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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Déposant 1 : TECHNIQUES DE DIFFUSIONS DE COMMUNICATIONS (T D COM), Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334306172
Adresse :
114 Avenue D Alfortville
94600 CHOISY LE ROI
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68 rue Pierre Charron
75008 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 483 | 240 262 | 69 220 | 101 907 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 027 | 4 027 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814 555 | 4 239 063 | 575 492 | 288 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 765 | 369 947 | 118 818 | 128 024 |
AV | Immobilisations en cours | 203 703 | 203 703 | 228 116 | |
CU | Autres participations | 672 | 672 | 672 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 135 | 31 135 | 29 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 852 339 | 4 849 272 | 1 003 067 | 776 737 |
BN | En cours de production de biens | 5 712 | 5 712 | 1 432 | |
BT | Marchandises | 494 341 | 112 015 | 382 326 | 865 570 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 966 972 | 159 802 | 3 807 170 | 5 705 500 |
BZ | Autres créances | 196 681 | 196 681 | 336 498 | |
CF | Disponibilités | 938 361 | 938 361 | 254 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 163 | 190 163 | 193 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 792 230 | 271 816 | 5 520 413 | 7 357 553 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 133 775 | 133 775 | 265 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 778 343 | 5 121 088 | 6 657 255 | 8 399 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 400 | 236 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 640 | 23 640 | ||
DH | Report à nouveau | -425 535 | -138 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 261 | -287 122 | ||
DL | TOTAL (I) | -118 235 | -165 497 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 138 775 | 345 469 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 685 | 145 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 251 460 | 491 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 895 | 3 901 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 867 | 970 552 | ||
EA | Autres dettes | 1 636 627 | 2 866 039 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 870 | 279 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 497 259 | 8 018 305 | ||
ED | (V) | 26 770 | 55 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 255 | 8 399 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 334 403 | 140 063 | 4 474 466 | 3 534 581 |
FD | Production vendue biens | 7 528 | 6 124 | 13 652 | 875 |
FG | Production vendue services | 4 335 709 | 1 946 418 | 6 282 127 | 5 909 104 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 677 639 | 2 092 605 | 10 770 244 | 9 444 560 |
FM | Production stockée | 4 280 | -42 133 | ||
FN | Production immobilisée | 11 989 | 10 069 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 790 960 | 509 530 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 577 483 | 9 924 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 054 188 | 3 608 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 479 957 | -594 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 412 | -19 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 230 284 | 3 379 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 025 | 203 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 754 457 | 1 582 055 | ||
FZ | Charges sociales | 765 261 | 600 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 338 | 402 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 682 | 194 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 000 | 53 077 | ||
GE | Autres charges | 144 075 | 702 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 275 680 | 10 111 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 301 803 | -187 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 818 | 42 415 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 469 | 172 394 | ||
GN | Différences positives de change | 155 844 | 177 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 450 131 | 392 308 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 775 | 265 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 036 | 9 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 614 089 | 286 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 797 900 | 560 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 768 | -168 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 954 034 | -355 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 782 | 75 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 782 | 75 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 556 | 36 027 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 556 | 42 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -906 774 | 32 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 397 | 10 391 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 031 136 | 10 678 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 261 | -287 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 576 | 32 687 | 240 262 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476 566 | 282 113 | 149 670 | 4 609 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684 142 | 314 800 | 149 670 | 4 849 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 005 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 133 775 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 685 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 154 | 1 199 775 | 439 469 | 1 251 460 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 728 | 3 287 | 112 015 | |
6T | Sur comptes clients | 86 134 | 73 667 | 159 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 863 | 3 402 832 | 3 325 878 | 271 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 016 | 4 602 607 | 3 765 347 | 1 523 277 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 682 | 262 728 | ||
UG | - Financières | 133 775 | 265 469 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 925 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 135 | 31 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 668 | |||
UX | Autres créances clients | 3 941 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 559 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 481 | |||
VB | T. V. A. | 148 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 951 | 4 384 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 895 | 1 929 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 592 | 296 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 181 | 292 181 | ||
VW | T.V.A. | 194 309 | 194 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 784 | 36 784 | ||
VI | Groupe et associés | 1 586 181 | 1 586 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 446 | 50 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 110 870 | 1 110 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 259 | 5 497 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 483 | 240 262 | 69 220 | 101 907 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 027 | 4 027 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814 555 | 4 239 063 | 575 492 | 288 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 765 | 369 947 | 118 818 | 128 024 |
AV | Immobilisations en cours | 203 703 | 203 703 | 228 116 | |
CU | Autres participations | 672 | 672 | 672 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 135 | 31 135 | 29 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 852 339 | 4 849 272 | 1 003 067 | 776 737 |
BN | En cours de production de biens | 5 712 | 5 712 | 1 432 | |
BT | Marchandises | 494 341 | 112 015 | 382 326 | 865 570 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 966 972 | 159 802 | 3 807 170 | 5 705 500 |
BZ | Autres créances | 196 681 | 196 681 | 336 498 | |
CF | Disponibilités | 938 361 | 938 361 | 254 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 163 | 190 163 | 193 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 792 230 | 271 816 | 5 520 413 | 7 357 553 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 133 775 | 133 775 | 265 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 778 343 | 5 121 088 | 6 657 255 | 8 399 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 400 | 236 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 640 | 23 640 | ||
DH | Report à nouveau | -425 535 | -138 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 261 | -287 122 | ||
DL | TOTAL (I) | -118 235 | -165 497 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 138 775 | 345 469 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 685 | 145 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 251 460 | 491 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 895 | 3 901 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 867 | 970 552 | ||
EA | Autres dettes | 1 636 627 | 2 866 039 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 870 | 279 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 497 259 | 8 018 305 | ||
ED | (V) | 26 770 | 55 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 255 | 8 399 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 334 403 | 140 063 | 4 474 466 | 3 534 581 |
FD | Production vendue biens | 7 528 | 6 124 | 13 652 | 875 |
FG | Production vendue services | 4 335 709 | 1 946 418 | 6 282 127 | 5 909 104 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 677 639 | 2 092 605 | 10 770 244 | 9 444 560 |
FM | Production stockée | 4 280 | -42 133 | ||
FN | Production immobilisée | 11 989 | 10 069 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 790 960 | 509 530 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 577 483 | 9 924 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 054 188 | 3 608 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 479 957 | -594 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 412 | -19 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 230 284 | 3 379 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 025 | 203 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 754 457 | 1 582 055 | ||
FZ | Charges sociales | 765 261 | 600 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 338 | 402 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 682 | 194 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 000 | 53 077 | ||
GE | Autres charges | 144 075 | 702 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 275 680 | 10 111 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 301 803 | -187 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 818 | 42 415 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 469 | 172 394 | ||
GN | Différences positives de change | 155 844 | 177 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 450 131 | 392 308 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 775 | 265 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 036 | 9 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 614 089 | 286 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 797 900 | 560 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 768 | -168 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 954 034 | -355 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 782 | 75 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 782 | 75 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 556 | 36 027 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 556 | 42 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -906 774 | 32 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 397 | 10 391 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 031 136 | 10 678 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 261 | -287 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 576 | 32 687 | 240 262 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476 566 | 282 113 | 149 670 | 4 609 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684 142 | 314 800 | 149 670 | 4 849 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 005 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 133 775 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 685 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 154 | 1 199 775 | 439 469 | 1 251 460 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 728 | 3 287 | 112 015 | |
6T | Sur comptes clients | 86 134 | 73 667 | 159 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 863 | 3 402 832 | 3 325 878 | 271 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 016 | 4 602 607 | 3 765 347 | 1 523 277 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 682 | 262 728 | ||
UG | - Financières | 133 775 | 265 469 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 925 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 135 | 31 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 668 | |||
UX | Autres créances clients | 3 941 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 559 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 481 | |||
VB | T. V. A. | 148 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 951 | 4 384 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 895 | 1 929 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 592 | 296 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 181 | 292 181 | ||
VW | T.V.A. | 194 309 | 194 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 784 | 36 784 | ||
VI | Groupe et associés | 1 586 181 | 1 586 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 446 | 50 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 110 870 | 1 110 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 259 | 5 497 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 483 | 240 262 | 69 220 | 101 907 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 027 | 4 027 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814 555 | 4 239 063 | 575 492 | 288 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 765 | 369 947 | 118 818 | 128 024 |
AV | Immobilisations en cours | 203 703 | 203 703 | 228 116 | |
CU | Autres participations | 672 | 672 | 672 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 135 | 31 135 | 29 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 852 339 | 4 849 272 | 1 003 067 | 776 737 |
BN | En cours de production de biens | 5 712 | 5 712 | 1 432 | |
BT | Marchandises | 494 341 | 112 015 | 382 326 | 865 570 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 966 972 | 159 802 | 3 807 170 | 5 705 500 |
BZ | Autres créances | 196 681 | 196 681 | 336 498 | |
CF | Disponibilités | 938 361 | 938 361 | 254 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 163 | 190 163 | 193 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 792 230 | 271 816 | 5 520 413 | 7 357 553 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 133 775 | 133 775 | 265 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 778 343 | 5 121 088 | 6 657 255 | 8 399 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 400 | 236 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 640 | 23 640 | ||
DH | Report à nouveau | -425 535 | -138 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 261 | -287 122 | ||
DL | TOTAL (I) | -118 235 | -165 497 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 138 775 | 345 469 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 685 | 145 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 251 460 | 491 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 895 | 3 901 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 867 | 970 552 | ||
EA | Autres dettes | 1 636 627 | 2 866 039 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 870 | 279 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 497 259 | 8 018 305 | ||
ED | (V) | 26 770 | 55 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 255 | 8 399 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 334 403 | 140 063 | 4 474 466 | 3 534 581 |
FD | Production vendue biens | 7 528 | 6 124 | 13 652 | 875 |
FG | Production vendue services | 4 335 709 | 1 946 418 | 6 282 127 | 5 909 104 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 677 639 | 2 092 605 | 10 770 244 | 9 444 560 |
FM | Production stockée | 4 280 | -42 133 | ||
FN | Production immobilisée | 11 989 | 10 069 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 790 960 | 509 530 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 577 483 | 9 924 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 054 188 | 3 608 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 479 957 | -594 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 412 | -19 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 230 284 | 3 379 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 025 | 203 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 754 457 | 1 582 055 | ||
FZ | Charges sociales | 765 261 | 600 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 338 | 402 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 682 | 194 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 000 | 53 077 | ||
GE | Autres charges | 144 075 | 702 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 275 680 | 10 111 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 301 803 | -187 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 818 | 42 415 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 469 | 172 394 | ||
GN | Différences positives de change | 155 844 | 177 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 450 131 | 392 308 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 775 | 265 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 036 | 9 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 614 089 | 286 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 797 900 | 560 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 768 | -168 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 954 034 | -355 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 782 | 75 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 782 | 75 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 556 | 36 027 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 556 | 42 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -906 774 | 32 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 397 | 10 391 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 031 136 | 10 678 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 261 | -287 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 576 | 32 687 | 240 262 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476 566 | 282 113 | 149 670 | 4 609 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684 142 | 314 800 | 149 670 | 4 849 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 005 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 133 775 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 685 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 154 | 1 199 775 | 439 469 | 1 251 460 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 728 | 3 287 | 112 015 | |
6T | Sur comptes clients | 86 134 | 73 667 | 159 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 863 | 3 402 832 | 3 325 878 | 271 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 016 | 4 602 607 | 3 765 347 | 1 523 277 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 682 | 262 728 | ||
UG | - Financières | 133 775 | 265 469 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 925 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 135 | 31 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 668 | |||
UX | Autres créances clients | 3 941 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 559 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 481 | |||
VB | T. V. A. | 148 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 951 | 4 384 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 895 | 1 929 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 592 | 296 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 181 | 292 181 | ||
VW | T.V.A. | 194 309 | 194 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 784 | 36 784 | ||
VI | Groupe et associés | 1 586 181 | 1 586 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 446 | 50 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 110 870 | 1 110 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 259 | 5 497 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 483 | 240 262 | 69 220 | 101 907 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 027 | 4 027 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814 555 | 4 239 063 | 575 492 | 288 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 765 | 369 947 | 118 818 | 128 024 |
AV | Immobilisations en cours | 203 703 | 203 703 | 228 116 | |
CU | Autres participations | 672 | 672 | 672 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 135 | 31 135 | 29 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 852 339 | 4 849 272 | 1 003 067 | 776 737 |
BN | En cours de production de biens | 5 712 | 5 712 | 1 432 | |
BT | Marchandises | 494 341 | 112 015 | 382 326 | 865 570 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 966 972 | 159 802 | 3 807 170 | 5 705 500 |
BZ | Autres créances | 196 681 | 196 681 | 336 498 | |
CF | Disponibilités | 938 361 | 938 361 | 254 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 163 | 190 163 | 193 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 792 230 | 271 816 | 5 520 413 | 7 357 553 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 133 775 | 133 775 | 265 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 778 343 | 5 121 088 | 6 657 255 | 8 399 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 400 | 236 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 640 | 23 640 | ||
DH | Report à nouveau | -425 535 | -138 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 261 | -287 122 | ||
DL | TOTAL (I) | -118 235 | -165 497 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 138 775 | 345 469 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 685 | 145 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 251 460 | 491 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 895 | 3 901 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 867 | 970 552 | ||
EA | Autres dettes | 1 636 627 | 2 866 039 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 870 | 279 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 497 259 | 8 018 305 | ||
ED | (V) | 26 770 | 55 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 255 | 8 399 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 334 403 | 140 063 | 4 474 466 | 3 534 581 |
FD | Production vendue biens | 7 528 | 6 124 | 13 652 | 875 |
FG | Production vendue services | 4 335 709 | 1 946 418 | 6 282 127 | 5 909 104 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 677 639 | 2 092 605 | 10 770 244 | 9 444 560 |
FM | Production stockée | 4 280 | -42 133 | ||
FN | Production immobilisée | 11 989 | 10 069 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 790 960 | 509 530 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 577 483 | 9 924 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 054 188 | 3 608 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 479 957 | -594 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 412 | -19 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 230 284 | 3 379 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 025 | 203 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 754 457 | 1 582 055 | ||
FZ | Charges sociales | 765 261 | 600 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 338 | 402 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 682 | 194 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 000 | 53 077 | ||
GE | Autres charges | 144 075 | 702 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 275 680 | 10 111 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 301 803 | -187 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 818 | 42 415 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 469 | 172 394 | ||
GN | Différences positives de change | 155 844 | 177 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 450 131 | 392 308 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 775 | 265 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 036 | 9 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 614 089 | 286 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 797 900 | 560 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 768 | -168 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 954 034 | -355 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 782 | 75 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 782 | 75 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 556 | 36 027 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 556 | 42 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -906 774 | 32 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 397 | 10 391 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 031 136 | 10 678 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 261 | -287 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 576 | 32 687 | 240 262 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476 566 | 282 113 | 149 670 | 4 609 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684 142 | 314 800 | 149 670 | 4 849 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 005 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 133 775 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 685 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 154 | 1 199 775 | 439 469 | 1 251 460 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 728 | 3 287 | 112 015 | |
6T | Sur comptes clients | 86 134 | 73 667 | 159 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 863 | 3 402 832 | 3 325 878 | 271 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 016 | 4 602 607 | 3 765 347 | 1 523 277 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 682 | 262 728 | ||
UG | - Financières | 133 775 | 265 469 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 925 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 135 | 31 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 668 | |||
UX | Autres créances clients | 3 941 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 559 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 481 | |||
VB | T. V. A. | 148 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 951 | 4 384 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 895 | 1 929 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 592 | 296 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 181 | 292 181 | ||
VW | T.V.A. | 194 309 | 194 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 784 | 36 784 | ||
VI | Groupe et associés | 1 586 181 | 1 586 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 446 | 50 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 110 870 | 1 110 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 259 | 5 497 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 483 | 240 262 | 69 220 | 101 907 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 027 | 4 027 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814 555 | 4 239 063 | 575 492 | 288 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 765 | 369 947 | 118 818 | 128 024 |
AV | Immobilisations en cours | 203 703 | 203 703 | 228 116 | |
CU | Autres participations | 672 | 672 | 672 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 135 | 31 135 | 29 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 852 339 | 4 849 272 | 1 003 067 | 776 737 |
BN | En cours de production de biens | 5 712 | 5 712 | 1 432 | |
BT | Marchandises | 494 341 | 112 015 | 382 326 | 865 570 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 966 972 | 159 802 | 3 807 170 | 5 705 500 |
BZ | Autres créances | 196 681 | 196 681 | 336 498 | |
CF | Disponibilités | 938 361 | 938 361 | 254 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 163 | 190 163 | 193 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 792 230 | 271 816 | 5 520 413 | 7 357 553 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 133 775 | 133 775 | 265 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 778 343 | 5 121 088 | 6 657 255 | 8 399 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 400 | 236 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 640 | 23 640 | ||
DH | Report à nouveau | -425 535 | -138 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 261 | -287 122 | ||
DL | TOTAL (I) | -118 235 | -165 497 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 138 775 | 345 469 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 685 | 145 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 251 460 | 491 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 895 | 3 901 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 867 | 970 552 | ||
EA | Autres dettes | 1 636 627 | 2 866 039 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 870 | 279 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 497 259 | 8 018 305 | ||
ED | (V) | 26 770 | 55 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 255 | 8 399 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 334 403 | 140 063 | 4 474 466 | 3 534 581 |
FD | Production vendue biens | 7 528 | 6 124 | 13 652 | 875 |
FG | Production vendue services | 4 335 709 | 1 946 418 | 6 282 127 | 5 909 104 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 677 639 | 2 092 605 | 10 770 244 | 9 444 560 |
FM | Production stockée | 4 280 | -42 133 | ||
FN | Production immobilisée | 11 989 | 10 069 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 790 960 | 509 530 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 577 483 | 9 924 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 054 188 | 3 608 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 479 957 | -594 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 412 | -19 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 230 284 | 3 379 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 025 | 203 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 754 457 | 1 582 055 | ||
FZ | Charges sociales | 765 261 | 600 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 338 | 402 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 682 | 194 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 000 | 53 077 | ||
GE | Autres charges | 144 075 | 702 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 275 680 | 10 111 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 301 803 | -187 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 818 | 42 415 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 469 | 172 394 | ||
GN | Différences positives de change | 155 844 | 177 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 450 131 | 392 308 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 775 | 265 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 036 | 9 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 614 089 | 286 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 797 900 | 560 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 768 | -168 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 954 034 | -355 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 782 | 75 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 782 | 75 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 556 | 36 027 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 556 | 42 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -906 774 | 32 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 397 | 10 391 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 031 136 | 10 678 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 261 | -287 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 576 | 32 687 | 240 262 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476 566 | 282 113 | 149 670 | 4 609 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684 142 | 314 800 | 149 670 | 4 849 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 005 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 133 775 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 685 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 154 | 1 199 775 | 439 469 | 1 251 460 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 728 | 3 287 | 112 015 | |
6T | Sur comptes clients | 86 134 | 73 667 | 159 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 863 | 3 402 832 | 3 325 878 | 271 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 016 | 4 602 607 | 3 765 347 | 1 523 277 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 682 | 262 728 | ||
UG | - Financières | 133 775 | 265 469 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 925 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 135 | 31 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 668 | |||
UX | Autres créances clients | 3 941 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 559 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 481 | |||
VB | T. V. A. | 148 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 951 | 4 384 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 895 | 1 929 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 592 | 296 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 181 | 292 181 | ||
VW | T.V.A. | 194 309 | 194 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 784 | 36 784 | ||
VI | Groupe et associés | 1 586 181 | 1 586 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 446 | 50 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 110 870 | 1 110 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 259 | 5 497 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 483 | 240 262 | 69 220 | 101 907 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 027 | 4 027 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814 555 | 4 239 063 | 575 492 | 288 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 765 | 369 947 | 118 818 | 128 024 |
AV | Immobilisations en cours | 203 703 | 203 703 | 228 116 | |
CU | Autres participations | 672 | 672 | 672 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 135 | 31 135 | 29 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 852 339 | 4 849 272 | 1 003 067 | 776 737 |
BN | En cours de production de biens | 5 712 | 5 712 | 1 432 | |
BT | Marchandises | 494 341 | 112 015 | 382 326 | 865 570 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 966 972 | 159 802 | 3 807 170 | 5 705 500 |
BZ | Autres créances | 196 681 | 196 681 | 336 498 | |
CF | Disponibilités | 938 361 | 938 361 | 254 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 163 | 190 163 | 193 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 792 230 | 271 816 | 5 520 413 | 7 357 553 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 133 775 | 133 775 | 265 469 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 778 343 | 5 121 088 | 6 657 255 | 8 399 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 400 | 236 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 640 | 23 640 | ||
DH | Report à nouveau | -425 535 | -138 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 261 | -287 122 | ||
DL | TOTAL (I) | -118 235 | -165 497 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 138 775 | 345 469 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 685 | 145 685 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 251 460 | 491 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 895 | 3 901 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 867 | 970 552 | ||
EA | Autres dettes | 1 636 627 | 2 866 039 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 870 | 279 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 497 259 | 8 018 305 | ||
ED | (V) | 26 770 | 55 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 255 | 8 399 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 334 403 | 140 063 | 4 474 466 | 3 534 581 |
FD | Production vendue biens | 7 528 | 6 124 | 13 652 | 875 |
FG | Production vendue services | 4 335 709 | 1 946 418 | 6 282 127 | 5 909 104 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 677 639 | 2 092 605 | 10 770 244 | 9 444 560 |
FM | Production stockée | 4 280 | -42 133 | ||
FN | Production immobilisée | 11 989 | 10 069 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 790 960 | 509 530 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 577 483 | 9 924 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 054 188 | 3 608 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 479 957 | -594 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 412 | -19 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 230 284 | 3 379 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 025 | 203 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 754 457 | 1 582 055 | ||
FZ | Charges sociales | 765 261 | 600 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 338 | 402 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 682 | 194 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 000 | 53 077 | ||
GE | Autres charges | 144 075 | 702 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 275 680 | 10 111 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 301 803 | -187 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 818 | 42 415 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 469 | 172 394 | ||
GN | Différences positives de change | 155 844 | 177 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 450 131 | 392 308 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 775 | 265 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 036 | 9 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 614 089 | 286 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 797 900 | 560 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 768 | -168 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 954 034 | -355 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 782 | 75 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 782 | 75 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 556 | 36 027 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 556 | 42 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -906 774 | 32 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 397 | 10 391 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 031 136 | 10 678 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 261 | -287 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 576 | 32 687 | 240 262 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476 566 | 282 113 | 149 670 | 4 609 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684 142 | 314 800 | 149 670 | 4 849 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 005 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 133 775 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 685 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 154 | 1 199 775 | 439 469 | 1 251 460 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 728 | 3 287 | 112 015 | |
6T | Sur comptes clients | 86 134 | 73 667 | 159 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 863 | 3 402 832 | 3 325 878 | 271 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 016 | 4 602 607 | 3 765 347 | 1 523 277 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 682 | 262 728 | ||
UG | - Financières | 133 775 | 265 469 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 925 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 135 | 31 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 668 | |||
UX | Autres créances clients | 3 941 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 559 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 481 | |||
VB | T. V. A. | 148 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 951 | 4 384 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 895 | 1 929 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 592 | 296 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 181 | 292 181 | ||
VW | T.V.A. | 194 309 | 194 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 784 | 36 784 | ||
VI | Groupe et associés | 1 586 181 | 1 586 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 446 | 50 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 110 870 | 1 110 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 259 | 5 497 259 |