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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 565 | 4 324 | 241 | |
AP | Constructions | 38 981 | 35 521 | 3 460 | 3 893 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 108 | 494 521 | 227 588 | 249 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 559 | 16 456 | 8 103 | 9 336 |
BH | Autres immobilisations financières | 780 | 780 | 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 790 993 | 550 822 | 240 171 | 263 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 247 | 4 247 | 3 691 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 635 | 101 635 | 167 407 | |
BZ | Autres créances | 28 307 | 28 307 | 13 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 966 | 70 966 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 14 624 | 14 624 | 120 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 345 | 3 345 | 3 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 124 | 223 124 | 407 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 117 | 550 822 | 463 295 | 671 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 138 | 3 138 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DG | Autres réserves | 291 480 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -93 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 275 | 134 721 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 48 614 | 53 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 069 | 386 330 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 498 | 8 154 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 498 | 8 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 996 | 43 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 003 | 110 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 836 | 82 242 | ||
EA | Autres dettes | 7 893 | 4 387 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 133 728 | 276 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 463 295 | 671 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 728 | 254 873 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 962 | 45 711 | 64 673 | 137 459 |
FG | Production vendue services | 373 786 | 18 669 | 392 455 | 538 304 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 748 | 64 379 | 457 128 | 675 763 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 818 | 6 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 472 946 | 681 936 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 396 | 5 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -555 | -1 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 375 | 288 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 438 | 13 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 996 | 147 270 | ||
FZ | Charges sociales | 43 138 | 54 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 135 | 27 920 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 498 | 8 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 537 420 | 543 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 474 | 138 375 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 479 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 258 | 2 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 258 | 2 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -778 | -2 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 252 | 136 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274 | 1 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 328 | 4 993 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 469 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 602 | 15 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625 | 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 977 | 14 962 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 579 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 027 | 697 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 303 | 562 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 275 | 134 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 097 | 16 831 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 664 | 6 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255 | 69 | 4 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 432 | 33 065 | 546 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 517 687 | 33 135 | 550 822 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 154 | 8 498 | 8 154 | 8 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 154 | 8 498 | 8 154 | 8 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 498 | 8 154 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 780 | |||
UX | Autres créances clients | 101 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 398 | |||
VB | T. V. A. | 12 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 067 | 133 287 | 780 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 996 | 21 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 003 | 59 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 473 | 9 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 299 | 16 299 | ||
VW | T.V.A. | 14 227 | 14 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837 | 4 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 893 | 7 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 728 | 133 728 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 188 |