de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 | 195 | ||
AH | Fonds commercial | 166 046 | 166 046 | 308 046 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 142 000 | 142 000 | ||
AP | Constructions | 20 349 | 14 741 | 5 608 | 3 361 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 152 | 23 989 | 1 163 | 1 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 634 | 51 687 | 2 947 | 8 202 |
AV | Immobilisations en cours | 4 520 | |||
BJ | TOTAL (I) | 408 376 | 90 612 | 317 763 | 325 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 760 | 8 760 | 7 422 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 917 | 6 917 | 5 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 986 251 | 160 546 | 825 706 | 872 055 |
BZ | Autres créances | 884 850 | 884 850 | 844 975 | |
CF | Disponibilités | 195 942 | 195 942 | 127 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 082 720 | 160 546 | 1 922 175 | 1 857 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 096 | 251 158 | 2 239 938 | 2 183 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 000 | 670 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 664 | 11 664 | ||
DG | Autres réserves | 22 442 | 22 442 | ||
DH | Report à nouveau | 49 497 | 100 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 | -50 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 807 | 753 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 984 | 22 984 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 913 | 3 757 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 897 | 26 741 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 6 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 300 | 12 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 892 | 887 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 353 | 363 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 425 | |||
EA | Autres dettes | 155 688 | 127 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 460 233 | 1 402 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 938 | 2 183 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -8 478 | 648 | -7 830 | 33 550 |
FG | Production vendue services | 4 722 851 | 29 385 | 4 752 236 | 4 976 782 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 714 373 | 30 033 | 4 744 406 | 5 010 332 |
FO | Subventions d’exploitation | 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 740 | 199 790 | ||
FQ | Autres produits | 15 243 | 17 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 952 333 | 5 227 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 137 | 82 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 338 | -7 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 186 208 | 4 297 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 256 | 33 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 694 | 536 918 | ||
FZ | Charges sociales | 164 108 | 211 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 029 | 21 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 625 | 14 260 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 | |||
GE | Autres charges | 16 182 | 10 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 953 056 | 5 201 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -724 | 26 419 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -524 | 26 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 232 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | 50 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 | 80 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 | -77 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 533 | 5 230 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 329 | 5 281 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -796 | -50 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 | 195 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 389 | 8 029 | 90 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 584 | 8 029 | 90 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 741 | 156 | 26 897 | |
6T | Sur comptes clients | 163 218 | 16 625 | 19 298 | 160 546 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 218 | 16 625 | 19 298 | 160 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 959 | 16 781 | 19 298 | 187 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 781 | 19 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 409 | |||
UX | Autres créances clients | 804 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 742 | |||
VB | T. V. A. | 144 063 | |||
VP | Divers | 960 | |||
VC | Groupe et associés | 646 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 101 | 1 689 692 | 181 409 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 956 892 | 956 892 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 181 | 84 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 745 | 52 745 | ||
VW | T.V.A. | 170 209 | 170 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 218 | 15 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 688 | 155 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 933 | 1 440 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 | 195 | ||
AH | Fonds commercial | 166 046 | 166 046 | 308 046 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 142 000 | 142 000 | ||
AP | Constructions | 20 349 | 14 741 | 5 608 | 3 361 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 152 | 23 989 | 1 163 | 1 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 634 | 51 687 | 2 947 | 8 202 |
AV | Immobilisations en cours | 4 520 | |||
BJ | TOTAL (I) | 408 376 | 90 612 | 317 763 | 325 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 760 | 8 760 | 7 422 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 917 | 6 917 | 5 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 986 251 | 160 546 | 825 706 | 872 055 |
BZ | Autres créances | 884 850 | 884 850 | 844 975 | |
CF | Disponibilités | 195 942 | 195 942 | 127 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 082 720 | 160 546 | 1 922 175 | 1 857 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 096 | 251 158 | 2 239 938 | 2 183 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 000 | 670 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 664 | 11 664 | ||
DG | Autres réserves | 22 442 | 22 442 | ||
DH | Report à nouveau | 49 497 | 100 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 | -50 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 807 | 753 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 984 | 22 984 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 913 | 3 757 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 897 | 26 741 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 6 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 300 | 12 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 892 | 887 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 353 | 363 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 425 | |||
EA | Autres dettes | 155 688 | 127 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 460 233 | 1 402 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 938 | 2 183 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -8 478 | 648 | -7 830 | 33 550 |
FG | Production vendue services | 4 722 851 | 29 385 | 4 752 236 | 4 976 782 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 714 373 | 30 033 | 4 744 406 | 5 010 332 |
FO | Subventions d’exploitation | 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 740 | 199 790 | ||
FQ | Autres produits | 15 243 | 17 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 952 333 | 5 227 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 137 | 82 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 338 | -7 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 186 208 | 4 297 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 256 | 33 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 694 | 536 918 | ||
FZ | Charges sociales | 164 108 | 211 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 029 | 21 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 625 | 14 260 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 | |||
GE | Autres charges | 16 182 | 10 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 953 056 | 5 201 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -724 | 26 419 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -524 | 26 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 232 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | 50 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 | 80 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 | -77 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 533 | 5 230 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 329 | 5 281 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -796 | -50 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 | 195 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 389 | 8 029 | 90 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 584 | 8 029 | 90 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 741 | 156 | 26 897 | |
6T | Sur comptes clients | 163 218 | 16 625 | 19 298 | 160 546 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 218 | 16 625 | 19 298 | 160 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 959 | 16 781 | 19 298 | 187 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 781 | 19 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 409 | |||
UX | Autres créances clients | 804 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 742 | |||
VB | T. V. A. | 144 063 | |||
VP | Divers | 960 | |||
VC | Groupe et associés | 646 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 101 | 1 689 692 | 181 409 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 956 892 | 956 892 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 181 | 84 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 745 | 52 745 | ||
VW | T.V.A. | 170 209 | 170 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 218 | 15 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 688 | 155 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 933 | 1 440 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 | 195 | ||
AH | Fonds commercial | 166 046 | 166 046 | 308 046 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 142 000 | 142 000 | ||
AP | Constructions | 20 349 | 14 741 | 5 608 | 3 361 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 152 | 23 989 | 1 163 | 1 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 634 | 51 687 | 2 947 | 8 202 |
AV | Immobilisations en cours | 4 520 | |||
BJ | TOTAL (I) | 408 376 | 90 612 | 317 763 | 325 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 760 | 8 760 | 7 422 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 917 | 6 917 | 5 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 986 251 | 160 546 | 825 706 | 872 055 |
BZ | Autres créances | 884 850 | 884 850 | 844 975 | |
CF | Disponibilités | 195 942 | 195 942 | 127 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 082 720 | 160 546 | 1 922 175 | 1 857 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 096 | 251 158 | 2 239 938 | 2 183 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 000 | 670 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 664 | 11 664 | ||
DG | Autres réserves | 22 442 | 22 442 | ||
DH | Report à nouveau | 49 497 | 100 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 | -50 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 807 | 753 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 984 | 22 984 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 913 | 3 757 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 897 | 26 741 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 6 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 300 | 12 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 892 | 887 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 353 | 363 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 425 | |||
EA | Autres dettes | 155 688 | 127 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 460 233 | 1 402 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 938 | 2 183 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -8 478 | 648 | -7 830 | 33 550 |
FG | Production vendue services | 4 722 851 | 29 385 | 4 752 236 | 4 976 782 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 714 373 | 30 033 | 4 744 406 | 5 010 332 |
FO | Subventions d’exploitation | 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 740 | 199 790 | ||
FQ | Autres produits | 15 243 | 17 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 952 333 | 5 227 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 137 | 82 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 338 | -7 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 186 208 | 4 297 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 256 | 33 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 694 | 536 918 | ||
FZ | Charges sociales | 164 108 | 211 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 029 | 21 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 625 | 14 260 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 | |||
GE | Autres charges | 16 182 | 10 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 953 056 | 5 201 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -724 | 26 419 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -524 | 26 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 232 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | 50 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 | 80 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 | -77 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 533 | 5 230 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 329 | 5 281 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -796 | -50 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 | 195 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 389 | 8 029 | 90 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 584 | 8 029 | 90 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 741 | 156 | 26 897 | |
6T | Sur comptes clients | 163 218 | 16 625 | 19 298 | 160 546 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 218 | 16 625 | 19 298 | 160 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 959 | 16 781 | 19 298 | 187 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 781 | 19 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 409 | |||
UX | Autres créances clients | 804 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 742 | |||
VB | T. V. A. | 144 063 | |||
VP | Divers | 960 | |||
VC | Groupe et associés | 646 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 101 | 1 689 692 | 181 409 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 956 892 | 956 892 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 181 | 84 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 745 | 52 745 | ||
VW | T.V.A. | 170 209 | 170 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 218 | 15 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 688 | 155 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 933 | 1 440 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 | 195 | ||
AH | Fonds commercial | 166 046 | 166 046 | 308 046 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 142 000 | 142 000 | ||
AP | Constructions | 20 349 | 14 741 | 5 608 | 3 361 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 152 | 23 989 | 1 163 | 1 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 634 | 51 687 | 2 947 | 8 202 |
AV | Immobilisations en cours | 4 520 | |||
BJ | TOTAL (I) | 408 376 | 90 612 | 317 763 | 325 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 760 | 8 760 | 7 422 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 917 | 6 917 | 5 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 986 251 | 160 546 | 825 706 | 872 055 |
BZ | Autres créances | 884 850 | 884 850 | 844 975 | |
CF | Disponibilités | 195 942 | 195 942 | 127 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 082 720 | 160 546 | 1 922 175 | 1 857 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 096 | 251 158 | 2 239 938 | 2 183 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 000 | 670 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 664 | 11 664 | ||
DG | Autres réserves | 22 442 | 22 442 | ||
DH | Report à nouveau | 49 497 | 100 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 | -50 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 807 | 753 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 984 | 22 984 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 913 | 3 757 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 897 | 26 741 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 6 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 300 | 12 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 892 | 887 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 353 | 363 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 425 | |||
EA | Autres dettes | 155 688 | 127 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 460 233 | 1 402 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 938 | 2 183 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -8 478 | 648 | -7 830 | 33 550 |
FG | Production vendue services | 4 722 851 | 29 385 | 4 752 236 | 4 976 782 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 714 373 | 30 033 | 4 744 406 | 5 010 332 |
FO | Subventions d’exploitation | 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 740 | 199 790 | ||
FQ | Autres produits | 15 243 | 17 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 952 333 | 5 227 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 137 | 82 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 338 | -7 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 186 208 | 4 297 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 256 | 33 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 694 | 536 918 | ||
FZ | Charges sociales | 164 108 | 211 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 029 | 21 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 625 | 14 260 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 | |||
GE | Autres charges | 16 182 | 10 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 953 056 | 5 201 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -724 | 26 419 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -524 | 26 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 232 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | 50 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 | 80 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 | -77 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 533 | 5 230 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 329 | 5 281 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -796 | -50 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 | 195 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 389 | 8 029 | 90 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 584 | 8 029 | 90 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 741 | 156 | 26 897 | |
6T | Sur comptes clients | 163 218 | 16 625 | 19 298 | 160 546 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 218 | 16 625 | 19 298 | 160 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 959 | 16 781 | 19 298 | 187 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 781 | 19 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 409 | |||
UX | Autres créances clients | 804 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 742 | |||
VB | T. V. A. | 144 063 | |||
VP | Divers | 960 | |||
VC | Groupe et associés | 646 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 101 | 1 689 692 | 181 409 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 956 892 | 956 892 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 181 | 84 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 745 | 52 745 | ||
VW | T.V.A. | 170 209 | 170 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 218 | 15 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 688 | 155 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 933 | 1 440 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 | 195 | ||
AH | Fonds commercial | 166 046 | 166 046 | 308 046 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 142 000 | 142 000 | ||
AP | Constructions | 20 349 | 14 741 | 5 608 | 3 361 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 152 | 23 989 | 1 163 | 1 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 634 | 51 687 | 2 947 | 8 202 |
AV | Immobilisations en cours | 4 520 | |||
BJ | TOTAL (I) | 408 376 | 90 612 | 317 763 | 325 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 760 | 8 760 | 7 422 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 917 | 6 917 | 5 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 986 251 | 160 546 | 825 706 | 872 055 |
BZ | Autres créances | 884 850 | 884 850 | 844 975 | |
CF | Disponibilités | 195 942 | 195 942 | 127 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 082 720 | 160 546 | 1 922 175 | 1 857 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 096 | 251 158 | 2 239 938 | 2 183 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 000 | 670 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 664 | 11 664 | ||
DG | Autres réserves | 22 442 | 22 442 | ||
DH | Report à nouveau | 49 497 | 100 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 | -50 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 807 | 753 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 984 | 22 984 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 913 | 3 757 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 897 | 26 741 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 6 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 300 | 12 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 892 | 887 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 353 | 363 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 425 | |||
EA | Autres dettes | 155 688 | 127 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 460 233 | 1 402 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 938 | 2 183 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -8 478 | 648 | -7 830 | 33 550 |
FG | Production vendue services | 4 722 851 | 29 385 | 4 752 236 | 4 976 782 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 714 373 | 30 033 | 4 744 406 | 5 010 332 |
FO | Subventions d’exploitation | 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 740 | 199 790 | ||
FQ | Autres produits | 15 243 | 17 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 952 333 | 5 227 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 137 | 82 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 338 | -7 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 186 208 | 4 297 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 256 | 33 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 694 | 536 918 | ||
FZ | Charges sociales | 164 108 | 211 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 029 | 21 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 625 | 14 260 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 | |||
GE | Autres charges | 16 182 | 10 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 953 056 | 5 201 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -724 | 26 419 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -524 | 26 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 232 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | 50 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 | 80 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 | -77 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 533 | 5 230 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 329 | 5 281 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -796 | -50 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 | 195 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 389 | 8 029 | 90 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 584 | 8 029 | 90 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 741 | 156 | 26 897 | |
6T | Sur comptes clients | 163 218 | 16 625 | 19 298 | 160 546 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 218 | 16 625 | 19 298 | 160 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 959 | 16 781 | 19 298 | 187 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 781 | 19 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 409 | |||
UX | Autres créances clients | 804 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 742 | |||
VB | T. V. A. | 144 063 | |||
VP | Divers | 960 | |||
VC | Groupe et associés | 646 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 101 | 1 689 692 | 181 409 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 956 892 | 956 892 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 181 | 84 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 745 | 52 745 | ||
VW | T.V.A. | 170 209 | 170 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 218 | 15 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 688 | 155 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 933 | 1 440 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 | 195 | ||
AH | Fonds commercial | 166 046 | 166 046 | 308 046 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 142 000 | 142 000 | ||
AP | Constructions | 20 349 | 14 741 | 5 608 | 3 361 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 152 | 23 989 | 1 163 | 1 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 634 | 51 687 | 2 947 | 8 202 |
AV | Immobilisations en cours | 4 520 | |||
BJ | TOTAL (I) | 408 376 | 90 612 | 317 763 | 325 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 760 | 8 760 | 7 422 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 917 | 6 917 | 5 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 986 251 | 160 546 | 825 706 | 872 055 |
BZ | Autres créances | 884 850 | 884 850 | 844 975 | |
CF | Disponibilités | 195 942 | 195 942 | 127 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 082 720 | 160 546 | 1 922 175 | 1 857 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 096 | 251 158 | 2 239 938 | 2 183 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 000 | 670 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 664 | 11 664 | ||
DG | Autres réserves | 22 442 | 22 442 | ||
DH | Report à nouveau | 49 497 | 100 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 | -50 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 807 | 753 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 984 | 22 984 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 913 | 3 757 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 897 | 26 741 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 6 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 300 | 12 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 892 | 887 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 353 | 363 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 425 | |||
EA | Autres dettes | 155 688 | 127 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 460 233 | 1 402 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 938 | 2 183 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -8 478 | 648 | -7 830 | 33 550 |
FG | Production vendue services | 4 722 851 | 29 385 | 4 752 236 | 4 976 782 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 714 373 | 30 033 | 4 744 406 | 5 010 332 |
FO | Subventions d’exploitation | 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 740 | 199 790 | ||
FQ | Autres produits | 15 243 | 17 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 952 333 | 5 227 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 137 | 82 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 338 | -7 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 186 208 | 4 297 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 256 | 33 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 694 | 536 918 | ||
FZ | Charges sociales | 164 108 | 211 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 029 | 21 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 625 | 14 260 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 | |||
GE | Autres charges | 16 182 | 10 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 953 056 | 5 201 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -724 | 26 419 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -524 | 26 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 232 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | 50 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 | 80 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 | -77 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 533 | 5 230 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 329 | 5 281 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -796 | -50 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 | 195 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 389 | 8 029 | 90 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 584 | 8 029 | 90 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 741 | 156 | 26 897 | |
6T | Sur comptes clients | 163 218 | 16 625 | 19 298 | 160 546 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 218 | 16 625 | 19 298 | 160 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 959 | 16 781 | 19 298 | 187 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 781 | 19 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 409 | |||
UX | Autres créances clients | 804 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 742 | |||
VB | T. V. A. | 144 063 | |||
VP | Divers | 960 | |||
VC | Groupe et associés | 646 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 101 | 1 689 692 | 181 409 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 956 892 | 956 892 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 181 | 84 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 745 | 52 745 | ||
VW | T.V.A. | 170 209 | 170 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 218 | 15 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 688 | 155 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 933 | 1 440 933 |