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de Cardeilhac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 246 | 301 | 5 945 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 786 | 36 598 | 12 189 | 12 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 167 | 9 167 | 4 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 199 | 36 899 | 27 301 | 16 778 |
BT | Marchandises | 104 016 | 25 694 | 78 322 | 201 021 |
BX | Clients et comptes rattachés | 441 771 | 7 223 | 434 548 | 587 625 |
BZ | Autres créances | 67 745 | 67 745 | 81 345 | |
CF | Disponibilités | 325 685 | 325 685 | 107 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 343 | 11 343 | ||
CJ | TOTAL (II) | 950 560 | 32 917 | 917 643 | 977 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 759 | 69 816 | 944 944 | 993 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | 215 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | 21 500 | ||
DH | Report à nouveau | -218 172 | -104 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 691 | -114 120 | ||
DL | TOTAL (I) | -254 363 | 18 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 449 | 27 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 331 | 7 607 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 780 | 34 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 165 | 803 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 624 | 100 793 | ||
EA | Autres dettes | 16 674 | 36 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 526 | 940 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 944 943 | 993 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 559 718 | 256 747 | 2 816 465 | 3 416 023 |
FG | Production vendue services | 75 301 | 1 216 | 76 517 | 156 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 635 019 | 257 963 | 2 892 982 | 3 572 477 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 080 | 160 575 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 | 2 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 010 394 | 3 735 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 009 714 | 2 542 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 162 387 | 202 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -19 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 591 215 | 466 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 923 | 24 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 993 | 378 104 | ||
FZ | Charges sociales | 103 129 | 144 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 642 | 13 749 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 571 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 916 | 52 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 449 | 7 607 | ||
GE | Autres charges | 4 353 | 9 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 249 723 | 3 844 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -239 329 | -108 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 046 | 3 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 046 | 3 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 046 | -3 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 375 | -112 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 571 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 571 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 234 | 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 558 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 888 | 1 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 317 | -1 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 966 | 3 735 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 657 | 3 849 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 691 | -114 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 635 | 28 297 | 36 033 | 36 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 635 | 28 297 | 36 033 | 36 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 449 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 607 | 7 449 | 34 276 | 7 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 607 | 7 449 | 34 276 | 7 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 449 | 34 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 167 | 9 167 | ||
UX | Autres créances clients | 441 771 | 441 771 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 745 | 67 745 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 343 | 11 343 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 492 063 | 492 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 165 | 581 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 624 | 101 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 674 | 16 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 246 | 301 | 5 945 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 786 | 36 598 | 12 189 | 12 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 167 | 9 167 | 4 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 199 | 36 899 | 27 301 | 16 778 |
BT | Marchandises | 104 016 | 25 694 | 78 322 | 201 021 |
BX | Clients et comptes rattachés | 441 771 | 7 223 | 434 548 | 587 625 |
BZ | Autres créances | 67 745 | 67 745 | 81 345 | |
CF | Disponibilités | 325 685 | 325 685 | 107 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 343 | 11 343 | ||
CJ | TOTAL (II) | 950 560 | 32 917 | 917 643 | 977 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 759 | 69 816 | 944 944 | 993 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | 215 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | 21 500 | ||
DH | Report à nouveau | -218 172 | -104 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 691 | -114 120 | ||
DL | TOTAL (I) | -254 363 | 18 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 449 | 27 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 331 | 7 607 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 780 | 34 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 165 | 803 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 624 | 100 793 | ||
EA | Autres dettes | 16 674 | 36 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 526 | 940 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 944 943 | 993 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 559 718 | 256 747 | 2 816 465 | 3 416 023 |
FG | Production vendue services | 75 301 | 1 216 | 76 517 | 156 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 635 019 | 257 963 | 2 892 982 | 3 572 477 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 080 | 160 575 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 | 2 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 010 394 | 3 735 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 009 714 | 2 542 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 162 387 | 202 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -19 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 591 215 | 466 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 923 | 24 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 993 | 378 104 | ||
FZ | Charges sociales | 103 129 | 144 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 642 | 13 749 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 571 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 916 | 52 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 449 | 7 607 | ||
GE | Autres charges | 4 353 | 9 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 249 723 | 3 844 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -239 329 | -108 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 046 | 3 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 046 | 3 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 046 | -3 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 375 | -112 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 571 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 571 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 234 | 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 558 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 888 | 1 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 317 | -1 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 966 | 3 735 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 657 | 3 849 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 691 | -114 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 635 | 28 297 | 36 033 | 36 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 635 | 28 297 | 36 033 | 36 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 449 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 607 | 7 449 | 34 276 | 7 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 607 | 7 449 | 34 276 | 7 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 449 | 34 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 167 | 9 167 | ||
UX | Autres créances clients | 441 771 | 441 771 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 745 | 67 745 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 343 | 11 343 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 492 063 | 492 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 165 | 581 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 624 | 101 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 674 | 16 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 246 | 301 | 5 945 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 786 | 36 598 | 12 189 | 12 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 167 | 9 167 | 4 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 199 | 36 899 | 27 301 | 16 778 |
BT | Marchandises | 104 016 | 25 694 | 78 322 | 201 021 |
BX | Clients et comptes rattachés | 441 771 | 7 223 | 434 548 | 587 625 |
BZ | Autres créances | 67 745 | 67 745 | 81 345 | |
CF | Disponibilités | 325 685 | 325 685 | 107 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 343 | 11 343 | ||
CJ | TOTAL (II) | 950 560 | 32 917 | 917 643 | 977 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 759 | 69 816 | 944 944 | 993 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | 215 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | 21 500 | ||
DH | Report à nouveau | -218 172 | -104 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 691 | -114 120 | ||
DL | TOTAL (I) | -254 363 | 18 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 449 | 27 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 331 | 7 607 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 780 | 34 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 165 | 803 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 624 | 100 793 | ||
EA | Autres dettes | 16 674 | 36 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 526 | 940 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 944 943 | 993 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 559 718 | 256 747 | 2 816 465 | 3 416 023 |
FG | Production vendue services | 75 301 | 1 216 | 76 517 | 156 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 635 019 | 257 963 | 2 892 982 | 3 572 477 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 080 | 160 575 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 | 2 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 010 394 | 3 735 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 009 714 | 2 542 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 162 387 | 202 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -19 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 591 215 | 466 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 923 | 24 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 993 | 378 104 | ||
FZ | Charges sociales | 103 129 | 144 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 642 | 13 749 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 571 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 916 | 52 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 449 | 7 607 | ||
GE | Autres charges | 4 353 | 9 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 249 723 | 3 844 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -239 329 | -108 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 046 | 3 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 046 | 3 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 046 | -3 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 375 | -112 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 571 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 571 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 234 | 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 558 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 888 | 1 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 317 | -1 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 966 | 3 735 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 657 | 3 849 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 691 | -114 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 635 | 28 297 | 36 033 | 36 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 635 | 28 297 | 36 033 | 36 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 449 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 607 | 7 449 | 34 276 | 7 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 607 | 7 449 | 34 276 | 7 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 449 | 34 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 167 | 9 167 | ||
UX | Autres créances clients | 441 771 | 441 771 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 745 | 67 745 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 343 | 11 343 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 492 063 | 492 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 165 | 581 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 624 | 101 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 674 | 16 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 246 | 301 | 5 945 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 786 | 36 598 | 12 189 | 12 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 167 | 9 167 | 4 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 199 | 36 899 | 27 301 | 16 778 |
BT | Marchandises | 104 016 | 25 694 | 78 322 | 201 021 |
BX | Clients et comptes rattachés | 441 771 | 7 223 | 434 548 | 587 625 |
BZ | Autres créances | 67 745 | 67 745 | 81 345 | |
CF | Disponibilités | 325 685 | 325 685 | 107 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 343 | 11 343 | ||
CJ | TOTAL (II) | 950 560 | 32 917 | 917 643 | 977 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 759 | 69 816 | 944 944 | 993 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | 215 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | 21 500 | ||
DH | Report à nouveau | -218 172 | -104 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 691 | -114 120 | ||
DL | TOTAL (I) | -254 363 | 18 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 449 | 27 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 331 | 7 607 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 780 | 34 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 165 | 803 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 624 | 100 793 | ||
EA | Autres dettes | 16 674 | 36 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 526 | 940 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 944 943 | 993 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 559 718 | 256 747 | 2 816 465 | 3 416 023 |
FG | Production vendue services | 75 301 | 1 216 | 76 517 | 156 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 635 019 | 257 963 | 2 892 982 | 3 572 477 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 080 | 160 575 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 | 2 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 010 394 | 3 735 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 009 714 | 2 542 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 162 387 | 202 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -19 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 591 215 | 466 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 923 | 24 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 993 | 378 104 | ||
FZ | Charges sociales | 103 129 | 144 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 642 | 13 749 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 571 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 916 | 52 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 449 | 7 607 | ||
GE | Autres charges | 4 353 | 9 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 249 723 | 3 844 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -239 329 | -108 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 046 | 3 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 046 | 3 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 046 | -3 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 375 | -112 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 571 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 571 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 234 | 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 558 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 888 | 1 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 317 | -1 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 966 | 3 735 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 657 | 3 849 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 691 | -114 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 635 | 28 297 | 36 033 | 36 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 635 | 28 297 | 36 033 | 36 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 449 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 607 | 7 449 | 34 276 | 7 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 607 | 7 449 | 34 276 | 7 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 449 | 34 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 167 | 9 167 | ||
UX | Autres créances clients | 441 771 | 441 771 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 745 | 67 745 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 343 | 11 343 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 492 063 | 492 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 165 | 581 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 624 | 101 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 674 | 16 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 246 | 301 | 5 945 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 786 | 36 598 | 12 189 | 12 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 167 | 9 167 | 4 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 199 | 36 899 | 27 301 | 16 778 |
BT | Marchandises | 104 016 | 25 694 | 78 322 | 201 021 |
BX | Clients et comptes rattachés | 441 771 | 7 223 | 434 548 | 587 625 |
BZ | Autres créances | 67 745 | 67 745 | 81 345 | |
CF | Disponibilités | 325 685 | 325 685 | 107 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 343 | 11 343 | ||
CJ | TOTAL (II) | 950 560 | 32 917 | 917 643 | 977 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 759 | 69 816 | 944 944 | 993 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | 215 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | 21 500 | ||
DH | Report à nouveau | -218 172 | -104 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 691 | -114 120 | ||
DL | TOTAL (I) | -254 363 | 18 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 449 | 27 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 331 | 7 607 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 780 | 34 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 165 | 803 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 624 | 100 793 | ||
EA | Autres dettes | 16 674 | 36 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 526 | 940 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 944 943 | 993 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 559 718 | 256 747 | 2 816 465 | 3 416 023 |
FG | Production vendue services | 75 301 | 1 216 | 76 517 | 156 454 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 635 019 | 257 963 | 2 892 982 | 3 572 477 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 080 | 160 575 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 | 2 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 010 394 | 3 735 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 009 714 | 2 542 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 162 387 | 202 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -19 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 591 215 | 466 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 923 | 24 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 993 | 378 104 | ||
FZ | Charges sociales | 103 129 | 144 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 642 | 13 749 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 571 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 916 | 52 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 449 | 7 607 | ||
GE | Autres charges | 4 353 | 9 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 249 723 | 3 844 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -239 329 | -108 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 046 | 3 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 046 | 3 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 046 | -3 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 375 | -112 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 571 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 571 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 234 | 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 558 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 888 | 1 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 317 | -1 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 966 | 3 735 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 657 | 3 849 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 691 | -114 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 635 | 28 297 | 36 033 | 36 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 635 | 28 297 | 36 033 | 36 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 449 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 607 | 7 449 | 34 276 | 7 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 607 | 7 449 | 34 276 | 7 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 449 | 34 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 167 | 9 167 | ||
UX | Autres créances clients | 441 771 | 441 771 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 745 | 67 745 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 343 | 11 343 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 492 063 | 492 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 165 | 581 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 624 | 101 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 674 | 16 674 |