Portail de la ville
de Montalzat
de Montalzat
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 041 | 139 352 | 8 689 | |
AH | Fonds commercial | 370 628 | 370 628 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 335 | 25 335 | ||
AP | Constructions | 2 526 979 | 1 884 346 | 642 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 055 | 728 554 | 182 501 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 939 | 604 979 | 293 959 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 918 | 18 918 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 745 | 65 745 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 965 640 | 3 382 567 | 1 583 073 | |
BP | En cours de production de services | 69 499 | 69 499 | ||
BT | Marchandises | 10 743 121 | 258 156 | 10 484 965 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 634 | 34 634 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 427 018 | 43 520 | 3 383 498 | |
BZ | Autres créances | 3 197 726 | 3 197 726 | ||
CF | Disponibilités | 4 692 | 4 692 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 243 | 37 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 513 933 | 301 676 | 17 212 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 479 573 | 3 684 243 | 18 795 330 | |
CR | Parts à plus d’un an | 60 256 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 450 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 123 387 | |||
DH | Report à nouveau | 54 750 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 046 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 012 633 | |||
DP | Provisions pour risques | 102 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 637 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 270 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 974 718 | |||
EA | Autres dettes | 118 118 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 680 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 795 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 107 136 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788 717 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 836 387 | 39 836 387 | ||
FG | Production vendue services | 3 567 069 | 3 567 069 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 403 456 | 43 403 456 | ||
FM | Production stockée | 27 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 695 297 | |||
FQ | Autres produits | 50 443 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 176 400 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 771 965 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 995 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 240 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 562 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 359 537 | |||
FZ | Charges sociales | 1 539 176 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 327 | |||
GE | Autres charges | 94 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 904 128 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 271 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 289 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 360 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 891 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 891 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 531 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 740 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 792 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 816 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 717 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 332 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 236 575 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 946 529 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 046 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 371 274 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 457 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 416 | 16 271 | 164 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 743 | 244 008 | 132 871 | 3 217 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 159 | 260 279 | 132 871 | 3 382 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 82 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 890 | 97 732 | 83 295 | 102 327 |
6N | Sur stocks et en cours | 238 471 | 258 156 | 238 471 | 258 156 |
6T | Sur comptes clients | 34 194 | 11 583 | 2 257 | 43 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 665 | 269 739 | 240 728 | 301 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 360 555 | 367 471 | 324 023 | 404 003 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 745 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 256 | |||
UX | Autres créances clients | 3 366 762 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 177 090 | |||
VC | Groupe et associés | 1 916 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 727 732 | 6 601 731 | 126 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788 717 | 1 788 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 920 | 128 103 | 381 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 237 | 10 920 | 30 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 000 690 | 10 000 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 038 | 441 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 709 | 491 709 | ||
VW | T.V.A. | 10 932 | 10 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 039 | 31 039 | ||
VI | Groupe et associés | 33 | 33 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 118 | 118 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 836 | 85 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 534 269 | 13 107 136 | 411 514 | 15 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 063 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 041 | 139 352 | 8 689 | |
AH | Fonds commercial | 370 628 | 370 628 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 335 | 25 335 | ||
AP | Constructions | 2 526 979 | 1 884 346 | 642 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 055 | 728 554 | 182 501 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 939 | 604 979 | 293 959 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 918 | 18 918 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 745 | 65 745 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 965 640 | 3 382 567 | 1 583 073 | |
BP | En cours de production de services | 69 499 | 69 499 | ||
BT | Marchandises | 10 743 121 | 258 156 | 10 484 965 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 634 | 34 634 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 427 018 | 43 520 | 3 383 498 | |
BZ | Autres créances | 3 197 726 | 3 197 726 | ||
CF | Disponibilités | 4 692 | 4 692 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 243 | 37 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 513 933 | 301 676 | 17 212 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 479 573 | 3 684 243 | 18 795 330 | |
CR | Parts à plus d’un an | 60 256 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 450 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 123 387 | |||
DH | Report à nouveau | 54 750 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 046 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 012 633 | |||
DP | Provisions pour risques | 102 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 637 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 270 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 974 718 | |||
EA | Autres dettes | 118 118 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 680 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 795 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 107 136 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788 717 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 836 387 | 39 836 387 | ||
FG | Production vendue services | 3 567 069 | 3 567 069 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 403 456 | 43 403 456 | ||
FM | Production stockée | 27 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 695 297 | |||
FQ | Autres produits | 50 443 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 176 400 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 771 965 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 995 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 240 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 562 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 359 537 | |||
FZ | Charges sociales | 1 539 176 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 327 | |||
GE | Autres charges | 94 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 904 128 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 271 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 289 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 360 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 891 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 891 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 531 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 740 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 792 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 816 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 717 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 332 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 236 575 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 946 529 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 046 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 371 274 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 457 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 416 | 16 271 | 164 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 743 | 244 008 | 132 871 | 3 217 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 159 | 260 279 | 132 871 | 3 382 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 82 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 890 | 97 732 | 83 295 | 102 327 |
6N | Sur stocks et en cours | 238 471 | 258 156 | 238 471 | 258 156 |
6T | Sur comptes clients | 34 194 | 11 583 | 2 257 | 43 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 665 | 269 739 | 240 728 | 301 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 360 555 | 367 471 | 324 023 | 404 003 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 745 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 256 | |||
UX | Autres créances clients | 3 366 762 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 177 090 | |||
VC | Groupe et associés | 1 916 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 727 732 | 6 601 731 | 126 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788 717 | 1 788 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 920 | 128 103 | 381 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 237 | 10 920 | 30 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 000 690 | 10 000 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 038 | 441 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 709 | 491 709 | ||
VW | T.V.A. | 10 932 | 10 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 039 | 31 039 | ||
VI | Groupe et associés | 33 | 33 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 118 | 118 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 836 | 85 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 534 269 | 13 107 136 | 411 514 | 15 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 063 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 041 | 139 352 | 8 689 | |
AH | Fonds commercial | 370 628 | 370 628 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 335 | 25 335 | ||
AP | Constructions | 2 526 979 | 1 884 346 | 642 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 055 | 728 554 | 182 501 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 939 | 604 979 | 293 959 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 918 | 18 918 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 745 | 65 745 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 965 640 | 3 382 567 | 1 583 073 | |
BP | En cours de production de services | 69 499 | 69 499 | ||
BT | Marchandises | 10 743 121 | 258 156 | 10 484 965 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 634 | 34 634 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 427 018 | 43 520 | 3 383 498 | |
BZ | Autres créances | 3 197 726 | 3 197 726 | ||
CF | Disponibilités | 4 692 | 4 692 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 243 | 37 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 513 933 | 301 676 | 17 212 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 479 573 | 3 684 243 | 18 795 330 | |
CR | Parts à plus d’un an | 60 256 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 450 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 123 387 | |||
DH | Report à nouveau | 54 750 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 046 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 012 633 | |||
DP | Provisions pour risques | 102 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 637 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 270 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 974 718 | |||
EA | Autres dettes | 118 118 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 680 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 795 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 107 136 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788 717 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 836 387 | 39 836 387 | ||
FG | Production vendue services | 3 567 069 | 3 567 069 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 403 456 | 43 403 456 | ||
FM | Production stockée | 27 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 695 297 | |||
FQ | Autres produits | 50 443 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 176 400 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 771 965 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 995 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 240 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 562 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 359 537 | |||
FZ | Charges sociales | 1 539 176 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 327 | |||
GE | Autres charges | 94 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 904 128 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 271 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 289 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 360 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 891 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 891 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 531 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 740 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 792 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 816 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 717 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 332 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 236 575 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 946 529 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 046 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 371 274 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 457 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 416 | 16 271 | 164 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 743 | 244 008 | 132 871 | 3 217 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 159 | 260 279 | 132 871 | 3 382 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 82 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 890 | 97 732 | 83 295 | 102 327 |
6N | Sur stocks et en cours | 238 471 | 258 156 | 238 471 | 258 156 |
6T | Sur comptes clients | 34 194 | 11 583 | 2 257 | 43 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 665 | 269 739 | 240 728 | 301 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 360 555 | 367 471 | 324 023 | 404 003 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 745 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 256 | |||
UX | Autres créances clients | 3 366 762 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 177 090 | |||
VC | Groupe et associés | 1 916 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 727 732 | 6 601 731 | 126 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788 717 | 1 788 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 920 | 128 103 | 381 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 237 | 10 920 | 30 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 000 690 | 10 000 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 038 | 441 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 709 | 491 709 | ||
VW | T.V.A. | 10 932 | 10 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 039 | 31 039 | ||
VI | Groupe et associés | 33 | 33 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 118 | 118 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 836 | 85 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 534 269 | 13 107 136 | 411 514 | 15 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 063 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 041 | 139 352 | 8 689 | |
AH | Fonds commercial | 370 628 | 370 628 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 335 | 25 335 | ||
AP | Constructions | 2 526 979 | 1 884 346 | 642 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 055 | 728 554 | 182 501 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 939 | 604 979 | 293 959 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 918 | 18 918 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 745 | 65 745 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 965 640 | 3 382 567 | 1 583 073 | |
BP | En cours de production de services | 69 499 | 69 499 | ||
BT | Marchandises | 10 743 121 | 258 156 | 10 484 965 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 634 | 34 634 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 427 018 | 43 520 | 3 383 498 | |
BZ | Autres créances | 3 197 726 | 3 197 726 | ||
CF | Disponibilités | 4 692 | 4 692 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 243 | 37 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 513 933 | 301 676 | 17 212 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 479 573 | 3 684 243 | 18 795 330 | |
CR | Parts à plus d’un an | 60 256 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 450 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 123 387 | |||
DH | Report à nouveau | 54 750 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 046 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 012 633 | |||
DP | Provisions pour risques | 102 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 637 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 270 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 974 718 | |||
EA | Autres dettes | 118 118 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 680 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 795 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 107 136 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788 717 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 836 387 | 39 836 387 | ||
FG | Production vendue services | 3 567 069 | 3 567 069 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 403 456 | 43 403 456 | ||
FM | Production stockée | 27 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 695 297 | |||
FQ | Autres produits | 50 443 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 176 400 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 771 965 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 995 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 240 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 562 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 359 537 | |||
FZ | Charges sociales | 1 539 176 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 327 | |||
GE | Autres charges | 94 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 904 128 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 271 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 289 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 360 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 891 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 891 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 531 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 740 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 792 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 816 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 717 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 332 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 236 575 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 946 529 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 046 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 371 274 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 457 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 416 | 16 271 | 164 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 743 | 244 008 | 132 871 | 3 217 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 159 | 260 279 | 132 871 | 3 382 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 82 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 890 | 97 732 | 83 295 | 102 327 |
6N | Sur stocks et en cours | 238 471 | 258 156 | 238 471 | 258 156 |
6T | Sur comptes clients | 34 194 | 11 583 | 2 257 | 43 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 665 | 269 739 | 240 728 | 301 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 360 555 | 367 471 | 324 023 | 404 003 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 745 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 256 | |||
UX | Autres créances clients | 3 366 762 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 177 090 | |||
VC | Groupe et associés | 1 916 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 727 732 | 6 601 731 | 126 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788 717 | 1 788 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 920 | 128 103 | 381 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 237 | 10 920 | 30 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 000 690 | 10 000 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 038 | 441 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 709 | 491 709 | ||
VW | T.V.A. | 10 932 | 10 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 039 | 31 039 | ||
VI | Groupe et associés | 33 | 33 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 118 | 118 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 836 | 85 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 534 269 | 13 107 136 | 411 514 | 15 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 063 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 041 | 139 352 | 8 689 | |
AH | Fonds commercial | 370 628 | 370 628 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 335 | 25 335 | ||
AP | Constructions | 2 526 979 | 1 884 346 | 642 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 055 | 728 554 | 182 501 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 939 | 604 979 | 293 959 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 918 | 18 918 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 745 | 65 745 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 965 640 | 3 382 567 | 1 583 073 | |
BP | En cours de production de services | 69 499 | 69 499 | ||
BT | Marchandises | 10 743 121 | 258 156 | 10 484 965 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 634 | 34 634 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 427 018 | 43 520 | 3 383 498 | |
BZ | Autres créances | 3 197 726 | 3 197 726 | ||
CF | Disponibilités | 4 692 | 4 692 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 243 | 37 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 513 933 | 301 676 | 17 212 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 479 573 | 3 684 243 | 18 795 330 | |
CR | Parts à plus d’un an | 60 256 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 450 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 123 387 | |||
DH | Report à nouveau | 54 750 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 046 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 012 633 | |||
DP | Provisions pour risques | 102 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 637 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 270 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 974 718 | |||
EA | Autres dettes | 118 118 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 680 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 795 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 107 136 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788 717 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 836 387 | 39 836 387 | ||
FG | Production vendue services | 3 567 069 | 3 567 069 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 403 456 | 43 403 456 | ||
FM | Production stockée | 27 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 695 297 | |||
FQ | Autres produits | 50 443 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 176 400 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 771 965 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 995 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 240 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 562 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 359 537 | |||
FZ | Charges sociales | 1 539 176 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 327 | |||
GE | Autres charges | 94 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 904 128 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 271 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 289 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 360 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 891 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 891 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 531 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 740 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 792 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 816 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 717 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 332 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 236 575 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 946 529 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 046 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 371 274 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 457 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 416 | 16 271 | 164 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 743 | 244 008 | 132 871 | 3 217 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 159 | 260 279 | 132 871 | 3 382 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 82 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 890 | 97 732 | 83 295 | 102 327 |
6N | Sur stocks et en cours | 238 471 | 258 156 | 238 471 | 258 156 |
6T | Sur comptes clients | 34 194 | 11 583 | 2 257 | 43 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 665 | 269 739 | 240 728 | 301 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 360 555 | 367 471 | 324 023 | 404 003 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 745 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 256 | |||
UX | Autres créances clients | 3 366 762 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 177 090 | |||
VC | Groupe et associés | 1 916 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 727 732 | 6 601 731 | 126 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788 717 | 1 788 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 920 | 128 103 | 381 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 237 | 10 920 | 30 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 000 690 | 10 000 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 038 | 441 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 709 | 491 709 | ||
VW | T.V.A. | 10 932 | 10 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 039 | 31 039 | ||
VI | Groupe et associés | 33 | 33 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 118 | 118 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 836 | 85 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 534 269 | 13 107 136 | 411 514 | 15 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 063 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 041 | 139 352 | 8 689 | |
AH | Fonds commercial | 370 628 | 370 628 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 335 | 25 335 | ||
AP | Constructions | 2 526 979 | 1 884 346 | 642 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 055 | 728 554 | 182 501 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 939 | 604 979 | 293 959 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 918 | 18 918 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 745 | 65 745 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 965 640 | 3 382 567 | 1 583 073 | |
BP | En cours de production de services | 69 499 | 69 499 | ||
BT | Marchandises | 10 743 121 | 258 156 | 10 484 965 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 634 | 34 634 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 427 018 | 43 520 | 3 383 498 | |
BZ | Autres créances | 3 197 726 | 3 197 726 | ||
CF | Disponibilités | 4 692 | 4 692 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 243 | 37 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 513 933 | 301 676 | 17 212 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 479 573 | 3 684 243 | 18 795 330 | |
CR | Parts à plus d’un an | 60 256 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 450 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 123 387 | |||
DH | Report à nouveau | 54 750 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 046 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 012 633 | |||
DP | Provisions pour risques | 102 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 637 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 270 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000 690 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 974 718 | |||
EA | Autres dettes | 118 118 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 680 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 795 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 107 136 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788 717 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 836 387 | 39 836 387 | ||
FG | Production vendue services | 3 567 069 | 3 567 069 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 403 456 | 43 403 456 | ||
FM | Production stockée | 27 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 695 297 | |||
FQ | Autres produits | 50 443 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 176 400 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 771 965 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 995 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 240 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 562 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 359 537 | |||
FZ | Charges sociales | 1 539 176 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 739 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 327 | |||
GE | Autres charges | 94 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 904 128 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 271 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 289 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 360 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 891 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 891 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 531 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 740 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 792 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 816 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 717 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 332 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 236 575 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 946 529 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 046 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 371 274 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 457 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 416 | 16 271 | 164 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 743 | 244 008 | 132 871 | 3 217 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 159 | 260 279 | 132 871 | 3 382 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 82 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 890 | 97 732 | 83 295 | 102 327 |
6N | Sur stocks et en cours | 238 471 | 258 156 | 238 471 | 258 156 |
6T | Sur comptes clients | 34 194 | 11 583 | 2 257 | 43 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 665 | 269 739 | 240 728 | 301 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 360 555 | 367 471 | 324 023 | 404 003 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 745 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 256 | |||
UX | Autres créances clients | 3 366 762 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 177 090 | |||
VC | Groupe et associés | 1 916 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 727 732 | 6 601 731 | 126 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788 717 | 1 788 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 920 | 128 103 | 381 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 237 | 10 920 | 30 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 000 690 | 10 000 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 038 | 441 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 709 | 491 709 | ||
VW | T.V.A. | 10 932 | 10 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 039 | 31 039 | ||
VI | Groupe et associés | 33 | 33 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 118 | 118 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 836 | 85 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 534 269 | 13 107 136 | 411 514 | 15 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 063 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 606 |