333 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 849 | 5 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 907 | 4 934 | ||
FQ | Autres produits | 5 061 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 211 | 1 242 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 083 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 901 | 331 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 133 | -2 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 132 | 189 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 612 | 21 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 932 | 468 225 | ||
FZ | Charges sociales | 102 450 | 124 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 939 | 130 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 310 | |||
GE | Autres charges | 62 405 | 72 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 718 | 1 341 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 507 | -99 226 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 747 | 11 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 747 | 11 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 747 | -11 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 254 | -110 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 5 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 5 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -3 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 333 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 211 | 1 244 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 177 | 1 356 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 966 | -112 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 504 | 9 056 | 25 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 930 | 119 884 | 288 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 433 | 128 939 | 314 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 200 | 3 533 | 18 667 | |
6T | Sur comptes clients | 131 | 131 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 | 131 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 200 | 131 | 3 533 | 18 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 | 3 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 | |||
UX | Autres créances clients | 24 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 942 | |||
VB | T. V. A. | 11 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 112 | 52 612 | 17 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 252 | 120 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 625 | 41 625 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 392 | 34 392 | ||
VW | T.V.A. | 7 758 | 7 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012 | 10 012 | ||
VI | Groupe et associés | 1 022 713 | 1 022 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 | 75 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 826 | 1 236 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 900 | 3 650 | 15 250 | 15 250 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 000 | 21 909 | 63 091 | 72 146 |
AP | Constructions | 889 757 | 215 577 | 674 180 | 763 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 621 | 19 387 | 19 234 | 26 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 924 | 53 849 | 38 075 | 57 204 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 141 701 | 314 373 | 827 329 | 952 162 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 101 | 16 101 | 18 233 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 739 | 17 739 | 23 395 | |
BZ | Autres créances | 47 811 | 131 | 47 680 | 40 117 |
CF | Disponibilités | 69 461 | 69 461 | 100 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 801 | 4 801 | 6 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 155 913 | 131 | 155 782 | 188 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 615 | 314 504 | 983 111 | 1 140 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -152 416 | -39 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 966 | -112 444 | ||
DL | TOTAL (I) | -272 383 | -142 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 667 | 22 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 667 | 22 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 713 | 1 089 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 252 | 81 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 786 | 89 127 | ||
EA | Autres dettes | 75 | 1 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 236 826 | 1 261 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 111 | 1 140 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 036 939 | 1 214 383 | ||
FN | Production immobilisée | 14 455 | 17 333 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 849 | 5 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 907 | 4 934 | ||
FQ | Autres produits | 5 061 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 211 | 1 242 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 083 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 901 | 331 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 133 | -2 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 132 | 189 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 612 | 21 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 932 | 468 225 | ||
FZ | Charges sociales | 102 450 | 124 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 939 | 130 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 310 | |||
GE | Autres charges | 62 405 | 72 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 718 | 1 341 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 507 | -99 226 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 747 | 11 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 747 | 11 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 747 | -11 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 254 | -110 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 5 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 5 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -3 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 333 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 211 | 1 244 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 177 | 1 356 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 966 | -112 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 504 | 9 056 | 25 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 930 | 119 884 | 288 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 433 | 128 939 | 314 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 200 | 3 533 | 18 667 | |
6T | Sur comptes clients | 131 | 131 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 | 131 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 200 | 131 | 3 533 | 18 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 | 3 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 | |||
UX | Autres créances clients | 24 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 942 | |||
VB | T. V. A. | 11 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 112 | 52 612 | 17 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 252 | 120 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 625 | 41 625 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 392 | 34 392 | ||
VW | T.V.A. | 7 758 | 7 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012 | 10 012 | ||
VI | Groupe et associés | 1 022 713 | 1 022 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 | 75 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 826 | 1 236 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 900 | 3 650 | 15 250 | 15 250 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 000 | 21 909 | 63 091 | 72 146 |
AP | Constructions | 889 757 | 215 577 | 674 180 | 763 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 621 | 19 387 | 19 234 | 26 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 924 | 53 849 | 38 075 | 57 204 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 141 701 | 314 373 | 827 329 | 952 162 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 101 | 16 101 | 18 233 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 739 | 17 739 | 23 395 | |
BZ | Autres créances | 47 811 | 131 | 47 680 | 40 117 |
CF | Disponibilités | 69 461 | 69 461 | 100 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 801 | 4 801 | 6 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 155 913 | 131 | 155 782 | 188 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 615 | 314 504 | 983 111 | 1 140 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -152 416 | -39 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 966 | -112 444 | ||
DL | TOTAL (I) | -272 383 | -142 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 667 | 22 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 667 | 22 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 713 | 1 089 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 252 | 81 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 786 | 89 127 | ||
EA | Autres dettes | 75 | 1 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 236 826 | 1 261 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 111 | 1 140 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 036 939 | 1 214 383 | ||
FN | Production immobilisée | 14 455 | 17 333 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 849 | 5 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 907 | 4 934 | ||
FQ | Autres produits | 5 061 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 211 | 1 242 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 083 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 901 | 331 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 133 | -2 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 132 | 189 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 612 | 21 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 932 | 468 225 | ||
FZ | Charges sociales | 102 450 | 124 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 939 | 130 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 310 | |||
GE | Autres charges | 62 405 | 72 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 718 | 1 341 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 507 | -99 226 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 747 | 11 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 747 | 11 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 747 | -11 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 254 | -110 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 5 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 5 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -3 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 333 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 211 | 1 244 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 177 | 1 356 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 966 | -112 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 504 | 9 056 | 25 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 930 | 119 884 | 288 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 433 | 128 939 | 314 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 200 | 3 533 | 18 667 | |
6T | Sur comptes clients | 131 | 131 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 | 131 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 200 | 131 | 3 533 | 18 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 | 3 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 | |||
UX | Autres créances clients | 24 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 942 | |||
VB | T. V. A. | 11 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 112 | 52 612 | 17 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 252 | 120 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 625 | 41 625 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 392 | 34 392 | ||
VW | T.V.A. | 7 758 | 7 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012 | 10 012 | ||
VI | Groupe et associés | 1 022 713 | 1 022 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 | 75 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 826 | 1 236 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 900 | 3 650 | 15 250 | 15 250 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 85 000 | 21 909 | 63 091 | 72 146 |
AP | Constructions | 889 757 | 215 577 | 674 180 | 763 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 621 | 19 387 | 19 234 | 26 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 924 | 53 849 | 38 075 | 57 204 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 141 701 | 314 373 | 827 329 | 952 162 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 101 | 16 101 | 18 233 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 739 | 17 739 | 23 395 | |
BZ | Autres créances | 47 811 | 131 | 47 680 | 40 117 |
CF | Disponibilités | 69 461 | 69 461 | 100 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 801 | 4 801 | 6 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 155 913 | 131 | 155 782 | 188 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 615 | 314 504 | 983 111 | 1 140 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -152 416 | -39 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 966 | -112 444 | ||
DL | TOTAL (I) | -272 383 | -142 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 667 | 22 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 667 | 22 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 713 | 1 089 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 252 | 81 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 786 | 89 127 | ||
EA | Autres dettes | 75 | 1 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 236 826 | 1 261 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 111 | 1 140 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 036 939 | 1 214 383 | ||
FN | Production immobilisée | 14 455 | 17 333 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 849 | 5 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 907 | 4 934 | ||
FQ | Autres produits | 5 061 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 211 | 1 242 412 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 083 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 901 | 331 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 133 | -2 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 132 | 189 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 612 | 21 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 932 | 468 225 | ||
FZ | Charges sociales | 102 450 | 124 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 939 | 130 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 310 | |||
GE | Autres charges | 62 405 | 72 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 718 | 1 341 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 507 | -99 226 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 747 | 11 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 747 | 11 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 747 | -11 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 254 | -110 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 5 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 5 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -3 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 333 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 211 | 1 244 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 177 | 1 356 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 966 | -112 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 504 | 9 056 | 25 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 930 | 119 884 | 288 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 433 | 128 939 | 314 373 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 200 | 3 533 | 18 667 | |
6T | Sur comptes clients | 131 | 131 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 | 131 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 200 | 131 | 3 533 | 18 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 | 3 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 | |||
UX | Autres créances clients | 24 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 942 | |||
VB | T. V. A. | 11 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 801 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 112 | 52 612 | 17 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 252 | 120 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 625 | 41 625 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 392 | 34 392 | ||
VW | T.V.A. | 7 758 | 7 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012 | 10 012 | ||
VI | Groupe et associés | 1 022 713 | 1 022 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 | 75 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 826 | 1 236 826 |