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de Givet
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 416 | 29 416 | ||
AH | Fonds commercial | 735 000 | 735 000 | ||
AP | Constructions | 301 722 | 86 802 | 214 920 | 230 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 918 | 44 547 | 76 371 | 52 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 266 199 | 493 891 | 772 308 | 318 502 |
AV | Immobilisations en cours | 27 567 | 27 567 | 33 406 | |
CU | Autres participations | 1 095 301 | 1 095 301 | 1 095 301 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 77 215 | 77 215 | 114 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 765 | 115 765 | 116 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 769 103 | 654 656 | 3 114 447 | 1 960 548 |
BT | Marchandises | 3 508 322 | 118 123 | 3 390 199 | 3 353 529 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 463 612 | 413 506 | 2 050 106 | 1 965 249 |
BZ | Autres créances | 117 148 | 117 148 | 106 347 | |
CF | Disponibilités | 1 245 802 | 1 245 802 | 1 389 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 863 | 24 863 | 28 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 359 748 | 531 629 | 6 828 119 | 6 843 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 128 852 | 1 186 285 | 9 942 566 | 8 804 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 305 990 | 4 305 990 | ||
DH | Report à nouveau | -40 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 244 | 198 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 511 234 | 4 463 824 | ||
DQ | Provisions pour charges | 266 134 | 225 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 134 | 225 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 578 | 1 306 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 770 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 220 | 22 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 879 | 2 035 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 242 | 410 281 | ||
EA | Autres dettes | 60 509 | 30 673 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 540 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 165 198 | 4 114 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 942 566 | 8 804 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 721 | 3 917 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 998 697 | 16 998 697 | 16 421 121 | |
FG | Production vendue services | 19 825 | 19 825 | 20 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 018 522 | 17 018 522 | 16 441 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 830 | 281 512 | ||
FQ | Autres produits | 1 418 | 1 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 271 771 | 16 724 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 248 004 | 12 061 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 630 | -145 345 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 819 | 203 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 101 881 | 2 118 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 649 | 139 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 480 | 1 421 986 | ||
FZ | Charges sociales | 615 796 | 581 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 001 | 95 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 225 | 202 829 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 628 | 27 513 | ||
GE | Autres charges | 28 314 | 10 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 253 428 | 16 716 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 343 | 7 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 970 | 7 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 190 460 | 168 734 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 430 | 176 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 032 | 10 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 032 | 10 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 398 | 165 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 741 | 173 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802 | 25 685 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802 | 28 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 932 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 | 3 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 503 | 24 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 473 003 | 16 928 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 267 759 | 16 730 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 244 | 198 330 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 812 | 11 812 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 012 | 72 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 416 | 29 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 240 | 145 001 | 1 | 625 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 656 | 145 001 | 1 | 654 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 266 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 506 | 40 629 | 266 134 | |
6N | Sur stocks et en cours | 155 423 | 118 123 | 155 423 | 118 123 |
6T | Sur comptes clients | 370 800 | 68 102 | 25 396 | 413 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 223 | 186 225 | 180 819 | 531 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 729 | 226 853 | 180 819 | 797 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 853 | 180 819 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 77 215 | 77 215 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 115 765 | 36 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 509 804 | |||
UX | Autres créances clients | 1 953 808 | |||
VB | T. V. A. | 34 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 604 | 2 719 139 | 79 465 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 559 | 250 559 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 019 | 232 542 | 839 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 913 879 | 1 913 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 612 | 96 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 806 | 162 806 | ||
VW | T.V.A. | 115 018 | 115 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 806 | 32 806 | ||
VI | Groupe et associés | 1 203 770 | 1 203 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 509 | 60 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 978 | 4 068 501 | 839 608 | 217 869 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152 907 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 416 | 29 416 | ||
AH | Fonds commercial | 735 000 | 735 000 | ||
AP | Constructions | 301 722 | 86 802 | 214 920 | 230 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 918 | 44 547 | 76 371 | 52 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 266 199 | 493 891 | 772 308 | 318 502 |
AV | Immobilisations en cours | 27 567 | 27 567 | 33 406 | |
CU | Autres participations | 1 095 301 | 1 095 301 | 1 095 301 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 77 215 | 77 215 | 114 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 765 | 115 765 | 116 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 769 103 | 654 656 | 3 114 447 | 1 960 548 |
BT | Marchandises | 3 508 322 | 118 123 | 3 390 199 | 3 353 529 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 463 612 | 413 506 | 2 050 106 | 1 965 249 |
BZ | Autres créances | 117 148 | 117 148 | 106 347 | |
CF | Disponibilités | 1 245 802 | 1 245 802 | 1 389 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 863 | 24 863 | 28 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 359 748 | 531 629 | 6 828 119 | 6 843 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 128 852 | 1 186 285 | 9 942 566 | 8 804 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 305 990 | 4 305 990 | ||
DH | Report à nouveau | -40 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 244 | 198 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 511 234 | 4 463 824 | ||
DQ | Provisions pour charges | 266 134 | 225 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 134 | 225 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 578 | 1 306 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 770 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 220 | 22 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 879 | 2 035 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 242 | 410 281 | ||
EA | Autres dettes | 60 509 | 30 673 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 540 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 165 198 | 4 114 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 942 566 | 8 804 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 721 | 3 917 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 998 697 | 16 998 697 | 16 421 121 | |
FG | Production vendue services | 19 825 | 19 825 | 20 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 018 522 | 17 018 522 | 16 441 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 830 | 281 512 | ||
FQ | Autres produits | 1 418 | 1 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 271 771 | 16 724 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 248 004 | 12 061 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 630 | -145 345 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 819 | 203 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 101 881 | 2 118 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 649 | 139 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 480 | 1 421 986 | ||
FZ | Charges sociales | 615 796 | 581 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 001 | 95 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 225 | 202 829 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 628 | 27 513 | ||
GE | Autres charges | 28 314 | 10 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 253 428 | 16 716 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 343 | 7 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 970 | 7 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 190 460 | 168 734 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 430 | 176 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 032 | 10 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 032 | 10 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 398 | 165 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 741 | 173 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802 | 25 685 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802 | 28 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 932 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 | 3 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 503 | 24 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 473 003 | 16 928 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 267 759 | 16 730 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 244 | 198 330 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 812 | 11 812 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 012 | 72 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 416 | 29 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 240 | 145 001 | 1 | 625 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 656 | 145 001 | 1 | 654 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 266 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 506 | 40 629 | 266 134 | |
6N | Sur stocks et en cours | 155 423 | 118 123 | 155 423 | 118 123 |
6T | Sur comptes clients | 370 800 | 68 102 | 25 396 | 413 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 223 | 186 225 | 180 819 | 531 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 729 | 226 853 | 180 819 | 797 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 853 | 180 819 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 77 215 | 77 215 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 115 765 | 36 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 509 804 | |||
UX | Autres créances clients | 1 953 808 | |||
VB | T. V. A. | 34 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 604 | 2 719 139 | 79 465 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 559 | 250 559 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 019 | 232 542 | 839 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 913 879 | 1 913 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 612 | 96 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 806 | 162 806 | ||
VW | T.V.A. | 115 018 | 115 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 806 | 32 806 | ||
VI | Groupe et associés | 1 203 770 | 1 203 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 509 | 60 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 978 | 4 068 501 | 839 608 | 217 869 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152 907 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 416 | 29 416 | ||
AH | Fonds commercial | 735 000 | 735 000 | ||
AP | Constructions | 301 722 | 86 802 | 214 920 | 230 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 918 | 44 547 | 76 371 | 52 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 266 199 | 493 891 | 772 308 | 318 502 |
AV | Immobilisations en cours | 27 567 | 27 567 | 33 406 | |
CU | Autres participations | 1 095 301 | 1 095 301 | 1 095 301 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 77 215 | 77 215 | 114 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 765 | 115 765 | 116 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 769 103 | 654 656 | 3 114 447 | 1 960 548 |
BT | Marchandises | 3 508 322 | 118 123 | 3 390 199 | 3 353 529 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 463 612 | 413 506 | 2 050 106 | 1 965 249 |
BZ | Autres créances | 117 148 | 117 148 | 106 347 | |
CF | Disponibilités | 1 245 802 | 1 245 802 | 1 389 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 863 | 24 863 | 28 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 359 748 | 531 629 | 6 828 119 | 6 843 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 128 852 | 1 186 285 | 9 942 566 | 8 804 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 305 990 | 4 305 990 | ||
DH | Report à nouveau | -40 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 244 | 198 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 511 234 | 4 463 824 | ||
DQ | Provisions pour charges | 266 134 | 225 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 134 | 225 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 578 | 1 306 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 770 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 220 | 22 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 879 | 2 035 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 242 | 410 281 | ||
EA | Autres dettes | 60 509 | 30 673 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 540 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 165 198 | 4 114 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 942 566 | 8 804 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 721 | 3 917 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 998 697 | 16 998 697 | 16 421 121 | |
FG | Production vendue services | 19 825 | 19 825 | 20 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 018 522 | 17 018 522 | 16 441 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 830 | 281 512 | ||
FQ | Autres produits | 1 418 | 1 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 271 771 | 16 724 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 248 004 | 12 061 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 630 | -145 345 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 819 | 203 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 101 881 | 2 118 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 649 | 139 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 480 | 1 421 986 | ||
FZ | Charges sociales | 615 796 | 581 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 001 | 95 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 225 | 202 829 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 628 | 27 513 | ||
GE | Autres charges | 28 314 | 10 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 253 428 | 16 716 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 343 | 7 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 970 | 7 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 190 460 | 168 734 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 430 | 176 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 032 | 10 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 032 | 10 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 398 | 165 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 741 | 173 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802 | 25 685 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802 | 28 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 932 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 | 3 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 503 | 24 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 473 003 | 16 928 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 267 759 | 16 730 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 244 | 198 330 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 812 | 11 812 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 012 | 72 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 416 | 29 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 240 | 145 001 | 1 | 625 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 656 | 145 001 | 1 | 654 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 266 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 506 | 40 629 | 266 134 | |
6N | Sur stocks et en cours | 155 423 | 118 123 | 155 423 | 118 123 |
6T | Sur comptes clients | 370 800 | 68 102 | 25 396 | 413 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 223 | 186 225 | 180 819 | 531 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 729 | 226 853 | 180 819 | 797 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 853 | 180 819 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 77 215 | 77 215 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 115 765 | 36 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 509 804 | |||
UX | Autres créances clients | 1 953 808 | |||
VB | T. V. A. | 34 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 604 | 2 719 139 | 79 465 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 559 | 250 559 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 019 | 232 542 | 839 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 913 879 | 1 913 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 612 | 96 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 806 | 162 806 | ||
VW | T.V.A. | 115 018 | 115 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 806 | 32 806 | ||
VI | Groupe et associés | 1 203 770 | 1 203 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 509 | 60 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 978 | 4 068 501 | 839 608 | 217 869 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152 907 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 416 | 29 416 | ||
AH | Fonds commercial | 735 000 | 735 000 | ||
AP | Constructions | 301 722 | 86 802 | 214 920 | 230 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 918 | 44 547 | 76 371 | 52 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 266 199 | 493 891 | 772 308 | 318 502 |
AV | Immobilisations en cours | 27 567 | 27 567 | 33 406 | |
CU | Autres participations | 1 095 301 | 1 095 301 | 1 095 301 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 77 215 | 77 215 | 114 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 765 | 115 765 | 116 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 769 103 | 654 656 | 3 114 447 | 1 960 548 |
BT | Marchandises | 3 508 322 | 118 123 | 3 390 199 | 3 353 529 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 463 612 | 413 506 | 2 050 106 | 1 965 249 |
BZ | Autres créances | 117 148 | 117 148 | 106 347 | |
CF | Disponibilités | 1 245 802 | 1 245 802 | 1 389 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 863 | 24 863 | 28 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 359 748 | 531 629 | 6 828 119 | 6 843 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 128 852 | 1 186 285 | 9 942 566 | 8 804 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 305 990 | 4 305 990 | ||
DH | Report à nouveau | -40 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 244 | 198 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 511 234 | 4 463 824 | ||
DQ | Provisions pour charges | 266 134 | 225 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 134 | 225 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 578 | 1 306 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 770 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 220 | 22 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 879 | 2 035 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 242 | 410 281 | ||
EA | Autres dettes | 60 509 | 30 673 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 540 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 165 198 | 4 114 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 942 566 | 8 804 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 721 | 3 917 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 998 697 | 16 998 697 | 16 421 121 | |
FG | Production vendue services | 19 825 | 19 825 | 20 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 018 522 | 17 018 522 | 16 441 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 830 | 281 512 | ||
FQ | Autres produits | 1 418 | 1 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 271 771 | 16 724 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 248 004 | 12 061 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 630 | -145 345 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 819 | 203 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 101 881 | 2 118 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 649 | 139 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 480 | 1 421 986 | ||
FZ | Charges sociales | 615 796 | 581 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 001 | 95 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 225 | 202 829 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 628 | 27 513 | ||
GE | Autres charges | 28 314 | 10 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 253 428 | 16 716 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 343 | 7 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 970 | 7 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 190 460 | 168 734 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 430 | 176 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 032 | 10 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 032 | 10 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 398 | 165 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 741 | 173 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802 | 25 685 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802 | 28 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 932 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 | 3 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 503 | 24 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 473 003 | 16 928 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 267 759 | 16 730 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 244 | 198 330 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 812 | 11 812 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 012 | 72 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 416 | 29 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 240 | 145 001 | 1 | 625 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 656 | 145 001 | 1 | 654 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 266 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 506 | 40 629 | 266 134 | |
6N | Sur stocks et en cours | 155 423 | 118 123 | 155 423 | 118 123 |
6T | Sur comptes clients | 370 800 | 68 102 | 25 396 | 413 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 223 | 186 225 | 180 819 | 531 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 729 | 226 853 | 180 819 | 797 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 853 | 180 819 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 77 215 | 77 215 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 115 765 | 36 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 509 804 | |||
UX | Autres créances clients | 1 953 808 | |||
VB | T. V. A. | 34 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 604 | 2 719 139 | 79 465 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 559 | 250 559 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 019 | 232 542 | 839 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 913 879 | 1 913 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 612 | 96 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 806 | 162 806 | ||
VW | T.V.A. | 115 018 | 115 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 806 | 32 806 | ||
VI | Groupe et associés | 1 203 770 | 1 203 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 509 | 60 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 978 | 4 068 501 | 839 608 | 217 869 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152 907 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 416 | 29 416 | ||
AH | Fonds commercial | 735 000 | 735 000 | ||
AP | Constructions | 301 722 | 86 802 | 214 920 | 230 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 918 | 44 547 | 76 371 | 52 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 266 199 | 493 891 | 772 308 | 318 502 |
AV | Immobilisations en cours | 27 567 | 27 567 | 33 406 | |
CU | Autres participations | 1 095 301 | 1 095 301 | 1 095 301 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 77 215 | 77 215 | 114 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 765 | 115 765 | 116 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 769 103 | 654 656 | 3 114 447 | 1 960 548 |
BT | Marchandises | 3 508 322 | 118 123 | 3 390 199 | 3 353 529 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 463 612 | 413 506 | 2 050 106 | 1 965 249 |
BZ | Autres créances | 117 148 | 117 148 | 106 347 | |
CF | Disponibilités | 1 245 802 | 1 245 802 | 1 389 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 863 | 24 863 | 28 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 359 748 | 531 629 | 6 828 119 | 6 843 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 128 852 | 1 186 285 | 9 942 566 | 8 804 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 305 990 | 4 305 990 | ||
DH | Report à nouveau | -40 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 244 | 198 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 511 234 | 4 463 824 | ||
DQ | Provisions pour charges | 266 134 | 225 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 134 | 225 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 578 | 1 306 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 770 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 220 | 22 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 879 | 2 035 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 242 | 410 281 | ||
EA | Autres dettes | 60 509 | 30 673 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 540 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 165 198 | 4 114 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 942 566 | 8 804 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 721 | 3 917 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 998 697 | 16 998 697 | 16 421 121 | |
FG | Production vendue services | 19 825 | 19 825 | 20 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 018 522 | 17 018 522 | 16 441 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 830 | 281 512 | ||
FQ | Autres produits | 1 418 | 1 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 271 771 | 16 724 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 248 004 | 12 061 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 630 | -145 345 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 819 | 203 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 101 881 | 2 118 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 649 | 139 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 480 | 1 421 986 | ||
FZ | Charges sociales | 615 796 | 581 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 001 | 95 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 225 | 202 829 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 628 | 27 513 | ||
GE | Autres charges | 28 314 | 10 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 253 428 | 16 716 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 343 | 7 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 970 | 7 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 190 460 | 168 734 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 430 | 176 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 032 | 10 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 032 | 10 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 398 | 165 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 741 | 173 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802 | 25 685 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802 | 28 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 932 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 | 3 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 503 | 24 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 473 003 | 16 928 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 267 759 | 16 730 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 244 | 198 330 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 812 | 11 812 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 012 | 72 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 416 | 29 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 240 | 145 001 | 1 | 625 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 656 | 145 001 | 1 | 654 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 266 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 506 | 40 629 | 266 134 | |
6N | Sur stocks et en cours | 155 423 | 118 123 | 155 423 | 118 123 |
6T | Sur comptes clients | 370 800 | 68 102 | 25 396 | 413 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 223 | 186 225 | 180 819 | 531 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 729 | 226 853 | 180 819 | 797 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 853 | 180 819 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 77 215 | 77 215 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 115 765 | 36 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 509 804 | |||
UX | Autres créances clients | 1 953 808 | |||
VB | T. V. A. | 34 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 604 | 2 719 139 | 79 465 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 559 | 250 559 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 019 | 232 542 | 839 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 913 879 | 1 913 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 612 | 96 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 806 | 162 806 | ||
VW | T.V.A. | 115 018 | 115 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 806 | 32 806 | ||
VI | Groupe et associés | 1 203 770 | 1 203 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 509 | 60 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 978 | 4 068 501 | 839 608 | 217 869 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152 907 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 416 | 29 416 | ||
AH | Fonds commercial | 735 000 | 735 000 | ||
AP | Constructions | 301 722 | 86 802 | 214 920 | 230 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 918 | 44 547 | 76 371 | 52 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 266 199 | 493 891 | 772 308 | 318 502 |
AV | Immobilisations en cours | 27 567 | 27 567 | 33 406 | |
CU | Autres participations | 1 095 301 | 1 095 301 | 1 095 301 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 77 215 | 77 215 | 114 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 765 | 115 765 | 116 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 769 103 | 654 656 | 3 114 447 | 1 960 548 |
BT | Marchandises | 3 508 322 | 118 123 | 3 390 199 | 3 353 529 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 463 612 | 413 506 | 2 050 106 | 1 965 249 |
BZ | Autres créances | 117 148 | 117 148 | 106 347 | |
CF | Disponibilités | 1 245 802 | 1 245 802 | 1 389 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 863 | 24 863 | 28 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 359 748 | 531 629 | 6 828 119 | 6 843 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 128 852 | 1 186 285 | 9 942 566 | 8 804 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 305 990 | 4 305 990 | ||
DH | Report à nouveau | -40 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 244 | 198 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 511 234 | 4 463 824 | ||
DQ | Provisions pour charges | 266 134 | 225 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 134 | 225 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 578 | 1 306 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 770 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 220 | 22 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 879 | 2 035 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 242 | 410 281 | ||
EA | Autres dettes | 60 509 | 30 673 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 540 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 165 198 | 4 114 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 942 566 | 8 804 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 721 | 3 917 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 998 697 | 16 998 697 | 16 421 121 | |
FG | Production vendue services | 19 825 | 19 825 | 20 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 018 522 | 17 018 522 | 16 441 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 830 | 281 512 | ||
FQ | Autres produits | 1 418 | 1 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 271 771 | 16 724 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 248 004 | 12 061 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 630 | -145 345 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 819 | 203 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 101 881 | 2 118 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 649 | 139 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 480 | 1 421 986 | ||
FZ | Charges sociales | 615 796 | 581 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 001 | 95 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 225 | 202 829 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 628 | 27 513 | ||
GE | Autres charges | 28 314 | 10 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 253 428 | 16 716 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 343 | 7 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 970 | 7 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 190 460 | 168 734 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 430 | 176 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 032 | 10 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 032 | 10 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 398 | 165 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 741 | 173 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802 | 25 685 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802 | 28 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 932 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 | 3 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 503 | 24 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 473 003 | 16 928 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 267 759 | 16 730 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 244 | 198 330 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 812 | 11 812 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 012 | 72 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 416 | 29 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 240 | 145 001 | 1 | 625 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 656 | 145 001 | 1 | 654 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 266 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 506 | 40 629 | 266 134 | |
6N | Sur stocks et en cours | 155 423 | 118 123 | 155 423 | 118 123 |
6T | Sur comptes clients | 370 800 | 68 102 | 25 396 | 413 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 223 | 186 225 | 180 819 | 531 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 729 | 226 853 | 180 819 | 797 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 853 | 180 819 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 77 215 | 77 215 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 115 765 | 36 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 509 804 | |||
UX | Autres créances clients | 1 953 808 | |||
VB | T. V. A. | 34 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 604 | 2 719 139 | 79 465 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 559 | 250 559 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 019 | 232 542 | 839 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 913 879 | 1 913 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 612 | 96 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 806 | 162 806 | ||
VW | T.V.A. | 115 018 | 115 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 806 | 32 806 | ||
VI | Groupe et associés | 1 203 770 | 1 203 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 509 | 60 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 978 | 4 068 501 | 839 608 | 217 869 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152 907 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 416 | 29 416 | ||
AH | Fonds commercial | 735 000 | 735 000 | ||
AP | Constructions | 301 722 | 86 802 | 214 920 | 230 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 918 | 44 547 | 76 371 | 52 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 266 199 | 493 891 | 772 308 | 318 502 |
AV | Immobilisations en cours | 27 567 | 27 567 | 33 406 | |
CU | Autres participations | 1 095 301 | 1 095 301 | 1 095 301 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 77 215 | 77 215 | 114 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 765 | 115 765 | 116 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 769 103 | 654 656 | 3 114 447 | 1 960 548 |
BT | Marchandises | 3 508 322 | 118 123 | 3 390 199 | 3 353 529 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 463 612 | 413 506 | 2 050 106 | 1 965 249 |
BZ | Autres créances | 117 148 | 117 148 | 106 347 | |
CF | Disponibilités | 1 245 802 | 1 245 802 | 1 389 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 863 | 24 863 | 28 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 359 748 | 531 629 | 6 828 119 | 6 843 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 128 852 | 1 186 285 | 9 942 566 | 8 804 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 305 990 | 4 305 990 | ||
DH | Report à nouveau | -40 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 244 | 198 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 511 234 | 4 463 824 | ||
DQ | Provisions pour charges | 266 134 | 225 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 134 | 225 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 578 | 1 306 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 770 | 300 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 220 | 22 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 879 | 2 035 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 242 | 410 281 | ||
EA | Autres dettes | 60 509 | 30 673 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 540 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 165 198 | 4 114 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 942 566 | 8 804 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 721 | 3 917 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 998 697 | 16 998 697 | 16 421 121 | |
FG | Production vendue services | 19 825 | 19 825 | 20 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 018 522 | 17 018 522 | 16 441 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 830 | 281 512 | ||
FQ | Autres produits | 1 418 | 1 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 271 771 | 16 724 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 248 004 | 12 061 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 630 | -145 345 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 819 | 203 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 101 881 | 2 118 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 649 | 139 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 480 | 1 421 986 | ||
FZ | Charges sociales | 615 796 | 581 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 001 | 95 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 225 | 202 829 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 628 | 27 513 | ||
GE | Autres charges | 28 314 | 10 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 253 428 | 16 716 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 343 | 7 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 970 | 7 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 190 460 | 168 734 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 430 | 176 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 032 | 10 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 032 | 10 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 398 | 165 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 741 | 173 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802 | 25 685 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802 | 28 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 932 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 | 3 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 503 | 24 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 473 003 | 16 928 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 267 759 | 16 730 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 244 | 198 330 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 812 | 11 812 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 012 | 72 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 416 | 29 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 240 | 145 001 | 1 | 625 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 656 | 145 001 | 1 | 654 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 266 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 506 | 40 629 | 266 134 | |
6N | Sur stocks et en cours | 155 423 | 118 123 | 155 423 | 118 123 |
6T | Sur comptes clients | 370 800 | 68 102 | 25 396 | 413 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 223 | 186 225 | 180 819 | 531 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 729 | 226 853 | 180 819 | 797 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 853 | 180 819 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 77 215 | 77 215 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 115 765 | 36 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 509 804 | |||
UX | Autres créances clients | 1 953 808 | |||
VB | T. V. A. | 34 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 604 | 2 719 139 | 79 465 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 559 | 250 559 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 019 | 232 542 | 839 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 913 879 | 1 913 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 612 | 96 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 806 | 162 806 | ||
VW | T.V.A. | 115 018 | 115 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 806 | 32 806 | ||
VI | Groupe et associés | 1 203 770 | 1 203 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 509 | 60 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 978 | 4 068 501 | 839 608 | 217 869 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152 907 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 979 |