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de Fresnoy-au-Val
de Fresnoy-au-Val
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 399 | 19 200 | 198 | 868 |
AH | Fonds commercial | 149 459 | 149 459 | 149 459 | |
AP | Constructions | 120 721 | 87 377 | 33 343 | 40 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 113 | 177 879 | 21 233 | 7 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 844 | 117 484 | 251 359 | 271 976 |
AV | Immobilisations en cours | 2 302 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | 25 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 628 | 11 942 | 33 686 | 35 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 262 | 35 262 | 35 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 464 | 413 885 | 524 578 | 543 820 |
BP | En cours de production de services | 3 738 | 3 738 | 13 518 | |
BT | Marchandises | 2 120 777 | 3 764 | 2 117 012 | 2 029 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 120 | 72 120 | 35 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 776 295 | 32 044 | 2 744 251 | 1 598 262 |
BZ | Autres créances | 654 849 | 654 849 | 632 484 | |
CF | Disponibilités | 117 958 | 117 958 | 163 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 660 | 6 660 | 3 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 752 398 | 35 808 | 5 716 590 | 4 476 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 862 | 449 693 | 6 241 168 | 5 020 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 950 000 | 950 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 000 | 95 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 659 | 108 659 | ||
DH | Report à nouveau | 92 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 174 | 342 092 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 773 | 3 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 516 699 | 1 498 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 673 | 5 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 673 | 5 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 052 | 283 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 048 | 610 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 649 | 2 272 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 828 | 246 870 | ||
EA | Autres dettes | 68 094 | 6 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 121 | 96 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 720 796 | 3 516 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 168 | 5 020 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 | 796 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 052 | 283 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 337 731 | 4 035 | 19 341 766 | 16 821 076 |
FD | Production vendue biens | 2 667 | 2 667 | 3 546 | |
FG | Production vendue services | 1 374 409 | 1 374 409 | 1 339 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 714 809 | 4 035 | 20 718 844 | 18 164 399 |
FM | Production stockée | -9 780 | 5 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 983 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 287 | 46 965 | ||
FQ | Autres produits | 7 290 | 2 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 762 626 | 18 220 272 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 298 491 | 16 083 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 168 | -208 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 606 | 891 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 718 | 79 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 432 | 606 230 | ||
FZ | Charges sociales | 222 579 | 204 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 484 | 80 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 476 | 3 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 673 | 5 275 | ||
GE | Autres charges | 11 247 | 5 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 385 540 | 17 752 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 377 085 | 467 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 230 | 9 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 338 | 4 777 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 569 | 27 618 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 762 | 8 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 306 | 8 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 737 | 18 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 372 348 | 486 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 281 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 068 | 153 392 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 796 | 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 145 | 153 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 608 | 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 991 | 149 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384 | 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 985 | 150 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 160 | 3 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 335 | 147 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 004 341 | 18 401 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 735 166 | 18 059 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 174 | 342 092 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 089 | 17 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 531 | 670 | 19 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 025 | 82 815 | 76 098 | 382 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 556 | 83 484 | 76 098 | 401 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 184 | 1 385 | 2 796 | 1 773 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 275 | 3 673 | 5 275 | 3 673 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 760 | 3 764 | 2 760 | 3 764 |
6T | Sur comptes clients | 41 495 | 2 712 | 12 163 | 32 044 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 654 | 8 020 | 14 923 | 47 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 113 | 13 078 | 22 994 | 53 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 149 | 20 198 | ||
UG | - Financières | 1 544 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 385 | 2 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 263 | 35 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 911 | |||
UX | Autres créances clients | 2 745 385 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 532 | |||
VB | T. V. A. | 96 788 | |||
VC | Groupe et associés | 75 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 093 | 3 437 830 | 35 263 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 052 | 27 052 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 668 049 | 668 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 564 650 | 3 564 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 288 | 113 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 969 | 50 969 | ||
VW | T.V.A. | 117 245 | 117 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 327 | 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 095 | 68 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 122 | 111 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 796 | 4 720 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 399 | 19 200 | 198 | 868 |
AH | Fonds commercial | 149 459 | 149 459 | 149 459 | |
AP | Constructions | 120 721 | 87 377 | 33 343 | 40 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 113 | 177 879 | 21 233 | 7 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 844 | 117 484 | 251 359 | 271 976 |
AV | Immobilisations en cours | 2 302 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | 25 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 628 | 11 942 | 33 686 | 35 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 262 | 35 262 | 35 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 464 | 413 885 | 524 578 | 543 820 |
BP | En cours de production de services | 3 738 | 3 738 | 13 518 | |
BT | Marchandises | 2 120 777 | 3 764 | 2 117 012 | 2 029 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 120 | 72 120 | 35 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 776 295 | 32 044 | 2 744 251 | 1 598 262 |
BZ | Autres créances | 654 849 | 654 849 | 632 484 | |
CF | Disponibilités | 117 958 | 117 958 | 163 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 660 | 6 660 | 3 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 752 398 | 35 808 | 5 716 590 | 4 476 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 862 | 449 693 | 6 241 168 | 5 020 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 950 000 | 950 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 000 | 95 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 659 | 108 659 | ||
DH | Report à nouveau | 92 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 174 | 342 092 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 773 | 3 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 516 699 | 1 498 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 673 | 5 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 673 | 5 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 052 | 283 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 048 | 610 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 649 | 2 272 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 828 | 246 870 | ||
EA | Autres dettes | 68 094 | 6 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 121 | 96 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 720 796 | 3 516 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 168 | 5 020 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 | 796 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 052 | 283 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 337 731 | 4 035 | 19 341 766 | 16 821 076 |
FD | Production vendue biens | 2 667 | 2 667 | 3 546 | |
FG | Production vendue services | 1 374 409 | 1 374 409 | 1 339 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 714 809 | 4 035 | 20 718 844 | 18 164 399 |
FM | Production stockée | -9 780 | 5 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 983 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 287 | 46 965 | ||
FQ | Autres produits | 7 290 | 2 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 762 626 | 18 220 272 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 298 491 | 16 083 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 168 | -208 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 606 | 891 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 718 | 79 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 432 | 606 230 | ||
FZ | Charges sociales | 222 579 | 204 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 484 | 80 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 476 | 3 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 673 | 5 275 | ||
GE | Autres charges | 11 247 | 5 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 385 540 | 17 752 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 377 085 | 467 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 230 | 9 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 338 | 4 777 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 569 | 27 618 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 762 | 8 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 306 | 8 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 737 | 18 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 372 348 | 486 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 281 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 068 | 153 392 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 796 | 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 145 | 153 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 608 | 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 991 | 149 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384 | 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 985 | 150 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 160 | 3 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 335 | 147 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 004 341 | 18 401 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 735 166 | 18 059 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 174 | 342 092 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 089 | 17 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 531 | 670 | 19 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 025 | 82 815 | 76 098 | 382 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 556 | 83 484 | 76 098 | 401 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 184 | 1 385 | 2 796 | 1 773 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 275 | 3 673 | 5 275 | 3 673 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 760 | 3 764 | 2 760 | 3 764 |
6T | Sur comptes clients | 41 495 | 2 712 | 12 163 | 32 044 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 654 | 8 020 | 14 923 | 47 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 113 | 13 078 | 22 994 | 53 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 149 | 20 198 | ||
UG | - Financières | 1 544 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 385 | 2 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 263 | 35 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 911 | |||
UX | Autres créances clients | 2 745 385 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 532 | |||
VB | T. V. A. | 96 788 | |||
VC | Groupe et associés | 75 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 093 | 3 437 830 | 35 263 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 052 | 27 052 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 668 049 | 668 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 564 650 | 3 564 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 288 | 113 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 969 | 50 969 | ||
VW | T.V.A. | 117 245 | 117 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 327 | 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 095 | 68 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 122 | 111 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 796 | 4 720 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 399 | 19 200 | 198 | 868 |
AH | Fonds commercial | 149 459 | 149 459 | 149 459 | |
AP | Constructions | 120 721 | 87 377 | 33 343 | 40 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 113 | 177 879 | 21 233 | 7 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 844 | 117 484 | 251 359 | 271 976 |
AV | Immobilisations en cours | 2 302 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | 25 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 628 | 11 942 | 33 686 | 35 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 262 | 35 262 | 35 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 464 | 413 885 | 524 578 | 543 820 |
BP | En cours de production de services | 3 738 | 3 738 | 13 518 | |
BT | Marchandises | 2 120 777 | 3 764 | 2 117 012 | 2 029 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 120 | 72 120 | 35 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 776 295 | 32 044 | 2 744 251 | 1 598 262 |
BZ | Autres créances | 654 849 | 654 849 | 632 484 | |
CF | Disponibilités | 117 958 | 117 958 | 163 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 660 | 6 660 | 3 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 752 398 | 35 808 | 5 716 590 | 4 476 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 862 | 449 693 | 6 241 168 | 5 020 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 950 000 | 950 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 000 | 95 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 659 | 108 659 | ||
DH | Report à nouveau | 92 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 174 | 342 092 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 773 | 3 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 516 699 | 1 498 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 673 | 5 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 673 | 5 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 052 | 283 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 048 | 610 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 649 | 2 272 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 828 | 246 870 | ||
EA | Autres dettes | 68 094 | 6 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 121 | 96 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 720 796 | 3 516 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 168 | 5 020 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 | 796 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 052 | 283 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 337 731 | 4 035 | 19 341 766 | 16 821 076 |
FD | Production vendue biens | 2 667 | 2 667 | 3 546 | |
FG | Production vendue services | 1 374 409 | 1 374 409 | 1 339 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 714 809 | 4 035 | 20 718 844 | 18 164 399 |
FM | Production stockée | -9 780 | 5 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 983 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 287 | 46 965 | ||
FQ | Autres produits | 7 290 | 2 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 762 626 | 18 220 272 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 298 491 | 16 083 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 168 | -208 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 606 | 891 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 718 | 79 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 432 | 606 230 | ||
FZ | Charges sociales | 222 579 | 204 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 484 | 80 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 476 | 3 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 673 | 5 275 | ||
GE | Autres charges | 11 247 | 5 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 385 540 | 17 752 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 377 085 | 467 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 230 | 9 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 338 | 4 777 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 569 | 27 618 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 762 | 8 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 306 | 8 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 737 | 18 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 372 348 | 486 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 281 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 068 | 153 392 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 796 | 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 145 | 153 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 608 | 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 991 | 149 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384 | 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 985 | 150 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 160 | 3 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 335 | 147 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 004 341 | 18 401 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 735 166 | 18 059 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 174 | 342 092 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 089 | 17 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 531 | 670 | 19 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 025 | 82 815 | 76 098 | 382 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 556 | 83 484 | 76 098 | 401 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 184 | 1 385 | 2 796 | 1 773 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 275 | 3 673 | 5 275 | 3 673 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 760 | 3 764 | 2 760 | 3 764 |
6T | Sur comptes clients | 41 495 | 2 712 | 12 163 | 32 044 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 654 | 8 020 | 14 923 | 47 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 113 | 13 078 | 22 994 | 53 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 149 | 20 198 | ||
UG | - Financières | 1 544 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 385 | 2 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 263 | 35 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 911 | |||
UX | Autres créances clients | 2 745 385 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 532 | |||
VB | T. V. A. | 96 788 | |||
VC | Groupe et associés | 75 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 093 | 3 437 830 | 35 263 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 052 | 27 052 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 668 049 | 668 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 564 650 | 3 564 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 288 | 113 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 969 | 50 969 | ||
VW | T.V.A. | 117 245 | 117 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 327 | 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 095 | 68 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 122 | 111 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 796 | 4 720 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 399 | 19 200 | 198 | 868 |
AH | Fonds commercial | 149 459 | 149 459 | 149 459 | |
AP | Constructions | 120 721 | 87 377 | 33 343 | 40 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 113 | 177 879 | 21 233 | 7 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 844 | 117 484 | 251 359 | 271 976 |
AV | Immobilisations en cours | 2 302 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | 25 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 628 | 11 942 | 33 686 | 35 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 262 | 35 262 | 35 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 464 | 413 885 | 524 578 | 543 820 |
BP | En cours de production de services | 3 738 | 3 738 | 13 518 | |
BT | Marchandises | 2 120 777 | 3 764 | 2 117 012 | 2 029 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 120 | 72 120 | 35 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 776 295 | 32 044 | 2 744 251 | 1 598 262 |
BZ | Autres créances | 654 849 | 654 849 | 632 484 | |
CF | Disponibilités | 117 958 | 117 958 | 163 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 660 | 6 660 | 3 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 752 398 | 35 808 | 5 716 590 | 4 476 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 862 | 449 693 | 6 241 168 | 5 020 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 950 000 | 950 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 000 | 95 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 659 | 108 659 | ||
DH | Report à nouveau | 92 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 174 | 342 092 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 773 | 3 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 516 699 | 1 498 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 673 | 5 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 673 | 5 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 052 | 283 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 048 | 610 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 649 | 2 272 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 828 | 246 870 | ||
EA | Autres dettes | 68 094 | 6 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 121 | 96 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 720 796 | 3 516 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 168 | 5 020 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 | 796 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 052 | 283 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 337 731 | 4 035 | 19 341 766 | 16 821 076 |
FD | Production vendue biens | 2 667 | 2 667 | 3 546 | |
FG | Production vendue services | 1 374 409 | 1 374 409 | 1 339 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 714 809 | 4 035 | 20 718 844 | 18 164 399 |
FM | Production stockée | -9 780 | 5 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 983 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 287 | 46 965 | ||
FQ | Autres produits | 7 290 | 2 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 762 626 | 18 220 272 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 298 491 | 16 083 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 168 | -208 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 606 | 891 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 718 | 79 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 432 | 606 230 | ||
FZ | Charges sociales | 222 579 | 204 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 484 | 80 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 476 | 3 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 673 | 5 275 | ||
GE | Autres charges | 11 247 | 5 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 385 540 | 17 752 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 377 085 | 467 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 230 | 9 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 338 | 4 777 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 569 | 27 618 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 762 | 8 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 306 | 8 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 737 | 18 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 372 348 | 486 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 281 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 068 | 153 392 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 796 | 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 145 | 153 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 608 | 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 991 | 149 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384 | 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 985 | 150 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 160 | 3 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 335 | 147 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 004 341 | 18 401 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 735 166 | 18 059 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 174 | 342 092 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 089 | 17 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 531 | 670 | 19 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 025 | 82 815 | 76 098 | 382 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 556 | 83 484 | 76 098 | 401 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 184 | 1 385 | 2 796 | 1 773 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 275 | 3 673 | 5 275 | 3 673 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 760 | 3 764 | 2 760 | 3 764 |
6T | Sur comptes clients | 41 495 | 2 712 | 12 163 | 32 044 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 654 | 8 020 | 14 923 | 47 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 113 | 13 078 | 22 994 | 53 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 149 | 20 198 | ||
UG | - Financières | 1 544 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 385 | 2 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 263 | 35 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 911 | |||
UX | Autres créances clients | 2 745 385 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 532 | |||
VB | T. V. A. | 96 788 | |||
VC | Groupe et associés | 75 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 093 | 3 437 830 | 35 263 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 052 | 27 052 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 668 049 | 668 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 564 650 | 3 564 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 288 | 113 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 969 | 50 969 | ||
VW | T.V.A. | 117 245 | 117 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 327 | 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 095 | 68 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 122 | 111 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 796 | 4 720 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 399 | 19 200 | 198 | 868 |
AH | Fonds commercial | 149 459 | 149 459 | 149 459 | |
AP | Constructions | 120 721 | 87 377 | 33 343 | 40 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 113 | 177 879 | 21 233 | 7 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 844 | 117 484 | 251 359 | 271 976 |
AV | Immobilisations en cours | 2 302 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | 25 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 628 | 11 942 | 33 686 | 35 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 262 | 35 262 | 35 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 464 | 413 885 | 524 578 | 543 820 |
BP | En cours de production de services | 3 738 | 3 738 | 13 518 | |
BT | Marchandises | 2 120 777 | 3 764 | 2 117 012 | 2 029 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 120 | 72 120 | 35 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 776 295 | 32 044 | 2 744 251 | 1 598 262 |
BZ | Autres créances | 654 849 | 654 849 | 632 484 | |
CF | Disponibilités | 117 958 | 117 958 | 163 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 660 | 6 660 | 3 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 752 398 | 35 808 | 5 716 590 | 4 476 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 862 | 449 693 | 6 241 168 | 5 020 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 950 000 | 950 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 000 | 95 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 659 | 108 659 | ||
DH | Report à nouveau | 92 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 174 | 342 092 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 773 | 3 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 516 699 | 1 498 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 673 | 5 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 673 | 5 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 052 | 283 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 048 | 610 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 649 | 2 272 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 828 | 246 870 | ||
EA | Autres dettes | 68 094 | 6 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 121 | 96 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 720 796 | 3 516 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 168 | 5 020 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 | 796 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 052 | 283 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 337 731 | 4 035 | 19 341 766 | 16 821 076 |
FD | Production vendue biens | 2 667 | 2 667 | 3 546 | |
FG | Production vendue services | 1 374 409 | 1 374 409 | 1 339 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 714 809 | 4 035 | 20 718 844 | 18 164 399 |
FM | Production stockée | -9 780 | 5 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 983 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 287 | 46 965 | ||
FQ | Autres produits | 7 290 | 2 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 762 626 | 18 220 272 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 298 491 | 16 083 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 168 | -208 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 606 | 891 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 718 | 79 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 432 | 606 230 | ||
FZ | Charges sociales | 222 579 | 204 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 484 | 80 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 476 | 3 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 673 | 5 275 | ||
GE | Autres charges | 11 247 | 5 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 385 540 | 17 752 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 377 085 | 467 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 230 | 9 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 338 | 4 777 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 569 | 27 618 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 762 | 8 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 306 | 8 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 737 | 18 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 372 348 | 486 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 281 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 068 | 153 392 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 796 | 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 145 | 153 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 608 | 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 991 | 149 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384 | 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 985 | 150 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 160 | 3 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 335 | 147 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 004 341 | 18 401 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 735 166 | 18 059 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 174 | 342 092 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 089 | 17 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 531 | 670 | 19 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 025 | 82 815 | 76 098 | 382 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 556 | 83 484 | 76 098 | 401 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 184 | 1 385 | 2 796 | 1 773 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 275 | 3 673 | 5 275 | 3 673 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 760 | 3 764 | 2 760 | 3 764 |
6T | Sur comptes clients | 41 495 | 2 712 | 12 163 | 32 044 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 654 | 8 020 | 14 923 | 47 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 113 | 13 078 | 22 994 | 53 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 149 | 20 198 | ||
UG | - Financières | 1 544 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 385 | 2 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 263 | 35 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 911 | |||
UX | Autres créances clients | 2 745 385 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 532 | |||
VB | T. V. A. | 96 788 | |||
VC | Groupe et associés | 75 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 093 | 3 437 830 | 35 263 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 052 | 27 052 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 668 049 | 668 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 564 650 | 3 564 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 288 | 113 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 969 | 50 969 | ||
VW | T.V.A. | 117 245 | 117 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 327 | 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 095 | 68 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 122 | 111 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 796 | 4 720 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 399 | 19 200 | 198 | 868 |
AH | Fonds commercial | 149 459 | 149 459 | 149 459 | |
AP | Constructions | 120 721 | 87 377 | 33 343 | 40 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 113 | 177 879 | 21 233 | 7 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 844 | 117 484 | 251 359 | 271 976 |
AV | Immobilisations en cours | 2 302 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | 25 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 628 | 11 942 | 33 686 | 35 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 262 | 35 262 | 35 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 464 | 413 885 | 524 578 | 543 820 |
BP | En cours de production de services | 3 738 | 3 738 | 13 518 | |
BT | Marchandises | 2 120 777 | 3 764 | 2 117 012 | 2 029 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 120 | 72 120 | 35 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 776 295 | 32 044 | 2 744 251 | 1 598 262 |
BZ | Autres créances | 654 849 | 654 849 | 632 484 | |
CF | Disponibilités | 117 958 | 117 958 | 163 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 660 | 6 660 | 3 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 752 398 | 35 808 | 5 716 590 | 4 476 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 862 | 449 693 | 6 241 168 | 5 020 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 950 000 | 950 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 000 | 95 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 659 | 108 659 | ||
DH | Report à nouveau | 92 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 174 | 342 092 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 773 | 3 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 516 699 | 1 498 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 673 | 5 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 673 | 5 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 052 | 283 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 048 | 610 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 649 | 2 272 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 828 | 246 870 | ||
EA | Autres dettes | 68 094 | 6 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 121 | 96 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 720 796 | 3 516 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 168 | 5 020 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 | 796 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 052 | 283 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 337 731 | 4 035 | 19 341 766 | 16 821 076 |
FD | Production vendue biens | 2 667 | 2 667 | 3 546 | |
FG | Production vendue services | 1 374 409 | 1 374 409 | 1 339 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 714 809 | 4 035 | 20 718 844 | 18 164 399 |
FM | Production stockée | -9 780 | 5 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 983 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 287 | 46 965 | ||
FQ | Autres produits | 7 290 | 2 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 762 626 | 18 220 272 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 298 491 | 16 083 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 168 | -208 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 606 | 891 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 718 | 79 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 432 | 606 230 | ||
FZ | Charges sociales | 222 579 | 204 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 484 | 80 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 476 | 3 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 673 | 5 275 | ||
GE | Autres charges | 11 247 | 5 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 385 540 | 17 752 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 377 085 | 467 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 230 | 9 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 338 | 4 777 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 569 | 27 618 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 762 | 8 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 306 | 8 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 737 | 18 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 372 348 | 486 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 281 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 068 | 153 392 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 796 | 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 145 | 153 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 608 | 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 991 | 149 227 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384 | 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 985 | 150 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 160 | 3 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 335 | 147 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 004 341 | 18 401 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 735 166 | 18 059 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 174 | 342 092 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 089 | 17 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 531 | 670 | 19 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 025 | 82 815 | 76 098 | 382 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 556 | 83 484 | 76 098 | 401 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 184 | 1 385 | 2 796 | 1 773 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 275 | 3 673 | 5 275 | 3 673 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 760 | 3 764 | 2 760 | 3 764 |
6T | Sur comptes clients | 41 495 | 2 712 | 12 163 | 32 044 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 654 | 8 020 | 14 923 | 47 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 113 | 13 078 | 22 994 | 53 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 149 | 20 198 | ||
UG | - Financières | 1 544 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 385 | 2 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 263 | 35 263 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 911 | |||
UX | Autres créances clients | 2 745 385 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 532 | |||
VB | T. V. A. | 96 788 | |||
VC | Groupe et associés | 75 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 093 | 3 437 830 | 35 263 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 052 | 27 052 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 668 049 | 668 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 564 650 | 3 564 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 288 | 113 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 969 | 50 969 | ||
VW | T.V.A. | 117 245 | 117 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 327 | 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 095 | 68 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 122 | 111 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 796 | 4 720 796 |