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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 887 | 3 887 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 987 | 3 887 | 45 100 | 45 100 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080 | 2 080 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 820 | 102 760 | 144 060 | 192 511 |
BZ | Autres créances | 5 872 226 | 5 872 226 | 4 671 476 | |
CF | Disponibilités | 1 008 929 | 1 008 929 | 1 254 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 290 | 14 290 | 12 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 144 347 | 102 760 | 7 041 587 | 6 133 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 334 | 106 647 | 7 086 687 | 6 178 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 501 245 | 1 501 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 575 | 152 575 | ||
DG | Autres réserves | 1 705 000 | 1 107 000 | ||
DH | Report à nouveau | 680 | 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 396 | 597 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 810 897 | 3 359 501 | ||
DP | Provisions pour risques | 485 556 | 236 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 905 | 4 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 491 461 | 240 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 624 | 192 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 087 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 721 | 412 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 032 | 1 314 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 552 950 | 467 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 784 328 | 2 578 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 687 | 6 178 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 883 238 | 28 883 238 | 28 044 102 | |
FG | Production vendue services | 1 350 793 | 1 350 793 | 1 338 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 234 031 | 30 234 031 | 29 382 501 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 411 | 249 568 | ||
FQ | Autres produits | 30 176 | 31 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 561 619 | 29 663 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 074 335 | 13 153 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 203 | 90 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 581 848 | 14 952 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 607 | 175 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 195 | 54 037 | ||
FZ | Charges sociales | 27 238 | 24 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 760 | 56 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 491 461 | 240 635 | ||
GE | Autres charges | 22 731 | 23 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 645 382 | 28 771 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 916 236 | 892 750 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 269 | 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 962 | 72 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 962 | 72 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 235 | 2 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 235 | 2 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 272 | 69 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 828 694 | 961 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 526 | 363 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 569 809 | 29 735 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 118 413 | 29 138 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 451 396 | 597 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887 | 3 887 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887 | 3 887 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 905 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 485 557 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 635 | 491 462 | 240 635 | 491 462 |
6T | Sur comptes clients | 56 776 | 102 760 | 56 776 | 102 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 776 | 102 760 | 56 776 | 102 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 297 411 | 594 222 | 297 411 | 594 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 594 222 | 297 411 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 866 | |||
UX | Autres créances clients | 112 955 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 256 | |||
VB | T. V. A. | 288 538 | |||
VC | Groupe et associés | 5 426 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 133 337 | 6 133 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 624 | 184 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 812 033 | 1 812 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 706 | 18 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 066 | 28 066 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 771 | 66 771 | ||
VW | T.V.A. | 287 706 | 287 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 701 | 151 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 607 | 2 549 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 887 | 3 887 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 987 | 3 887 | 45 100 | 45 100 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080 | 2 080 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 820 | 102 760 | 144 060 | 192 511 |
BZ | Autres créances | 5 872 226 | 5 872 226 | 4 671 476 | |
CF | Disponibilités | 1 008 929 | 1 008 929 | 1 254 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 290 | 14 290 | 12 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 144 347 | 102 760 | 7 041 587 | 6 133 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 334 | 106 647 | 7 086 687 | 6 178 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 501 245 | 1 501 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 575 | 152 575 | ||
DG | Autres réserves | 1 705 000 | 1 107 000 | ||
DH | Report à nouveau | 680 | 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 396 | 597 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 810 897 | 3 359 501 | ||
DP | Provisions pour risques | 485 556 | 236 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 905 | 4 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 491 461 | 240 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 624 | 192 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 087 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 721 | 412 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 032 | 1 314 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 552 950 | 467 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 784 328 | 2 578 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 687 | 6 178 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 883 238 | 28 883 238 | 28 044 102 | |
FG | Production vendue services | 1 350 793 | 1 350 793 | 1 338 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 234 031 | 30 234 031 | 29 382 501 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 411 | 249 568 | ||
FQ | Autres produits | 30 176 | 31 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 561 619 | 29 663 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 074 335 | 13 153 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 203 | 90 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 581 848 | 14 952 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 607 | 175 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 195 | 54 037 | ||
FZ | Charges sociales | 27 238 | 24 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 760 | 56 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 491 461 | 240 635 | ||
GE | Autres charges | 22 731 | 23 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 645 382 | 28 771 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 916 236 | 892 750 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 269 | 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 962 | 72 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 962 | 72 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 235 | 2 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 235 | 2 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 272 | 69 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 828 694 | 961 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 526 | 363 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 569 809 | 29 735 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 118 413 | 29 138 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 451 396 | 597 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887 | 3 887 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887 | 3 887 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 905 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 485 557 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 635 | 491 462 | 240 635 | 491 462 |
6T | Sur comptes clients | 56 776 | 102 760 | 56 776 | 102 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 776 | 102 760 | 56 776 | 102 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 297 411 | 594 222 | 297 411 | 594 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 594 222 | 297 411 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 866 | |||
UX | Autres créances clients | 112 955 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 256 | |||
VB | T. V. A. | 288 538 | |||
VC | Groupe et associés | 5 426 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 133 337 | 6 133 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 624 | 184 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 812 033 | 1 812 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 706 | 18 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 066 | 28 066 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 771 | 66 771 | ||
VW | T.V.A. | 287 706 | 287 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 701 | 151 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 607 | 2 549 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 887 | 3 887 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 987 | 3 887 | 45 100 | 45 100 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080 | 2 080 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 820 | 102 760 | 144 060 | 192 511 |
BZ | Autres créances | 5 872 226 | 5 872 226 | 4 671 476 | |
CF | Disponibilités | 1 008 929 | 1 008 929 | 1 254 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 290 | 14 290 | 12 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 144 347 | 102 760 | 7 041 587 | 6 133 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 334 | 106 647 | 7 086 687 | 6 178 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 501 245 | 1 501 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 575 | 152 575 | ||
DG | Autres réserves | 1 705 000 | 1 107 000 | ||
DH | Report à nouveau | 680 | 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 396 | 597 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 810 897 | 3 359 501 | ||
DP | Provisions pour risques | 485 556 | 236 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 905 | 4 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 491 461 | 240 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 624 | 192 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 087 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 721 | 412 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 032 | 1 314 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 552 950 | 467 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 784 328 | 2 578 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 687 | 6 178 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 883 238 | 28 883 238 | 28 044 102 | |
FG | Production vendue services | 1 350 793 | 1 350 793 | 1 338 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 234 031 | 30 234 031 | 29 382 501 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 411 | 249 568 | ||
FQ | Autres produits | 30 176 | 31 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 561 619 | 29 663 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 074 335 | 13 153 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 203 | 90 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 581 848 | 14 952 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 607 | 175 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 195 | 54 037 | ||
FZ | Charges sociales | 27 238 | 24 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 760 | 56 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 491 461 | 240 635 | ||
GE | Autres charges | 22 731 | 23 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 645 382 | 28 771 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 916 236 | 892 750 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 269 | 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 962 | 72 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 962 | 72 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 235 | 2 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 235 | 2 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 272 | 69 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 828 694 | 961 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 526 | 363 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 569 809 | 29 735 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 118 413 | 29 138 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 451 396 | 597 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887 | 3 887 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887 | 3 887 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 905 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 485 557 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 635 | 491 462 | 240 635 | 491 462 |
6T | Sur comptes clients | 56 776 | 102 760 | 56 776 | 102 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 776 | 102 760 | 56 776 | 102 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 297 411 | 594 222 | 297 411 | 594 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 594 222 | 297 411 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 866 | |||
UX | Autres créances clients | 112 955 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 256 | |||
VB | T. V. A. | 288 538 | |||
VC | Groupe et associés | 5 426 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 133 337 | 6 133 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 624 | 184 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 812 033 | 1 812 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 706 | 18 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 066 | 28 066 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 771 | 66 771 | ||
VW | T.V.A. | 287 706 | 287 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 701 | 151 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 607 | 2 549 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 887 | 3 887 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 987 | 3 887 | 45 100 | 45 100 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080 | 2 080 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 820 | 102 760 | 144 060 | 192 511 |
BZ | Autres créances | 5 872 226 | 5 872 226 | 4 671 476 | |
CF | Disponibilités | 1 008 929 | 1 008 929 | 1 254 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 290 | 14 290 | 12 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 144 347 | 102 760 | 7 041 587 | 6 133 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 334 | 106 647 | 7 086 687 | 6 178 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 501 245 | 1 501 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 575 | 152 575 | ||
DG | Autres réserves | 1 705 000 | 1 107 000 | ||
DH | Report à nouveau | 680 | 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 396 | 597 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 810 897 | 3 359 501 | ||
DP | Provisions pour risques | 485 556 | 236 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 905 | 4 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 491 461 | 240 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 624 | 192 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 087 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 721 | 412 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 032 | 1 314 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 552 950 | 467 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 784 328 | 2 578 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 687 | 6 178 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 883 238 | 28 883 238 | 28 044 102 | |
FG | Production vendue services | 1 350 793 | 1 350 793 | 1 338 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 234 031 | 30 234 031 | 29 382 501 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 411 | 249 568 | ||
FQ | Autres produits | 30 176 | 31 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 561 619 | 29 663 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 074 335 | 13 153 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 203 | 90 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 581 848 | 14 952 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 607 | 175 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 195 | 54 037 | ||
FZ | Charges sociales | 27 238 | 24 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 760 | 56 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 491 461 | 240 635 | ||
GE | Autres charges | 22 731 | 23 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 645 382 | 28 771 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 916 236 | 892 750 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 269 | 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 962 | 72 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 962 | 72 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 235 | 2 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 235 | 2 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 272 | 69 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 828 694 | 961 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 526 | 363 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 569 809 | 29 735 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 118 413 | 29 138 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 451 396 | 597 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887 | 3 887 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887 | 3 887 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 905 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 485 557 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 635 | 491 462 | 240 635 | 491 462 |
6T | Sur comptes clients | 56 776 | 102 760 | 56 776 | 102 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 776 | 102 760 | 56 776 | 102 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 297 411 | 594 222 | 297 411 | 594 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 594 222 | 297 411 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 866 | |||
UX | Autres créances clients | 112 955 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 256 | |||
VB | T. V. A. | 288 538 | |||
VC | Groupe et associés | 5 426 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 133 337 | 6 133 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 624 | 184 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 812 033 | 1 812 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 706 | 18 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 066 | 28 066 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 771 | 66 771 | ||
VW | T.V.A. | 287 706 | 287 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 701 | 151 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 607 | 2 549 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 887 | 3 887 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 987 | 3 887 | 45 100 | 45 100 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080 | 2 080 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 820 | 102 760 | 144 060 | 192 511 |
BZ | Autres créances | 5 872 226 | 5 872 226 | 4 671 476 | |
CF | Disponibilités | 1 008 929 | 1 008 929 | 1 254 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 290 | 14 290 | 12 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 144 347 | 102 760 | 7 041 587 | 6 133 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 334 | 106 647 | 7 086 687 | 6 178 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 501 245 | 1 501 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 575 | 152 575 | ||
DG | Autres réserves | 1 705 000 | 1 107 000 | ||
DH | Report à nouveau | 680 | 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 396 | 597 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 810 897 | 3 359 501 | ||
DP | Provisions pour risques | 485 556 | 236 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 905 | 4 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 491 461 | 240 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 624 | 192 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 087 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 721 | 412 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 032 | 1 314 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 552 950 | 467 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 784 328 | 2 578 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 687 | 6 178 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 883 238 | 28 883 238 | 28 044 102 | |
FG | Production vendue services | 1 350 793 | 1 350 793 | 1 338 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 234 031 | 30 234 031 | 29 382 501 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 411 | 249 568 | ||
FQ | Autres produits | 30 176 | 31 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 561 619 | 29 663 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 074 335 | 13 153 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 203 | 90 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 581 848 | 14 952 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 607 | 175 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 195 | 54 037 | ||
FZ | Charges sociales | 27 238 | 24 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 760 | 56 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 491 461 | 240 635 | ||
GE | Autres charges | 22 731 | 23 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 645 382 | 28 771 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 916 236 | 892 750 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 269 | 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 962 | 72 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 962 | 72 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 235 | 2 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 235 | 2 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 272 | 69 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 828 694 | 961 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 526 | 363 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 569 809 | 29 735 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 118 413 | 29 138 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 451 396 | 597 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887 | 3 887 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887 | 3 887 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 905 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 485 557 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 635 | 491 462 | 240 635 | 491 462 |
6T | Sur comptes clients | 56 776 | 102 760 | 56 776 | 102 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 776 | 102 760 | 56 776 | 102 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 297 411 | 594 222 | 297 411 | 594 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 594 222 | 297 411 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 866 | |||
UX | Autres créances clients | 112 955 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 256 | |||
VB | T. V. A. | 288 538 | |||
VC | Groupe et associés | 5 426 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 133 337 | 6 133 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 624 | 184 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 812 033 | 1 812 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 706 | 18 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 066 | 28 066 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 771 | 66 771 | ||
VW | T.V.A. | 287 706 | 287 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 701 | 151 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 607 | 2 549 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 887 | 3 887 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 987 | 3 887 | 45 100 | 45 100 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080 | 2 080 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 820 | 102 760 | 144 060 | 192 511 |
BZ | Autres créances | 5 872 226 | 5 872 226 | 4 671 476 | |
CF | Disponibilités | 1 008 929 | 1 008 929 | 1 254 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 290 | 14 290 | 12 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 144 347 | 102 760 | 7 041 587 | 6 133 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 334 | 106 647 | 7 086 687 | 6 178 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 501 245 | 1 501 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 575 | 152 575 | ||
DG | Autres réserves | 1 705 000 | 1 107 000 | ||
DH | Report à nouveau | 680 | 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 396 | 597 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 810 897 | 3 359 501 | ||
DP | Provisions pour risques | 485 556 | 236 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 905 | 4 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 491 461 | 240 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 624 | 192 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 087 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 721 | 412 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 032 | 1 314 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 552 950 | 467 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 784 328 | 2 578 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 687 | 6 178 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 883 238 | 28 883 238 | 28 044 102 | |
FG | Production vendue services | 1 350 793 | 1 350 793 | 1 338 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 234 031 | 30 234 031 | 29 382 501 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 411 | 249 568 | ||
FQ | Autres produits | 30 176 | 31 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 561 619 | 29 663 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 074 335 | 13 153 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 203 | 90 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 581 848 | 14 952 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 607 | 175 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 195 | 54 037 | ||
FZ | Charges sociales | 27 238 | 24 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 760 | 56 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 491 461 | 240 635 | ||
GE | Autres charges | 22 731 | 23 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 645 382 | 28 771 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 916 236 | 892 750 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 269 | 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 962 | 72 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 962 | 72 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 235 | 2 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 235 | 2 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 272 | 69 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 828 694 | 961 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 526 | 363 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 569 809 | 29 735 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 118 413 | 29 138 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 451 396 | 597 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887 | 3 887 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887 | 3 887 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 905 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 485 557 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 635 | 491 462 | 240 635 | 491 462 |
6T | Sur comptes clients | 56 776 | 102 760 | 56 776 | 102 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 776 | 102 760 | 56 776 | 102 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 297 411 | 594 222 | 297 411 | 594 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 594 222 | 297 411 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 866 | |||
UX | Autres créances clients | 112 955 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 256 | |||
VB | T. V. A. | 288 538 | |||
VC | Groupe et associés | 5 426 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 133 337 | 6 133 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 624 | 184 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 812 033 | 1 812 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 706 | 18 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 066 | 28 066 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 771 | 66 771 | ||
VW | T.V.A. | 287 706 | 287 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 701 | 151 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 607 | 2 549 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 887 | 3 887 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 987 | 3 887 | 45 100 | 45 100 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080 | 2 080 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 820 | 102 760 | 144 060 | 192 511 |
BZ | Autres créances | 5 872 226 | 5 872 226 | 4 671 476 | |
CF | Disponibilités | 1 008 929 | 1 008 929 | 1 254 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 290 | 14 290 | 12 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 144 347 | 102 760 | 7 041 587 | 6 133 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 334 | 106 647 | 7 086 687 | 6 178 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 501 245 | 1 501 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 575 | 152 575 | ||
DG | Autres réserves | 1 705 000 | 1 107 000 | ||
DH | Report à nouveau | 680 | 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 396 | 597 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 810 897 | 3 359 501 | ||
DP | Provisions pour risques | 485 556 | 236 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 905 | 4 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 491 461 | 240 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 624 | 192 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 087 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 721 | 412 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 032 | 1 314 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 552 950 | 467 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 784 328 | 2 578 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 687 | 6 178 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 883 238 | 28 883 238 | 28 044 102 | |
FG | Production vendue services | 1 350 793 | 1 350 793 | 1 338 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 234 031 | 30 234 031 | 29 382 501 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 411 | 249 568 | ||
FQ | Autres produits | 30 176 | 31 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 561 619 | 29 663 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 074 335 | 13 153 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 203 | 90 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 581 848 | 14 952 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 607 | 175 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 195 | 54 037 | ||
FZ | Charges sociales | 27 238 | 24 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 760 | 56 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 491 461 | 240 635 | ||
GE | Autres charges | 22 731 | 23 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 645 382 | 28 771 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 916 236 | 892 750 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 269 | 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 962 | 72 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 962 | 72 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 235 | 2 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 235 | 2 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 272 | 69 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 828 694 | 961 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 526 | 363 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 569 809 | 29 735 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 118 413 | 29 138 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 451 396 | 597 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887 | 3 887 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887 | 3 887 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 905 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 485 557 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 635 | 491 462 | 240 635 | 491 462 |
6T | Sur comptes clients | 56 776 | 102 760 | 56 776 | 102 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 776 | 102 760 | 56 776 | 102 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 297 411 | 594 222 | 297 411 | 594 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 594 222 | 297 411 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 866 | |||
UX | Autres créances clients | 112 955 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 256 | |||
VB | T. V. A. | 288 538 | |||
VC | Groupe et associés | 5 426 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 133 337 | 6 133 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 624 | 184 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 812 033 | 1 812 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 706 | 18 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 066 | 28 066 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 771 | 66 771 | ||
VW | T.V.A. | 287 706 | 287 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 701 | 151 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 607 | 2 549 607 |