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de Les Pavillons-sous-Bois
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 101 | 25 338 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 325 | 365 | 2 960 | |
AP | Constructions | 745 806 | 401 599 | 344 207 | 392 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 540 | 103 890 | 104 650 | 30 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 533 | 251 641 | 139 892 | 115 377 |
AV | Immobilisations en cours | 7 999 | 7 999 | 47 284 | |
BF | Prêts | 67 124 | 67 124 | 62 237 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 483 | 153 483 | 153 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 610 911 | 782 834 | 828 077 | 817 518 |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 649 | 144 869 | 15 780 | 66 130 |
BZ | Autres créances | 303 597 | 12 170 | 291 427 | 440 929 |
CF | Disponibilités | 255 | 255 | 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 501 | 157 039 | 307 462 | 507 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 412 | 939 873 | 1 135 540 | 1 324 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 932 | 286 717 | ||
DH | Report à nouveau | 41 | -45 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 993 | 256 448 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 481 | 76 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 513 446 | 749 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 803 | 13 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 803 | 13 155 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 | 1 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 498 | 173 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 614 | 77 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 064 | 257 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | |||
EA | Autres dettes | 2 201 | 6 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 594 | 44 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 556 291 | 561 805 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 540 | 1 324 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 326 | 326 | 97 | |
FG | Production vendue services | 3 248 684 | 3 248 684 | 3 090 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 249 011 | 3 249 011 | 3 090 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 265 | 242 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 043 | 1 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 332 319 | 3 334 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 356 | 135 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 594 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 389 | 1 259 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 482 | 130 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 680 | 1 062 317 | ||
FZ | Charges sociales | 386 524 | 372 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 457 | 81 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 953 | 24 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 648 | 13 155 | ||
GE | Autres charges | 23 782 | 19 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 280 | 3 100 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 039 | 233 857 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 326 | 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 326 | 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 326 | -435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 713 | 233 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 952 | 10 340 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 952 | 10 340 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 782 | 10 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 501 | -12 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 271 | 3 345 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 278 | 3 088 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 993 | 256 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 312 | 8 392 | 25 704 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 064 | 99 066 | 757 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 376 | 107 457 | 782 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 155 | 52 648 | 65 803 | |
6T | Sur comptes clients | 119 946 | 74 953 | 50 029 | 144 869 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 170 | 12 170 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 946 | 87 123 | 50 029 | 157 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 101 | 139 771 | 50 029 | 222 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 601 | 50 029 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 170 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 124 | 67 124 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 153 483 | 153 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 837 | |||
UX | Autres créances clients | 7 812 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 952 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 294 | |||
VB | T. V. A. | 72 513 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 186 | |||
VC | Groupe et associés | 146 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 854 | 684 854 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 | 146 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 498 | 175 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 614 | 88 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 596 | 16 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 540 | 190 540 | ||
VW | T.V.A. | 624 | 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304 | 6 304 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | 21 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201 | 2 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 594 | 54 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 290 | 556 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 101 | 25 338 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 325 | 365 | 2 960 | |
AP | Constructions | 745 806 | 401 599 | 344 207 | 392 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 540 | 103 890 | 104 650 | 30 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 533 | 251 641 | 139 892 | 115 377 |
AV | Immobilisations en cours | 7 999 | 7 999 | 47 284 | |
BF | Prêts | 67 124 | 67 124 | 62 237 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 483 | 153 483 | 153 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 610 911 | 782 834 | 828 077 | 817 518 |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 649 | 144 869 | 15 780 | 66 130 |
BZ | Autres créances | 303 597 | 12 170 | 291 427 | 440 929 |
CF | Disponibilités | 255 | 255 | 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 501 | 157 039 | 307 462 | 507 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 412 | 939 873 | 1 135 540 | 1 324 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 932 | 286 717 | ||
DH | Report à nouveau | 41 | -45 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 993 | 256 448 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 481 | 76 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 513 446 | 749 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 803 | 13 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 803 | 13 155 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 | 1 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 498 | 173 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 614 | 77 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 064 | 257 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | |||
EA | Autres dettes | 2 201 | 6 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 594 | 44 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 556 291 | 561 805 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 540 | 1 324 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 326 | 326 | 97 | |
FG | Production vendue services | 3 248 684 | 3 248 684 | 3 090 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 249 011 | 3 249 011 | 3 090 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 265 | 242 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 043 | 1 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 332 319 | 3 334 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 356 | 135 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 594 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 389 | 1 259 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 482 | 130 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 680 | 1 062 317 | ||
FZ | Charges sociales | 386 524 | 372 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 457 | 81 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 953 | 24 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 648 | 13 155 | ||
GE | Autres charges | 23 782 | 19 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 280 | 3 100 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 039 | 233 857 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 326 | 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 326 | 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 326 | -435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 713 | 233 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 952 | 10 340 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 952 | 10 340 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 782 | 10 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 501 | -12 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 271 | 3 345 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 278 | 3 088 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 993 | 256 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 312 | 8 392 | 25 704 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 064 | 99 066 | 757 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 376 | 107 457 | 782 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 155 | 52 648 | 65 803 | |
6T | Sur comptes clients | 119 946 | 74 953 | 50 029 | 144 869 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 170 | 12 170 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 946 | 87 123 | 50 029 | 157 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 101 | 139 771 | 50 029 | 222 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 601 | 50 029 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 170 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 124 | 67 124 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 153 483 | 153 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 837 | |||
UX | Autres créances clients | 7 812 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 952 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 294 | |||
VB | T. V. A. | 72 513 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 186 | |||
VC | Groupe et associés | 146 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 854 | 684 854 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 | 146 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 498 | 175 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 614 | 88 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 596 | 16 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 540 | 190 540 | ||
VW | T.V.A. | 624 | 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304 | 6 304 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | 21 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201 | 2 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 594 | 54 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 290 | 556 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 101 | 25 338 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 325 | 365 | 2 960 | |
AP | Constructions | 745 806 | 401 599 | 344 207 | 392 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 540 | 103 890 | 104 650 | 30 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 533 | 251 641 | 139 892 | 115 377 |
AV | Immobilisations en cours | 7 999 | 7 999 | 47 284 | |
BF | Prêts | 67 124 | 67 124 | 62 237 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 483 | 153 483 | 153 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 610 911 | 782 834 | 828 077 | 817 518 |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 649 | 144 869 | 15 780 | 66 130 |
BZ | Autres créances | 303 597 | 12 170 | 291 427 | 440 929 |
CF | Disponibilités | 255 | 255 | 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 501 | 157 039 | 307 462 | 507 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 412 | 939 873 | 1 135 540 | 1 324 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 932 | 286 717 | ||
DH | Report à nouveau | 41 | -45 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 993 | 256 448 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 481 | 76 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 513 446 | 749 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 803 | 13 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 803 | 13 155 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 | 1 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 498 | 173 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 614 | 77 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 064 | 257 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | |||
EA | Autres dettes | 2 201 | 6 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 594 | 44 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 556 291 | 561 805 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 540 | 1 324 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 326 | 326 | 97 | |
FG | Production vendue services | 3 248 684 | 3 248 684 | 3 090 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 249 011 | 3 249 011 | 3 090 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 265 | 242 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 043 | 1 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 332 319 | 3 334 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 356 | 135 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 594 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 389 | 1 259 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 482 | 130 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 680 | 1 062 317 | ||
FZ | Charges sociales | 386 524 | 372 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 457 | 81 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 953 | 24 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 648 | 13 155 | ||
GE | Autres charges | 23 782 | 19 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 280 | 3 100 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 039 | 233 857 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 326 | 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 326 | 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 326 | -435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 713 | 233 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 952 | 10 340 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 952 | 10 340 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 782 | 10 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 501 | -12 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 271 | 3 345 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 278 | 3 088 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 993 | 256 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 312 | 8 392 | 25 704 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 064 | 99 066 | 757 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 376 | 107 457 | 782 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 155 | 52 648 | 65 803 | |
6T | Sur comptes clients | 119 946 | 74 953 | 50 029 | 144 869 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 170 | 12 170 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 946 | 87 123 | 50 029 | 157 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 101 | 139 771 | 50 029 | 222 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 601 | 50 029 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 170 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 124 | 67 124 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 153 483 | 153 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 837 | |||
UX | Autres créances clients | 7 812 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 952 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 294 | |||
VB | T. V. A. | 72 513 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 186 | |||
VC | Groupe et associés | 146 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 854 | 684 854 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 | 146 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 498 | 175 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 614 | 88 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 596 | 16 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 540 | 190 540 | ||
VW | T.V.A. | 624 | 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304 | 6 304 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | 21 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201 | 2 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 594 | 54 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 290 | 556 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 101 | 25 338 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 325 | 365 | 2 960 | |
AP | Constructions | 745 806 | 401 599 | 344 207 | 392 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 540 | 103 890 | 104 650 | 30 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 533 | 251 641 | 139 892 | 115 377 |
AV | Immobilisations en cours | 7 999 | 7 999 | 47 284 | |
BF | Prêts | 67 124 | 67 124 | 62 237 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 483 | 153 483 | 153 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 610 911 | 782 834 | 828 077 | 817 518 |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 649 | 144 869 | 15 780 | 66 130 |
BZ | Autres créances | 303 597 | 12 170 | 291 427 | 440 929 |
CF | Disponibilités | 255 | 255 | 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 501 | 157 039 | 307 462 | 507 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 412 | 939 873 | 1 135 540 | 1 324 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 932 | 286 717 | ||
DH | Report à nouveau | 41 | -45 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 993 | 256 448 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 481 | 76 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 513 446 | 749 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 803 | 13 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 803 | 13 155 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 | 1 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 498 | 173 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 614 | 77 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 064 | 257 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | |||
EA | Autres dettes | 2 201 | 6 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 594 | 44 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 556 291 | 561 805 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 540 | 1 324 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 326 | 326 | 97 | |
FG | Production vendue services | 3 248 684 | 3 248 684 | 3 090 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 249 011 | 3 249 011 | 3 090 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 265 | 242 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 043 | 1 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 332 319 | 3 334 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 356 | 135 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 594 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 389 | 1 259 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 482 | 130 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 680 | 1 062 317 | ||
FZ | Charges sociales | 386 524 | 372 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 457 | 81 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 953 | 24 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 648 | 13 155 | ||
GE | Autres charges | 23 782 | 19 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 280 | 3 100 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 039 | 233 857 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 326 | 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 326 | 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 326 | -435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 713 | 233 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 952 | 10 340 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 952 | 10 340 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 782 | 10 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 501 | -12 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 271 | 3 345 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 278 | 3 088 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 993 | 256 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 312 | 8 392 | 25 704 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 064 | 99 066 | 757 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 376 | 107 457 | 782 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 155 | 52 648 | 65 803 | |
6T | Sur comptes clients | 119 946 | 74 953 | 50 029 | 144 869 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 170 | 12 170 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 946 | 87 123 | 50 029 | 157 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 101 | 139 771 | 50 029 | 222 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 601 | 50 029 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 170 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 124 | 67 124 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 153 483 | 153 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 837 | |||
UX | Autres créances clients | 7 812 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 952 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 294 | |||
VB | T. V. A. | 72 513 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 186 | |||
VC | Groupe et associés | 146 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 854 | 684 854 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 | 146 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 498 | 175 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 614 | 88 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 596 | 16 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 540 | 190 540 | ||
VW | T.V.A. | 624 | 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304 | 6 304 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | 21 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201 | 2 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 594 | 54 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 290 | 556 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 101 | 25 338 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 325 | 365 | 2 960 | |
AP | Constructions | 745 806 | 401 599 | 344 207 | 392 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 540 | 103 890 | 104 650 | 30 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 533 | 251 641 | 139 892 | 115 377 |
AV | Immobilisations en cours | 7 999 | 7 999 | 47 284 | |
BF | Prêts | 67 124 | 67 124 | 62 237 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 483 | 153 483 | 153 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 610 911 | 782 834 | 828 077 | 817 518 |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 649 | 144 869 | 15 780 | 66 130 |
BZ | Autres créances | 303 597 | 12 170 | 291 427 | 440 929 |
CF | Disponibilités | 255 | 255 | 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 501 | 157 039 | 307 462 | 507 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 412 | 939 873 | 1 135 540 | 1 324 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 932 | 286 717 | ||
DH | Report à nouveau | 41 | -45 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 993 | 256 448 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 481 | 76 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 513 446 | 749 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 803 | 13 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 803 | 13 155 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 | 1 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 498 | 173 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 614 | 77 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 064 | 257 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | |||
EA | Autres dettes | 2 201 | 6 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 594 | 44 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 556 291 | 561 805 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 540 | 1 324 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 326 | 326 | 97 | |
FG | Production vendue services | 3 248 684 | 3 248 684 | 3 090 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 249 011 | 3 249 011 | 3 090 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 265 | 242 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 043 | 1 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 332 319 | 3 334 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 356 | 135 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 594 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 389 | 1 259 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 482 | 130 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 680 | 1 062 317 | ||
FZ | Charges sociales | 386 524 | 372 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 457 | 81 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 953 | 24 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 648 | 13 155 | ||
GE | Autres charges | 23 782 | 19 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 280 | 3 100 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 039 | 233 857 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 326 | 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 326 | 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 326 | -435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 713 | 233 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 952 | 10 340 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 952 | 10 340 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 782 | 10 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 501 | -12 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 271 | 3 345 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 278 | 3 088 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 993 | 256 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 312 | 8 392 | 25 704 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 064 | 99 066 | 757 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 376 | 107 457 | 782 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 155 | 52 648 | 65 803 | |
6T | Sur comptes clients | 119 946 | 74 953 | 50 029 | 144 869 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 170 | 12 170 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 946 | 87 123 | 50 029 | 157 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 101 | 139 771 | 50 029 | 222 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 601 | 50 029 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 170 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 124 | 67 124 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 153 483 | 153 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 837 | |||
UX | Autres créances clients | 7 812 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 952 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 294 | |||
VB | T. V. A. | 72 513 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 186 | |||
VC | Groupe et associés | 146 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 854 | 684 854 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 | 146 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 498 | 175 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 614 | 88 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 596 | 16 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 540 | 190 540 | ||
VW | T.V.A. | 624 | 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304 | 6 304 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | 21 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201 | 2 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 594 | 54 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 290 | 556 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 101 | 25 338 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 325 | 365 | 2 960 | |
AP | Constructions | 745 806 | 401 599 | 344 207 | 392 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 540 | 103 890 | 104 650 | 30 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 533 | 251 641 | 139 892 | 115 377 |
AV | Immobilisations en cours | 7 999 | 7 999 | 47 284 | |
BF | Prêts | 67 124 | 67 124 | 62 237 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 483 | 153 483 | 153 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 610 911 | 782 834 | 828 077 | 817 518 |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 649 | 144 869 | 15 780 | 66 130 |
BZ | Autres créances | 303 597 | 12 170 | 291 427 | 440 929 |
CF | Disponibilités | 255 | 255 | 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 501 | 157 039 | 307 462 | 507 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 412 | 939 873 | 1 135 540 | 1 324 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 932 | 286 717 | ||
DH | Report à nouveau | 41 | -45 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 993 | 256 448 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 481 | 76 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 513 446 | 749 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 803 | 13 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 803 | 13 155 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 | 1 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 498 | 173 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 614 | 77 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 064 | 257 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | |||
EA | Autres dettes | 2 201 | 6 105 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 594 | 44 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 556 291 | 561 805 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 540 | 1 324 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 326 | 326 | 97 | |
FG | Production vendue services | 3 248 684 | 3 248 684 | 3 090 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 249 011 | 3 249 011 | 3 090 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 265 | 242 371 | ||
FQ | Autres produits | 2 043 | 1 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 332 319 | 3 334 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 356 | 135 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 594 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 389 | 1 259 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 482 | 130 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 026 680 | 1 062 317 | ||
FZ | Charges sociales | 386 524 | 372 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 457 | 81 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 953 | 24 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 648 | 13 155 | ||
GE | Autres charges | 23 782 | 19 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 280 | 3 100 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 039 | 233 857 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 326 | 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 326 | 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 326 | -435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 713 | 233 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 952 | 10 340 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 952 | 10 340 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 782 | 10 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 501 | -12 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 271 | 3 345 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 278 | 3 088 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 993 | 256 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 312 | 8 392 | 25 704 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 064 | 99 066 | 757 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 376 | 107 457 | 782 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 155 | 52 648 | 65 803 | |
6T | Sur comptes clients | 119 946 | 74 953 | 50 029 | 144 869 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 170 | 12 170 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 946 | 87 123 | 50 029 | 157 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 101 | 139 771 | 50 029 | 222 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 601 | 50 029 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 170 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 124 | 67 124 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 153 483 | 153 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 837 | |||
UX | Autres créances clients | 7 812 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 952 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 294 | |||
VB | T. V. A. | 72 513 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 186 | |||
VC | Groupe et associés | 146 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 854 | 684 854 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 | 146 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 498 | 175 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 614 | 88 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 596 | 16 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 540 | 190 540 | ||
VW | T.V.A. | 624 | 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304 | 6 304 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | 21 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201 | 2 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 594 | 54 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 290 | 556 290 |