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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 737 | 6 737 | ||
AH | Fonds commercial | 758 600 | 758 600 | ||
AP | Constructions | 7 150 | 6 218 | 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 230 | 21 961 | 2 270 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 679 029 | 2 068 357 | 610 672 | |
AV | Immobilisations en cours | 786 816 | 786 816 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 262 561 | 2 103 272 | 2 159 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 510 | 15 510 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 087 044 | 1 087 044 | ||
BZ | Autres créances | 340 872 | 340 872 | ||
CF | Disponibilités | 331 338 | 331 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 870 | 27 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 802 634 | 1 802 634 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 195 | 2 103 272 | 3 961 924 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 79 279 | |||
DH | Report à nouveau | 936 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 507 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 405 250 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 431 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 872 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 759 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 729 895 | |||
EA | Autres dettes | 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 556 674 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 924 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 793 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 492 101 | 38 040 | 6 530 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 492 101 | 38 040 | 6 530 141 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 541 | |||
FQ | Autres produits | 790 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 910 473 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 296 025 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 821 734 | |||
FZ | Charges sociales | 598 877 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 715 | |||
GE | Autres charges | 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 067 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -157 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 649 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 649 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 649 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -163 830 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 917 973 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 480 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 321 222 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 146 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737 | 6 737 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 605 | 259 715 | 30 786 | 2 096 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 342 | 259 715 | 30 786 | 2 103 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 319 | 58 319 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 319 | 58 319 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 319 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 540 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 098 | |||
VB | T. V. A. | 88 108 | |||
VC | Groupe et associés | 7 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 786 | 1 455 786 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 431 | 431 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 119 | 517 238 | 703 881 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 759 | 582 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 151 | 193 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 021 | 241 021 | ||
VW | T.V.A. | 266 637 | 266 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 086 | 29 086 | ||
VI | Groupe et associés | 21 872 | 21 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 | 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 674 | 1 852 793 | 703 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 737 | 6 737 | ||
AH | Fonds commercial | 758 600 | 758 600 | ||
AP | Constructions | 7 150 | 6 218 | 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 230 | 21 961 | 2 270 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 679 029 | 2 068 357 | 610 672 | |
AV | Immobilisations en cours | 786 816 | 786 816 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 262 561 | 2 103 272 | 2 159 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 510 | 15 510 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 087 044 | 1 087 044 | ||
BZ | Autres créances | 340 872 | 340 872 | ||
CF | Disponibilités | 331 338 | 331 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 870 | 27 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 802 634 | 1 802 634 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 195 | 2 103 272 | 3 961 924 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 79 279 | |||
DH | Report à nouveau | 936 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 507 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 405 250 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 431 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 872 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 759 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 729 895 | |||
EA | Autres dettes | 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 556 674 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 924 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 793 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 492 101 | 38 040 | 6 530 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 492 101 | 38 040 | 6 530 141 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 541 | |||
FQ | Autres produits | 790 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 910 473 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 296 025 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 821 734 | |||
FZ | Charges sociales | 598 877 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 715 | |||
GE | Autres charges | 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 067 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -157 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 649 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 649 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 649 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -163 830 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 917 973 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 480 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 321 222 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 146 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737 | 6 737 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 605 | 259 715 | 30 786 | 2 096 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 342 | 259 715 | 30 786 | 2 103 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 319 | 58 319 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 319 | 58 319 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 319 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 540 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 098 | |||
VB | T. V. A. | 88 108 | |||
VC | Groupe et associés | 7 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 786 | 1 455 786 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 431 | 431 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 119 | 517 238 | 703 881 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 759 | 582 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 151 | 193 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 021 | 241 021 | ||
VW | T.V.A. | 266 637 | 266 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 086 | 29 086 | ||
VI | Groupe et associés | 21 872 | 21 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 | 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 674 | 1 852 793 | 703 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 737 | 6 737 | ||
AH | Fonds commercial | 758 600 | 758 600 | ||
AP | Constructions | 7 150 | 6 218 | 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 230 | 21 961 | 2 270 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 679 029 | 2 068 357 | 610 672 | |
AV | Immobilisations en cours | 786 816 | 786 816 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 262 561 | 2 103 272 | 2 159 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 510 | 15 510 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 087 044 | 1 087 044 | ||
BZ | Autres créances | 340 872 | 340 872 | ||
CF | Disponibilités | 331 338 | 331 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 870 | 27 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 802 634 | 1 802 634 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 195 | 2 103 272 | 3 961 924 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 79 279 | |||
DH | Report à nouveau | 936 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 507 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 405 250 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 431 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 872 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 759 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 729 895 | |||
EA | Autres dettes | 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 556 674 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 924 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 793 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 492 101 | 38 040 | 6 530 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 492 101 | 38 040 | 6 530 141 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 541 | |||
FQ | Autres produits | 790 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 910 473 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 296 025 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 821 734 | |||
FZ | Charges sociales | 598 877 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 715 | |||
GE | Autres charges | 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 067 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -157 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 649 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 649 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 649 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -163 830 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 917 973 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 480 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 321 222 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 146 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737 | 6 737 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 605 | 259 715 | 30 786 | 2 096 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 342 | 259 715 | 30 786 | 2 103 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 319 | 58 319 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 319 | 58 319 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 319 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 540 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 098 | |||
VB | T. V. A. | 88 108 | |||
VC | Groupe et associés | 7 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 786 | 1 455 786 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 431 | 431 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 119 | 517 238 | 703 881 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 759 | 582 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 151 | 193 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 021 | 241 021 | ||
VW | T.V.A. | 266 637 | 266 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 086 | 29 086 | ||
VI | Groupe et associés | 21 872 | 21 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 | 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 674 | 1 852 793 | 703 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 737 | 6 737 | ||
AH | Fonds commercial | 758 600 | 758 600 | ||
AP | Constructions | 7 150 | 6 218 | 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 230 | 21 961 | 2 270 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 679 029 | 2 068 357 | 610 672 | |
AV | Immobilisations en cours | 786 816 | 786 816 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 262 561 | 2 103 272 | 2 159 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 510 | 15 510 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 087 044 | 1 087 044 | ||
BZ | Autres créances | 340 872 | 340 872 | ||
CF | Disponibilités | 331 338 | 331 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 870 | 27 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 802 634 | 1 802 634 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 195 | 2 103 272 | 3 961 924 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 79 279 | |||
DH | Report à nouveau | 936 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 507 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 405 250 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 431 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 872 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 759 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 729 895 | |||
EA | Autres dettes | 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 556 674 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 924 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 793 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 492 101 | 38 040 | 6 530 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 492 101 | 38 040 | 6 530 141 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 541 | |||
FQ | Autres produits | 790 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 910 473 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 296 025 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 821 734 | |||
FZ | Charges sociales | 598 877 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 715 | |||
GE | Autres charges | 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 067 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -157 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 649 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 649 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 649 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -163 830 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 917 973 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 480 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 321 222 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 146 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737 | 6 737 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 605 | 259 715 | 30 786 | 2 096 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 342 | 259 715 | 30 786 | 2 103 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 319 | 58 319 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 319 | 58 319 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 319 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 540 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 098 | |||
VB | T. V. A. | 88 108 | |||
VC | Groupe et associés | 7 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 786 | 1 455 786 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 431 | 431 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 119 | 517 238 | 703 881 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 759 | 582 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 151 | 193 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 021 | 241 021 | ||
VW | T.V.A. | 266 637 | 266 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 086 | 29 086 | ||
VI | Groupe et associés | 21 872 | 21 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 | 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 674 | 1 852 793 | 703 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 737 | 6 737 | ||
AH | Fonds commercial | 758 600 | 758 600 | ||
AP | Constructions | 7 150 | 6 218 | 932 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 230 | 21 961 | 2 270 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 679 029 | 2 068 357 | 610 672 | |
AV | Immobilisations en cours | 786 816 | 786 816 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 262 561 | 2 103 272 | 2 159 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 510 | 15 510 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 087 044 | 1 087 044 | ||
BZ | Autres créances | 340 872 | 340 872 | ||
CF | Disponibilités | 331 338 | 331 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 870 | 27 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 802 634 | 1 802 634 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 195 | 2 103 272 | 3 961 924 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 79 279 | |||
DH | Report à nouveau | 936 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 507 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 405 250 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 431 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 872 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 759 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 729 895 | |||
EA | Autres dettes | 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 556 674 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 924 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 793 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 492 101 | 38 040 | 6 530 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 492 101 | 38 040 | 6 530 141 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 541 | |||
FQ | Autres produits | 790 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 910 473 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 296 025 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 821 734 | |||
FZ | Charges sociales | 598 877 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 715 | |||
GE | Autres charges | 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 067 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -157 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 649 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 649 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 649 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -163 830 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 917 973 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 480 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 321 222 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 146 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737 | 6 737 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 605 | 259 715 | 30 786 | 2 096 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 342 | 259 715 | 30 786 | 2 103 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 319 | 58 319 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 319 | 58 319 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 319 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 540 | |||
UX | Autres créances clients | 1 084 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 098 | |||
VB | T. V. A. | 88 108 | |||
VC | Groupe et associés | 7 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 786 | 1 455 786 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 431 | 431 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 119 | 517 238 | 703 881 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 759 | 582 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 151 | 193 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 021 | 241 021 | ||
VW | T.V.A. | 266 637 | 266 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 086 | 29 086 | ||
VI | Groupe et associés | 21 872 | 21 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 | 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 674 | 1 852 793 | 703 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 746 |