d'Amberre
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75441 PARIS CEDEX 09
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FR
Bénéficiare 1 : CASE FRANCE
Bénéficiare 1 : M-extend France, Société par actions simplifiée à associé unique
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19 rue de Rennes
35690 ACIGNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 140 440 | 1 815 982 | 324 457 | 365 514 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 315 706 | 1 979 537 | 336 168 | 302 966 |
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AN | Terrains | 2 648 035 | 1 642 222 | 1 005 812 | 1 155 668 |
AP | Constructions | 11 347 766 | 6 896 915 | 4 450 850 | 5 186 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 014 655 | 21 365 701 | 5 648 953 | 5 750 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 159 319 | 4 073 041 | 1 086 277 | 1 326 745 |
AV | Immobilisations en cours | 40 337 | 40 337 | 32 446 | |
CU | Autres participations | 214 287 | 51 712 | 162 574 | 162 574 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 838 672 | 3 838 672 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 680 | 4 680 | 4 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 671 846 | 41 663 785 | 14 008 060 | 15 205 333 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 965 318 | 477 954 | 4 487 363 | 4 652 594 |
BN | En cours de production de biens | 4 055 026 | 312 365 | 3 742 660 | 4 037 688 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 331 490 | 4 998 | 326 491 | 449 054 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 580 978 | 46 206 | 9 534 771 | 9 850 342 |
BZ | Autres créances | 5 743 663 | 5 743 663 | 6 205 515 | |
CF | Disponibilités | 4 903 521 | 4 903 521 | 2 572 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 340 067 | 340 067 | 239 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 920 065 | 841 524 | 29 078 540 | 28 007 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 591 912 | 42 505 310 | 43 086 601 | 43 213 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 656 560 | 5 656 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 766 | 143 766 | ||
DD | Réserve légale (1) | 565 656 | 565 656 | ||
DG | Autres réserves | 9 269 873 | 8 610 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 145 408 | 4 727 917 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 383 111 | 3 650 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 164 374 | 23 354 879 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 742 | 143 800 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 742 | 143 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 260 | 2 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 390 664 | 1 298 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 394 924 | 1 300 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 574 370 | 5 344 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 462 | 504 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644 994 | 6 267 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 228 420 | 5 841 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 125 | 59 229 | ||
EA | Autres dettes | 563 186 | 395 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 413 559 | 18 413 327 | ||
ED | (V) | 392 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 086 601 | 43 213 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 459 162 | 14 384 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 51 781 764 | 15 197 643 | 66 979 407 | 72 580 207 |
FG | Production vendue services | 650 080 | 329 381 | 979 462 | 997 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 431 845 | 15 527 024 | 67 958 869 | 73 577 492 |
FM | Production stockée | -390 417 | 75 231 | ||
FN | Production immobilisée | 458 671 | 483 156 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 398 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 180 418 | 1 171 985 | ||
FQ | Autres produits | 27 106 | 3 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 234 649 | 75 331 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 337 569 | 28 636 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 947 | 1 375 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 197 403 | 12 375 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640 300 | 1 828 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 211 035 | 14 239 861 | ||
FZ | Charges sociales | 5 116 488 | 5 379 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 242 184 | 3 119 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 795 753 | 842 183 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 220 | 125 658 | ||
GE | Autres charges | 63 945 | 64 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 924 848 | 67 987 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 309 800 | 7 343 671 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 635 | 39 682 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 463 | 12 325 | ||
GN | Différences positives de change | 533 | 33 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 631 | 85 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 458 | 119 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 215 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 300 306 | 119 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 674 | -33 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 077 126 | 7 310 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 693 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | 53 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 893 | 685 107 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 807 893 | 743 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 204 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 146 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706 673 | 549 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 673 | 687 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 220 | 56 303 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 720 014 | 860 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 312 924 | 1 778 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 145 408 | 4 727 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532 132 | 283 849 | 1 815 982 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845 405 | 140 471 | 6 339 | 1 979 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 866 123 | 3 059 312 | 947 554 | 33 977 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 243 661 | 3 483 633 | 953 893 | 37 773 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 300 803 | 96 220 | 2 099 | 1 394 924 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 838 672 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 924 | |||
UX | Autres créances clients | 9 526 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 219 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 098 | |||
VB | T. V. A. | 314 692 | |||
VP | Divers | 28 614 | |||
VC | Groupe et associés | 5 298 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 340 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 508 062 | 15 664 709 | 3 843 352 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 574 327 | 1 619 929 | 3 954 397 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 285 462 | 285 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 644 994 | 6 644 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 602 030 | 2 602 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 835 207 | 1 835 207 | ||
VW | T.V.A. | 321 088 | 321 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 470 094 | 470 094 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 125 | 117 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 186 | 563 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 413 559 | 14 459 162 | 3 954 397 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 140 440 | 1 815 982 | 324 457 | 365 514 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 315 706 | 1 979 537 | 336 168 | 302 966 |
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AN | Terrains | 2 648 035 | 1 642 222 | 1 005 812 | 1 155 668 |
AP | Constructions | 11 347 766 | 6 896 915 | 4 450 850 | 5 186 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 014 655 | 21 365 701 | 5 648 953 | 5 750 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 159 319 | 4 073 041 | 1 086 277 | 1 326 745 |
AV | Immobilisations en cours | 40 337 | 40 337 | 32 446 | |
CU | Autres participations | 214 287 | 51 712 | 162 574 | 162 574 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 838 672 | 3 838 672 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 680 | 4 680 | 4 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 671 846 | 41 663 785 | 14 008 060 | 15 205 333 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 965 318 | 477 954 | 4 487 363 | 4 652 594 |
BN | En cours de production de biens | 4 055 026 | 312 365 | 3 742 660 | 4 037 688 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 331 490 | 4 998 | 326 491 | 449 054 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 580 978 | 46 206 | 9 534 771 | 9 850 342 |
BZ | Autres créances | 5 743 663 | 5 743 663 | 6 205 515 | |
CF | Disponibilités | 4 903 521 | 4 903 521 | 2 572 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 340 067 | 340 067 | 239 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 920 065 | 841 524 | 29 078 540 | 28 007 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 591 912 | 42 505 310 | 43 086 601 | 43 213 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 656 560 | 5 656 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 766 | 143 766 | ||
DD | Réserve légale (1) | 565 656 | 565 656 | ||
DG | Autres réserves | 9 269 873 | 8 610 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 145 408 | 4 727 917 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 383 111 | 3 650 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 164 374 | 23 354 879 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 742 | 143 800 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 742 | 143 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 260 | 2 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 390 664 | 1 298 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 394 924 | 1 300 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 574 370 | 5 344 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 462 | 504 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644 994 | 6 267 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 228 420 | 5 841 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 125 | 59 229 | ||
EA | Autres dettes | 563 186 | 395 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 413 559 | 18 413 327 | ||
ED | (V) | 392 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 086 601 | 43 213 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 459 162 | 14 384 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 51 781 764 | 15 197 643 | 66 979 407 | 72 580 207 |
FG | Production vendue services | 650 080 | 329 381 | 979 462 | 997 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 431 845 | 15 527 024 | 67 958 869 | 73 577 492 |
FM | Production stockée | -390 417 | 75 231 | ||
FN | Production immobilisée | 458 671 | 483 156 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 398 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 180 418 | 1 171 985 | ||
FQ | Autres produits | 27 106 | 3 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 234 649 | 75 331 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 337 569 | 28 636 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 947 | 1 375 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 197 403 | 12 375 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640 300 | 1 828 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 211 035 | 14 239 861 | ||
FZ | Charges sociales | 5 116 488 | 5 379 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 242 184 | 3 119 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 795 753 | 842 183 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 220 | 125 658 | ||
GE | Autres charges | 63 945 | 64 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 924 848 | 67 987 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 309 800 | 7 343 671 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 635 | 39 682 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 463 | 12 325 | ||
GN | Différences positives de change | 533 | 33 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 631 | 85 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 458 | 119 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 215 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 300 306 | 119 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 674 | -33 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 077 126 | 7 310 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 693 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | 53 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 893 | 685 107 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 807 893 | 743 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 204 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 146 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706 673 | 549 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 673 | 687 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 220 | 56 303 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 720 014 | 860 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 312 924 | 1 778 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 145 408 | 4 727 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532 132 | 283 849 | 1 815 982 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845 405 | 140 471 | 6 339 | 1 979 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 866 123 | 3 059 312 | 947 554 | 33 977 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 243 661 | 3 483 633 | 953 893 | 37 773 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 300 803 | 96 220 | 2 099 | 1 394 924 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 838 672 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 924 | |||
UX | Autres créances clients | 9 526 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 219 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 098 | |||
VB | T. V. A. | 314 692 | |||
VP | Divers | 28 614 | |||
VC | Groupe et associés | 5 298 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 340 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 508 062 | 15 664 709 | 3 843 352 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 574 327 | 1 619 929 | 3 954 397 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 285 462 | 285 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 644 994 | 6 644 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 602 030 | 2 602 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 835 207 | 1 835 207 | ||
VW | T.V.A. | 321 088 | 321 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 470 094 | 470 094 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 125 | 117 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 186 | 563 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 413 559 | 14 459 162 | 3 954 397 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 140 440 | 1 815 982 | 324 457 | 365 514 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 315 706 | 1 979 537 | 336 168 | 302 966 |
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AN | Terrains | 2 648 035 | 1 642 222 | 1 005 812 | 1 155 668 |
AP | Constructions | 11 347 766 | 6 896 915 | 4 450 850 | 5 186 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 014 655 | 21 365 701 | 5 648 953 | 5 750 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 159 319 | 4 073 041 | 1 086 277 | 1 326 745 |
AV | Immobilisations en cours | 40 337 | 40 337 | 32 446 | |
CU | Autres participations | 214 287 | 51 712 | 162 574 | 162 574 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 838 672 | 3 838 672 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 680 | 4 680 | 4 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 671 846 | 41 663 785 | 14 008 060 | 15 205 333 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 965 318 | 477 954 | 4 487 363 | 4 652 594 |
BN | En cours de production de biens | 4 055 026 | 312 365 | 3 742 660 | 4 037 688 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 331 490 | 4 998 | 326 491 | 449 054 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 580 978 | 46 206 | 9 534 771 | 9 850 342 |
BZ | Autres créances | 5 743 663 | 5 743 663 | 6 205 515 | |
CF | Disponibilités | 4 903 521 | 4 903 521 | 2 572 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 340 067 | 340 067 | 239 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 920 065 | 841 524 | 29 078 540 | 28 007 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 591 912 | 42 505 310 | 43 086 601 | 43 213 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 656 560 | 5 656 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 766 | 143 766 | ||
DD | Réserve légale (1) | 565 656 | 565 656 | ||
DG | Autres réserves | 9 269 873 | 8 610 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 145 408 | 4 727 917 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 383 111 | 3 650 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 164 374 | 23 354 879 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 742 | 143 800 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 742 | 143 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 260 | 2 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 390 664 | 1 298 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 394 924 | 1 300 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 574 370 | 5 344 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 462 | 504 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644 994 | 6 267 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 228 420 | 5 841 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 125 | 59 229 | ||
EA | Autres dettes | 563 186 | 395 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 413 559 | 18 413 327 | ||
ED | (V) | 392 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 086 601 | 43 213 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 459 162 | 14 384 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 51 781 764 | 15 197 643 | 66 979 407 | 72 580 207 |
FG | Production vendue services | 650 080 | 329 381 | 979 462 | 997 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 431 845 | 15 527 024 | 67 958 869 | 73 577 492 |
FM | Production stockée | -390 417 | 75 231 | ||
FN | Production immobilisée | 458 671 | 483 156 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 398 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 180 418 | 1 171 985 | ||
FQ | Autres produits | 27 106 | 3 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 234 649 | 75 331 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 337 569 | 28 636 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 947 | 1 375 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 197 403 | 12 375 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640 300 | 1 828 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 211 035 | 14 239 861 | ||
FZ | Charges sociales | 5 116 488 | 5 379 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 242 184 | 3 119 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 795 753 | 842 183 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 220 | 125 658 | ||
GE | Autres charges | 63 945 | 64 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 924 848 | 67 987 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 309 800 | 7 343 671 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 635 | 39 682 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 463 | 12 325 | ||
GN | Différences positives de change | 533 | 33 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 631 | 85 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 458 | 119 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 215 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 300 306 | 119 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 674 | -33 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 077 126 | 7 310 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 693 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | 53 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 893 | 685 107 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 807 893 | 743 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 204 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 146 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706 673 | 549 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 673 | 687 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 220 | 56 303 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 720 014 | 860 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 312 924 | 1 778 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 145 408 | 4 727 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532 132 | 283 849 | 1 815 982 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845 405 | 140 471 | 6 339 | 1 979 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 866 123 | 3 059 312 | 947 554 | 33 977 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 243 661 | 3 483 633 | 953 893 | 37 773 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 300 803 | 96 220 | 2 099 | 1 394 924 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 838 672 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 924 | |||
UX | Autres créances clients | 9 526 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 219 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 098 | |||
VB | T. V. A. | 314 692 | |||
VP | Divers | 28 614 | |||
VC | Groupe et associés | 5 298 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 340 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 508 062 | 15 664 709 | 3 843 352 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 574 327 | 1 619 929 | 3 954 397 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 285 462 | 285 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 644 994 | 6 644 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 602 030 | 2 602 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 835 207 | 1 835 207 | ||
VW | T.V.A. | 321 088 | 321 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 470 094 | 470 094 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 125 | 117 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 186 | 563 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 413 559 | 14 459 162 | 3 954 397 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 140 440 | 1 815 982 | 324 457 | 365 514 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 315 706 | 1 979 537 | 336 168 | 302 966 |
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AN | Terrains | 2 648 035 | 1 642 222 | 1 005 812 | 1 155 668 |
AP | Constructions | 11 347 766 | 6 896 915 | 4 450 850 | 5 186 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 014 655 | 21 365 701 | 5 648 953 | 5 750 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 159 319 | 4 073 041 | 1 086 277 | 1 326 745 |
AV | Immobilisations en cours | 40 337 | 40 337 | 32 446 | |
CU | Autres participations | 214 287 | 51 712 | 162 574 | 162 574 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 838 672 | 3 838 672 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 680 | 4 680 | 4 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 671 846 | 41 663 785 | 14 008 060 | 15 205 333 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 965 318 | 477 954 | 4 487 363 | 4 652 594 |
BN | En cours de production de biens | 4 055 026 | 312 365 | 3 742 660 | 4 037 688 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 331 490 | 4 998 | 326 491 | 449 054 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 580 978 | 46 206 | 9 534 771 | 9 850 342 |
BZ | Autres créances | 5 743 663 | 5 743 663 | 6 205 515 | |
CF | Disponibilités | 4 903 521 | 4 903 521 | 2 572 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 340 067 | 340 067 | 239 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 920 065 | 841 524 | 29 078 540 | 28 007 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 591 912 | 42 505 310 | 43 086 601 | 43 213 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 656 560 | 5 656 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 766 | 143 766 | ||
DD | Réserve légale (1) | 565 656 | 565 656 | ||
DG | Autres réserves | 9 269 873 | 8 610 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 145 408 | 4 727 917 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 383 111 | 3 650 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 164 374 | 23 354 879 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 742 | 143 800 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 742 | 143 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 260 | 2 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 390 664 | 1 298 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 394 924 | 1 300 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 574 370 | 5 344 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 462 | 504 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644 994 | 6 267 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 228 420 | 5 841 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 125 | 59 229 | ||
EA | Autres dettes | 563 186 | 395 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 413 559 | 18 413 327 | ||
ED | (V) | 392 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 086 601 | 43 213 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 459 162 | 14 384 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 51 781 764 | 15 197 643 | 66 979 407 | 72 580 207 |
FG | Production vendue services | 650 080 | 329 381 | 979 462 | 997 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 431 845 | 15 527 024 | 67 958 869 | 73 577 492 |
FM | Production stockée | -390 417 | 75 231 | ||
FN | Production immobilisée | 458 671 | 483 156 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 398 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 180 418 | 1 171 985 | ||
FQ | Autres produits | 27 106 | 3 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 234 649 | 75 331 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 337 569 | 28 636 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 947 | 1 375 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 197 403 | 12 375 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640 300 | 1 828 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 211 035 | 14 239 861 | ||
FZ | Charges sociales | 5 116 488 | 5 379 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 242 184 | 3 119 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 795 753 | 842 183 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 220 | 125 658 | ||
GE | Autres charges | 63 945 | 64 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 924 848 | 67 987 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 309 800 | 7 343 671 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 635 | 39 682 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 463 | 12 325 | ||
GN | Différences positives de change | 533 | 33 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 631 | 85 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 458 | 119 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 215 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 300 306 | 119 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 674 | -33 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 077 126 | 7 310 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 693 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | 53 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 893 | 685 107 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 807 893 | 743 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 204 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 146 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706 673 | 549 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 673 | 687 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 220 | 56 303 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 720 014 | 860 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 312 924 | 1 778 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 145 408 | 4 727 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532 132 | 283 849 | 1 815 982 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845 405 | 140 471 | 6 339 | 1 979 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 866 123 | 3 059 312 | 947 554 | 33 977 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 243 661 | 3 483 633 | 953 893 | 37 773 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 300 803 | 96 220 | 2 099 | 1 394 924 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 838 672 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 924 | |||
UX | Autres créances clients | 9 526 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 219 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 098 | |||
VB | T. V. A. | 314 692 | |||
VP | Divers | 28 614 | |||
VC | Groupe et associés | 5 298 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 340 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 508 062 | 15 664 709 | 3 843 352 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 574 327 | 1 619 929 | 3 954 397 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 285 462 | 285 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 644 994 | 6 644 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 602 030 | 2 602 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 835 207 | 1 835 207 | ||
VW | T.V.A. | 321 088 | 321 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 470 094 | 470 094 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 125 | 117 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 186 | 563 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 413 559 | 14 459 162 | 3 954 397 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 140 440 | 1 815 982 | 324 457 | 365 514 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 315 706 | 1 979 537 | 336 168 | 302 966 |
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AN | Terrains | 2 648 035 | 1 642 222 | 1 005 812 | 1 155 668 |
AP | Constructions | 11 347 766 | 6 896 915 | 4 450 850 | 5 186 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 014 655 | 21 365 701 | 5 648 953 | 5 750 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 159 319 | 4 073 041 | 1 086 277 | 1 326 745 |
AV | Immobilisations en cours | 40 337 | 40 337 | 32 446 | |
CU | Autres participations | 214 287 | 51 712 | 162 574 | 162 574 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 838 672 | 3 838 672 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 680 | 4 680 | 4 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 671 846 | 41 663 785 | 14 008 060 | 15 205 333 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 965 318 | 477 954 | 4 487 363 | 4 652 594 |
BN | En cours de production de biens | 4 055 026 | 312 365 | 3 742 660 | 4 037 688 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 331 490 | 4 998 | 326 491 | 449 054 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 580 978 | 46 206 | 9 534 771 | 9 850 342 |
BZ | Autres créances | 5 743 663 | 5 743 663 | 6 205 515 | |
CF | Disponibilités | 4 903 521 | 4 903 521 | 2 572 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 340 067 | 340 067 | 239 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 920 065 | 841 524 | 29 078 540 | 28 007 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 591 912 | 42 505 310 | 43 086 601 | 43 213 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 656 560 | 5 656 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 766 | 143 766 | ||
DD | Réserve légale (1) | 565 656 | 565 656 | ||
DG | Autres réserves | 9 269 873 | 8 610 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 145 408 | 4 727 917 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 383 111 | 3 650 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 164 374 | 23 354 879 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 742 | 143 800 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 742 | 143 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 260 | 2 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 390 664 | 1 298 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 394 924 | 1 300 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 574 370 | 5 344 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 462 | 504 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644 994 | 6 267 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 228 420 | 5 841 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 125 | 59 229 | ||
EA | Autres dettes | 563 186 | 395 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 413 559 | 18 413 327 | ||
ED | (V) | 392 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 086 601 | 43 213 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 459 162 | 14 384 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 51 781 764 | 15 197 643 | 66 979 407 | 72 580 207 |
FG | Production vendue services | 650 080 | 329 381 | 979 462 | 997 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 431 845 | 15 527 024 | 67 958 869 | 73 577 492 |
FM | Production stockée | -390 417 | 75 231 | ||
FN | Production immobilisée | 458 671 | 483 156 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 398 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 180 418 | 1 171 985 | ||
FQ | Autres produits | 27 106 | 3 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 234 649 | 75 331 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 337 569 | 28 636 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 947 | 1 375 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 197 403 | 12 375 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640 300 | 1 828 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 211 035 | 14 239 861 | ||
FZ | Charges sociales | 5 116 488 | 5 379 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 242 184 | 3 119 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 795 753 | 842 183 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 220 | 125 658 | ||
GE | Autres charges | 63 945 | 64 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 924 848 | 67 987 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 309 800 | 7 343 671 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 635 | 39 682 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 463 | 12 325 | ||
GN | Différences positives de change | 533 | 33 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 631 | 85 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 458 | 119 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 215 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 300 306 | 119 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 674 | -33 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 077 126 | 7 310 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 693 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | 53 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 893 | 685 107 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 807 893 | 743 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 204 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 146 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706 673 | 549 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 673 | 687 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 220 | 56 303 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 720 014 | 860 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 312 924 | 1 778 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 145 408 | 4 727 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532 132 | 283 849 | 1 815 982 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845 405 | 140 471 | 6 339 | 1 979 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 866 123 | 3 059 312 | 947 554 | 33 977 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 243 661 | 3 483 633 | 953 893 | 37 773 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 300 803 | 96 220 | 2 099 | 1 394 924 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 838 672 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 924 | |||
UX | Autres créances clients | 9 526 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 219 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 098 | |||
VB | T. V. A. | 314 692 | |||
VP | Divers | 28 614 | |||
VC | Groupe et associés | 5 298 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 340 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 508 062 | 15 664 709 | 3 843 352 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 574 327 | 1 619 929 | 3 954 397 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 285 462 | 285 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 644 994 | 6 644 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 602 030 | 2 602 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 835 207 | 1 835 207 | ||
VW | T.V.A. | 321 088 | 321 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 470 094 | 470 094 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 125 | 117 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 186 | 563 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 413 559 | 14 459 162 | 3 954 397 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 140 440 | 1 815 982 | 324 457 | 365 514 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 315 706 | 1 979 537 | 336 168 | 302 966 |
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AN | Terrains | 2 648 035 | 1 642 222 | 1 005 812 | 1 155 668 |
AP | Constructions | 11 347 766 | 6 896 915 | 4 450 850 | 5 186 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 014 655 | 21 365 701 | 5 648 953 | 5 750 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 159 319 | 4 073 041 | 1 086 277 | 1 326 745 |
AV | Immobilisations en cours | 40 337 | 40 337 | 32 446 | |
CU | Autres participations | 214 287 | 51 712 | 162 574 | 162 574 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 838 672 | 3 838 672 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 680 | 4 680 | 4 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 671 846 | 41 663 785 | 14 008 060 | 15 205 333 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 965 318 | 477 954 | 4 487 363 | 4 652 594 |
BN | En cours de production de biens | 4 055 026 | 312 365 | 3 742 660 | 4 037 688 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 331 490 | 4 998 | 326 491 | 449 054 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 580 978 | 46 206 | 9 534 771 | 9 850 342 |
BZ | Autres créances | 5 743 663 | 5 743 663 | 6 205 515 | |
CF | Disponibilités | 4 903 521 | 4 903 521 | 2 572 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 340 067 | 340 067 | 239 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 920 065 | 841 524 | 29 078 540 | 28 007 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 591 912 | 42 505 310 | 43 086 601 | 43 213 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 656 560 | 5 656 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 766 | 143 766 | ||
DD | Réserve légale (1) | 565 656 | 565 656 | ||
DG | Autres réserves | 9 269 873 | 8 610 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 145 408 | 4 727 917 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 383 111 | 3 650 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 164 374 | 23 354 879 | ||
DN | Avances conditionnées | 113 742 | 143 800 | ||
DO | TOTAL (II) | 113 742 | 143 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 260 | 2 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 390 664 | 1 298 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 394 924 | 1 300 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 574 370 | 5 344 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 462 | 504 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644 994 | 6 267 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 228 420 | 5 841 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 125 | 59 229 | ||
EA | Autres dettes | 563 186 | 395 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 413 559 | 18 413 327 | ||
ED | (V) | 392 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 086 601 | 43 213 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 459 162 | 14 384 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 51 781 764 | 15 197 643 | 66 979 407 | 72 580 207 |
FG | Production vendue services | 650 080 | 329 381 | 979 462 | 997 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 431 845 | 15 527 024 | 67 958 869 | 73 577 492 |
FM | Production stockée | -390 417 | 75 231 | ||
FN | Production immobilisée | 458 671 | 483 156 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 398 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 180 418 | 1 171 985 | ||
FQ | Autres produits | 27 106 | 3 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 234 649 | 75 331 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 337 569 | 28 636 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 947 | 1 375 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 197 403 | 12 375 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640 300 | 1 828 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 211 035 | 14 239 861 | ||
FZ | Charges sociales | 5 116 488 | 5 379 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 242 184 | 3 119 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 795 753 | 842 183 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 220 | 125 658 | ||
GE | Autres charges | 63 945 | 64 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 924 848 | 67 987 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 309 800 | 7 343 671 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 635 | 39 682 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 463 | 12 325 | ||
GN | Différences positives de change | 533 | 33 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 631 | 85 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 458 | 119 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 215 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 300 306 | 119 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 674 | -33 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 077 126 | 7 310 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 693 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | 53 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 893 | 685 107 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 807 893 | 743 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 204 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 146 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706 673 | 549 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 673 | 687 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 220 | 56 303 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 720 014 | 860 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 312 924 | 1 778 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 145 408 | 4 727 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532 132 | 283 849 | 1 815 982 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845 405 | 140 471 | 6 339 | 1 979 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 866 123 | 3 059 312 | 947 554 | 33 977 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 243 661 | 3 483 633 | 953 893 | 37 773 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 300 803 | 96 220 | 2 099 | 1 394 924 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 838 672 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 924 | |||
UX | Autres créances clients | 9 526 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 219 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 098 | |||
VB | T. V. A. | 314 692 | |||
VP | Divers | 28 614 | |||
VC | Groupe et associés | 5 298 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 340 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 508 062 | 15 664 709 | 3 843 352 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 574 327 | 1 619 929 | 3 954 397 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 285 462 | 285 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 644 994 | 6 644 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 602 030 | 2 602 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 835 207 | 1 835 207 | ||
VW | T.V.A. | 321 088 | 321 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 470 094 | 470 094 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 125 | 117 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 186 | 563 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 413 559 | 14 459 162 | 3 954 397 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 254 |