Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 450 | 5 450 | ||
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361 | 4 361 | 57 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 334 | 6 588 | 2 746 | 4 155 |
BJ | TOTAL (I) | 154 145 | 151 399 | 2 746 | 104 212 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 123 | 42 027 | 12 096 | 14 100 |
BZ | Autres créances | 14 845 | 14 845 | 11 950 | |
CF | Disponibilités | 17 324 | 17 324 | 34 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 361 | 361 | 31 | |
CJ | TOTAL (II) | 86 653 | 42 027 | 44 626 | 60 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 798 | 193 426 | 47 372 | 165 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 600 082 | 600 082 | ||
DH | Report à nouveau | -1 095 367 | -1 081 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 999 | -13 602 | ||
DL | TOTAL (I) | -464 484 | -343 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 403 | 8 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 | |||
EC | TOTAL (IV) | 511 856 | 508 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 372 | 165 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 757 818 | 757 818 | 549 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 757 818 | 757 818 | 549 483 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 284 | 22 762 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 793 103 | 572 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750 417 | 544 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 349 | 38 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538 | 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 466 | 1 929 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 770 | 585 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 668 | -13 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 668 | -13 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 331 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 331 | 5 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 103 | 572 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 102 | 585 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 999 | -13 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450 | 5 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 483 | 1 466 | 10 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 933 | 1 466 | 16 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 35 000 | 100 000 | 135 000 | |
6T | Sur comptes clients | 42 027 | 42 027 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 027 | 100 000 | 177 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 027 | 100 000 | 177 027 | |
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 752 | |||
UX | Autres créances clients | 34 371 | |||
VB | T. V. A. | 13 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 328 | 69 328 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 403 | 11 403 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 425 | 425 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 856 | 511 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 450 | 5 450 | ||
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361 | 4 361 | 57 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 334 | 6 588 | 2 746 | 4 155 |
BJ | TOTAL (I) | 154 145 | 151 399 | 2 746 | 104 212 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 123 | 42 027 | 12 096 | 14 100 |
BZ | Autres créances | 14 845 | 14 845 | 11 950 | |
CF | Disponibilités | 17 324 | 17 324 | 34 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 361 | 361 | 31 | |
CJ | TOTAL (II) | 86 653 | 42 027 | 44 626 | 60 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 798 | 193 426 | 47 372 | 165 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 600 082 | 600 082 | ||
DH | Report à nouveau | -1 095 367 | -1 081 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 999 | -13 602 | ||
DL | TOTAL (I) | -464 484 | -343 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 403 | 8 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 | |||
EC | TOTAL (IV) | 511 856 | 508 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 372 | 165 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 757 818 | 757 818 | 549 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 757 818 | 757 818 | 549 483 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 284 | 22 762 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 793 103 | 572 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750 417 | 544 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 349 | 38 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538 | 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 466 | 1 929 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 770 | 585 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 668 | -13 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 668 | -13 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 331 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 331 | 5 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 103 | 572 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 102 | 585 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 999 | -13 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450 | 5 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 483 | 1 466 | 10 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 933 | 1 466 | 16 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 35 000 | 100 000 | 135 000 | |
6T | Sur comptes clients | 42 027 | 42 027 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 027 | 100 000 | 177 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 027 | 100 000 | 177 027 | |
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 752 | |||
UX | Autres créances clients | 34 371 | |||
VB | T. V. A. | 13 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 328 | 69 328 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 403 | 11 403 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 425 | 425 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 856 | 511 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 450 | 5 450 | ||
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361 | 4 361 | 57 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 334 | 6 588 | 2 746 | 4 155 |
BJ | TOTAL (I) | 154 145 | 151 399 | 2 746 | 104 212 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 123 | 42 027 | 12 096 | 14 100 |
BZ | Autres créances | 14 845 | 14 845 | 11 950 | |
CF | Disponibilités | 17 324 | 17 324 | 34 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 361 | 361 | 31 | |
CJ | TOTAL (II) | 86 653 | 42 027 | 44 626 | 60 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 798 | 193 426 | 47 372 | 165 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 600 082 | 600 082 | ||
DH | Report à nouveau | -1 095 367 | -1 081 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 999 | -13 602 | ||
DL | TOTAL (I) | -464 484 | -343 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 403 | 8 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 | |||
EC | TOTAL (IV) | 511 856 | 508 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 372 | 165 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 757 818 | 757 818 | 549 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 757 818 | 757 818 | 549 483 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 284 | 22 762 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 793 103 | 572 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750 417 | 544 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 349 | 38 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538 | 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 466 | 1 929 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 770 | 585 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 668 | -13 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 668 | -13 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 331 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 331 | 5 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 103 | 572 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 102 | 585 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 999 | -13 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450 | 5 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 483 | 1 466 | 10 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 933 | 1 466 | 16 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 35 000 | 100 000 | 135 000 | |
6T | Sur comptes clients | 42 027 | 42 027 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 027 | 100 000 | 177 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 027 | 100 000 | 177 027 | |
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 752 | |||
UX | Autres créances clients | 34 371 | |||
VB | T. V. A. | 13 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 328 | 69 328 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 403 | 11 403 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 425 | 425 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 856 | 511 856 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 450 | 5 450 | ||
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361 | 4 361 | 57 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 334 | 6 588 | 2 746 | 4 155 |
BJ | TOTAL (I) | 154 145 | 151 399 | 2 746 | 104 212 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 123 | 42 027 | 12 096 | 14 100 |
BZ | Autres créances | 14 845 | 14 845 | 11 950 | |
CF | Disponibilités | 17 324 | 17 324 | 34 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 361 | 361 | 31 | |
CJ | TOTAL (II) | 86 653 | 42 027 | 44 626 | 60 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 798 | 193 426 | 47 372 | 165 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 600 082 | 600 082 | ||
DH | Report à nouveau | -1 095 367 | -1 081 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 999 | -13 602 | ||
DL | TOTAL (I) | -464 484 | -343 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 403 | 8 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 | |||
EC | TOTAL (IV) | 511 856 | 508 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 372 | 165 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 757 818 | 757 818 | 549 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 757 818 | 757 818 | 549 483 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 284 | 22 762 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 793 103 | 572 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750 417 | 544 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 349 | 38 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538 | 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 466 | 1 929 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 770 | 585 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 668 | -13 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 668 | -13 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 331 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 331 | 5 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 103 | 572 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 102 | 585 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 999 | -13 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450 | 5 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 483 | 1 466 | 10 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 933 | 1 466 | 16 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 35 000 | 100 000 | 135 000 | |
6T | Sur comptes clients | 42 027 | 42 027 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 027 | 100 000 | 177 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 027 | 100 000 | 177 027 | |
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 752 | |||
UX | Autres créances clients | 34 371 | |||
VB | T. V. A. | 13 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 328 | 69 328 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 403 | 11 403 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 425 | 425 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 856 | 511 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 450 | 5 450 | ||
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361 | 4 361 | 57 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 334 | 6 588 | 2 746 | 4 155 |
BJ | TOTAL (I) | 154 145 | 151 399 | 2 746 | 104 212 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 123 | 42 027 | 12 096 | 14 100 |
BZ | Autres créances | 14 845 | 14 845 | 11 950 | |
CF | Disponibilités | 17 324 | 17 324 | 34 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 361 | 361 | 31 | |
CJ | TOTAL (II) | 86 653 | 42 027 | 44 626 | 60 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 798 | 193 426 | 47 372 | 165 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 600 082 | 600 082 | ||
DH | Report à nouveau | -1 095 367 | -1 081 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 999 | -13 602 | ||
DL | TOTAL (I) | -464 484 | -343 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 403 | 8 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 | |||
EC | TOTAL (IV) | 511 856 | 508 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 372 | 165 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 757 818 | 757 818 | 549 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 757 818 | 757 818 | 549 483 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 284 | 22 762 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 793 103 | 572 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750 417 | 544 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 349 | 38 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538 | 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 466 | 1 929 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 770 | 585 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 668 | -13 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 668 | -13 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 331 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 331 | 5 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 103 | 572 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 102 | 585 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 999 | -13 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450 | 5 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 483 | 1 466 | 10 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 933 | 1 466 | 16 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 35 000 | 100 000 | 135 000 | |
6T | Sur comptes clients | 42 027 | 42 027 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 027 | 100 000 | 177 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 027 | 100 000 | 177 027 | |
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 752 | |||
UX | Autres créances clients | 34 371 | |||
VB | T. V. A. | 13 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 328 | 69 328 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 403 | 11 403 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 425 | 425 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 856 | 511 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 450 | 5 450 | ||
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361 | 4 361 | 57 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 334 | 6 588 | 2 746 | 4 155 |
BJ | TOTAL (I) | 154 145 | 151 399 | 2 746 | 104 212 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 123 | 42 027 | 12 096 | 14 100 |
BZ | Autres créances | 14 845 | 14 845 | 11 950 | |
CF | Disponibilités | 17 324 | 17 324 | 34 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 361 | 361 | 31 | |
CJ | TOTAL (II) | 86 653 | 42 027 | 44 626 | 60 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 798 | 193 426 | 47 372 | 165 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 600 082 | 600 082 | ||
DH | Report à nouveau | -1 095 367 | -1 081 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 999 | -13 602 | ||
DL | TOTAL (I) | -464 484 | -343 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 403 | 8 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 | |||
EC | TOTAL (IV) | 511 856 | 508 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 372 | 165 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 757 818 | 757 818 | 549 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 757 818 | 757 818 | 549 483 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 284 | 22 762 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 793 103 | 572 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750 417 | 544 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 349 | 38 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538 | 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 466 | 1 929 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 770 | 585 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 668 | -13 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 668 | -13 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 331 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 331 | 5 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 103 | 572 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 102 | 585 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 999 | -13 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450 | 5 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 483 | 1 466 | 10 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 933 | 1 466 | 16 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 35 000 | 100 000 | 135 000 | |
6T | Sur comptes clients | 42 027 | 42 027 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 027 | 100 000 | 177 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 027 | 100 000 | 177 027 | |
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 752 | |||
UX | Autres créances clients | 34 371 | |||
VB | T. V. A. | 13 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 328 | 69 328 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 403 | 11 403 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 425 | 425 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 856 | 511 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 450 | 5 450 | ||
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361 | 4 361 | 57 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 334 | 6 588 | 2 746 | 4 155 |
BJ | TOTAL (I) | 154 145 | 151 399 | 2 746 | 104 212 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 123 | 42 027 | 12 096 | 14 100 |
BZ | Autres créances | 14 845 | 14 845 | 11 950 | |
CF | Disponibilités | 17 324 | 17 324 | 34 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 361 | 361 | 31 | |
CJ | TOTAL (II) | 86 653 | 42 027 | 44 626 | 60 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 798 | 193 426 | 47 372 | 165 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 600 082 | 600 082 | ||
DH | Report à nouveau | -1 095 367 | -1 081 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 999 | -13 602 | ||
DL | TOTAL (I) | -464 484 | -343 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 403 | 8 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 | |||
EC | TOTAL (IV) | 511 856 | 508 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 372 | 165 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 757 818 | 757 818 | 549 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 757 818 | 757 818 | 549 483 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 284 | 22 762 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 793 103 | 572 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750 417 | 544 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 349 | 38 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538 | 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 466 | 1 929 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 770 | 585 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 668 | -13 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 668 | -13 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 331 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 331 | 5 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 103 | 572 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 102 | 585 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 999 | -13 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450 | 5 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 483 | 1 466 | 10 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 933 | 1 466 | 16 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 35 000 | 100 000 | 135 000 | |
6T | Sur comptes clients | 42 027 | 42 027 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 027 | 100 000 | 177 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 027 | 100 000 | 177 027 | |
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 752 | |||
UX | Autres créances clients | 34 371 | |||
VB | T. V. A. | 13 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 328 | 69 328 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 403 | 11 403 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 425 | 425 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 856 | 511 856 |