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du Pouget
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 145 | 3 145 | 245 | |
AP | Constructions | 6 262 | 565 | 5 697 | 6 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 302 | 163 333 | 73 969 | 83 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 017 | 50 084 | 59 932 | 34 800 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 878 | 217 127 | 139 751 | 124 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 559 | 5 559 | 16 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899 | 2 899 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 730 | 5 220 | 35 510 | 30 250 |
BZ | Autres créances | 5 327 657 | 5 327 657 | 5 612 880 | |
CF | Disponibilités | 17 108 | 17 108 | 121 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 254 | 3 254 | 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 397 208 | 5 220 | 5 391 988 | 5 781 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 086 | 222 347 | 5 531 739 | 5 906 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 973 016 | 973 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 113 | 757 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 815 129 | 1 774 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 064 | 79 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 689 | 204 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 118 | 184 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 257 | 351 349 | ||
EA | Autres dettes | 39 913 | 53 169 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 817 569 | 3 258 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 716 610 | 4 131 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 739 | 5 906 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 610 | 4 131 573 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 064 | 77 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 445 | 445 | ||
FG | Production vendue services | 3 600 999 | 3 600 999 | 3 503 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 601 445 | 3 601 445 | 3 503 056 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 217 | 5 220 | ||
FQ | Autres produits | 383 | 1 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 604 045 | 3 510 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 | -36 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 142 | 220 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 655 | -9 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 512 | 1 128 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 327 | 175 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 215 888 | 1 189 861 | ||
FZ | Charges sociales | 374 174 | 353 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 400 | 24 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 220 | |||
GE | Autres charges | 54 | -11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 341 | 3 088 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 510 704 | 421 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 231 688 | 243 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 688 | 243 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 901 | 1 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 901 | 1 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 787 | 242 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 731 492 | 663 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 395 | 441 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 468 615 | 441 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 173 | 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 259 | 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 431 | 1 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 432 184 | 440 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 365 563 | 346 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 348 | 4 194 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 235 | 3 436 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 113 | 757 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 133 | 24 505 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 633 846 | 633 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 1 051 | 806 | 3 145 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 637 | 31 349 | 7 004 | 213 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 537 | 32 400 | 7 810 | 217 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 220 | 5 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 220 | 5 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 220 | 5 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 240 | |||
UX | Autres créances clients | 35 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
VB | T. V. A. | 64 220 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 208 | |||
VC | Groupe et associés | 5 235 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 641 | 5 371 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 064 | 29 064 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 169 430 | 169 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 118 | 282 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 209 | 150 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 687 | 108 687 | ||
VW | T.V.A. | 13 | 13 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 349 | 90 349 | ||
VI | Groupe et associés | 29 259 | 29 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 913 | 39 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 817 569 | 2 817 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 610 | 3 716 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 145 | 3 145 | 245 | |
AP | Constructions | 6 262 | 565 | 5 697 | 6 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 302 | 163 333 | 73 969 | 83 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 017 | 50 084 | 59 932 | 34 800 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 878 | 217 127 | 139 751 | 124 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 559 | 5 559 | 16 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899 | 2 899 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 730 | 5 220 | 35 510 | 30 250 |
BZ | Autres créances | 5 327 657 | 5 327 657 | 5 612 880 | |
CF | Disponibilités | 17 108 | 17 108 | 121 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 254 | 3 254 | 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 397 208 | 5 220 | 5 391 988 | 5 781 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 086 | 222 347 | 5 531 739 | 5 906 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 973 016 | 973 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 113 | 757 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 815 129 | 1 774 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 064 | 79 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 689 | 204 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 118 | 184 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 257 | 351 349 | ||
EA | Autres dettes | 39 913 | 53 169 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 817 569 | 3 258 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 716 610 | 4 131 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 739 | 5 906 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 610 | 4 131 573 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 064 | 77 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 445 | 445 | ||
FG | Production vendue services | 3 600 999 | 3 600 999 | 3 503 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 601 445 | 3 601 445 | 3 503 056 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 217 | 5 220 | ||
FQ | Autres produits | 383 | 1 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 604 045 | 3 510 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 | -36 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 142 | 220 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 655 | -9 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 512 | 1 128 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 327 | 175 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 215 888 | 1 189 861 | ||
FZ | Charges sociales | 374 174 | 353 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 400 | 24 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 220 | |||
GE | Autres charges | 54 | -11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 341 | 3 088 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 510 704 | 421 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 231 688 | 243 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 688 | 243 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 901 | 1 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 901 | 1 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 787 | 242 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 731 492 | 663 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 395 | 441 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 468 615 | 441 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 173 | 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 259 | 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 431 | 1 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 432 184 | 440 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 365 563 | 346 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 348 | 4 194 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 235 | 3 436 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 113 | 757 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 133 | 24 505 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 633 846 | 633 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 1 051 | 806 | 3 145 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 637 | 31 349 | 7 004 | 213 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 537 | 32 400 | 7 810 | 217 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 220 | 5 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 220 | 5 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 220 | 5 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 240 | |||
UX | Autres créances clients | 35 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
VB | T. V. A. | 64 220 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 208 | |||
VC | Groupe et associés | 5 235 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 641 | 5 371 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 064 | 29 064 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 169 430 | 169 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 118 | 282 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 209 | 150 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 687 | 108 687 | ||
VW | T.V.A. | 13 | 13 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 349 | 90 349 | ||
VI | Groupe et associés | 29 259 | 29 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 913 | 39 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 817 569 | 2 817 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 610 | 3 716 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 145 | 3 145 | 245 | |
AP | Constructions | 6 262 | 565 | 5 697 | 6 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 302 | 163 333 | 73 969 | 83 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 017 | 50 084 | 59 932 | 34 800 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 878 | 217 127 | 139 751 | 124 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 559 | 5 559 | 16 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899 | 2 899 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 730 | 5 220 | 35 510 | 30 250 |
BZ | Autres créances | 5 327 657 | 5 327 657 | 5 612 880 | |
CF | Disponibilités | 17 108 | 17 108 | 121 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 254 | 3 254 | 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 397 208 | 5 220 | 5 391 988 | 5 781 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 086 | 222 347 | 5 531 739 | 5 906 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 973 016 | 973 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 113 | 757 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 815 129 | 1 774 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 064 | 79 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 689 | 204 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 118 | 184 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 257 | 351 349 | ||
EA | Autres dettes | 39 913 | 53 169 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 817 569 | 3 258 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 716 610 | 4 131 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 739 | 5 906 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 610 | 4 131 573 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 064 | 77 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 445 | 445 | ||
FG | Production vendue services | 3 600 999 | 3 600 999 | 3 503 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 601 445 | 3 601 445 | 3 503 056 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 217 | 5 220 | ||
FQ | Autres produits | 383 | 1 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 604 045 | 3 510 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 | -36 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 142 | 220 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 655 | -9 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 512 | 1 128 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 327 | 175 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 215 888 | 1 189 861 | ||
FZ | Charges sociales | 374 174 | 353 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 400 | 24 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 220 | |||
GE | Autres charges | 54 | -11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 341 | 3 088 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 510 704 | 421 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 231 688 | 243 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 688 | 243 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 901 | 1 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 901 | 1 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 787 | 242 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 731 492 | 663 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 395 | 441 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 468 615 | 441 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 173 | 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 259 | 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 431 | 1 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 432 184 | 440 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 365 563 | 346 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 348 | 4 194 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 235 | 3 436 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 113 | 757 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 133 | 24 505 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 633 846 | 633 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 1 051 | 806 | 3 145 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 637 | 31 349 | 7 004 | 213 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 537 | 32 400 | 7 810 | 217 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 220 | 5 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 220 | 5 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 220 | 5 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 240 | |||
UX | Autres créances clients | 35 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
VB | T. V. A. | 64 220 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 208 | |||
VC | Groupe et associés | 5 235 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 641 | 5 371 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 064 | 29 064 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 169 430 | 169 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 118 | 282 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 209 | 150 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 687 | 108 687 | ||
VW | T.V.A. | 13 | 13 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 349 | 90 349 | ||
VI | Groupe et associés | 29 259 | 29 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 913 | 39 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 817 569 | 2 817 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 610 | 3 716 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 145 | 3 145 | 245 | |
AP | Constructions | 6 262 | 565 | 5 697 | 6 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 302 | 163 333 | 73 969 | 83 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 017 | 50 084 | 59 932 | 34 800 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 878 | 217 127 | 139 751 | 124 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 559 | 5 559 | 16 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899 | 2 899 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 730 | 5 220 | 35 510 | 30 250 |
BZ | Autres créances | 5 327 657 | 5 327 657 | 5 612 880 | |
CF | Disponibilités | 17 108 | 17 108 | 121 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 254 | 3 254 | 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 397 208 | 5 220 | 5 391 988 | 5 781 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 086 | 222 347 | 5 531 739 | 5 906 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 973 016 | 973 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 113 | 757 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 815 129 | 1 774 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 064 | 79 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 689 | 204 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 118 | 184 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 257 | 351 349 | ||
EA | Autres dettes | 39 913 | 53 169 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 817 569 | 3 258 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 716 610 | 4 131 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 739 | 5 906 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 610 | 4 131 573 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 064 | 77 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 445 | 445 | ||
FG | Production vendue services | 3 600 999 | 3 600 999 | 3 503 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 601 445 | 3 601 445 | 3 503 056 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 217 | 5 220 | ||
FQ | Autres produits | 383 | 1 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 604 045 | 3 510 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 | -36 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 142 | 220 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 655 | -9 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 512 | 1 128 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 327 | 175 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 215 888 | 1 189 861 | ||
FZ | Charges sociales | 374 174 | 353 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 400 | 24 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 220 | |||
GE | Autres charges | 54 | -11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 341 | 3 088 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 510 704 | 421 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 231 688 | 243 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 688 | 243 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 901 | 1 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 901 | 1 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 787 | 242 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 731 492 | 663 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 395 | 441 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 468 615 | 441 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 173 | 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 259 | 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 431 | 1 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 432 184 | 440 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 365 563 | 346 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 348 | 4 194 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 235 | 3 436 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 113 | 757 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 133 | 24 505 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 633 846 | 633 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 1 051 | 806 | 3 145 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 637 | 31 349 | 7 004 | 213 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 537 | 32 400 | 7 810 | 217 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 220 | 5 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 220 | 5 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 220 | 5 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 240 | |||
UX | Autres créances clients | 35 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
VB | T. V. A. | 64 220 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 208 | |||
VC | Groupe et associés | 5 235 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 641 | 5 371 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 064 | 29 064 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 169 430 | 169 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 118 | 282 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 209 | 150 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 687 | 108 687 | ||
VW | T.V.A. | 13 | 13 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 349 | 90 349 | ||
VI | Groupe et associés | 29 259 | 29 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 913 | 39 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 817 569 | 2 817 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 610 | 3 716 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 145 | 3 145 | 245 | |
AP | Constructions | 6 262 | 565 | 5 697 | 6 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 302 | 163 333 | 73 969 | 83 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 017 | 50 084 | 59 932 | 34 800 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 878 | 217 127 | 139 751 | 124 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 559 | 5 559 | 16 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899 | 2 899 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 730 | 5 220 | 35 510 | 30 250 |
BZ | Autres créances | 5 327 657 | 5 327 657 | 5 612 880 | |
CF | Disponibilités | 17 108 | 17 108 | 121 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 254 | 3 254 | 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 397 208 | 5 220 | 5 391 988 | 5 781 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 086 | 222 347 | 5 531 739 | 5 906 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 973 016 | 973 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 113 | 757 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 815 129 | 1 774 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 064 | 79 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 689 | 204 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 118 | 184 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 257 | 351 349 | ||
EA | Autres dettes | 39 913 | 53 169 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 817 569 | 3 258 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 716 610 | 4 131 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 739 | 5 906 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 610 | 4 131 573 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 064 | 77 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 445 | 445 | ||
FG | Production vendue services | 3 600 999 | 3 600 999 | 3 503 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 601 445 | 3 601 445 | 3 503 056 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 217 | 5 220 | ||
FQ | Autres produits | 383 | 1 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 604 045 | 3 510 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 | -36 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 142 | 220 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 655 | -9 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 512 | 1 128 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 327 | 175 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 215 888 | 1 189 861 | ||
FZ | Charges sociales | 374 174 | 353 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 400 | 24 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 220 | |||
GE | Autres charges | 54 | -11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 341 | 3 088 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 510 704 | 421 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 231 688 | 243 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 688 | 243 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 901 | 1 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 901 | 1 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 787 | 242 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 731 492 | 663 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 395 | 441 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 468 615 | 441 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 173 | 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 259 | 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 431 | 1 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 432 184 | 440 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 365 563 | 346 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 348 | 4 194 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 235 | 3 436 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 113 | 757 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 133 | 24 505 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 633 846 | 633 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 1 051 | 806 | 3 145 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 637 | 31 349 | 7 004 | 213 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 537 | 32 400 | 7 810 | 217 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 220 | 5 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 220 | 5 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 220 | 5 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 240 | |||
UX | Autres créances clients | 35 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
VB | T. V. A. | 64 220 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 208 | |||
VC | Groupe et associés | 5 235 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 641 | 5 371 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 064 | 29 064 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 169 430 | 169 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 118 | 282 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 209 | 150 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 687 | 108 687 | ||
VW | T.V.A. | 13 | 13 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 349 | 90 349 | ||
VI | Groupe et associés | 29 259 | 29 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 913 | 39 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 817 569 | 2 817 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 610 | 3 716 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 145 | 3 145 | 245 | |
AP | Constructions | 6 262 | 565 | 5 697 | 6 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 302 | 163 333 | 73 969 | 83 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 017 | 50 084 | 59 932 | 34 800 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 878 | 217 127 | 139 751 | 124 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 559 | 5 559 | 16 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899 | 2 899 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 730 | 5 220 | 35 510 | 30 250 |
BZ | Autres créances | 5 327 657 | 5 327 657 | 5 612 880 | |
CF | Disponibilités | 17 108 | 17 108 | 121 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 254 | 3 254 | 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 397 208 | 5 220 | 5 391 988 | 5 781 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 086 | 222 347 | 5 531 739 | 5 906 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 973 016 | 973 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 113 | 757 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 815 129 | 1 774 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 064 | 79 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 689 | 204 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 118 | 184 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 257 | 351 349 | ||
EA | Autres dettes | 39 913 | 53 169 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 817 569 | 3 258 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 716 610 | 4 131 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 739 | 5 906 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 610 | 4 131 573 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 064 | 77 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 445 | 445 | ||
FG | Production vendue services | 3 600 999 | 3 600 999 | 3 503 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 601 445 | 3 601 445 | 3 503 056 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 217 | 5 220 | ||
FQ | Autres produits | 383 | 1 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 604 045 | 3 510 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 | -36 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 142 | 220 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 655 | -9 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 512 | 1 128 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 327 | 175 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 215 888 | 1 189 861 | ||
FZ | Charges sociales | 374 174 | 353 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 400 | 24 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 220 | |||
GE | Autres charges | 54 | -11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 341 | 3 088 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 510 704 | 421 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 231 688 | 243 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 688 | 243 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 901 | 1 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 901 | 1 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 787 | 242 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 731 492 | 663 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 395 | 441 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 468 615 | 441 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 173 | 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 259 | 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 431 | 1 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 432 184 | 440 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 365 563 | 346 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 348 | 4 194 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 235 | 3 436 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 113 | 757 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 133 | 24 505 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 633 846 | 633 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900 | 1 051 | 806 | 3 145 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 637 | 31 349 | 7 004 | 213 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 537 | 32 400 | 7 810 | 217 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 220 | 5 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 220 | 5 220 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 220 | 5 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 240 | |||
UX | Autres créances clients | 35 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
VB | T. V. A. | 64 220 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 208 | |||
VC | Groupe et associés | 5 235 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 641 | 5 371 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 064 | 29 064 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 169 430 | 169 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 118 | 282 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 209 | 150 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 687 | 108 687 | ||
VW | T.V.A. | 13 | 13 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 349 | 90 349 | ||
VI | Groupe et associés | 29 259 | 29 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 913 | 39 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 817 569 | 2 817 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 610 | 3 716 610 |