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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 327 | 27 007 | 14 320 | 23 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 110 | 82 788 | 8 322 | 18 865 |
CU | Autres participations | 106 648 | 106 648 | 59 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 821 | 109 821 | 96 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 348 906 | 109 795 | 239 111 | 197 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 364 013 | 147 368 | 8 216 645 | 8 109 556 |
BZ | Autres créances | 8 092 684 | 8 092 684 | 7 410 837 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 145 | 11 145 | 431 231 | |
CF | Disponibilités | 2 468 456 | 2 468 456 | 1 309 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 | 1 065 | 4 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 937 363 | 147 368 | 18 789 995 | 17 266 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 286 269 | 257 163 | 19 029 106 | 17 463 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 498 | 21 498 | ||
DH | Report à nouveau | 1 460 235 | 1 072 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 994 | 387 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 107 727 | 1 631 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 83 445 | 33 351 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 445 | 33 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 939 | 1 001 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 683 | 112 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379 423 | 4 471 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 580 576 | 5 773 323 | ||
EA | Autres dettes | 4 315 313 | 4 439 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 837 934 | 15 798 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 029 106 | 17 463 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 287 934 | 15 048 817 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 939 | 1 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 542 908 | 10 204 | 32 553 112 | 35 103 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 542 908 | 10 204 | 32 553 112 | 35 103 592 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 477 | 33 504 | ||
FQ | Autres produits | -17 933 | -262 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 719 656 | 34 875 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 934 502 | 4 593 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 449 | 1 098 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 166 574 | 21 639 709 | ||
FZ | Charges sociales | 5 250 306 | 6 252 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 267 | 18 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 726 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 235 | 28 216 | ||
GE | Autres charges | 971 973 | 944 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 454 307 | 34 754 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 349 | 120 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 508 | 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 508 | 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 820 | 29 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 820 | 29 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 312 | -29 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 037 | 91 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 493 | 7 832 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 632 | 7 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 632 | -7 832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -293 588 | -304 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 721 164 | 34 875 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 245 170 | 34 487 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 475 994 | 387 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 283 | 8 725 | 27 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 245 | 10 543 | 82 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 528 | 19 267 | 109 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 351 | 60 374 | 10 280 | 83 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 519 | 148 151 | 147 368 | |
7C | TOTAL GENERAL | 328 870 | 60 374 | 158 431 | 230 813 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 235 | 158 428 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 567 583 | 16 457 762 | 109 821 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 939 | 264 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000 | 200 000 | 550 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 379 423 | 5 379 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862 997 | 4 862 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 837 934 | 16 287 934 | 550 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 327 | 27 007 | 14 320 | 23 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 110 | 82 788 | 8 322 | 18 865 |
CU | Autres participations | 106 648 | 106 648 | 59 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 821 | 109 821 | 96 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 348 906 | 109 795 | 239 111 | 197 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 364 013 | 147 368 | 8 216 645 | 8 109 556 |
BZ | Autres créances | 8 092 684 | 8 092 684 | 7 410 837 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 145 | 11 145 | 431 231 | |
CF | Disponibilités | 2 468 456 | 2 468 456 | 1 309 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 | 1 065 | 4 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 937 363 | 147 368 | 18 789 995 | 17 266 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 286 269 | 257 163 | 19 029 106 | 17 463 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 498 | 21 498 | ||
DH | Report à nouveau | 1 460 235 | 1 072 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 994 | 387 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 107 727 | 1 631 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 83 445 | 33 351 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 445 | 33 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 939 | 1 001 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 683 | 112 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379 423 | 4 471 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 580 576 | 5 773 323 | ||
EA | Autres dettes | 4 315 313 | 4 439 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 837 934 | 15 798 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 029 106 | 17 463 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 287 934 | 15 048 817 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 939 | 1 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 542 908 | 10 204 | 32 553 112 | 35 103 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 542 908 | 10 204 | 32 553 112 | 35 103 592 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 477 | 33 504 | ||
FQ | Autres produits | -17 933 | -262 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 719 656 | 34 875 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 934 502 | 4 593 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 449 | 1 098 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 166 574 | 21 639 709 | ||
FZ | Charges sociales | 5 250 306 | 6 252 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 267 | 18 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 726 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 235 | 28 216 | ||
GE | Autres charges | 971 973 | 944 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 454 307 | 34 754 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 349 | 120 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 508 | 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 508 | 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 820 | 29 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 820 | 29 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 312 | -29 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 037 | 91 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 493 | 7 832 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 632 | 7 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 632 | -7 832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -293 588 | -304 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 721 164 | 34 875 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 245 170 | 34 487 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 475 994 | 387 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 283 | 8 725 | 27 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 245 | 10 543 | 82 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 528 | 19 267 | 109 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 351 | 60 374 | 10 280 | 83 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 519 | 148 151 | 147 368 | |
7C | TOTAL GENERAL | 328 870 | 60 374 | 158 431 | 230 813 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 235 | 158 428 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 567 583 | 16 457 762 | 109 821 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 939 | 264 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000 | 200 000 | 550 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 379 423 | 5 379 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862 997 | 4 862 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 837 934 | 16 287 934 | 550 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 327 | 27 007 | 14 320 | 23 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 110 | 82 788 | 8 322 | 18 865 |
CU | Autres participations | 106 648 | 106 648 | 59 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 821 | 109 821 | 96 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 348 906 | 109 795 | 239 111 | 197 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 364 013 | 147 368 | 8 216 645 | 8 109 556 |
BZ | Autres créances | 8 092 684 | 8 092 684 | 7 410 837 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 145 | 11 145 | 431 231 | |
CF | Disponibilités | 2 468 456 | 2 468 456 | 1 309 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 | 1 065 | 4 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 937 363 | 147 368 | 18 789 995 | 17 266 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 286 269 | 257 163 | 19 029 106 | 17 463 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 498 | 21 498 | ||
DH | Report à nouveau | 1 460 235 | 1 072 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 994 | 387 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 107 727 | 1 631 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 83 445 | 33 351 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 445 | 33 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 939 | 1 001 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 683 | 112 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379 423 | 4 471 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 580 576 | 5 773 323 | ||
EA | Autres dettes | 4 315 313 | 4 439 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 837 934 | 15 798 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 029 106 | 17 463 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 287 934 | 15 048 817 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 939 | 1 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 542 908 | 10 204 | 32 553 112 | 35 103 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 542 908 | 10 204 | 32 553 112 | 35 103 592 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 477 | 33 504 | ||
FQ | Autres produits | -17 933 | -262 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 719 656 | 34 875 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 934 502 | 4 593 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 449 | 1 098 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 166 574 | 21 639 709 | ||
FZ | Charges sociales | 5 250 306 | 6 252 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 267 | 18 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 726 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 235 | 28 216 | ||
GE | Autres charges | 971 973 | 944 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 454 307 | 34 754 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 349 | 120 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 508 | 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 508 | 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 820 | 29 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 820 | 29 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 312 | -29 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 037 | 91 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 493 | 7 832 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 632 | 7 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 632 | -7 832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -293 588 | -304 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 721 164 | 34 875 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 245 170 | 34 487 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 475 994 | 387 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 283 | 8 725 | 27 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 245 | 10 543 | 82 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 528 | 19 267 | 109 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 351 | 60 374 | 10 280 | 83 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 519 | 148 151 | 147 368 | |
7C | TOTAL GENERAL | 328 870 | 60 374 | 158 431 | 230 813 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 235 | 158 428 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 567 583 | 16 457 762 | 109 821 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 939 | 264 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000 | 200 000 | 550 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 379 423 | 5 379 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862 997 | 4 862 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 837 934 | 16 287 934 | 550 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 500 |