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de Cardeilhac
de Cardeilhac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 390 | 115 318 | 3 072 | 10 631 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AP | Constructions | 8 621 | 2 934 | 5 687 | 6 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 990 | 170 293 | 133 697 | 72 308 |
BF | Prêts | 200 385 | 200 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 140 | 140 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 631 679 | 288 546 | 343 134 | 89 823 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 345 | 50 345 | 50 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 840 356 | 86 935 | 1 753 421 | 1 618 132 |
BZ | Autres créances | 445 385 | 445 385 | 1 041 285 | |
CF | Disponibilités | 572 654 | 572 654 | 234 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 636 | 25 636 | 20 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 934 377 | 86 935 | 2 847 441 | 2 965 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 056 | 375 481 | 3 190 575 | 3 055 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 794 | 1 180 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 699 | 46 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 631 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 757 094 | 1 941 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 047 | 45 440 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 047 | 45 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 | 1 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 596 | 358 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 801 | 484 075 | ||
EA | Autres dettes | 16 900 | 19 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 752 | 195 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 391 434 | 1 068 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 575 | 3 055 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 168 027 | 1 982 212 | 6 150 239 | 5 143 054 |
FG | Production vendue services | 101 277 | 92 370 | 193 647 | 149 560 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 269 304 | 2 074 582 | 6 343 886 | 5 292 614 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 629 | 65 894 | ||
FQ | Autres produits | 14 136 | 10 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 416 651 | 5 368 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 560 481 | 3 398 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 684 | 4 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 804 890 | 815 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 872 | 19 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 053 | 664 202 | ||
FZ | Charges sociales | 325 943 | 294 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 965 | 82 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 141 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 047 | 45 440 | ||
GE | Autres charges | 1 866 | 1 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 615 941 | 5 327 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 291 | 41 455 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 469 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 332 | 4 583 | ||
GN | Différences positives de change | 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 016 | 4 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 15 | ||
GS | Différences négatives de change | 228 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 783 | 4 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 508 | 46 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 4 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 631 | 23 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 631 | 28 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 631 | 22 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 177 | 21 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 298 | 5 401 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 998 | 5 354 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 699 | 46 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 199 | 13 119 | 115 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 864 | 65 845 | 24 482 | 173 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 064 | 78 964 | 24 482 | 288 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 631 | 10 631 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 42 047 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 440 | 42 047 | 45 440 | |
6T | Sur comptes clients | 86 388 | 1 141 | 594 | 86 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 388 | 1 141 | 594 | 86 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 459 | 43 188 | 56 665 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 188 | 46 033 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 631 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 385 | 40 790 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 805 | |||
UX | Autres créances clients | 1 725 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 297 | |||
VB | T. V. A. | 21 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 635 | 1 837 095 | 274 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 | 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 596 | 666 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 071 | 248 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 153 | 251 153 | ||
VW | T.V.A. | 115 498 | 115 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079 | 2 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 900 | 16 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 752 | 90 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 434 | 1 391 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 390 | 115 318 | 3 072 | 10 631 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AP | Constructions | 8 621 | 2 934 | 5 687 | 6 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 990 | 170 293 | 133 697 | 72 308 |
BF | Prêts | 200 385 | 200 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 140 | 140 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 631 679 | 288 546 | 343 134 | 89 823 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 345 | 50 345 | 50 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 840 356 | 86 935 | 1 753 421 | 1 618 132 |
BZ | Autres créances | 445 385 | 445 385 | 1 041 285 | |
CF | Disponibilités | 572 654 | 572 654 | 234 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 636 | 25 636 | 20 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 934 377 | 86 935 | 2 847 441 | 2 965 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 056 | 375 481 | 3 190 575 | 3 055 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 794 | 1 180 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 699 | 46 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 631 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 757 094 | 1 941 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 047 | 45 440 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 047 | 45 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 | 1 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 596 | 358 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 801 | 484 075 | ||
EA | Autres dettes | 16 900 | 19 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 752 | 195 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 391 434 | 1 068 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 575 | 3 055 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 168 027 | 1 982 212 | 6 150 239 | 5 143 054 |
FG | Production vendue services | 101 277 | 92 370 | 193 647 | 149 560 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 269 304 | 2 074 582 | 6 343 886 | 5 292 614 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 629 | 65 894 | ||
FQ | Autres produits | 14 136 | 10 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 416 651 | 5 368 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 560 481 | 3 398 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 684 | 4 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 804 890 | 815 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 872 | 19 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 053 | 664 202 | ||
FZ | Charges sociales | 325 943 | 294 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 965 | 82 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 141 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 047 | 45 440 | ||
GE | Autres charges | 1 866 | 1 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 615 941 | 5 327 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 291 | 41 455 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 469 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 332 | 4 583 | ||
GN | Différences positives de change | 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 016 | 4 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 15 | ||
GS | Différences négatives de change | 228 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 783 | 4 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 508 | 46 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 4 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 631 | 23 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 631 | 28 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 631 | 22 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 177 | 21 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 298 | 5 401 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 998 | 5 354 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 699 | 46 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 199 | 13 119 | 115 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 864 | 65 845 | 24 482 | 173 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 064 | 78 964 | 24 482 | 288 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 631 | 10 631 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 42 047 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 440 | 42 047 | 45 440 | |
6T | Sur comptes clients | 86 388 | 1 141 | 594 | 86 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 388 | 1 141 | 594 | 86 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 459 | 43 188 | 56 665 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 188 | 46 033 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 631 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 385 | 40 790 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 805 | |||
UX | Autres créances clients | 1 725 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 297 | |||
VB | T. V. A. | 21 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 635 | 1 837 095 | 274 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 | 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 596 | 666 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 071 | 248 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 153 | 251 153 | ||
VW | T.V.A. | 115 498 | 115 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079 | 2 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 900 | 16 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 752 | 90 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 434 | 1 391 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 390 | 115 318 | 3 072 | 10 631 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AP | Constructions | 8 621 | 2 934 | 5 687 | 6 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 990 | 170 293 | 133 697 | 72 308 |
BF | Prêts | 200 385 | 200 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 140 | 140 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 631 679 | 288 546 | 343 134 | 89 823 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 345 | 50 345 | 50 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 840 356 | 86 935 | 1 753 421 | 1 618 132 |
BZ | Autres créances | 445 385 | 445 385 | 1 041 285 | |
CF | Disponibilités | 572 654 | 572 654 | 234 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 636 | 25 636 | 20 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 934 377 | 86 935 | 2 847 441 | 2 965 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 056 | 375 481 | 3 190 575 | 3 055 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 794 | 1 180 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 699 | 46 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 631 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 757 094 | 1 941 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 047 | 45 440 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 047 | 45 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 | 1 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 596 | 358 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 801 | 484 075 | ||
EA | Autres dettes | 16 900 | 19 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 752 | 195 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 391 434 | 1 068 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 575 | 3 055 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 168 027 | 1 982 212 | 6 150 239 | 5 143 054 |
FG | Production vendue services | 101 277 | 92 370 | 193 647 | 149 560 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 269 304 | 2 074 582 | 6 343 886 | 5 292 614 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 629 | 65 894 | ||
FQ | Autres produits | 14 136 | 10 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 416 651 | 5 368 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 560 481 | 3 398 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 684 | 4 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 804 890 | 815 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 872 | 19 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 053 | 664 202 | ||
FZ | Charges sociales | 325 943 | 294 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 965 | 82 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 141 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 047 | 45 440 | ||
GE | Autres charges | 1 866 | 1 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 615 941 | 5 327 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 291 | 41 455 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 469 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 332 | 4 583 | ||
GN | Différences positives de change | 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 016 | 4 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 15 | ||
GS | Différences négatives de change | 228 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 783 | 4 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 508 | 46 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 4 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 631 | 23 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 631 | 28 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 631 | 22 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 177 | 21 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 298 | 5 401 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 998 | 5 354 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 699 | 46 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 199 | 13 119 | 115 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 864 | 65 845 | 24 482 | 173 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 064 | 78 964 | 24 482 | 288 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 631 | 10 631 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 42 047 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 440 | 42 047 | 45 440 | |
6T | Sur comptes clients | 86 388 | 1 141 | 594 | 86 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 388 | 1 141 | 594 | 86 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 459 | 43 188 | 56 665 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 188 | 46 033 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 631 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 385 | 40 790 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 805 | |||
UX | Autres créances clients | 1 725 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 297 | |||
VB | T. V. A. | 21 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 635 | 1 837 095 | 274 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 | 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 596 | 666 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 071 | 248 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 153 | 251 153 | ||
VW | T.V.A. | 115 498 | 115 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079 | 2 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 900 | 16 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 752 | 90 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 434 | 1 391 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 390 | 115 318 | 3 072 | 10 631 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AP | Constructions | 8 621 | 2 934 | 5 687 | 6 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 990 | 170 293 | 133 697 | 72 308 |
BF | Prêts | 200 385 | 200 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 140 | 140 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 631 679 | 288 546 | 343 134 | 89 823 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 345 | 50 345 | 50 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 840 356 | 86 935 | 1 753 421 | 1 618 132 |
BZ | Autres créances | 445 385 | 445 385 | 1 041 285 | |
CF | Disponibilités | 572 654 | 572 654 | 234 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 636 | 25 636 | 20 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 934 377 | 86 935 | 2 847 441 | 2 965 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 056 | 375 481 | 3 190 575 | 3 055 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 794 | 1 180 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 699 | 46 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 631 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 757 094 | 1 941 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 047 | 45 440 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 047 | 45 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 | 1 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 596 | 358 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 801 | 484 075 | ||
EA | Autres dettes | 16 900 | 19 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 752 | 195 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 391 434 | 1 068 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 575 | 3 055 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 168 027 | 1 982 212 | 6 150 239 | 5 143 054 |
FG | Production vendue services | 101 277 | 92 370 | 193 647 | 149 560 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 269 304 | 2 074 582 | 6 343 886 | 5 292 614 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 629 | 65 894 | ||
FQ | Autres produits | 14 136 | 10 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 416 651 | 5 368 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 560 481 | 3 398 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 684 | 4 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 804 890 | 815 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 872 | 19 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 053 | 664 202 | ||
FZ | Charges sociales | 325 943 | 294 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 965 | 82 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 141 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 047 | 45 440 | ||
GE | Autres charges | 1 866 | 1 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 615 941 | 5 327 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 291 | 41 455 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 469 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 332 | 4 583 | ||
GN | Différences positives de change | 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 016 | 4 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 15 | ||
GS | Différences négatives de change | 228 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 783 | 4 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 508 | 46 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 4 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 631 | 23 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 631 | 28 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 631 | 22 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 177 | 21 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 298 | 5 401 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 998 | 5 354 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 699 | 46 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 199 | 13 119 | 115 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 864 | 65 845 | 24 482 | 173 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 064 | 78 964 | 24 482 | 288 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 631 | 10 631 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 42 047 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 440 | 42 047 | 45 440 | |
6T | Sur comptes clients | 86 388 | 1 141 | 594 | 86 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 388 | 1 141 | 594 | 86 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 459 | 43 188 | 56 665 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 188 | 46 033 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 631 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 385 | 40 790 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 805 | |||
UX | Autres créances clients | 1 725 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 297 | |||
VB | T. V. A. | 21 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 635 | 1 837 095 | 274 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 | 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 596 | 666 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 071 | 248 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 153 | 251 153 | ||
VW | T.V.A. | 115 498 | 115 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079 | 2 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 900 | 16 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 752 | 90 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 434 | 1 391 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 390 | 115 318 | 3 072 | 10 631 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AP | Constructions | 8 621 | 2 934 | 5 687 | 6 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 990 | 170 293 | 133 697 | 72 308 |
BF | Prêts | 200 385 | 200 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 140 | 140 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 631 679 | 288 546 | 343 134 | 89 823 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 345 | 50 345 | 50 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 840 356 | 86 935 | 1 753 421 | 1 618 132 |
BZ | Autres créances | 445 385 | 445 385 | 1 041 285 | |
CF | Disponibilités | 572 654 | 572 654 | 234 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 636 | 25 636 | 20 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 934 377 | 86 935 | 2 847 441 | 2 965 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 056 | 375 481 | 3 190 575 | 3 055 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 794 | 1 180 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 699 | 46 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 631 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 757 094 | 1 941 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 047 | 45 440 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 047 | 45 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 | 1 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 596 | 358 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 801 | 484 075 | ||
EA | Autres dettes | 16 900 | 19 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 752 | 195 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 391 434 | 1 068 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 575 | 3 055 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 168 027 | 1 982 212 | 6 150 239 | 5 143 054 |
FG | Production vendue services | 101 277 | 92 370 | 193 647 | 149 560 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 269 304 | 2 074 582 | 6 343 886 | 5 292 614 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 629 | 65 894 | ||
FQ | Autres produits | 14 136 | 10 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 416 651 | 5 368 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 560 481 | 3 398 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 684 | 4 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 804 890 | 815 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 872 | 19 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 053 | 664 202 | ||
FZ | Charges sociales | 325 943 | 294 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 965 | 82 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 141 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 047 | 45 440 | ||
GE | Autres charges | 1 866 | 1 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 615 941 | 5 327 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 291 | 41 455 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 469 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 332 | 4 583 | ||
GN | Différences positives de change | 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 016 | 4 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 15 | ||
GS | Différences négatives de change | 228 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 783 | 4 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 508 | 46 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 4 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 631 | 23 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 631 | 28 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 631 | 22 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 177 | 21 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 298 | 5 401 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 998 | 5 354 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 699 | 46 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 199 | 13 119 | 115 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 864 | 65 845 | 24 482 | 173 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 064 | 78 964 | 24 482 | 288 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 631 | 10 631 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 42 047 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 440 | 42 047 | 45 440 | |
6T | Sur comptes clients | 86 388 | 1 141 | 594 | 86 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 388 | 1 141 | 594 | 86 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 459 | 43 188 | 56 665 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 188 | 46 033 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 631 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 385 | 40 790 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 805 | |||
UX | Autres créances clients | 1 725 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 297 | |||
VB | T. V. A. | 21 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 635 | 1 837 095 | 274 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 | 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 596 | 666 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 071 | 248 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 153 | 251 153 | ||
VW | T.V.A. | 115 498 | 115 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079 | 2 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 900 | 16 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 752 | 90 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 434 | 1 391 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 390 | 115 318 | 3 072 | 10 631 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AP | Constructions | 8 621 | 2 934 | 5 687 | 6 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 990 | 170 293 | 133 697 | 72 308 |
BF | Prêts | 200 385 | 200 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 140 | 140 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 631 679 | 288 546 | 343 134 | 89 823 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 345 | 50 345 | 50 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 840 356 | 86 935 | 1 753 421 | 1 618 132 |
BZ | Autres créances | 445 385 | 445 385 | 1 041 285 | |
CF | Disponibilités | 572 654 | 572 654 | 234 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 636 | 25 636 | 20 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 934 377 | 86 935 | 2 847 441 | 2 965 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 056 | 375 481 | 3 190 575 | 3 055 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 794 | 1 180 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 699 | 46 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 631 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 757 094 | 1 941 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 047 | 45 440 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 047 | 45 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 | 1 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 596 | 358 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 801 | 484 075 | ||
EA | Autres dettes | 16 900 | 19 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 752 | 195 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 391 434 | 1 068 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 575 | 3 055 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 168 027 | 1 982 212 | 6 150 239 | 5 143 054 |
FG | Production vendue services | 101 277 | 92 370 | 193 647 | 149 560 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 269 304 | 2 074 582 | 6 343 886 | 5 292 614 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 629 | 65 894 | ||
FQ | Autres produits | 14 136 | 10 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 416 651 | 5 368 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 560 481 | 3 398 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 684 | 4 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 804 890 | 815 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 872 | 19 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 053 | 664 202 | ||
FZ | Charges sociales | 325 943 | 294 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 965 | 82 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 141 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 047 | 45 440 | ||
GE | Autres charges | 1 866 | 1 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 615 941 | 5 327 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 291 | 41 455 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 469 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 332 | 4 583 | ||
GN | Différences positives de change | 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 016 | 4 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 15 | ||
GS | Différences négatives de change | 228 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 783 | 4 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 508 | 46 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 4 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 631 | 23 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 631 | 28 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 631 | 22 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 177 | 21 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 298 | 5 401 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 998 | 5 354 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 699 | 46 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 199 | 13 119 | 115 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 864 | 65 845 | 24 482 | 173 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 064 | 78 964 | 24 482 | 288 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 631 | 10 631 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 42 047 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 440 | 42 047 | 45 440 | |
6T | Sur comptes clients | 86 388 | 1 141 | 594 | 86 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 388 | 1 141 | 594 | 86 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 459 | 43 188 | 56 665 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 188 | 46 033 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 631 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 385 | 40 790 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 805 | |||
UX | Autres créances clients | 1 725 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 297 | |||
VB | T. V. A. | 21 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 635 | 1 837 095 | 274 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 | 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 596 | 666 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 071 | 248 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 153 | 251 153 | ||
VW | T.V.A. | 115 498 | 115 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079 | 2 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 900 | 16 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 752 | 90 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 434 | 1 391 434 |