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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 080 | 3 160 | 919 | 1 737 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 854 | 5 292 | 2 561 | 3 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 628 | 7 448 | 8 180 | 10 382 |
BJ | TOTAL (I) | 27 564 | 15 902 | 11 662 | 15 792 |
BP | En cours de production de services | 3 102 | 3 102 | ||
BT | Marchandises | 193 036 | 4 808 | 188 227 | 248 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 743 | 101 743 | 101 346 | |
BZ | Autres créances | 44 383 | 44 383 | 49 420 | |
CF | Disponibilités | 408 | 408 | 3 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 674 | 4 808 | 337 865 | 402 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 238 | 20 710 | 349 527 | 418 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -23 347 | -11 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 237 | -11 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 414 | 76 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 975 | 218 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 217 | 85 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 305 | 37 477 | ||
EA | Autres dettes | 2 908 | |||
EC | TOTAL (IV) | 275 113 | 341 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 349 527 | 418 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 113 | 341 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 705 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 709 117 | 709 117 | 638 090 | |
FD | Production vendue biens | -28 658 | -3 537 | -32 196 | -37 392 |
FG | Production vendue services | 138 870 | 138 870 | 135 552 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 819 329 | -3 537 | 815 792 | 736 250 |
FM | Production stockée | 3 102 | -2 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 327 | 7 978 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 821 278 | 742 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 466 | 426 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 465 | 84 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 332 | -2 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 125 | 139 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 095 | 4 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 926 | 66 152 | ||
FZ | Charges sociales | 16 343 | 16 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 074 | 4 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 736 | |||
GE | Autres charges | 4 314 | 3 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 820 479 | 750 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 | -7 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 226 | 3 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 226 | 3 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 226 | -3 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 428 | -11 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 502 | 742 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 740 | 754 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 237 | -11 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 400 | 7 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343 | 818 | 3 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 484 | 4 257 | 12 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 827 | 5 075 | 15 902 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 228 | 1 420 | 4 809 | |
6T | Sur comptes clients | 508 | 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 736 | 1 928 | 4 809 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 736 | 1 928 | 4 809 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 101 744 | |||
VB | T. V. A. | 2 033 | |||
VC | Groupe et associés | 3 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 127 | 146 127 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 705 | 20 705 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 976 | 186 976 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 218 | 28 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 885 | 7 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 963 | 8 963 | ||
VW | T.V.A. | 17 445 | 17 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013 | 2 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909 | 2 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 113 | 275 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 080 | 3 160 | 919 | 1 737 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 854 | 5 292 | 2 561 | 3 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 628 | 7 448 | 8 180 | 10 382 |
BJ | TOTAL (I) | 27 564 | 15 902 | 11 662 | 15 792 |
BP | En cours de production de services | 3 102 | 3 102 | ||
BT | Marchandises | 193 036 | 4 808 | 188 227 | 248 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 743 | 101 743 | 101 346 | |
BZ | Autres créances | 44 383 | 44 383 | 49 420 | |
CF | Disponibilités | 408 | 408 | 3 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 674 | 4 808 | 337 865 | 402 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 238 | 20 710 | 349 527 | 418 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -23 347 | -11 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 237 | -11 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 414 | 76 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 975 | 218 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 217 | 85 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 305 | 37 477 | ||
EA | Autres dettes | 2 908 | |||
EC | TOTAL (IV) | 275 113 | 341 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 349 527 | 418 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 113 | 341 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 705 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 709 117 | 709 117 | 638 090 | |
FD | Production vendue biens | -28 658 | -3 537 | -32 196 | -37 392 |
FG | Production vendue services | 138 870 | 138 870 | 135 552 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 819 329 | -3 537 | 815 792 | 736 250 |
FM | Production stockée | 3 102 | -2 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 327 | 7 978 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 821 278 | 742 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 466 | 426 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 465 | 84 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 332 | -2 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 125 | 139 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 095 | 4 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 926 | 66 152 | ||
FZ | Charges sociales | 16 343 | 16 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 074 | 4 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 736 | |||
GE | Autres charges | 4 314 | 3 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 820 479 | 750 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 | -7 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 226 | 3 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 226 | 3 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 226 | -3 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 428 | -11 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 502 | 742 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 740 | 754 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 237 | -11 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 400 | 7 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343 | 818 | 3 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 484 | 4 257 | 12 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 827 | 5 075 | 15 902 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 228 | 1 420 | 4 809 | |
6T | Sur comptes clients | 508 | 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 736 | 1 928 | 4 809 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 736 | 1 928 | 4 809 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 101 744 | |||
VB | T. V. A. | 2 033 | |||
VC | Groupe et associés | 3 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 127 | 146 127 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 705 | 20 705 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 976 | 186 976 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 218 | 28 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 885 | 7 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 963 | 8 963 | ||
VW | T.V.A. | 17 445 | 17 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013 | 2 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909 | 2 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 113 | 275 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 080 | 3 160 | 919 | 1 737 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 854 | 5 292 | 2 561 | 3 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 628 | 7 448 | 8 180 | 10 382 |
BJ | TOTAL (I) | 27 564 | 15 902 | 11 662 | 15 792 |
BP | En cours de production de services | 3 102 | 3 102 | ||
BT | Marchandises | 193 036 | 4 808 | 188 227 | 248 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 743 | 101 743 | 101 346 | |
BZ | Autres créances | 44 383 | 44 383 | 49 420 | |
CF | Disponibilités | 408 | 408 | 3 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 674 | 4 808 | 337 865 | 402 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 238 | 20 710 | 349 527 | 418 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -23 347 | -11 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 237 | -11 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 414 | 76 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 975 | 218 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 217 | 85 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 305 | 37 477 | ||
EA | Autres dettes | 2 908 | |||
EC | TOTAL (IV) | 275 113 | 341 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 349 527 | 418 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 113 | 341 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 705 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 709 117 | 709 117 | 638 090 | |
FD | Production vendue biens | -28 658 | -3 537 | -32 196 | -37 392 |
FG | Production vendue services | 138 870 | 138 870 | 135 552 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 819 329 | -3 537 | 815 792 | 736 250 |
FM | Production stockée | 3 102 | -2 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 327 | 7 978 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 821 278 | 742 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 466 | 426 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 465 | 84 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 332 | -2 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 125 | 139 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 095 | 4 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 926 | 66 152 | ||
FZ | Charges sociales | 16 343 | 16 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 074 | 4 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 736 | |||
GE | Autres charges | 4 314 | 3 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 820 479 | 750 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 | -7 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 226 | 3 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 226 | 3 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 226 | -3 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 428 | -11 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 502 | 742 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 740 | 754 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 237 | -11 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 400 | 7 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343 | 818 | 3 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 484 | 4 257 | 12 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 827 | 5 075 | 15 902 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 228 | 1 420 | 4 809 | |
6T | Sur comptes clients | 508 | 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 736 | 1 928 | 4 809 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 736 | 1 928 | 4 809 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 101 744 | |||
VB | T. V. A. | 2 033 | |||
VC | Groupe et associés | 3 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 127 | 146 127 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 705 | 20 705 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 976 | 186 976 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 218 | 28 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 885 | 7 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 963 | 8 963 | ||
VW | T.V.A. | 17 445 | 17 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013 | 2 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909 | 2 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 113 | 275 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 080 | 3 160 | 919 | 1 737 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 854 | 5 292 | 2 561 | 3 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 628 | 7 448 | 8 180 | 10 382 |
BJ | TOTAL (I) | 27 564 | 15 902 | 11 662 | 15 792 |
BP | En cours de production de services | 3 102 | 3 102 | ||
BT | Marchandises | 193 036 | 4 808 | 188 227 | 248 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 743 | 101 743 | 101 346 | |
BZ | Autres créances | 44 383 | 44 383 | 49 420 | |
CF | Disponibilités | 408 | 408 | 3 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 674 | 4 808 | 337 865 | 402 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 238 | 20 710 | 349 527 | 418 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -23 347 | -11 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 237 | -11 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 414 | 76 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 975 | 218 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 217 | 85 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 305 | 37 477 | ||
EA | Autres dettes | 2 908 | |||
EC | TOTAL (IV) | 275 113 | 341 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 349 527 | 418 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 113 | 341 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 705 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 709 117 | 709 117 | 638 090 | |
FD | Production vendue biens | -28 658 | -3 537 | -32 196 | -37 392 |
FG | Production vendue services | 138 870 | 138 870 | 135 552 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 819 329 | -3 537 | 815 792 | 736 250 |
FM | Production stockée | 3 102 | -2 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 327 | 7 978 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 821 278 | 742 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 466 | 426 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 465 | 84 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 332 | -2 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 125 | 139 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 095 | 4 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 926 | 66 152 | ||
FZ | Charges sociales | 16 343 | 16 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 074 | 4 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 736 | |||
GE | Autres charges | 4 314 | 3 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 820 479 | 750 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 | -7 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 226 | 3 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 226 | 3 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 226 | -3 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 428 | -11 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 502 | 742 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 740 | 754 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 237 | -11 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 400 | 7 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343 | 818 | 3 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 484 | 4 257 | 12 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 827 | 5 075 | 15 902 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 228 | 1 420 | 4 809 | |
6T | Sur comptes clients | 508 | 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 736 | 1 928 | 4 809 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 736 | 1 928 | 4 809 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 101 744 | |||
VB | T. V. A. | 2 033 | |||
VC | Groupe et associés | 3 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 127 | 146 127 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 705 | 20 705 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 976 | 186 976 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 218 | 28 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 885 | 7 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 963 | 8 963 | ||
VW | T.V.A. | 17 445 | 17 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013 | 2 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909 | 2 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 113 | 275 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 080 | 3 160 | 919 | 1 737 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 854 | 5 292 | 2 561 | 3 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 628 | 7 448 | 8 180 | 10 382 |
BJ | TOTAL (I) | 27 564 | 15 902 | 11 662 | 15 792 |
BP | En cours de production de services | 3 102 | 3 102 | ||
BT | Marchandises | 193 036 | 4 808 | 188 227 | 248 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 743 | 101 743 | 101 346 | |
BZ | Autres créances | 44 383 | 44 383 | 49 420 | |
CF | Disponibilités | 408 | 408 | 3 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 674 | 4 808 | 337 865 | 402 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 238 | 20 710 | 349 527 | 418 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -23 347 | -11 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 237 | -11 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 414 | 76 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 975 | 218 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 217 | 85 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 305 | 37 477 | ||
EA | Autres dettes | 2 908 | |||
EC | TOTAL (IV) | 275 113 | 341 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 349 527 | 418 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 113 | 341 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 705 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 709 117 | 709 117 | 638 090 | |
FD | Production vendue biens | -28 658 | -3 537 | -32 196 | -37 392 |
FG | Production vendue services | 138 870 | 138 870 | 135 552 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 819 329 | -3 537 | 815 792 | 736 250 |
FM | Production stockée | 3 102 | -2 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 327 | 7 978 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 821 278 | 742 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 466 | 426 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 465 | 84 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 332 | -2 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 125 | 139 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 095 | 4 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 926 | 66 152 | ||
FZ | Charges sociales | 16 343 | 16 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 074 | 4 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 736 | |||
GE | Autres charges | 4 314 | 3 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 820 479 | 750 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 798 | -7 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 226 | 3 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 226 | 3 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 226 | -3 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 428 | -11 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 502 | 742 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 740 | 754 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 237 | -11 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 400 | 7 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343 | 818 | 3 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 484 | 4 257 | 12 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 827 | 5 075 | 15 902 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 228 | 1 420 | 4 809 | |
6T | Sur comptes clients | 508 | 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 736 | 1 928 | 4 809 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 736 | 1 928 | 4 809 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 101 744 | |||
VB | T. V. A. | 2 033 | |||
VC | Groupe et associés | 3 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 127 | 146 127 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 705 | 20 705 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 976 | 186 976 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 218 | 28 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 885 | 7 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 963 | 8 963 | ||
VW | T.V.A. | 17 445 | 17 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013 | 2 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909 | 2 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 113 | 275 113 |