de Saint-Sauveur
Déposant 1 : M+ MATERIAUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480211671
Adresse :
54 Cami la Gran Selva
66530 Claira
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme Boy Delphine
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 Paris cedex 17
FR
Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : M+ MATERIAUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480211671
Adresse :
54 Cami la Gran Selva
66530 Claira
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Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme Boy Delphine
Adresse :
20 rue d Chazelles
75847 Paris cedex 17
FR
Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : M+MATERIAUX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 480211671
Adresse :
3 boulevard de Clairfont
66350 TOULOUGES
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU,
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
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Déposant 1 : M+MATERIAUX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 480211671
Adresse :
3 boulevard de Clairfont
66350 TOULOUGES
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU,
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 153 079 | 153 079 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 965 | 147 306 | -3 341 | 69 |
AH | Fonds commercial | 3 995 830 | 1 268 339 | 2 727 492 | 3 251 028 |
AN | Terrains | 4 387 266 | 709 647 | 3 677 618 | 3 278 155 |
AP | Constructions | 11 925 071 | 5 341 830 | 6 583 241 | 6 667 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 747 | 498 364 | 176 383 | 202 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 269 554 | 2 929 874 | 2 339 680 | 2 622 337 |
AV | Immobilisations en cours | 246 149 | 246 149 | 115 094 | |
CU | Autres participations | 201 450 | 201 450 | 263 031 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 225 000 | 225 000 | 785 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 111 | 245 111 | 247 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 467 223 | 11 048 439 | 16 418 784 | 17 431 722 |
BT | Marchandises | 26 745 752 | 2 593 002 | 24 152 750 | 22 882 013 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 114 | 62 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 532 703 | 6 197 931 | 33 334 772 | 29 103 779 |
BZ | Autres créances | 18 583 107 | 124 106 | 18 459 000 | 15 652 288 |
CF | Disponibilités | 277 452 | 277 452 | 1 324 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 840 | 63 840 | 124 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 264 967 | 8 915 039 | 76 349 928 | 69 087 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 732 190 | 19 963 478 | 92 768 711 | 86 518 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 374 500 | 14 374 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 471 519 | 3 471 519 | ||
DD | Réserve légale (1) | 702 577 | 610 120 | ||
DG | Autres réserves | 53 913 | 53 913 | ||
DH | Report à nouveau | 3 194 842 | 1 438 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881 999 | 1 849 147 | ||
DK | Provisions réglementées | 272 298 | 194 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 951 648 | 21 992 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 186 202 | 105 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 167 754 | 941 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 353 956 | 1 047 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 800 662 | 17 417 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 904 947 | 13 006 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 660 919 | 24 645 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 951 934 | 6 973 627 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 848 | 37 169 | ||
EA | Autres dettes | 1 830 622 | 1 396 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 175 | 1 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 463 107 | 6 347 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 768 711 | 86 518 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 308 533 | 155 308 533 | 143 283 190 | |
FG | Production vendue services | 4 242 946 | 4 242 946 | 4 286 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 551 480 | 159 551 480 | 147 569 680 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 860 885 | 3 863 005 | ||
FQ | Autres produits | 1 270 960 | 1 039 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 164 683 324 | 152 475 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 896 752 | 103 895 411 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 037 433 | 54 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -814 | -394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 216 580 | 15 528 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188 676 | 2 190 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 024 224 | 15 547 128 | ||
FZ | Charges sociales | 5 141 598 | 5 084 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 748 514 | 1 680 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 181 023 | 4 116 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 324 941 | 115 135 | ||
GE | Autres charges | 861 010 | 1 345 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 545 070 | 149 558 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 138 254 | 2 916 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 825 | 15 700 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 97 | 61 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 414 | 69 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 336 | 84 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 827 | 439 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 350 827 | 439 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 490 | -354 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 866 764 | 2 561 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588 | 81 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 786 | 168 236 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 364 | 26 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 738 | 194 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 885 | 19 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 990 | 512 155 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 856 | 316 265 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 731 | 847 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -860 993 | -653 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 772 | 59 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 941 398 | 152 754 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 059 399 | 150 905 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 881 999 | 1 849 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 079 | 153 079 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 896 | 3 410 | 147 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 893 | 1 799 441 | 156 619 | 9 479 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 133 868 | 1 802 851 | 156 619 | 9 780 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 272 298 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 194 981 | 108 095 | 30 778 | 272 298 |
4A | Provisions pour litiges | 106 066 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 167 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 047 597 | 550 128 | 246 469 | 1 351 256 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 941 479 | 326 860 | 1 268 339 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 453 591 | 2 593 002 | 2 453 591 | 2 593 002 |
6T | Sur comptes clients | 4 187 518 | 2 945 969 | 935 557 | 6 197 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 582 588 | 5 865 831 | 3 389 148 | 10 059 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 825 166 | 6 524 054 | 3 666 395 | 11 682 826 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 225 000 | 225 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 245 111 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 258 434 | |||
UX | Autres créances clients | 38 274 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 471 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 097 892 | |||
VC | Groupe et associés | 32 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 418 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 649 761 | 56 938 409 | 1 711 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 393 862 | 8 393 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 406 800 | 3 124 235 | 7 282 565 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 904 947 | 11 904 947 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 660 919 | 27 660 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 159 430 | 2 159 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751 121 | 1 751 121 | ||
VW | T.V.A. | 2 444 309 | 2 444 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 597 073 | 597 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 848 | 311 848 | ||
VI | Groupe et associés | 1 331 390 | 1 331 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 233 | 499 233 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 175 | 2 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 463 107 | 60 180 542 | 7 282 565 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 153 079 | 153 079 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 965 | 147 306 | -3 341 | 69 |
AH | Fonds commercial | 3 995 830 | 1 268 339 | 2 727 492 | 3 251 028 |
AN | Terrains | 4 387 266 | 709 647 | 3 677 618 | 3 278 155 |
AP | Constructions | 11 925 071 | 5 341 830 | 6 583 241 | 6 667 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 747 | 498 364 | 176 383 | 202 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 269 554 | 2 929 874 | 2 339 680 | 2 622 337 |
AV | Immobilisations en cours | 246 149 | 246 149 | 115 094 | |
CU | Autres participations | 201 450 | 201 450 | 263 031 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 225 000 | 225 000 | 785 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 111 | 245 111 | 247 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 467 223 | 11 048 439 | 16 418 784 | 17 431 722 |
BT | Marchandises | 26 745 752 | 2 593 002 | 24 152 750 | 22 882 013 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 114 | 62 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 532 703 | 6 197 931 | 33 334 772 | 29 103 779 |
BZ | Autres créances | 18 583 107 | 124 106 | 18 459 000 | 15 652 288 |
CF | Disponibilités | 277 452 | 277 452 | 1 324 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 840 | 63 840 | 124 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 264 967 | 8 915 039 | 76 349 928 | 69 087 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 732 190 | 19 963 478 | 92 768 711 | 86 518 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 374 500 | 14 374 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 471 519 | 3 471 519 | ||
DD | Réserve légale (1) | 702 577 | 610 120 | ||
DG | Autres réserves | 53 913 | 53 913 | ||
DH | Report à nouveau | 3 194 842 | 1 438 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881 999 | 1 849 147 | ||
DK | Provisions réglementées | 272 298 | 194 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 951 648 | 21 992 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 186 202 | 105 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 167 754 | 941 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 353 956 | 1 047 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 800 662 | 17 417 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 904 947 | 13 006 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 660 919 | 24 645 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 951 934 | 6 973 627 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 848 | 37 169 | ||
EA | Autres dettes | 1 830 622 | 1 396 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 175 | 1 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 463 107 | 6 347 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 768 711 | 86 518 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 308 533 | 155 308 533 | 143 283 190 | |
FG | Production vendue services | 4 242 946 | 4 242 946 | 4 286 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 551 480 | 159 551 480 | 147 569 680 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 860 885 | 3 863 005 | ||
FQ | Autres produits | 1 270 960 | 1 039 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 164 683 324 | 152 475 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 896 752 | 103 895 411 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 037 433 | 54 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -814 | -394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 216 580 | 15 528 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188 676 | 2 190 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 024 224 | 15 547 128 | ||
FZ | Charges sociales | 5 141 598 | 5 084 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 748 514 | 1 680 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 181 023 | 4 116 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 324 941 | 115 135 | ||
GE | Autres charges | 861 010 | 1 345 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 545 070 | 149 558 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 138 254 | 2 916 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 825 | 15 700 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 97 | 61 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 414 | 69 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 336 | 84 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 827 | 439 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 350 827 | 439 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 490 | -354 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 866 764 | 2 561 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588 | 81 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 786 | 168 236 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 364 | 26 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 738 | 194 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 885 | 19 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 990 | 512 155 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 856 | 316 265 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 731 | 847 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -860 993 | -653 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 772 | 59 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 941 398 | 152 754 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 059 399 | 150 905 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 881 999 | 1 849 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 079 | 153 079 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 896 | 3 410 | 147 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 893 | 1 799 441 | 156 619 | 9 479 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 133 868 | 1 802 851 | 156 619 | 9 780 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 272 298 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 194 981 | 108 095 | 30 778 | 272 298 |
4A | Provisions pour litiges | 106 066 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 167 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 047 597 | 550 128 | 246 469 | 1 351 256 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 941 479 | 326 860 | 1 268 339 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 453 591 | 2 593 002 | 2 453 591 | 2 593 002 |
6T | Sur comptes clients | 4 187 518 | 2 945 969 | 935 557 | 6 197 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 582 588 | 5 865 831 | 3 389 148 | 10 059 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 825 166 | 6 524 054 | 3 666 395 | 11 682 826 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 225 000 | 225 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 245 111 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 258 434 | |||
UX | Autres créances clients | 38 274 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 471 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 097 892 | |||
VC | Groupe et associés | 32 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 418 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 649 761 | 56 938 409 | 1 711 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 393 862 | 8 393 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 406 800 | 3 124 235 | 7 282 565 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 904 947 | 11 904 947 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 660 919 | 27 660 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 159 430 | 2 159 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751 121 | 1 751 121 | ||
VW | T.V.A. | 2 444 309 | 2 444 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 597 073 | 597 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 848 | 311 848 | ||
VI | Groupe et associés | 1 331 390 | 1 331 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 233 | 499 233 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 175 | 2 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 463 107 | 60 180 542 | 7 282 565 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 153 079 | 153 079 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 965 | 147 306 | -3 341 | 69 |
AH | Fonds commercial | 3 995 830 | 1 268 339 | 2 727 492 | 3 251 028 |
AN | Terrains | 4 387 266 | 709 647 | 3 677 618 | 3 278 155 |
AP | Constructions | 11 925 071 | 5 341 830 | 6 583 241 | 6 667 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 747 | 498 364 | 176 383 | 202 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 269 554 | 2 929 874 | 2 339 680 | 2 622 337 |
AV | Immobilisations en cours | 246 149 | 246 149 | 115 094 | |
CU | Autres participations | 201 450 | 201 450 | 263 031 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 225 000 | 225 000 | 785 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 111 | 245 111 | 247 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 467 223 | 11 048 439 | 16 418 784 | 17 431 722 |
BT | Marchandises | 26 745 752 | 2 593 002 | 24 152 750 | 22 882 013 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 114 | 62 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 532 703 | 6 197 931 | 33 334 772 | 29 103 779 |
BZ | Autres créances | 18 583 107 | 124 106 | 18 459 000 | 15 652 288 |
CF | Disponibilités | 277 452 | 277 452 | 1 324 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 840 | 63 840 | 124 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 264 967 | 8 915 039 | 76 349 928 | 69 087 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 732 190 | 19 963 478 | 92 768 711 | 86 518 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 374 500 | 14 374 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 471 519 | 3 471 519 | ||
DD | Réserve légale (1) | 702 577 | 610 120 | ||
DG | Autres réserves | 53 913 | 53 913 | ||
DH | Report à nouveau | 3 194 842 | 1 438 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881 999 | 1 849 147 | ||
DK | Provisions réglementées | 272 298 | 194 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 951 648 | 21 992 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 186 202 | 105 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 167 754 | 941 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 353 956 | 1 047 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 800 662 | 17 417 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 904 947 | 13 006 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 660 919 | 24 645 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 951 934 | 6 973 627 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 848 | 37 169 | ||
EA | Autres dettes | 1 830 622 | 1 396 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 175 | 1 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 463 107 | 6 347 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 768 711 | 86 518 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 308 533 | 155 308 533 | 143 283 190 | |
FG | Production vendue services | 4 242 946 | 4 242 946 | 4 286 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 551 480 | 159 551 480 | 147 569 680 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 860 885 | 3 863 005 | ||
FQ | Autres produits | 1 270 960 | 1 039 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 164 683 324 | 152 475 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 896 752 | 103 895 411 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 037 433 | 54 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -814 | -394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 216 580 | 15 528 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188 676 | 2 190 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 024 224 | 15 547 128 | ||
FZ | Charges sociales | 5 141 598 | 5 084 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 748 514 | 1 680 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 181 023 | 4 116 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 324 941 | 115 135 | ||
GE | Autres charges | 861 010 | 1 345 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 545 070 | 149 558 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 138 254 | 2 916 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 825 | 15 700 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 97 | 61 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 414 | 69 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 336 | 84 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 827 | 439 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 350 827 | 439 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 490 | -354 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 866 764 | 2 561 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588 | 81 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 786 | 168 236 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 364 | 26 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 738 | 194 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 885 | 19 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 990 | 512 155 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 856 | 316 265 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 731 | 847 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -860 993 | -653 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 772 | 59 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 941 398 | 152 754 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 059 399 | 150 905 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 881 999 | 1 849 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 079 | 153 079 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 896 | 3 410 | 147 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 893 | 1 799 441 | 156 619 | 9 479 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 133 868 | 1 802 851 | 156 619 | 9 780 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 272 298 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 194 981 | 108 095 | 30 778 | 272 298 |
4A | Provisions pour litiges | 106 066 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 167 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 047 597 | 550 128 | 246 469 | 1 351 256 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 941 479 | 326 860 | 1 268 339 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 453 591 | 2 593 002 | 2 453 591 | 2 593 002 |
6T | Sur comptes clients | 4 187 518 | 2 945 969 | 935 557 | 6 197 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 582 588 | 5 865 831 | 3 389 148 | 10 059 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 825 166 | 6 524 054 | 3 666 395 | 11 682 826 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 225 000 | 225 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 245 111 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 258 434 | |||
UX | Autres créances clients | 38 274 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 471 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 097 892 | |||
VC | Groupe et associés | 32 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 418 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 649 761 | 56 938 409 | 1 711 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 393 862 | 8 393 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 406 800 | 3 124 235 | 7 282 565 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 904 947 | 11 904 947 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 660 919 | 27 660 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 159 430 | 2 159 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751 121 | 1 751 121 | ||
VW | T.V.A. | 2 444 309 | 2 444 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 597 073 | 597 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 848 | 311 848 | ||
VI | Groupe et associés | 1 331 390 | 1 331 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 233 | 499 233 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 175 | 2 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 463 107 | 60 180 542 | 7 282 565 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 153 079 | 153 079 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 965 | 147 306 | -3 341 | 69 |
AH | Fonds commercial | 3 995 830 | 1 268 339 | 2 727 492 | 3 251 028 |
AN | Terrains | 4 387 266 | 709 647 | 3 677 618 | 3 278 155 |
AP | Constructions | 11 925 071 | 5 341 830 | 6 583 241 | 6 667 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 747 | 498 364 | 176 383 | 202 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 269 554 | 2 929 874 | 2 339 680 | 2 622 337 |
AV | Immobilisations en cours | 246 149 | 246 149 | 115 094 | |
CU | Autres participations | 201 450 | 201 450 | 263 031 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 225 000 | 225 000 | 785 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 111 | 245 111 | 247 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 467 223 | 11 048 439 | 16 418 784 | 17 431 722 |
BT | Marchandises | 26 745 752 | 2 593 002 | 24 152 750 | 22 882 013 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 114 | 62 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 532 703 | 6 197 931 | 33 334 772 | 29 103 779 |
BZ | Autres créances | 18 583 107 | 124 106 | 18 459 000 | 15 652 288 |
CF | Disponibilités | 277 452 | 277 452 | 1 324 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 840 | 63 840 | 124 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 264 967 | 8 915 039 | 76 349 928 | 69 087 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 732 190 | 19 963 478 | 92 768 711 | 86 518 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 374 500 | 14 374 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 471 519 | 3 471 519 | ||
DD | Réserve légale (1) | 702 577 | 610 120 | ||
DG | Autres réserves | 53 913 | 53 913 | ||
DH | Report à nouveau | 3 194 842 | 1 438 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881 999 | 1 849 147 | ||
DK | Provisions réglementées | 272 298 | 194 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 951 648 | 21 992 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 186 202 | 105 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 167 754 | 941 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 353 956 | 1 047 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 800 662 | 17 417 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 904 947 | 13 006 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 660 919 | 24 645 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 951 934 | 6 973 627 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 848 | 37 169 | ||
EA | Autres dettes | 1 830 622 | 1 396 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 175 | 1 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 463 107 | 6 347 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 768 711 | 86 518 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 308 533 | 155 308 533 | 143 283 190 | |
FG | Production vendue services | 4 242 946 | 4 242 946 | 4 286 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 551 480 | 159 551 480 | 147 569 680 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 860 885 | 3 863 005 | ||
FQ | Autres produits | 1 270 960 | 1 039 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 164 683 324 | 152 475 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 896 752 | 103 895 411 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 037 433 | 54 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -814 | -394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 216 580 | 15 528 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188 676 | 2 190 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 024 224 | 15 547 128 | ||
FZ | Charges sociales | 5 141 598 | 5 084 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 748 514 | 1 680 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 181 023 | 4 116 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 324 941 | 115 135 | ||
GE | Autres charges | 861 010 | 1 345 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 545 070 | 149 558 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 138 254 | 2 916 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 825 | 15 700 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 97 | 61 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 414 | 69 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 336 | 84 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 827 | 439 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 350 827 | 439 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 490 | -354 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 866 764 | 2 561 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588 | 81 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 786 | 168 236 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 364 | 26 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 738 | 194 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 885 | 19 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 990 | 512 155 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 856 | 316 265 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 731 | 847 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -860 993 | -653 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 772 | 59 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 941 398 | 152 754 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 059 399 | 150 905 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 881 999 | 1 849 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 079 | 153 079 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 896 | 3 410 | 147 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 893 | 1 799 441 | 156 619 | 9 479 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 133 868 | 1 802 851 | 156 619 | 9 780 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 272 298 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 194 981 | 108 095 | 30 778 | 272 298 |
4A | Provisions pour litiges | 106 066 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 167 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 047 597 | 550 128 | 246 469 | 1 351 256 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 941 479 | 326 860 | 1 268 339 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 453 591 | 2 593 002 | 2 453 591 | 2 593 002 |
6T | Sur comptes clients | 4 187 518 | 2 945 969 | 935 557 | 6 197 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 582 588 | 5 865 831 | 3 389 148 | 10 059 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 825 166 | 6 524 054 | 3 666 395 | 11 682 826 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 225 000 | 225 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 245 111 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 258 434 | |||
UX | Autres créances clients | 38 274 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 471 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 097 892 | |||
VC | Groupe et associés | 32 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 418 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 649 761 | 56 938 409 | 1 711 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 393 862 | 8 393 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 406 800 | 3 124 235 | 7 282 565 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 904 947 | 11 904 947 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 660 919 | 27 660 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 159 430 | 2 159 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751 121 | 1 751 121 | ||
VW | T.V.A. | 2 444 309 | 2 444 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 597 073 | 597 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 848 | 311 848 | ||
VI | Groupe et associés | 1 331 390 | 1 331 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 233 | 499 233 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 175 | 2 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 463 107 | 60 180 542 | 7 282 565 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 153 079 | 153 079 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 965 | 147 306 | -3 341 | 69 |
AH | Fonds commercial | 3 995 830 | 1 268 339 | 2 727 492 | 3 251 028 |
AN | Terrains | 4 387 266 | 709 647 | 3 677 618 | 3 278 155 |
AP | Constructions | 11 925 071 | 5 341 830 | 6 583 241 | 6 667 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 747 | 498 364 | 176 383 | 202 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 269 554 | 2 929 874 | 2 339 680 | 2 622 337 |
AV | Immobilisations en cours | 246 149 | 246 149 | 115 094 | |
CU | Autres participations | 201 450 | 201 450 | 263 031 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 225 000 | 225 000 | 785 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 111 | 245 111 | 247 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 467 223 | 11 048 439 | 16 418 784 | 17 431 722 |
BT | Marchandises | 26 745 752 | 2 593 002 | 24 152 750 | 22 882 013 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 114 | 62 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 532 703 | 6 197 931 | 33 334 772 | 29 103 779 |
BZ | Autres créances | 18 583 107 | 124 106 | 18 459 000 | 15 652 288 |
CF | Disponibilités | 277 452 | 277 452 | 1 324 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 840 | 63 840 | 124 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 264 967 | 8 915 039 | 76 349 928 | 69 087 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 732 190 | 19 963 478 | 92 768 711 | 86 518 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 374 500 | 14 374 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 471 519 | 3 471 519 | ||
DD | Réserve légale (1) | 702 577 | 610 120 | ||
DG | Autres réserves | 53 913 | 53 913 | ||
DH | Report à nouveau | 3 194 842 | 1 438 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881 999 | 1 849 147 | ||
DK | Provisions réglementées | 272 298 | 194 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 951 648 | 21 992 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 186 202 | 105 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 167 754 | 941 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 353 956 | 1 047 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 800 662 | 17 417 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 904 947 | 13 006 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 660 919 | 24 645 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 951 934 | 6 973 627 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 848 | 37 169 | ||
EA | Autres dettes | 1 830 622 | 1 396 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 175 | 1 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 463 107 | 6 347 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 768 711 | 86 518 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 308 533 | 155 308 533 | 143 283 190 | |
FG | Production vendue services | 4 242 946 | 4 242 946 | 4 286 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 551 480 | 159 551 480 | 147 569 680 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 860 885 | 3 863 005 | ||
FQ | Autres produits | 1 270 960 | 1 039 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 164 683 324 | 152 475 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 896 752 | 103 895 411 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 037 433 | 54 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -814 | -394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 216 580 | 15 528 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188 676 | 2 190 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 024 224 | 15 547 128 | ||
FZ | Charges sociales | 5 141 598 | 5 084 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 748 514 | 1 680 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 181 023 | 4 116 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 324 941 | 115 135 | ||
GE | Autres charges | 861 010 | 1 345 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 545 070 | 149 558 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 138 254 | 2 916 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 825 | 15 700 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 97 | 61 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 414 | 69 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 336 | 84 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 827 | 439 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 350 827 | 439 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 490 | -354 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 866 764 | 2 561 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588 | 81 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 786 | 168 236 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 364 | 26 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 738 | 194 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 885 | 19 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 990 | 512 155 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 856 | 316 265 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 731 | 847 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -860 993 | -653 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 772 | 59 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 941 398 | 152 754 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 059 399 | 150 905 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 881 999 | 1 849 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 079 | 153 079 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 896 | 3 410 | 147 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 893 | 1 799 441 | 156 619 | 9 479 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 133 868 | 1 802 851 | 156 619 | 9 780 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 272 298 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 194 981 | 108 095 | 30 778 | 272 298 |
4A | Provisions pour litiges | 106 066 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 167 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 047 597 | 550 128 | 246 469 | 1 351 256 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 941 479 | 326 860 | 1 268 339 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 453 591 | 2 593 002 | 2 453 591 | 2 593 002 |
6T | Sur comptes clients | 4 187 518 | 2 945 969 | 935 557 | 6 197 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 582 588 | 5 865 831 | 3 389 148 | 10 059 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 825 166 | 6 524 054 | 3 666 395 | 11 682 826 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 225 000 | 225 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 245 111 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 258 434 | |||
UX | Autres créances clients | 38 274 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 471 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 097 892 | |||
VC | Groupe et associés | 32 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 418 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 649 761 | 56 938 409 | 1 711 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 393 862 | 8 393 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 406 800 | 3 124 235 | 7 282 565 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 904 947 | 11 904 947 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 660 919 | 27 660 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 159 430 | 2 159 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751 121 | 1 751 121 | ||
VW | T.V.A. | 2 444 309 | 2 444 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 597 073 | 597 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 848 | 311 848 | ||
VI | Groupe et associés | 1 331 390 | 1 331 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 233 | 499 233 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 175 | 2 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 463 107 | 60 180 542 | 7 282 565 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 153 079 | 153 079 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 965 | 147 306 | -3 341 | 69 |
AH | Fonds commercial | 3 995 830 | 1 268 339 | 2 727 492 | 3 251 028 |
AN | Terrains | 4 387 266 | 709 647 | 3 677 618 | 3 278 155 |
AP | Constructions | 11 925 071 | 5 341 830 | 6 583 241 | 6 667 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 747 | 498 364 | 176 383 | 202 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 269 554 | 2 929 874 | 2 339 680 | 2 622 337 |
AV | Immobilisations en cours | 246 149 | 246 149 | 115 094 | |
CU | Autres participations | 201 450 | 201 450 | 263 031 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 225 000 | 225 000 | 785 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 111 | 245 111 | 247 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 467 223 | 11 048 439 | 16 418 784 | 17 431 722 |
BT | Marchandises | 26 745 752 | 2 593 002 | 24 152 750 | 22 882 013 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 114 | 62 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 532 703 | 6 197 931 | 33 334 772 | 29 103 779 |
BZ | Autres créances | 18 583 107 | 124 106 | 18 459 000 | 15 652 288 |
CF | Disponibilités | 277 452 | 277 452 | 1 324 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 840 | 63 840 | 124 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 264 967 | 8 915 039 | 76 349 928 | 69 087 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 732 190 | 19 963 478 | 92 768 711 | 86 518 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 374 500 | 14 374 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 471 519 | 3 471 519 | ||
DD | Réserve légale (1) | 702 577 | 610 120 | ||
DG | Autres réserves | 53 913 | 53 913 | ||
DH | Report à nouveau | 3 194 842 | 1 438 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881 999 | 1 849 147 | ||
DK | Provisions réglementées | 272 298 | 194 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 951 648 | 21 992 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 186 202 | 105 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 167 754 | 941 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 353 956 | 1 047 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 800 662 | 17 417 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 904 947 | 13 006 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 660 919 | 24 645 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 951 934 | 6 973 627 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 848 | 37 169 | ||
EA | Autres dettes | 1 830 622 | 1 396 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 175 | 1 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 463 107 | 6 347 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 768 711 | 86 518 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 308 533 | 155 308 533 | 143 283 190 | |
FG | Production vendue services | 4 242 946 | 4 242 946 | 4 286 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 551 480 | 159 551 480 | 147 569 680 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 860 885 | 3 863 005 | ||
FQ | Autres produits | 1 270 960 | 1 039 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 164 683 324 | 152 475 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 896 752 | 103 895 411 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 037 433 | 54 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -814 | -394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 216 580 | 15 528 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188 676 | 2 190 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 024 224 | 15 547 128 | ||
FZ | Charges sociales | 5 141 598 | 5 084 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 748 514 | 1 680 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 181 023 | 4 116 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 324 941 | 115 135 | ||
GE | Autres charges | 861 010 | 1 345 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 545 070 | 149 558 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 138 254 | 2 916 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 825 | 15 700 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 97 | 61 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 414 | 69 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 336 | 84 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 827 | 439 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 350 827 | 439 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 490 | -354 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 866 764 | 2 561 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588 | 81 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 786 | 168 236 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 364 | 26 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 738 | 194 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 885 | 19 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 990 | 512 155 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 856 | 316 265 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 731 | 847 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -860 993 | -653 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 772 | 59 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 941 398 | 152 754 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 059 399 | 150 905 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 881 999 | 1 849 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 079 | 153 079 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 896 | 3 410 | 147 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 893 | 1 799 441 | 156 619 | 9 479 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 133 868 | 1 802 851 | 156 619 | 9 780 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 272 298 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 194 981 | 108 095 | 30 778 | 272 298 |
4A | Provisions pour litiges | 106 066 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 167 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 047 597 | 550 128 | 246 469 | 1 351 256 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 941 479 | 326 860 | 1 268 339 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 453 591 | 2 593 002 | 2 453 591 | 2 593 002 |
6T | Sur comptes clients | 4 187 518 | 2 945 969 | 935 557 | 6 197 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 582 588 | 5 865 831 | 3 389 148 | 10 059 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 825 166 | 6 524 054 | 3 666 395 | 11 682 826 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 225 000 | 225 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 245 111 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 258 434 | |||
UX | Autres créances clients | 38 274 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 471 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 097 892 | |||
VC | Groupe et associés | 32 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 418 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 649 761 | 56 938 409 | 1 711 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 393 862 | 8 393 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 406 800 | 3 124 235 | 7 282 565 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 904 947 | 11 904 947 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 660 919 | 27 660 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 159 430 | 2 159 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751 121 | 1 751 121 | ||
VW | T.V.A. | 2 444 309 | 2 444 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 597 073 | 597 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 848 | 311 848 | ||
VI | Groupe et associés | 1 331 390 | 1 331 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 233 | 499 233 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 175 | 2 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 463 107 | 60 180 542 | 7 282 565 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 153 079 | 153 079 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 965 | 147 306 | -3 341 | 69 |
AH | Fonds commercial | 3 995 830 | 1 268 339 | 2 727 492 | 3 251 028 |
AN | Terrains | 4 387 266 | 709 647 | 3 677 618 | 3 278 155 |
AP | Constructions | 11 925 071 | 5 341 830 | 6 583 241 | 6 667 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 747 | 498 364 | 176 383 | 202 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 269 554 | 2 929 874 | 2 339 680 | 2 622 337 |
AV | Immobilisations en cours | 246 149 | 246 149 | 115 094 | |
CU | Autres participations | 201 450 | 201 450 | 263 031 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 225 000 | 225 000 | 785 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 111 | 245 111 | 247 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 467 223 | 11 048 439 | 16 418 784 | 17 431 722 |
BT | Marchandises | 26 745 752 | 2 593 002 | 24 152 750 | 22 882 013 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 114 | 62 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 532 703 | 6 197 931 | 33 334 772 | 29 103 779 |
BZ | Autres créances | 18 583 107 | 124 106 | 18 459 000 | 15 652 288 |
CF | Disponibilités | 277 452 | 277 452 | 1 324 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 840 | 63 840 | 124 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 264 967 | 8 915 039 | 76 349 928 | 69 087 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 732 190 | 19 963 478 | 92 768 711 | 86 518 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 374 500 | 14 374 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 471 519 | 3 471 519 | ||
DD | Réserve légale (1) | 702 577 | 610 120 | ||
DG | Autres réserves | 53 913 | 53 913 | ||
DH | Report à nouveau | 3 194 842 | 1 438 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881 999 | 1 849 147 | ||
DK | Provisions réglementées | 272 298 | 194 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 951 648 | 21 992 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 186 202 | 105 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 167 754 | 941 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 353 956 | 1 047 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 800 662 | 17 417 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 904 947 | 13 006 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 660 919 | 24 645 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 951 934 | 6 973 627 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 848 | 37 169 | ||
EA | Autres dettes | 1 830 622 | 1 396 054 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 175 | 1 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 463 107 | 6 347 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 768 711 | 86 518 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 308 533 | 155 308 533 | 143 283 190 | |
FG | Production vendue services | 4 242 946 | 4 242 946 | 4 286 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 551 480 | 159 551 480 | 147 569 680 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 860 885 | 3 863 005 | ||
FQ | Autres produits | 1 270 960 | 1 039 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 164 683 324 | 152 475 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 896 752 | 103 895 411 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 037 433 | 54 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -814 | -394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 216 580 | 15 528 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188 676 | 2 190 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 024 224 | 15 547 128 | ||
FZ | Charges sociales | 5 141 598 | 5 084 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 748 514 | 1 680 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 181 023 | 4 116 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 324 941 | 115 135 | ||
GE | Autres charges | 861 010 | 1 345 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 545 070 | 149 558 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 138 254 | 2 916 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 825 | 15 700 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 97 | 61 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 414 | 69 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 336 | 84 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 827 | 439 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 350 827 | 439 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 490 | -354 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 866 764 | 2 561 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588 | 81 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 786 | 168 236 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 364 | 26 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 738 | 194 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 885 | 19 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 990 | 512 155 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 856 | 316 265 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 731 | 847 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -860 993 | -653 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 772 | 59 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 941 398 | 152 754 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 059 399 | 150 905 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 881 999 | 1 849 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 079 | 153 079 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 896 | 3 410 | 147 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 893 | 1 799 441 | 156 619 | 9 479 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 133 868 | 1 802 851 | 156 619 | 9 780 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 272 298 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 194 981 | 108 095 | 30 778 | 272 298 |
4A | Provisions pour litiges | 106 066 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 167 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 047 597 | 550 128 | 246 469 | 1 351 256 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 941 479 | 326 860 | 1 268 339 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 453 591 | 2 593 002 | 2 453 591 | 2 593 002 |
6T | Sur comptes clients | 4 187 518 | 2 945 969 | 935 557 | 6 197 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 582 588 | 5 865 831 | 3 389 148 | 10 059 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 825 166 | 6 524 054 | 3 666 395 | 11 682 826 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 225 000 | 225 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 245 111 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 258 434 | |||
UX | Autres créances clients | 38 274 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 471 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 097 892 | |||
VC | Groupe et associés | 32 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 418 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 649 761 | 56 938 409 | 1 711 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 393 862 | 8 393 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 406 800 | 3 124 235 | 7 282 565 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 904 947 | 11 904 947 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 660 919 | 27 660 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 159 430 | 2 159 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751 121 | 1 751 121 | ||
VW | T.V.A. | 2 444 309 | 2 444 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 597 073 | 597 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 848 | 311 848 | ||
VI | Groupe et associés | 1 331 390 | 1 331 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 233 | 499 233 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 175 | 2 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 463 107 | 60 180 542 | 7 282 565 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475 464 |