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du Pouget
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 | 1 785 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 040 | 1 156 | 7 884 | 8 336 |
AN | Terrains | 27 250 | 6 156 | 21 094 | 23 719 |
AP | Constructions | 2 309 918 | 189 655 | 2 120 263 | 25 803 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 023 | 148 691 | 146 331 | 141 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 689 | 192 909 | 51 780 | 24 872 |
AV | Immobilisations en cours | 721 211 | 721 211 | 1 238 169 | |
BF | Prêts | 18 856 | 18 856 | 14 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 628 671 | 540 353 | 3 088 318 | 1 479 223 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 485 | 86 200 | 76 285 | 165 892 |
BZ | Autres créances | 542 548 | 22 736 | 519 812 | 227 375 |
CF | Disponibilités | 363 | 363 | 17 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 225 | 6 225 | 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 711 620 | 108 936 | 602 685 | 393 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 291 | 649 288 | 3 691 003 | 1 872 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 269 | 70 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 027 | 7 027 | ||
DG | Autres réserves | 99 033 | 99 033 | ||
DH | Report à nouveau | -384 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 584 | -384 339 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 403 | 29 403 | ||
DL | TOTAL (I) | -697 191 | -178 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 300 | 183 519 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 300 | 183 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 | 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430 612 | 1 251 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 305 | 296 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 207 | 202 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | |||
EA | Autres dettes | 96 825 | 85 382 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 700 | 31 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 326 894 | 1 867 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 003 | 1 872 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 | 252 | 564 | |
FG | Production vendue services | 2 624 388 | 2 624 388 | 2 531 399 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 624 640 | 2 624 640 | 2 531 963 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 882 | 231 443 | ||
FQ | Autres produits | 1 528 | 1 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 884 049 | 2 765 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 711 | 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 956 | 54 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 284 559 | 1 502 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 271 | 94 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 131 517 | 948 133 | ||
FZ | Charges sociales | 522 870 | 381 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 364 | 31 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 421 | 1 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 720 | 165 519 | ||
GE | Autres charges | 8 078 | 1 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 506 466 | 3 182 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -622 417 | -417 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 819 | 8 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 819 | 8 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 819 | -8 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -665 236 | -426 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 951 | 597 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 951 | 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 215 | 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 438 | -41 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 000 | 2 765 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 584 | 3 150 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -516 584 | -384 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489 | 452 | 2 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 499 | 211 912 | 537 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 988 | 212 364 | 540 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 183 519 | 101 720 | 223 939 | 61 300 |
6T | Sur comptes clients | 58 836 | 28 421 | 1 058 | 86 200 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 736 | 22 736 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 836 | 51 157 | 1 058 | 108 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 355 | 152 877 | 224 997 | 170 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 141 | 224 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 736 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 856 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 941 | |||
UX | Autres créances clients | 71 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 831 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 202 | |||
VB | T. V. A. | 535 580 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 014 | 711 258 | 19 756 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 | 1 154 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 092 | 171 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 305 | 488 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 845 | 127 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 388 | 135 388 | ||
VW | T.V.A. | 554 | 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 420 | 13 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
VI | Groupe et associés | 3 259 520 | 3 259 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 825 | 96 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 700 | 31 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 894 | 4 155 801 | 171 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 | 1 785 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 040 | 1 156 | 7 884 | 8 336 |
AN | Terrains | 27 250 | 6 156 | 21 094 | 23 719 |
AP | Constructions | 2 309 918 | 189 655 | 2 120 263 | 25 803 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 023 | 148 691 | 146 331 | 141 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 689 | 192 909 | 51 780 | 24 872 |
AV | Immobilisations en cours | 721 211 | 721 211 | 1 238 169 | |
BF | Prêts | 18 856 | 18 856 | 14 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 628 671 | 540 353 | 3 088 318 | 1 479 223 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 485 | 86 200 | 76 285 | 165 892 |
BZ | Autres créances | 542 548 | 22 736 | 519 812 | 227 375 |
CF | Disponibilités | 363 | 363 | 17 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 225 | 6 225 | 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 711 620 | 108 936 | 602 685 | 393 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 291 | 649 288 | 3 691 003 | 1 872 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 269 | 70 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 027 | 7 027 | ||
DG | Autres réserves | 99 033 | 99 033 | ||
DH | Report à nouveau | -384 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 584 | -384 339 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 403 | 29 403 | ||
DL | TOTAL (I) | -697 191 | -178 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 300 | 183 519 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 300 | 183 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 | 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430 612 | 1 251 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 305 | 296 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 207 | 202 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | |||
EA | Autres dettes | 96 825 | 85 382 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 700 | 31 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 326 894 | 1 867 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 003 | 1 872 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 | 252 | 564 | |
FG | Production vendue services | 2 624 388 | 2 624 388 | 2 531 399 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 624 640 | 2 624 640 | 2 531 963 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 882 | 231 443 | ||
FQ | Autres produits | 1 528 | 1 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 884 049 | 2 765 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 711 | 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 956 | 54 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 284 559 | 1 502 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 271 | 94 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 131 517 | 948 133 | ||
FZ | Charges sociales | 522 870 | 381 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 364 | 31 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 421 | 1 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 720 | 165 519 | ||
GE | Autres charges | 8 078 | 1 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 506 466 | 3 182 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -622 417 | -417 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 819 | 8 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 819 | 8 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 819 | -8 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -665 236 | -426 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 951 | 597 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 951 | 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 215 | 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 438 | -41 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 000 | 2 765 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 584 | 3 150 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -516 584 | -384 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489 | 452 | 2 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 499 | 211 912 | 537 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 988 | 212 364 | 540 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 183 519 | 101 720 | 223 939 | 61 300 |
6T | Sur comptes clients | 58 836 | 28 421 | 1 058 | 86 200 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 736 | 22 736 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 836 | 51 157 | 1 058 | 108 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 355 | 152 877 | 224 997 | 170 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 141 | 224 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 736 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 856 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 941 | |||
UX | Autres créances clients | 71 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 831 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 202 | |||
VB | T. V. A. | 535 580 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 014 | 711 258 | 19 756 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 | 1 154 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 092 | 171 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 305 | 488 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 845 | 127 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 388 | 135 388 | ||
VW | T.V.A. | 554 | 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 420 | 13 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
VI | Groupe et associés | 3 259 520 | 3 259 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 825 | 96 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 700 | 31 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 894 | 4 155 801 | 171 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 | 1 785 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 040 | 1 156 | 7 884 | 8 336 |
AN | Terrains | 27 250 | 6 156 | 21 094 | 23 719 |
AP | Constructions | 2 309 918 | 189 655 | 2 120 263 | 25 803 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 023 | 148 691 | 146 331 | 141 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 689 | 192 909 | 51 780 | 24 872 |
AV | Immobilisations en cours | 721 211 | 721 211 | 1 238 169 | |
BF | Prêts | 18 856 | 18 856 | 14 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 628 671 | 540 353 | 3 088 318 | 1 479 223 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 485 | 86 200 | 76 285 | 165 892 |
BZ | Autres créances | 542 548 | 22 736 | 519 812 | 227 375 |
CF | Disponibilités | 363 | 363 | 17 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 225 | 6 225 | 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 711 620 | 108 936 | 602 685 | 393 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 291 | 649 288 | 3 691 003 | 1 872 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 269 | 70 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 027 | 7 027 | ||
DG | Autres réserves | 99 033 | 99 033 | ||
DH | Report à nouveau | -384 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 584 | -384 339 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 403 | 29 403 | ||
DL | TOTAL (I) | -697 191 | -178 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 300 | 183 519 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 300 | 183 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 | 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430 612 | 1 251 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 305 | 296 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 207 | 202 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | |||
EA | Autres dettes | 96 825 | 85 382 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 700 | 31 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 326 894 | 1 867 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 003 | 1 872 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 | 252 | 564 | |
FG | Production vendue services | 2 624 388 | 2 624 388 | 2 531 399 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 624 640 | 2 624 640 | 2 531 963 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 882 | 231 443 | ||
FQ | Autres produits | 1 528 | 1 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 884 049 | 2 765 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 711 | 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 956 | 54 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 284 559 | 1 502 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 271 | 94 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 131 517 | 948 133 | ||
FZ | Charges sociales | 522 870 | 381 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 364 | 31 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 421 | 1 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 720 | 165 519 | ||
GE | Autres charges | 8 078 | 1 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 506 466 | 3 182 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -622 417 | -417 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 819 | 8 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 819 | 8 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 819 | -8 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -665 236 | -426 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 951 | 597 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 951 | 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 215 | 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 438 | -41 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 000 | 2 765 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 584 | 3 150 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -516 584 | -384 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489 | 452 | 2 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 499 | 211 912 | 537 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 988 | 212 364 | 540 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 183 519 | 101 720 | 223 939 | 61 300 |
6T | Sur comptes clients | 58 836 | 28 421 | 1 058 | 86 200 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 736 | 22 736 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 836 | 51 157 | 1 058 | 108 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 355 | 152 877 | 224 997 | 170 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 141 | 224 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 736 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 856 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 941 | |||
UX | Autres créances clients | 71 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 831 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 202 | |||
VB | T. V. A. | 535 580 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 014 | 711 258 | 19 756 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 | 1 154 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 092 | 171 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 305 | 488 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 845 | 127 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 388 | 135 388 | ||
VW | T.V.A. | 554 | 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 420 | 13 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
VI | Groupe et associés | 3 259 520 | 3 259 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 825 | 96 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 700 | 31 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 894 | 4 155 801 | 171 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 | 1 785 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 040 | 1 156 | 7 884 | 8 336 |
AN | Terrains | 27 250 | 6 156 | 21 094 | 23 719 |
AP | Constructions | 2 309 918 | 189 655 | 2 120 263 | 25 803 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 023 | 148 691 | 146 331 | 141 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 689 | 192 909 | 51 780 | 24 872 |
AV | Immobilisations en cours | 721 211 | 721 211 | 1 238 169 | |
BF | Prêts | 18 856 | 18 856 | 14 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 628 671 | 540 353 | 3 088 318 | 1 479 223 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 485 | 86 200 | 76 285 | 165 892 |
BZ | Autres créances | 542 548 | 22 736 | 519 812 | 227 375 |
CF | Disponibilités | 363 | 363 | 17 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 225 | 6 225 | 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 711 620 | 108 936 | 602 685 | 393 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 291 | 649 288 | 3 691 003 | 1 872 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 269 | 70 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 027 | 7 027 | ||
DG | Autres réserves | 99 033 | 99 033 | ||
DH | Report à nouveau | -384 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 584 | -384 339 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 403 | 29 403 | ||
DL | TOTAL (I) | -697 191 | -178 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 300 | 183 519 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 300 | 183 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 | 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430 612 | 1 251 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 305 | 296 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 207 | 202 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | |||
EA | Autres dettes | 96 825 | 85 382 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 700 | 31 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 326 894 | 1 867 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 003 | 1 872 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 | 252 | 564 | |
FG | Production vendue services | 2 624 388 | 2 624 388 | 2 531 399 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 624 640 | 2 624 640 | 2 531 963 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 882 | 231 443 | ||
FQ | Autres produits | 1 528 | 1 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 884 049 | 2 765 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 711 | 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 956 | 54 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 284 559 | 1 502 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 271 | 94 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 131 517 | 948 133 | ||
FZ | Charges sociales | 522 870 | 381 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 364 | 31 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 421 | 1 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 720 | 165 519 | ||
GE | Autres charges | 8 078 | 1 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 506 466 | 3 182 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -622 417 | -417 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 819 | 8 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 819 | 8 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 819 | -8 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -665 236 | -426 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 951 | 597 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 951 | 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 215 | 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 438 | -41 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 000 | 2 765 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 584 | 3 150 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -516 584 | -384 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489 | 452 | 2 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 499 | 211 912 | 537 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 988 | 212 364 | 540 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 183 519 | 101 720 | 223 939 | 61 300 |
6T | Sur comptes clients | 58 836 | 28 421 | 1 058 | 86 200 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 736 | 22 736 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 836 | 51 157 | 1 058 | 108 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 355 | 152 877 | 224 997 | 170 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 141 | 224 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 736 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 856 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 941 | |||
UX | Autres créances clients | 71 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 831 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 202 | |||
VB | T. V. A. | 535 580 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 014 | 711 258 | 19 756 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 | 1 154 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 092 | 171 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 305 | 488 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 845 | 127 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 388 | 135 388 | ||
VW | T.V.A. | 554 | 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 420 | 13 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
VI | Groupe et associés | 3 259 520 | 3 259 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 825 | 96 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 700 | 31 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 894 | 4 155 801 | 171 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 | 1 785 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 040 | 1 156 | 7 884 | 8 336 |
AN | Terrains | 27 250 | 6 156 | 21 094 | 23 719 |
AP | Constructions | 2 309 918 | 189 655 | 2 120 263 | 25 803 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 023 | 148 691 | 146 331 | 141 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 689 | 192 909 | 51 780 | 24 872 |
AV | Immobilisations en cours | 721 211 | 721 211 | 1 238 169 | |
BF | Prêts | 18 856 | 18 856 | 14 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 628 671 | 540 353 | 3 088 318 | 1 479 223 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 485 | 86 200 | 76 285 | 165 892 |
BZ | Autres créances | 542 548 | 22 736 | 519 812 | 227 375 |
CF | Disponibilités | 363 | 363 | 17 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 225 | 6 225 | 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 711 620 | 108 936 | 602 685 | 393 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 291 | 649 288 | 3 691 003 | 1 872 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 269 | 70 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 027 | 7 027 | ||
DG | Autres réserves | 99 033 | 99 033 | ||
DH | Report à nouveau | -384 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 584 | -384 339 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 403 | 29 403 | ||
DL | TOTAL (I) | -697 191 | -178 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 300 | 183 519 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 300 | 183 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 | 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430 612 | 1 251 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 305 | 296 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 207 | 202 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | |||
EA | Autres dettes | 96 825 | 85 382 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 700 | 31 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 326 894 | 1 867 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 003 | 1 872 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 | 252 | 564 | |
FG | Production vendue services | 2 624 388 | 2 624 388 | 2 531 399 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 624 640 | 2 624 640 | 2 531 963 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 882 | 231 443 | ||
FQ | Autres produits | 1 528 | 1 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 884 049 | 2 765 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 711 | 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 956 | 54 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 284 559 | 1 502 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 271 | 94 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 131 517 | 948 133 | ||
FZ | Charges sociales | 522 870 | 381 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 364 | 31 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 421 | 1 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 720 | 165 519 | ||
GE | Autres charges | 8 078 | 1 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 506 466 | 3 182 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -622 417 | -417 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 819 | 8 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 819 | 8 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 819 | -8 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -665 236 | -426 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 951 | 597 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 951 | 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 215 | 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 438 | -41 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 000 | 2 765 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 584 | 3 150 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -516 584 | -384 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489 | 452 | 2 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 499 | 211 912 | 537 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 988 | 212 364 | 540 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 183 519 | 101 720 | 223 939 | 61 300 |
6T | Sur comptes clients | 58 836 | 28 421 | 1 058 | 86 200 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 736 | 22 736 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 836 | 51 157 | 1 058 | 108 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 355 | 152 877 | 224 997 | 170 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 141 | 224 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 736 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 856 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 941 | |||
UX | Autres créances clients | 71 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 831 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 202 | |||
VB | T. V. A. | 535 580 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 014 | 711 258 | 19 756 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 | 1 154 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 092 | 171 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 305 | 488 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 845 | 127 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 388 | 135 388 | ||
VW | T.V.A. | 554 | 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 420 | 13 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
VI | Groupe et associés | 3 259 520 | 3 259 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 825 | 96 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 700 | 31 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 894 | 4 155 801 | 171 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 | 1 785 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 040 | 1 156 | 7 884 | 8 336 |
AN | Terrains | 27 250 | 6 156 | 21 094 | 23 719 |
AP | Constructions | 2 309 918 | 189 655 | 2 120 263 | 25 803 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 023 | 148 691 | 146 331 | 141 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 689 | 192 909 | 51 780 | 24 872 |
AV | Immobilisations en cours | 721 211 | 721 211 | 1 238 169 | |
BF | Prêts | 18 856 | 18 856 | 14 877 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 628 671 | 540 353 | 3 088 318 | 1 479 223 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 485 | 86 200 | 76 285 | 165 892 |
BZ | Autres créances | 542 548 | 22 736 | 519 812 | 227 375 |
CF | Disponibilités | 363 | 363 | 17 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 225 | 6 225 | 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 711 620 | 108 936 | 602 685 | 393 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 291 | 649 288 | 3 691 003 | 1 872 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 269 | 70 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 027 | 7 027 | ||
DG | Autres réserves | 99 033 | 99 033 | ||
DH | Report à nouveau | -384 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 584 | -384 339 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 403 | 29 403 | ||
DL | TOTAL (I) | -697 191 | -178 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 300 | 183 519 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 300 | 183 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 | 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430 612 | 1 251 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 305 | 296 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 207 | 202 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | |||
EA | Autres dettes | 96 825 | 85 382 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 700 | 31 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 326 894 | 1 867 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 003 | 1 872 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 | 252 | 564 | |
FG | Production vendue services | 2 624 388 | 2 624 388 | 2 531 399 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 624 640 | 2 624 640 | 2 531 963 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 882 | 231 443 | ||
FQ | Autres produits | 1 528 | 1 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 884 049 | 2 765 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 711 | 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 956 | 54 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 284 559 | 1 502 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 271 | 94 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 131 517 | 948 133 | ||
FZ | Charges sociales | 522 870 | 381 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 364 | 31 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 421 | 1 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 720 | 165 519 | ||
GE | Autres charges | 8 078 | 1 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 506 466 | 3 182 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -622 417 | -417 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 819 | 8 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 819 | 8 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 819 | -8 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -665 236 | -426 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 951 | 597 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 951 | 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 215 | 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 438 | -41 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 000 | 2 765 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 584 | 3 150 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -516 584 | -384 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489 | 452 | 2 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 499 | 211 912 | 537 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 988 | 212 364 | 540 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 183 519 | 101 720 | 223 939 | 61 300 |
6T | Sur comptes clients | 58 836 | 28 421 | 1 058 | 86 200 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 736 | 22 736 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 836 | 51 157 | 1 058 | 108 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 355 | 152 877 | 224 997 | 170 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 141 | 224 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 736 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 856 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 941 | |||
UX | Autres créances clients | 71 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 831 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 202 | |||
VB | T. V. A. | 535 580 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 014 | 711 258 | 19 756 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 | 1 154 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 092 | 171 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 305 | 488 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 845 | 127 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 388 | 135 388 | ||
VW | T.V.A. | 554 | 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 420 | 13 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 | 1 091 | ||
VI | Groupe et associés | 3 259 520 | 3 259 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 825 | 96 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 700 | 31 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 894 | 4 155 801 | 171 092 |