de Niort
Déposant 1 : MADELEINE SA Société anonyme
Numéro de SIREN : 421416009
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Déposant 1 : MADELEINE SA Société anonyme
Numéro de SIREN : 421416009
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Déposant 1 : MADELEINE SA Société anonyme
Numéro de SIREN : 421416009
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Déposant 1 : MADELEINE SA Société anonyme
Numéro de SIREN : 421416009
Adresse :
6, rue du Travail
67720 HOERDT
FR
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MADELEINE SA Société anonyme
Numéro de SIREN : 421416009
Mandataire 1 : BUREAU D.A. CASALONGA-JOSSE
Déposant 1 : MADELEINE SA Société anonyme
Numéro de SIREN : 421416009
Mandataire 1 : BUREAU D.A. CASALONGA-JOSSE
Déposant 1 : MADELEINE SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 421416009
Adresse :
6, rue du Travail
67720 HOERDT
FR
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 356 | 38 356 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 466 | 30 090 | 4 376 | 6 452 |
BJ | TOTAL (I) | 72 823 | 68 446 | 4 376 | 6 452 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600 | 5 600 | 2 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 131 | 23 174 | 168 957 | 144 620 |
BZ | Autres créances | 2 868 333 | 2 868 333 | 3 173 631 | |
CF | Disponibilités | 487 511 | 487 511 | 526 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 991 | 28 991 | 20 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 582 566 | 23 174 | 3 559 392 | 3 868 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 390 | 91 620 | 3 563 769 | 3 874 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 | 319 050 | ||
DH | Report à nouveau | 681 | 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 490 | 305 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 672 | 1 202 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 029 | 216 595 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 802 | 59 203 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 831 | 275 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 | 3 076 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 828 | 160 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 769 | 1 471 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 436 | 505 587 | ||
EA | Autres dettes | 106 561 | 131 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 037 | 124 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 405 266 | 2 396 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 769 | 3 874 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 202 703 | 20 751 | 15 223 455 | 15 133 070 |
FG | Production vendue services | 547 275 | 49 899 | 597 174 | 641 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 749 979 | 70 650 | 15 820 629 | 15 774 269 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 593 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 948 | 119 126 | ||
FQ | Autres produits | 65 379 | 63 030 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 059 957 | 15 967 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 792 225 | 8 683 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 835 029 | 5 881 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 748 | 61 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 563 | 433 550 | ||
FZ | Charges sociales | 192 623 | 191 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 795 | 4 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 174 | 26 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 628 | 165 892 | ||
GE | Autres charges | 72 482 | 46 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 584 270 | 15 496 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 475 686 | 470 838 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 269 | 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 935 | 30 988 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 938 | 30 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 707 | 1 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 707 | 1 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 230 | 29 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 480 647 | 500 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 157 | 194 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 065 895 | 15 998 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 769 404 | 15 692 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 490 | 305 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 821 | 9 464 | 38 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 295 | 3 795 | 30 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 115 | 3 795 | 9 464 | 68 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 802 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 798 | 154 628 | 147 595 | 282 831 |
6T | Sur comptes clients | 26 353 | 23 174 | 26 353 | 23 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 353 | 23 174 | 26 353 | 23 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 151 | 177 802 | 173 948 | 306 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 802 | 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 739 | |||
UX | Autres créances clients | 180 392 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 467 | |||
VB | T. V. A. | 81 238 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 938 | |||
VP | Divers | 6 593 | |||
VC | Groupe et associés | 2 692 270 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 455 | 3 089 455 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 | 632 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 561 769 | 1 561 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 352 | 91 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 435 | 106 435 | ||
VW | T.V.A. | 237 522 | 237 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 127 | 19 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 562 | 106 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 037 | 111 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 437 | 2 234 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 356 | 38 356 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 466 | 30 090 | 4 376 | 6 452 |
BJ | TOTAL (I) | 72 823 | 68 446 | 4 376 | 6 452 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600 | 5 600 | 2 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 131 | 23 174 | 168 957 | 144 620 |
BZ | Autres créances | 2 868 333 | 2 868 333 | 3 173 631 | |
CF | Disponibilités | 487 511 | 487 511 | 526 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 991 | 28 991 | 20 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 582 566 | 23 174 | 3 559 392 | 3 868 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 390 | 91 620 | 3 563 769 | 3 874 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 | 319 050 | ||
DH | Report à nouveau | 681 | 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 490 | 305 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 672 | 1 202 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 029 | 216 595 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 802 | 59 203 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 831 | 275 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 | 3 076 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 828 | 160 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 769 | 1 471 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 436 | 505 587 | ||
EA | Autres dettes | 106 561 | 131 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 037 | 124 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 405 266 | 2 396 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 769 | 3 874 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 202 703 | 20 751 | 15 223 455 | 15 133 070 |
FG | Production vendue services | 547 275 | 49 899 | 597 174 | 641 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 749 979 | 70 650 | 15 820 629 | 15 774 269 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 593 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 948 | 119 126 | ||
FQ | Autres produits | 65 379 | 63 030 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 059 957 | 15 967 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 792 225 | 8 683 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 835 029 | 5 881 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 748 | 61 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 563 | 433 550 | ||
FZ | Charges sociales | 192 623 | 191 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 795 | 4 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 174 | 26 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 628 | 165 892 | ||
GE | Autres charges | 72 482 | 46 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 584 270 | 15 496 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 475 686 | 470 838 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 269 | 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 935 | 30 988 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 938 | 30 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 707 | 1 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 707 | 1 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 230 | 29 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 480 647 | 500 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 157 | 194 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 065 895 | 15 998 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 769 404 | 15 692 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 490 | 305 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 821 | 9 464 | 38 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 295 | 3 795 | 30 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 115 | 3 795 | 9 464 | 68 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 802 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 798 | 154 628 | 147 595 | 282 831 |
6T | Sur comptes clients | 26 353 | 23 174 | 26 353 | 23 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 353 | 23 174 | 26 353 | 23 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 151 | 177 802 | 173 948 | 306 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 802 | 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 739 | |||
UX | Autres créances clients | 180 392 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 467 | |||
VB | T. V. A. | 81 238 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 938 | |||
VP | Divers | 6 593 | |||
VC | Groupe et associés | 2 692 270 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 455 | 3 089 455 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 | 632 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 561 769 | 1 561 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 352 | 91 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 435 | 106 435 | ||
VW | T.V.A. | 237 522 | 237 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 127 | 19 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 562 | 106 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 037 | 111 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 437 | 2 234 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 356 | 38 356 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 466 | 30 090 | 4 376 | 6 452 |
BJ | TOTAL (I) | 72 823 | 68 446 | 4 376 | 6 452 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600 | 5 600 | 2 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 131 | 23 174 | 168 957 | 144 620 |
BZ | Autres créances | 2 868 333 | 2 868 333 | 3 173 631 | |
CF | Disponibilités | 487 511 | 487 511 | 526 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 991 | 28 991 | 20 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 582 566 | 23 174 | 3 559 392 | 3 868 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 390 | 91 620 | 3 563 769 | 3 874 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 | 319 050 | ||
DH | Report à nouveau | 681 | 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 490 | 305 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 672 | 1 202 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 029 | 216 595 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 802 | 59 203 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 831 | 275 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 | 3 076 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 828 | 160 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 769 | 1 471 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 436 | 505 587 | ||
EA | Autres dettes | 106 561 | 131 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 037 | 124 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 405 266 | 2 396 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 769 | 3 874 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 202 703 | 20 751 | 15 223 455 | 15 133 070 |
FG | Production vendue services | 547 275 | 49 899 | 597 174 | 641 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 749 979 | 70 650 | 15 820 629 | 15 774 269 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 593 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 948 | 119 126 | ||
FQ | Autres produits | 65 379 | 63 030 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 059 957 | 15 967 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 792 225 | 8 683 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 835 029 | 5 881 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 748 | 61 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 563 | 433 550 | ||
FZ | Charges sociales | 192 623 | 191 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 795 | 4 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 174 | 26 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 628 | 165 892 | ||
GE | Autres charges | 72 482 | 46 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 584 270 | 15 496 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 475 686 | 470 838 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 269 | 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 935 | 30 988 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 938 | 30 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 707 | 1 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 707 | 1 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 230 | 29 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 480 647 | 500 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 157 | 194 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 065 895 | 15 998 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 769 404 | 15 692 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 490 | 305 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 821 | 9 464 | 38 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 295 | 3 795 | 30 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 115 | 3 795 | 9 464 | 68 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 802 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 798 | 154 628 | 147 595 | 282 831 |
6T | Sur comptes clients | 26 353 | 23 174 | 26 353 | 23 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 353 | 23 174 | 26 353 | 23 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 151 | 177 802 | 173 948 | 306 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 802 | 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 739 | |||
UX | Autres créances clients | 180 392 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 467 | |||
VB | T. V. A. | 81 238 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 938 | |||
VP | Divers | 6 593 | |||
VC | Groupe et associés | 2 692 270 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 455 | 3 089 455 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 | 632 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 561 769 | 1 561 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 352 | 91 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 435 | 106 435 | ||
VW | T.V.A. | 237 522 | 237 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 127 | 19 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 562 | 106 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 037 | 111 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 437 | 2 234 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 356 | 38 356 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 466 | 30 090 | 4 376 | 6 452 |
BJ | TOTAL (I) | 72 823 | 68 446 | 4 376 | 6 452 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600 | 5 600 | 2 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 131 | 23 174 | 168 957 | 144 620 |
BZ | Autres créances | 2 868 333 | 2 868 333 | 3 173 631 | |
CF | Disponibilités | 487 511 | 487 511 | 526 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 991 | 28 991 | 20 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 582 566 | 23 174 | 3 559 392 | 3 868 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 390 | 91 620 | 3 563 769 | 3 874 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 | 319 050 | ||
DH | Report à nouveau | 681 | 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 490 | 305 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 672 | 1 202 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 029 | 216 595 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 802 | 59 203 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 831 | 275 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 | 3 076 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 828 | 160 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 769 | 1 471 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 436 | 505 587 | ||
EA | Autres dettes | 106 561 | 131 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 037 | 124 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 405 266 | 2 396 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 769 | 3 874 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 202 703 | 20 751 | 15 223 455 | 15 133 070 |
FG | Production vendue services | 547 275 | 49 899 | 597 174 | 641 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 749 979 | 70 650 | 15 820 629 | 15 774 269 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 593 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 948 | 119 126 | ||
FQ | Autres produits | 65 379 | 63 030 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 059 957 | 15 967 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 792 225 | 8 683 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 835 029 | 5 881 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 748 | 61 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 563 | 433 550 | ||
FZ | Charges sociales | 192 623 | 191 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 795 | 4 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 174 | 26 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 628 | 165 892 | ||
GE | Autres charges | 72 482 | 46 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 584 270 | 15 496 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 475 686 | 470 838 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 269 | 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 935 | 30 988 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 938 | 30 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 707 | 1 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 707 | 1 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 230 | 29 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 480 647 | 500 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 157 | 194 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 065 895 | 15 998 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 769 404 | 15 692 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 490 | 305 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 821 | 9 464 | 38 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 295 | 3 795 | 30 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 115 | 3 795 | 9 464 | 68 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 802 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 798 | 154 628 | 147 595 | 282 831 |
6T | Sur comptes clients | 26 353 | 23 174 | 26 353 | 23 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 353 | 23 174 | 26 353 | 23 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 151 | 177 802 | 173 948 | 306 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 802 | 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 739 | |||
UX | Autres créances clients | 180 392 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 467 | |||
VB | T. V. A. | 81 238 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 938 | |||
VP | Divers | 6 593 | |||
VC | Groupe et associés | 2 692 270 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 455 | 3 089 455 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 | 632 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 561 769 | 1 561 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 352 | 91 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 435 | 106 435 | ||
VW | T.V.A. | 237 522 | 237 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 127 | 19 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 562 | 106 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 037 | 111 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 437 | 2 234 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 356 | 38 356 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 466 | 30 090 | 4 376 | 6 452 |
BJ | TOTAL (I) | 72 823 | 68 446 | 4 376 | 6 452 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600 | 5 600 | 2 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 131 | 23 174 | 168 957 | 144 620 |
BZ | Autres créances | 2 868 333 | 2 868 333 | 3 173 631 | |
CF | Disponibilités | 487 511 | 487 511 | 526 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 991 | 28 991 | 20 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 582 566 | 23 174 | 3 559 392 | 3 868 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 390 | 91 620 | 3 563 769 | 3 874 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 | 319 050 | ||
DH | Report à nouveau | 681 | 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 490 | 305 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 672 | 1 202 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 029 | 216 595 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 802 | 59 203 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 831 | 275 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 | 3 076 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 828 | 160 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 769 | 1 471 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 436 | 505 587 | ||
EA | Autres dettes | 106 561 | 131 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 037 | 124 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 405 266 | 2 396 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 769 | 3 874 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 202 703 | 20 751 | 15 223 455 | 15 133 070 |
FG | Production vendue services | 547 275 | 49 899 | 597 174 | 641 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 749 979 | 70 650 | 15 820 629 | 15 774 269 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 593 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 948 | 119 126 | ||
FQ | Autres produits | 65 379 | 63 030 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 059 957 | 15 967 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 792 225 | 8 683 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 835 029 | 5 881 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 748 | 61 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 563 | 433 550 | ||
FZ | Charges sociales | 192 623 | 191 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 795 | 4 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 174 | 26 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 628 | 165 892 | ||
GE | Autres charges | 72 482 | 46 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 584 270 | 15 496 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 475 686 | 470 838 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 269 | 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 935 | 30 988 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 938 | 30 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 707 | 1 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 707 | 1 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 230 | 29 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 480 647 | 500 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 157 | 194 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 065 895 | 15 998 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 769 404 | 15 692 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 490 | 305 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 821 | 9 464 | 38 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 295 | 3 795 | 30 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 115 | 3 795 | 9 464 | 68 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 802 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 798 | 154 628 | 147 595 | 282 831 |
6T | Sur comptes clients | 26 353 | 23 174 | 26 353 | 23 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 353 | 23 174 | 26 353 | 23 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 151 | 177 802 | 173 948 | 306 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 802 | 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 739 | |||
UX | Autres créances clients | 180 392 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 467 | |||
VB | T. V. A. | 81 238 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 938 | |||
VP | Divers | 6 593 | |||
VC | Groupe et associés | 2 692 270 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 455 | 3 089 455 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 | 632 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 561 769 | 1 561 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 352 | 91 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 435 | 106 435 | ||
VW | T.V.A. | 237 522 | 237 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 127 | 19 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 562 | 106 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 037 | 111 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 437 | 2 234 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 356 | 38 356 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 466 | 30 090 | 4 376 | 6 452 |
BJ | TOTAL (I) | 72 823 | 68 446 | 4 376 | 6 452 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600 | 5 600 | 2 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 192 131 | 23 174 | 168 957 | 144 620 |
BZ | Autres créances | 2 868 333 | 2 868 333 | 3 173 631 | |
CF | Disponibilités | 487 511 | 487 511 | 526 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 991 | 28 991 | 20 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 582 566 | 23 174 | 3 559 392 | 3 868 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 390 | 91 620 | 3 563 769 | 3 874 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 | 319 050 | ||
DH | Report à nouveau | 681 | 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 490 | 305 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 672 | 1 202 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 029 | 216 595 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 802 | 59 203 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 831 | 275 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 | 3 076 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 828 | 160 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 769 | 1 471 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 436 | 505 587 | ||
EA | Autres dettes | 106 561 | 131 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 037 | 124 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 405 266 | 2 396 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 769 | 3 874 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 202 703 | 20 751 | 15 223 455 | 15 133 070 |
FG | Production vendue services | 547 275 | 49 899 | 597 174 | 641 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 749 979 | 70 650 | 15 820 629 | 15 774 269 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 593 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 948 | 119 126 | ||
FQ | Autres produits | 65 379 | 63 030 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 059 957 | 15 967 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 792 225 | 8 683 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 835 029 | 5 881 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 748 | 61 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 563 | 433 550 | ||
FZ | Charges sociales | 192 623 | 191 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 795 | 4 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 174 | 26 353 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 628 | 165 892 | ||
GE | Autres charges | 72 482 | 46 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 584 270 | 15 496 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 475 686 | 470 838 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 269 | 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 935 | 30 988 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 938 | 30 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 707 | 1 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 707 | 1 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 230 | 29 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 480 647 | 500 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 157 | 194 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 065 895 | 15 998 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 769 404 | 15 692 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 490 | 305 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 821 | 9 464 | 38 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 295 | 3 795 | 30 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 115 | 3 795 | 9 464 | 68 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 802 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 798 | 154 628 | 147 595 | 282 831 |
6T | Sur comptes clients | 26 353 | 23 174 | 26 353 | 23 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 353 | 23 174 | 26 353 | 23 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 151 | 177 802 | 173 948 | 306 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 802 | 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 739 | |||
UX | Autres créances clients | 180 392 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 467 | |||
VB | T. V. A. | 81 238 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 938 | |||
VP | Divers | 6 593 | |||
VC | Groupe et associés | 2 692 270 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 455 | 3 089 455 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 | 632 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 561 769 | 1 561 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 352 | 91 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 435 | 106 435 | ||
VW | T.V.A. | 237 522 | 237 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 127 | 19 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 562 | 106 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 037 | 111 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 437 | 2 234 437 |