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de Les Pavillons-sous-Bois
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 755 | 1 755 | ||
AN | Terrains | 7 514 | 3 757 | 3 757 | 4 508 |
AP | Constructions | 258 541 | 194 571 | 63 970 | 79 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 275 | 159 939 | 110 336 | 101 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 770 | 255 193 | 45 577 | 51 999 |
AV | Immobilisations en cours | 30 324 | 30 324 | 1 723 | |
BF | Prêts | 27 595 | 27 595 | 27 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 750 | 255 750 | 255 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 152 523 | 615 214 | 537 309 | 522 717 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 296 | 18 265 | 9 031 | 58 192 |
BZ | Autres créances | 1 644 662 | 48 238 | 1 596 424 | 2 489 656 |
CF | Disponibilités | 10 739 | 10 739 | 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 682 865 | 66 503 | 1 616 362 | 2 548 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 388 | 681 718 | 2 153 670 | 3 071 059 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 262 697 | 491 592 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 554 | 857 952 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 139 646 | 150 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 038 699 | 1 509 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 933 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 679 | 301 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 017 | 466 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 089 | 762 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 11 056 | ||
EA | Autres dettes | 527 | 5 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 361 | 7 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 072 | 1 561 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 670 | 3 071 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 | |||
FG | Production vendue services | 5 590 800 | 5 590 800 | 5 894 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 590 800 | 5 590 800 | 5 894 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 220 | 406 006 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 614 031 | 6 300 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 071 | 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 286 | 154 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 939 380 | 2 080 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 903 | 230 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 694 424 | 1 686 233 | ||
FZ | Charges sociales | 631 571 | 702 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 291 | 59 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 265 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 899 | 19 300 | ||
GE | Autres charges | 2 197 | 2 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 828 022 | 4 953 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 786 009 | 1 346 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 326 | 6 048 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 326 | 6 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 | 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 | 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 103 | 5 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 789 111 | 1 352 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 963 | 16 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 963 | 16 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 | 1 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 490 | 1 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 473 | 14 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 511 | 170 821 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 519 | 338 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 319 | 6 322 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 766 | 5 464 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 627 554 | 857 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755 | 1 755 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 168 | 66 291 | 613 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 923 | 66 291 | 615 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 899 | 27 899 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 265 | 18 265 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 238 | 48 238 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 265 | 48 238 | 66 503 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 265 | 76 137 | 94 402 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 899 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 595 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 255 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 270 | |||
UX | Autres créances clients | 8 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 804 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 | |||
VB | T. V. A. | 171 915 | |||
VP | Divers | 2 209 | |||
VC | Groupe et associés | 1 429 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 471 | 1 672 127 | 283 345 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 679 | 303 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 017 | 104 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 394 842 | 394 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 369 | 233 369 | ||
VW | T.V.A. | 1 406 | 1 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472 | 8 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 | 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 361 | 32 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 072 | 783 394 | 303 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 755 | 1 755 | ||
AN | Terrains | 7 514 | 3 757 | 3 757 | 4 508 |
AP | Constructions | 258 541 | 194 571 | 63 970 | 79 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 275 | 159 939 | 110 336 | 101 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 770 | 255 193 | 45 577 | 51 999 |
AV | Immobilisations en cours | 30 324 | 30 324 | 1 723 | |
BF | Prêts | 27 595 | 27 595 | 27 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 750 | 255 750 | 255 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 152 523 | 615 214 | 537 309 | 522 717 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 296 | 18 265 | 9 031 | 58 192 |
BZ | Autres créances | 1 644 662 | 48 238 | 1 596 424 | 2 489 656 |
CF | Disponibilités | 10 739 | 10 739 | 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 682 865 | 66 503 | 1 616 362 | 2 548 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 388 | 681 718 | 2 153 670 | 3 071 059 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 262 697 | 491 592 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 554 | 857 952 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 139 646 | 150 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 038 699 | 1 509 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 933 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 679 | 301 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 017 | 466 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 089 | 762 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 11 056 | ||
EA | Autres dettes | 527 | 5 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 361 | 7 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 072 | 1 561 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 670 | 3 071 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 | |||
FG | Production vendue services | 5 590 800 | 5 590 800 | 5 894 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 590 800 | 5 590 800 | 5 894 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 220 | 406 006 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 614 031 | 6 300 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 071 | 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 286 | 154 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 939 380 | 2 080 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 903 | 230 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 694 424 | 1 686 233 | ||
FZ | Charges sociales | 631 571 | 702 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 291 | 59 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 265 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 899 | 19 300 | ||
GE | Autres charges | 2 197 | 2 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 828 022 | 4 953 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 786 009 | 1 346 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 326 | 6 048 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 326 | 6 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 | 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 | 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 103 | 5 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 789 111 | 1 352 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 963 | 16 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 963 | 16 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 | 1 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 490 | 1 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 473 | 14 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 511 | 170 821 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 519 | 338 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 319 | 6 322 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 766 | 5 464 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 627 554 | 857 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755 | 1 755 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 168 | 66 291 | 613 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 923 | 66 291 | 615 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 899 | 27 899 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 265 | 18 265 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 238 | 48 238 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 265 | 48 238 | 66 503 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 265 | 76 137 | 94 402 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 899 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 595 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 255 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 270 | |||
UX | Autres créances clients | 8 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 804 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 | |||
VB | T. V. A. | 171 915 | |||
VP | Divers | 2 209 | |||
VC | Groupe et associés | 1 429 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 471 | 1 672 127 | 283 345 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 679 | 303 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 017 | 104 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 394 842 | 394 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 369 | 233 369 | ||
VW | T.V.A. | 1 406 | 1 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472 | 8 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 | 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 361 | 32 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 072 | 783 394 | 303 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 755 | 1 755 | ||
AN | Terrains | 7 514 | 3 757 | 3 757 | 4 508 |
AP | Constructions | 258 541 | 194 571 | 63 970 | 79 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 275 | 159 939 | 110 336 | 101 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 770 | 255 193 | 45 577 | 51 999 |
AV | Immobilisations en cours | 30 324 | 30 324 | 1 723 | |
BF | Prêts | 27 595 | 27 595 | 27 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 750 | 255 750 | 255 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 152 523 | 615 214 | 537 309 | 522 717 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 296 | 18 265 | 9 031 | 58 192 |
BZ | Autres créances | 1 644 662 | 48 238 | 1 596 424 | 2 489 656 |
CF | Disponibilités | 10 739 | 10 739 | 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 682 865 | 66 503 | 1 616 362 | 2 548 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 388 | 681 718 | 2 153 670 | 3 071 059 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 262 697 | 491 592 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 554 | 857 952 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 139 646 | 150 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 038 699 | 1 509 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 933 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 679 | 301 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 017 | 466 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 089 | 762 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 11 056 | ||
EA | Autres dettes | 527 | 5 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 361 | 7 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 072 | 1 561 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 670 | 3 071 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 | |||
FG | Production vendue services | 5 590 800 | 5 590 800 | 5 894 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 590 800 | 5 590 800 | 5 894 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 220 | 406 006 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 614 031 | 6 300 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 071 | 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 286 | 154 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 939 380 | 2 080 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 903 | 230 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 694 424 | 1 686 233 | ||
FZ | Charges sociales | 631 571 | 702 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 291 | 59 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 265 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 899 | 19 300 | ||
GE | Autres charges | 2 197 | 2 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 828 022 | 4 953 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 786 009 | 1 346 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 326 | 6 048 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 326 | 6 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 | 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 | 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 103 | 5 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 789 111 | 1 352 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 963 | 16 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 963 | 16 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 | 1 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 490 | 1 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 473 | 14 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 511 | 170 821 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 519 | 338 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 319 | 6 322 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 766 | 5 464 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 627 554 | 857 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755 | 1 755 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 168 | 66 291 | 613 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 923 | 66 291 | 615 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 899 | 27 899 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 265 | 18 265 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 238 | 48 238 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 265 | 48 238 | 66 503 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 265 | 76 137 | 94 402 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 899 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 595 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 255 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 270 | |||
UX | Autres créances clients | 8 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 804 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 | |||
VB | T. V. A. | 171 915 | |||
VP | Divers | 2 209 | |||
VC | Groupe et associés | 1 429 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 471 | 1 672 127 | 283 345 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 679 | 303 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 017 | 104 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 394 842 | 394 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 369 | 233 369 | ||
VW | T.V.A. | 1 406 | 1 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472 | 8 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 | 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 361 | 32 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 072 | 783 394 | 303 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 755 | 1 755 | ||
AN | Terrains | 7 514 | 3 757 | 3 757 | 4 508 |
AP | Constructions | 258 541 | 194 571 | 63 970 | 79 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 275 | 159 939 | 110 336 | 101 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 770 | 255 193 | 45 577 | 51 999 |
AV | Immobilisations en cours | 30 324 | 30 324 | 1 723 | |
BF | Prêts | 27 595 | 27 595 | 27 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 750 | 255 750 | 255 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 152 523 | 615 214 | 537 309 | 522 717 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 296 | 18 265 | 9 031 | 58 192 |
BZ | Autres créances | 1 644 662 | 48 238 | 1 596 424 | 2 489 656 |
CF | Disponibilités | 10 739 | 10 739 | 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 682 865 | 66 503 | 1 616 362 | 2 548 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 388 | 681 718 | 2 153 670 | 3 071 059 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 262 697 | 491 592 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 554 | 857 952 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 139 646 | 150 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 038 699 | 1 509 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 933 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 679 | 301 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 017 | 466 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 089 | 762 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 11 056 | ||
EA | Autres dettes | 527 | 5 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 361 | 7 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 072 | 1 561 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 670 | 3 071 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 | |||
FG | Production vendue services | 5 590 800 | 5 590 800 | 5 894 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 590 800 | 5 590 800 | 5 894 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 220 | 406 006 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 614 031 | 6 300 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 071 | 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 286 | 154 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 939 380 | 2 080 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 903 | 230 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 694 424 | 1 686 233 | ||
FZ | Charges sociales | 631 571 | 702 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 291 | 59 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 265 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 899 | 19 300 | ||
GE | Autres charges | 2 197 | 2 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 828 022 | 4 953 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 786 009 | 1 346 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 326 | 6 048 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 326 | 6 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 | 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 | 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 103 | 5 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 789 111 | 1 352 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 963 | 16 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 963 | 16 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 | 1 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 490 | 1 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 473 | 14 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 511 | 170 821 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 519 | 338 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 319 | 6 322 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 766 | 5 464 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 627 554 | 857 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755 | 1 755 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 168 | 66 291 | 613 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 923 | 66 291 | 615 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 899 | 27 899 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 265 | 18 265 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 238 | 48 238 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 265 | 48 238 | 66 503 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 265 | 76 137 | 94 402 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 899 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 595 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 255 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 270 | |||
UX | Autres créances clients | 8 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 804 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 | |||
VB | T. V. A. | 171 915 | |||
VP | Divers | 2 209 | |||
VC | Groupe et associés | 1 429 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 471 | 1 672 127 | 283 345 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 679 | 303 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 017 | 104 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 394 842 | 394 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 369 | 233 369 | ||
VW | T.V.A. | 1 406 | 1 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472 | 8 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 | 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 361 | 32 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 072 | 783 394 | 303 679 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 755 | 1 755 | ||
AN | Terrains | 7 514 | 3 757 | 3 757 | 4 508 |
AP | Constructions | 258 541 | 194 571 | 63 970 | 79 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 275 | 159 939 | 110 336 | 101 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 770 | 255 193 | 45 577 | 51 999 |
AV | Immobilisations en cours | 30 324 | 30 324 | 1 723 | |
BF | Prêts | 27 595 | 27 595 | 27 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 750 | 255 750 | 255 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 152 523 | 615 214 | 537 309 | 522 717 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 296 | 18 265 | 9 031 | 58 192 |
BZ | Autres créances | 1 644 662 | 48 238 | 1 596 424 | 2 489 656 |
CF | Disponibilités | 10 739 | 10 739 | 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 682 865 | 66 503 | 1 616 362 | 2 548 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 388 | 681 718 | 2 153 670 | 3 071 059 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 262 697 | 491 592 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 554 | 857 952 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 139 646 | 150 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 038 699 | 1 509 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 933 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 679 | 301 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 017 | 466 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 089 | 762 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 11 056 | ||
EA | Autres dettes | 527 | 5 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 361 | 7 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 072 | 1 561 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 670 | 3 071 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 | |||
FG | Production vendue services | 5 590 800 | 5 590 800 | 5 894 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 590 800 | 5 590 800 | 5 894 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 220 | 406 006 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 614 031 | 6 300 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 071 | 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 286 | 154 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 939 380 | 2 080 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 903 | 230 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 694 424 | 1 686 233 | ||
FZ | Charges sociales | 631 571 | 702 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 291 | 59 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 265 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 899 | 19 300 | ||
GE | Autres charges | 2 197 | 2 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 828 022 | 4 953 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 786 009 | 1 346 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 326 | 6 048 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 326 | 6 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 | 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 | 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 103 | 5 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 789 111 | 1 352 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 963 | 16 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 963 | 16 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 | 1 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 490 | 1 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 473 | 14 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 511 | 170 821 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 519 | 338 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 319 | 6 322 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 766 | 5 464 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 627 554 | 857 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755 | 1 755 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 168 | 66 291 | 613 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 923 | 66 291 | 615 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 899 | 27 899 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 265 | 18 265 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 238 | 48 238 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 265 | 48 238 | 66 503 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 265 | 76 137 | 94 402 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 899 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 595 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 255 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 270 | |||
UX | Autres créances clients | 8 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 804 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 | |||
VB | T. V. A. | 171 915 | |||
VP | Divers | 2 209 | |||
VC | Groupe et associés | 1 429 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 471 | 1 672 127 | 283 345 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 679 | 303 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 017 | 104 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 394 842 | 394 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 369 | 233 369 | ||
VW | T.V.A. | 1 406 | 1 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472 | 8 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 | 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 361 | 32 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 072 | 783 394 | 303 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 755 | 1 755 | ||
AN | Terrains | 7 514 | 3 757 | 3 757 | 4 508 |
AP | Constructions | 258 541 | 194 571 | 63 970 | 79 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 275 | 159 939 | 110 336 | 101 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 770 | 255 193 | 45 577 | 51 999 |
AV | Immobilisations en cours | 30 324 | 30 324 | 1 723 | |
BF | Prêts | 27 595 | 27 595 | 27 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 750 | 255 750 | 255 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 152 523 | 615 214 | 537 309 | 522 717 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 296 | 18 265 | 9 031 | 58 192 |
BZ | Autres créances | 1 644 662 | 48 238 | 1 596 424 | 2 489 656 |
CF | Disponibilités | 10 739 | 10 739 | 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 682 865 | 66 503 | 1 616 362 | 2 548 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 388 | 681 718 | 2 153 670 | 3 071 059 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 262 697 | 491 592 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 554 | 857 952 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 139 646 | 150 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 038 699 | 1 509 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 933 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 679 | 301 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 017 | 466 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 089 | 762 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 11 056 | ||
EA | Autres dettes | 527 | 5 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 361 | 7 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 072 | 1 561 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 670 | 3 071 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 | |||
FG | Production vendue services | 5 590 800 | 5 590 800 | 5 894 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 590 800 | 5 590 800 | 5 894 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 220 | 406 006 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 614 031 | 6 300 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 071 | 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 286 | 154 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 939 380 | 2 080 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 903 | 230 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 694 424 | 1 686 233 | ||
FZ | Charges sociales | 631 571 | 702 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 291 | 59 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 265 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 899 | 19 300 | ||
GE | Autres charges | 2 197 | 2 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 828 022 | 4 953 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 786 009 | 1 346 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 326 | 6 048 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 326 | 6 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 | 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 | 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 103 | 5 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 789 111 | 1 352 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 963 | 16 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 963 | 16 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 | 1 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 490 | 1 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 473 | 14 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 511 | 170 821 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 519 | 338 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 319 | 6 322 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 766 | 5 464 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 627 554 | 857 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755 | 1 755 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 168 | 66 291 | 613 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 923 | 66 291 | 615 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 899 | 27 899 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 265 | 18 265 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 238 | 48 238 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 265 | 48 238 | 66 503 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 265 | 76 137 | 94 402 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 899 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 595 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 255 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 270 | |||
UX | Autres créances clients | 8 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 804 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 | |||
VB | T. V. A. | 171 915 | |||
VP | Divers | 2 209 | |||
VC | Groupe et associés | 1 429 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 471 | 1 672 127 | 283 345 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 679 | 303 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 017 | 104 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 394 842 | 394 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 369 | 233 369 | ||
VW | T.V.A. | 1 406 | 1 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472 | 8 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 | 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 361 | 32 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 072 | 783 394 | 303 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 755 | 1 755 | ||
AN | Terrains | 7 514 | 3 757 | 3 757 | 4 508 |
AP | Constructions | 258 541 | 194 571 | 63 970 | 79 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 275 | 159 939 | 110 336 | 101 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 770 | 255 193 | 45 577 | 51 999 |
AV | Immobilisations en cours | 30 324 | 30 324 | 1 723 | |
BF | Prêts | 27 595 | 27 595 | 27 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 255 750 | 255 750 | 255 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 152 523 | 615 214 | 537 309 | 522 717 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 296 | 18 265 | 9 031 | 58 192 |
BZ | Autres créances | 1 644 662 | 48 238 | 1 596 424 | 2 489 656 |
CF | Disponibilités | 10 739 | 10 739 | 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 682 865 | 66 503 | 1 616 362 | 2 548 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 388 | 681 718 | 2 153 670 | 3 071 059 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 262 697 | 491 592 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 554 | 857 952 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 139 646 | 150 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 038 699 | 1 509 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 933 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 679 | 301 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 017 | 466 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 089 | 762 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 11 056 | ||
EA | Autres dettes | 527 | 5 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 361 | 7 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 072 | 1 561 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 670 | 3 071 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 | |||
FG | Production vendue services | 5 590 800 | 5 590 800 | 5 894 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 590 800 | 5 590 800 | 5 894 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 220 | 406 006 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 614 031 | 6 300 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 071 | 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 286 | 154 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 939 380 | 2 080 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 903 | 230 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 694 424 | 1 686 233 | ||
FZ | Charges sociales | 631 571 | 702 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 291 | 59 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 265 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 899 | 19 300 | ||
GE | Autres charges | 2 197 | 2 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 828 022 | 4 953 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 786 009 | 1 346 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 326 | 6 048 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 326 | 6 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 | 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 | 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 103 | 5 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 789 111 | 1 352 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 963 | 16 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 963 | 16 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 | 1 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 490 | 1 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 473 | 14 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 511 | 170 821 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 519 | 338 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 319 | 6 322 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 766 | 5 464 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 627 554 | 857 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755 | 1 755 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 168 | 66 291 | 613 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 923 | 66 291 | 615 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 899 | 27 899 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 265 | 18 265 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 238 | 48 238 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 265 | 48 238 | 66 503 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 265 | 76 137 | 94 402 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 899 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 595 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 255 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 270 | |||
UX | Autres créances clients | 8 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 804 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 | |||
VB | T. V. A. | 171 915 | |||
VP | Divers | 2 209 | |||
VC | Groupe et associés | 1 429 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 471 | 1 672 127 | 283 345 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 679 | 303 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 017 | 104 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 394 842 | 394 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 369 | 233 369 | ||
VW | T.V.A. | 1 406 | 1 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472 | 8 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 | 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 361 | 32 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 072 | 783 394 | 303 679 |